家家悦:可转债转股结果暨股份变动公告2021-01-05
证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-002
债券代码:113584 证券简称:家悦转债
转股代码:191584 证券简称:家悦转股
家家悦集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至2020年12月31日,累计已有人民币20,884元“家悦转债”
转为公司普通股,累计转股股数550股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份
总额的0.0001%。其中,“家悦转债”自2020年12月14日至2020年12月31日期间,
转股金额为人民币20,884元,因转股形成的股份数量为550股,占“家悦转债”
转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
未转股可转债情况:截至2020年12月31日,尚未转股的“家悦转债”金
额为644,979,116元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9968%。
一、家悦转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,家家悦集团股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月5日公开发行645万张可转换
公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币64,500.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司本次发行的
64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易,
债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。
根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“家悦转债”
自2020年12月12日起可转换为公司股份(因2020年12月12日为非交易日,实际转
股开始日期顺延至2020年12月14日),家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。
截至2020年12月31日,累计已有人民币20,884元“家悦转债”转为公司普通
股,累计转股股数550股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
其中,“家悦转债”自2020年12月14日至2020年12月31日期间,转股金额为人民
币20,884元,因转股形成的股份数量为550股,占“家悦转债”转股前公司已发
行股份总额的0.0001%。
截至2020年12月31日,尚未转股的“家悦转债”金额为644,979,116元,占
“家悦转债”发行总量的比例为99.9968%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
(2020 年 11 月 30 日) 转股 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 608,400,000 550 608,400,550
总股本 608,400,000 550 608,400,550
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月五日