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公司公告

石英股份:2019年第一季度报告2019-04-23  

						                          2019 年第一季度报告



公司代码:603688                                公司简称:石英股份




              江苏太平洋石英股份有限公司
                  2019 年第一季度报告




                   二 0 一九年四月二十三日


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                         目            录

一、   重要提示 .......................................... 3

二、   公司基本情况....................................... 3

三、   重要事项 .......................................... 7

四、   附录 ............................................. 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人沃恒超及会计机构负责人(会计主管人员)周体英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,520,568,069.19            1,515,218,927.45                       0.35
归属于上市公司      1,419,310,403.85            1,408,303,370.38                       0.78
股东的净资产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         -2,254,290.21                 12,546,562.45                  -117.97
现金流量净额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              140,796,546.66                142,461,815.45                    -1.17
归属于上市公司         28,746,741.97                 24,069,369.59                    19.43
股东的净利润
归属于上市公司         27,285,758.59                 22,469,231.16                    21.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    2.03                       1.84         增加 0.19 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.09                       0.07                     28.57
(元/股)
稀释每股收益                      0.09                       0.07                     28.57
(元/股)

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                9,567.54
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              1,034,394.75
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                 -101,192.50
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  918,123.29
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                   -399,909.70
               合计                           1,460,983.38


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          11,311
                                   前十名股东持股情况
                                              持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股     比例
 股东名称(全称)                             条件股份数                              股东性质
                         数量       (%)                       股份状态     数量
                                                  量
陈士斌                98,977,500    29.34                                30,000,000   境内自然
                                                                质押
                                                                                        人
富腾发展有限公司      81,990,000    24.31                       无                    境外法人
连云港太平洋实业投    34,492,500    10.23                                             境内非国
                                                                无
资有限公司                                                                            有法人
仇冰                   7,223,750     2.14            19,125                           境内自然
                                                                无
                                                                                        人
百年人寿保险股份有     4,831,900     1.43                                              其他
限公司-万能保险产                                              未知
品
中国工商银行股份有     4,500,050     1.33                                              其他
限公司-富国天惠精
                                                                未知
选成长混合型证券投
资基金(LOF)
中华联合财产保险股     4,187,003     1.24                                              其他
份有限公司-传统保                                              未知
险产品




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陕西省国际信托股份    3,864,650       1.15                                           其他
有限公司-陕国
                                                             未知
投明华证券投资集
合资金信托计划
陕西省国际信托股份    3,463,800       1.03                                           其他
有限公司-陕国
                                                             未知
投隆兴证券投资集
合资金信托计划
中国银行股份有限公    3,057,300       0.91                                           其他
司-华宝先进成长混                                           未知
合型证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流               股份种类及数量
                                       通股的数量              种类             数量
陈士斌                                         98,977,500   人民币普通股        98,977,500
富腾发展有限公司                               81,990,000   人民币普通股        81,990,000
连云港太平洋实业投资有限公司                   34,492,500   人民币普通股        34,492,500
仇冰                                            7,204,625   人民币普通股         7,204,625
百年人寿保险股份有限公司-万能                  4,831,900                        4,831,900
                                                            人民币普通股
保险产品
中国工商银行股份有限公司-富国                  4,500,050                        4,500,050
天惠精选成长混合型证券投资基金                              人民币普通股
(LOF)
中华联合财产保险股份有限公司-                  4,187,003                        4,187,003
                                                            人民币普通股
传统保险产品
陕西省国际信托股份有限公司-陕                  3,864,650                        3,864,650
国投明华证券投资集合资金信托                                人民币普通股
计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕                  3,463,800                        3,463,800
国投隆兴证券投资集合资金信托                                人民币普通股
计划
中国银行股份有限公司-华宝先进                  3,057,300                        3,057,300
                                                            人民币普通股
成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说      前十名股东中:陈士斌先生为本公司控股股东,陈士斌先
明                                  生控股富腾发展 100%股权,持有实业投资 19.57%股权;仇
                                    冰先生持有实业投资 23.03%的股权。其他股东之间,公司
                                    未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                    规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明




