证券代码：603687              证券简称：大胜达         公告编号：2021-027
债券代码：113591              债券简称：胜达转债



                     浙江大胜达包装股份有限公司
              关于利润分配调整可转债转股价格公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：8.83元/股
     调整后转股价格：8.76元/股
     胜达转债本次转股价格调整实施日期：2021年06月11日


    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或 “公司”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份
有限公司首次公开发行股票的批复”核准， 于 2020 年 7 月 1 日公开发行 550
万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额
55,000 万元，期限 6 年，并于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

    一、转股价格调整依据
    2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配的议案》，决定以 2020 年 12 月 31 日的总股本为基数，每
10 股派发现金红利 0.68 元（含税），不转增，不送红股，在实施权益分派的股
权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。本次权益分派实施情况详见同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-026）。
     根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明 书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“胜达
转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，
转股价格相应调整。
    公司本次因实施 2020年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合
《公司可转债募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“胜达转债”发行之
后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
    根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转
股价P0 为8.83元/股，根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，
每股现金股利D为0.068元/股，则调整后转股价P1=P0-D=8.83元/股-0.068元/股
=8.76元/股（四舍五入）。
    因此，“胜达转债”转股价格由8.83元/股调整为8.76元/股。调整后的转股价
格自2021年6月11日起生效，同时“胜达转债”已自2021年6月4日起停止转股，将
于 2021年6月11日开市起恢复转股。
    特此公告。
                                               浙江大胜达包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 6 月 7 日