                                             6 / 26
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
项目              本期期末数        上期期末数            变动率              变动原因
以公允价值计 量                                                               主要系报告期内
且 其 变 动 计                                                                股票投资收回所
                                             6,280.00              -100.00%
入当期损益的 金                                                               致
融资产
                                                                              主要系报告期内
预付款项            26,246,268.18       9,478,245.72                176.91%   预付材料款增加
                                                                              所致
                                                                              主要系报告期内
其他应收款             148,335.45         472,944.03                -68.64%   理财产品到期应
                                                                              收利息收回所致
                                                                              主要系报告期内
一年内到期的 非                                                               一年内到期的非
                                          920,875.78               -100.00%
流动资产                                                                      流动资产到期收
                                                                              回所致
                                                                              执行新金融工具
可供出售金融 资                                                               准则,对金融资产
                                       15,000,000.00               -100.00%
产                                                                            进行了重分类所
                                                                              致
                                                                              执行新金融工具
其他权益工具 投                                                               准则,对金融资产
                    10,000,000.00                                   100.00%
资                                                                            进行了重分类所
                                                                              致
                                                                              执行新金融工具
其他非流动金 融                                                               准则,对金融资产
                     5,000,000.00                                   100.00%
资产                                                                          进行了重分类所
                                                                              致
                                                                              主要系报告期内
应交税费             4,980,465.08       8,178,191.33                -39.10%   应缴企业所得税
                                                                              缴纳所致
                                                                              主要系报告期内
其他应付款           2,820,071.63       8,347,954.00                -66.22%   代扣代缴个人所
                                                                              得税缴纳所致
                                                                              主要系报告期内
递延收益            22,597,863.53       8,984,773.68                151.51%
                                                                              收到与资产相关
                                          7 / 26
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                                                                              主要系报告期内
库存股              20,560,567.50       2,663,409.00                671.96%   进行股份回购所
                                                                              致


2. 利润表项目
项目              2019年1-3月       2018年1-3月           变动率              变动原因
                                                                              主要系报告期内
研发费用             6,184,648.37       3,681,513.74                67.99%    新产品新工艺研
                                                                              发投入增长所致
                                                                              主要系报告期内
                                                                              利息收入增加及
财务费用             1,368,176.31       1,864,606.18                -26.62%
                                                                              汇兑损益变动所
                                                                              致
                                                                              主要系报告期内
资产减值损失         3,134,151.18       4,210,244.11                -25.56%   同比减值损失减
                                                                              少所致
                                                                              主要系报告期内
公允价值变动 收
                                          -51,058.30               -100.00%   股票变动收益变
益
                                                                              动所致
                                                                              主要系报告期内
资产处置收益             9,567.54         219,350.58                -95.64%   资产处置收益减
                                                                              少所致
                                                                              主要系收到与收
营业外收入           1,565,709.69         116,243.03               1246.93%   益相关的政府补
                                                                              助及赔偿款所致
                                                                              主要系利润总额
所得税费用           5,137,567.47       4,026,283.93                27.60%    增加导致所得税
                                                                              费用增加所致

3. 现金流量表项目
项目              2019年1-3月       2018年1-3月           变动率              变动原因
                                                                              主要系报告期内
经营活动产生 的
                    -2,254,290.21      12,546,562.45               -117.97%   购买商品、接受劳
现金流量净额
                                                                              务支付增加所致
                                                                              主要系报告期内
投资活动产生 的
                     3,008,725.54      -7,606,890.34               -139.55%   理财产品投资收
现金流量净额
                                                                              回所致
                                                                              主要系报告期内
筹资活动产生 的                                                               收到政府补助和
                    -3,897,158.50                                   不适用
现金流量净额                                                                  回购股份支付款
                                                                              项共同影响所致



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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、公司于2018年12月21日、2019年1月11日分别召开了第三届董事会第十九次会议、2019年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;2019年1
月26日公司披露了《回购报告书》,并于2019年1月31日以集中竞价交易方式实施了首次回购;2019
年3月27日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方
式回购公司股份价格的议案》。截至本报告发布之日,公司通过集中竞价交易方式累计回购了公
司股份1,230,250股,占公司总股本的0.3647%。
    2、公司于2018年9月25日、2018年10月15日分别召开公司第三届董事会第十六次会议、2018
年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;2018年12月
21日公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司<公开发行可转换公司债
券方案>的议案》;2019年2月1日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190194);2019年3月20日,中国证监会
出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190194号);公司于2019年4月19
日公开披露了反馈意见答复,具体详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                    公司名称    江苏太平洋石英股份有限公司
                                                  法定代表人    陈士斌
                                                         日期   2019 年 4 月 22 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     247,589,572.94            252,681,986.55
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期                                                6,280.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           268,247,642.02            270,903,904.92
  其中:应收票据                                   96,392,895.81         100,670,331.73
         应收账款                              171,854,746.21            170,233,573.19
  预付款项                                         26,246,268.18            9,478,245.72
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         148,335.45               472,944.03
  其中:应收利息                                                              357,205.48
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         142,908,259.71            147,663,943.05
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                      920,875.78
  其他流动资产                                 141,429,947.94            142,663,145.04
    流动资产合计                               826,570,026.24            824,791,325.09
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                         15,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     66,948,948.07           65,480,098.06
  其他权益工具投资                                 10,000,000.00

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  其他非流动金融资产                                5,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                     460,398,243.03       466,083,245.11
  在建工程                                         63,351,164.73     56,915,305.26
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         49,453,075.94     49,839,743.69
  开发支出
  商誉                                             17,078,825.78     17,078,825.78
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    2,427,856.49      2,353,953.94
  其他非流动资产                                   19,339,928.91     17,676,430.52
   非流动资产合计                              693,998,042.95       690,427,602.36
      资产总计                               1,520,568,069.19      1,515,218,927.45
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               59,573,358.72     69,375,251.58
  预收款项                                          3,087,362.00      3,475,869.21
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      8,198,544.38      8,553,517.27
  应交税费                                          4,980,465.08      8,178,191.33
  其他应付款                                        2,820,071.63      8,347,954.00
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    78,659,801.81     97,930,783.39
非流动负债:
                                         11 / 26
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  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                         22,597,863.53            8,984,773.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 22,597,863.53            8,984,773.68
      负债合计                                 101,257,665.34             106,915,557.07
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           337,296,600.00             337,296,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     470,633,296.49             470,475,846.49
  减:库存股                                       20,560,567.50            2,663,409.00
  其他综合收益
  盈余公积                                         79,376,291.08           79,376,291.08
  一般风险准备
  未分配利润                                   552,564,783.78             523,818,041.81
  归属于母公司所有者权益(或股东             1,419,310,403.85          1,408,303,370.38
权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计             1,419,310,403.85          1,408,303,370.38
      负债和所有者权益(或股东权             1,520,568,069.19          1,515,218,927.45
益)总计
法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         227,024,651.35         225,360,915.74
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

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  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             259,463,538.25    255,175,692.50
  其中:应收票据                                  89,880,843.64     92,311,145.73
         应收账款                                169,582,694.61    162,864,546.77
  预付款项                                        25,256,340.26      7,811,446.01
  其他应收款                                     178,111,550.45    185,692,059.56
  其中:应收利息                                                       357,205.48
         应收股利
  存货                                           113,483,177.92    106,683,125.81
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   140,322,488.53    140,140,766.13
   流动资产合计                                  943,661,746.76    920,864,005.75
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  15,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    90,315,327.77     88,846,477.76
  其他权益工具投资                                10,000,000.00
  其他非流动金融资产                               5,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                       368,691,256.70    373,520,008.42
  在建工程                                        53,626,288.52     48,473,154.03
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        16,370,702.28     16,579,005.09
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   7,188,287.03      6,970,153.06
  其他非流动资产                                  18,343,468.91     16,721,470.52
   非流动资产合计                                569,535,331.21    566,110,268.88
     资产总计                               1,513,197,077.97      1,486,974,274.63
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       13 / 26
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  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               61,818,183.59         53,316,778.25
  预收款项                                          2,987,984.83          3,455,517.19
  合同负债
  应付职工薪酬                                      7,471,960.55          7,818,473.73
  应交税费                                          3,880,434.20          7,302,268.82
  其他应付款                                        2,767,571.63          7,579,802.00
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    78,926,134.80         79,472,839.99
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                         22,597,863.53          8,984,773.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  22,597,863.53          8,984,773.68
       负债合计                                   101,523,998.33         88,457,613.67
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              337,296,600.00        337,296,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        470,781,009.28        470,623,559.28
  减:库存股                                       20,560,567.50          2,663,409.00
  其他综合收益
  盈余公积                                         79,376,291.08         79,376,291.08
  未分配利润                                      544,779,746.78        513,883,619.60
   所有者权益(或股东权益)合计              1,411,673,079.64          1,398,516,660.96
       负债和所有者权益(或股东权益)        1,513,197,077.97          1,486,974,274.63
总计


法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英


                                        14 / 26
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                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     140,796,546.66         142,461,815.45
其中:营业收入                                     140,796,546.66         142,461,815.45
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     109,978,972.83         116,277,601.76
其中:营业成本                                         78,204,131.44       86,618,271.14
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,867,974.89        1,784,296.97
       销售费用                                         4,404,428.52        5,342,374.28
       管理费用                                        14,808,750.89       12,776,295.34
       研发费用                                         6,184,648.37        3,681,513.74
       财务费用                                         1,374,887.54        1,864,606.18
       其中:利息费用
            利息收入                                     634,923.08           363,303.80
       资产减值损失                                     3,134,151.18        4,210,244.11
       信用减值损失
  加:其他收益                                           386,910.15           410,833.34
       投资收益(损失以“-”号填列)                   1,104,650.03        1,216,814.64
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               1,205,842.53
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填                                     -51,058.30
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                  9,567.54           219,350.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     32,318,701.55       27,980,153.95
  加:营业外收入                                        1,565,709.69          116,243.03
  减:营业外支出                                             101.80               743.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 33,884,309.44       28,095,653.52
  减:所得税费用                                        5,137,567.47        4,026,283.93
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       28,746,741.97   24,069,369.59
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                 28,746,741.97   24,069,369.59
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                  28,746,741.97   24,069,369.59
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         28,746,741.97   24,069,369.59
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       28,746,741.97   24,069,369.59
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.09            0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.09            0.07


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英

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                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                         138,803,104.99       127,000,177.29
  减:营业成本                                         78,127,300.05       76,079,326.34
       税金及附加                                          1,487,960.24     1,232,735.78
       销售费用                                            3,820,309.95     3,228,992.66
       管理费用                                        12,630,623.19        9,540,477.08
       研发费用                                            6,184,648.37     3,681,513.74
       财务费用                                            1,063,982.80     1,063,060.72
       其中:利息费用
               利息收入                                     615,859.61       351,873.41
       资产减值损失                                        2,021,072.20     2,906,435.95
       信用减值损失
  加:其他收益                                              386,910.15       410,833.34
       投资收益(损失以“-”号填列)                      1,497,377.28     1,138,509.08
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  1,468,850.01
益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -7,942.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     35,343,552.92       30,816,977.44
  加:营业外收入                                            245,742.79       116,243.03
  减:营业外支出                                                101.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 35,589,193.91       30,933,220.47
     减:所得税费用                                        4,693,066.73     4,392,672.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     30,896,127.18       26,540,547.63
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               30,896,127.18       26,540,547.63
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益

                                           17 / 26
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     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                       30,896,127.18        26,540,547.63
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      128,945,734.48         113,468,901.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         4,124.43              632,887.04
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,978,889.98             352,248.80
     经营活动现金流入小计                           130,928,748.89         114,454,037.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                       83,660,138.45          51,382,847.63
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

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额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     24,739,920.44      24,417,191.28
  支付的各项税费                                     11,866,852.37      15,669,762.55
  支付其他与经营活动有关的现金                       12,916,127.84      10,437,673.29
     经营活动现金流出小计                           133,183,039.10     101,907,474.75
       经营活动产生的现金流量净额                    -2,254,290.21      12,546,562.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 20,797,436.01     142,744,457.26
  取得投资收益收到的现金                                  543,182.75     1,644,634.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     4,783,483.23
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                            21,340,618.76     149,172,574.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 13,581,893.22      20,513,438.51
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       136,266,026.40
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                    4,750,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                            18,331,893.22     156,779,464.91
       投资活动产生的现金流量净额                     3,008,725.54      -7,606,890.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       14,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                            14,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       17,897,158.50
     筹资活动现金流出小计                            17,897,158.50
       筹资活动产生的现金流量净额                    -3,897,158.50

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,949,690.44          -2,169,582.37
五、现金及现金等价物净增加额                        -5,092,413.61           2,770,089.74
  加:期初现金及现金等价物余额                     247,631,489.25         180,458,593.94
六、期末现金及现金等价物余额                  242,539,075.64              183,228,683.68
法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     125,558,594.20         104,066,477.16
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           615,859.61           351,873.41
    经营活动现金流入小计                           126,174,453.81         104,418,350.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                      85,024,602.25          50,435,786.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                    21,719,397.10          19,160,329.21
  支付的各项税费                                    10,906,600.22          13,656,431.66
  支付其他与经营活动有关的现金                      12,166,676.97           7,920,135.64
    经营活动现金流出小计                           129,817,276.54          91,172,683.23
      经营活动产生的现金流量净额                    -3,642,822.73          13,245,667.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                20,000,000.00         142,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 543,182.75         1,644,634.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            20,543,182.75         143,644,634.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,713,657.34          14,215,376.98
产支付的现金
  投资支付的现金                                                          130,266,026.40
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             9,713,657.34         144,481,403.38
      投资活动产生的现金流量净额                    10,829,525.41            -836,769.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         20 / 26
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  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       14,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                             14,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       17,897,158.50
    筹资活动现金流出小计                             17,897,158.50
      筹资活动产生的现金流量净额                     -3,897,158.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,625,808.57              -1,360,902.06
五、现金及现金等价物净增加额                          1,663,735.61              11,047,995.98
  加:期初现金及现金等价物余额                      220,310,418.44             158,505,459.10
六、期末现金及现金等价物余额                  221,974,154.05                   169,553,455.08
法定代表人:陈士斌 主管会计工作负责人:沃恒超 会计机构负责人:周体英


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         252,681,986.55         252,681,986.55
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计               6,280.00              6,280.00
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               270,903,904.92         270,903,904.92
  其中:应收票据                   100,670,331.73         100,670,331.73
         应收账款                  170,233,573.19         170,233,573.19
  预付款项                           9,478,245.72           9,478,245.72
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           472,944.03            472,944.03
  其中:应收利息                       357,205.48            357,205.48
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             147,663,943.05         147,663,943.05
  合同资产
  持有待售资产
                                          21 / 26
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  一年内到期的非流动资产          920,875.78             920,875.78
  其他流动资产                142,663,145.04          142,663,145.04
   流动资产合计               824,791,325.09          824,791,325.09
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             15,000,000.00            不适用         -15,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 65,480,098.06           65,480,098.06
  其他权益工具投资               不适用                10,000,000.00    10,000,000.00
  其他非流动金融资产             不适用                 5,000,000.00     5,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                    466,083,245.11          466,083,245.11
  在建工程                     56,915,305.26           56,915,305.26
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     49,839,743.69           49,839,743.69
  开发支出
  商誉                         17,078,825.78           17,078,825.78
  长期待摊费用
  递延所得税资产                2,353,953.94            2,353,953.94
  其他非流动资产               17,676,430.52           17,676,430.52
   非流动资产合计             690,427,602.36          690,427,602.36
      资产总计               1,515,218,927.45    1,515,218,927.45
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           69,375,251.58           69,375,251.58
  预收款项                      3,475,869.21            3,475,869.21
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  8,553,517.27            8,553,517.27
  应交税费                      8,178,191.33            8,178,191.33
                                      22 / 26
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  其他应付款                      8,347,954.00            8,347,954.00
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                 97,930,783.39           97,930,783.39
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                        8,984,773.68            8,984,773.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                8,984,773.68            8,984,773.68
      负债合计                  106,915,557.07          106,915,557.07
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            337,296,600.00          337,296,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      470,475,846.49          470,475,846.49
  减:库存股                      2,663,409.00            2,663,409.00
  其他综合收益
  盈余公积                       79,376,291.08           79,376,291.08
  一般风险准备
  未分配利润                    523,818,041.81          523,818,041.81
  归属于母公司所有者权益合     1,408,303,370.38    1,408,303,370.38
计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)   1,408,303,370.38    1,408,303,370.38
合计
      负债和所有者权益(或股   1,515,218,927.45    1,515,218,927.45
东权益)总计

                                        23 / 26
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各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——
套 期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14
号)(统称为新金融工具准则),公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了与前述有关的会
计政策变更的议案,自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。
    公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有 20%以下权益类投资及按成本法计量
可供出售权益工具。
    1.持有 20%以下的权益类投资,原计入“可供出售金融资产”,根据新金融工具准则,现计
入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,当期列示为“其他权益工具投
资”,公司原按成本计量,变动不影响权益,不影响损益。
    2.可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目。
    根据新金融工具准则的衔接规定,公司首次执行新金融工具准则,应当按照新准则的要求列
报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。

                                  母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                      225,360,915.74          225,360,915.74
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            255,175,692.50          255,175,692.50
  其中:应收票据                 92,311,145.73           92,311,145.73
         应收账款               162,864,546.77          162,864,546.77
  预付款项                        7,811,446.01            7,811,446.01
  其他应收款                    185,692,059.56          185,692,059.56
  其中:应收利息                    357,205.48             357,205.48
         应收股利
  存货                          106,683,125.81          106,683,125.81
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  140,140,766.13          140,140,766.13
    流动资产合计                920,864,005.75          920,864,005.75
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产               15,000,000.00            不适用              -15,000,000.00
  其他债权投资

                                        24 / 26
                                 2019 年第一季度报告



  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 88,846,477.76            88,846,477.76
  其他权益工具投资               不适用                 10,000,000.00   10,000,000.00
  其他非流动金融资产             不适用                  5,000,000.00    5,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                    373,520,008.42           373,520,008.42
  在建工程                     48,473,154.03            48,473,154.03
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     16,579,005.09            16,579,005.09
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                6,970,153.06             6,970,153.06
  其他非流动资产               16,721,470.52            16,721,470.52
   非流动资产合计             566,110,268.88           566,110,268.88
      资产总计               1,486,974,274.63    1,486,974,274.63
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           53,316,778.25            53,316,778.25
  预收款项                      3,455,517.19             3,455,517.19
  合同负债
  应付职工薪酬                  7,818,473.73             7,818,473.73
  应交税费                      7,302,268.82             7,302,268.82
  其他应付款                    7,579,802.00             7,579,802.00
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                79,472,839.99            79,472,839.99
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                       25 / 26
                                   2019 年第一季度报告



  长期应付款
  预计负债
  递延收益                        8,984,773.68             8,984,773.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                8,984,773.68             8,984,773.68
      负债合计                   88,457,613.67            88,457,613.67
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            337,296,600.00           337,296,600.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      470,623,559.28           470,623,559.28
  减:库存股                      2,663,409.00             2,663,409.00
  其他综合收益
  盈余公积                       79,376,291.08            79,376,291.08
  未分配利润                    513,883,619.60           513,883,619.60
    所有者权益(或股东权益) 1,398,516,660.96      1,398,516,660.96
合计
      负债和所有者权益(或股   1,486,974,274.63    1,486,974,274.63
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——
套 期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14
号)(统称为新金融工具准则),公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了与前述有关的会
计政策变更的议案,自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。
    公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有 20%以下权益类投资及按成本法计量
可供出售权益工具。
    1.持有 20%以下的权益类投资,原计入“可供出售金融资产”,根据新金融工具准则,现计
入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,当期列示为“其他权益工具投
资”,公司原按成本计量,变动不影响权益,不影响损益。
    2.可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目。
    根据新金融工具准则的衔接规定,公司首次执行新金融工具准则,应当按照新准则的要求列
报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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