2017 年第三季度报告
公司代码：603726 公司简称：朗迪集团
浙江朗迪集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 26 日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,250,842,791.67 1,107,341,704.48 12.96
归属于上市公司股东的净资产 791,448,306.45 743,943,791.60 6.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -63,399,532.97 7,923,705.22 -900.12
投资活动产生的现金流量净额 39,689,502.43 -75,128,471.28 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 3,892,801.88 86,657,758.57 -95.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 948,169,363.86 549,827,862.58 72.45
归属于上市公司股东的净利润 87,286,914.85 49,758,789.65 75.42
归属于上市公司股东的扣除非
75,661,280.35 45,598,380.67 65.93
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.27 8.32 增加 2.95 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.92 0.59 55.93
稀释每股收益（元/股） 0.92 0.59 55.93
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 147,630.30 133,129.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,676,872.45 13,910,040.70
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
62,849.32 1,485,778.08
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -465,609.12 -873,940.53
所得税影响额 -121,979.40 -3,029,373.00
合计 1,299,763.55 11,625,634.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,202
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
高炎康 52,266,000 55.18 52,266,000 质押 4,200,000 境内自然人
李逢泉 8,462,000 8.93 8,462,000 无 境内自然人
陈赛球 3,074,000 3.25 3,074,000 无 境内自然人
杨春 2,004,000 2.12 2,004,000 质押 900,000 境内自然人
干玲娟 1,224,000 1.29 1,224,000 无 境内自然人
高文铭 1,000,000 1.06 1,000,000 无 境内自然人
杨增权 1,000,000 1.06 1,000,000 无 境内自然人
王成桃 577,155 0.61 0 无 境内自然人
许正环 476,000 0.50 0 无 境内自然人
翁金莺 220,800 0.23 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
王成桃 577,155 人民币普通股 577,155
许正环 476,000 人民币普通股 476,000
翁金莺 220,800 人民币普通股 220,800
朱璐瑶 212,700 人民币普通股 212,700
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戴望强 197,500 人民币普通股 197,500
朱枝宇 176,000 人民币普通股 176,000
钟立荣 135,300 人民币普通股 135,300
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）） 131,000 人民币普通股 131,000
吴友青 130,072 人民币普通股 130,072
吴花 127,800 人民币普通股 127,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟
之子。
2、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关
系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目变动幅度超过 30%情况及原因说明：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 主要原因
增减(%)
主要系营业收入增加使应收余额也
应收账款 315,806,175.30 177,513,213.70 77.91
相应增加。
预付款项 7,856,356.16 2,613,545.54 200.60 主要系预缴电费及租金增加所致。
其他应收款 4,560,265.97 3,247,026.03 40.44 主要系应收暂付款增加所致。
主要系募集资金购买的理财产品减
其他流动资产 45,415,435.33 99,052,950.14 -54.15
少所致。
主要系上年末尚未完成安装验收的
在建工程 1,997,959.11 26,416,376.06 -92.44
机器设备已完成安装并转固所致。
其他非流动资产 3,344,068.34 8,438,791.65 -60.37 主要系本报告期末预付设备款减少
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所致。
主要系流动资金需要，增加银行借
短期借款 67,000,000.00 21,000,000.00 219.05
款所致。
主要系公司生产规模扩大，采购总
应付账款 207,475,852.46 149,254,312.58 39.01
额增加，应付余额也随之增加所致。
预收款项 3,239,087.90 1,234,649.59 162.35 主要系期末预收货款增加所致。
主要系公司经营规模扩大，盈利能
应交税费 11,942,005.80 6,945,987.79 71.93 力增强，期末所得税费及增值税费
增加所致。
主要系期末短期借款较期初增加，
应付利息 76,970.83 21,387.50 259.89
计提的应付利息也增加所致。
主要子公司安徽朗迪 2014 年收到
一年内到期的非 “中小企业发展基金”4,896,650
4,896,650.00 -100.00
流动负债 元，在本期已达到收入确认条件转
入其他收益所致。
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期
现金流量表项目 告期末 主要原因
增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
主要系公司规模扩大，购买
经营活动产生的
-63,399,532.97 7,923,705.22 -900.12 商品及接受劳务支付的现
现金流量净额
金较上期增长较多所致。
主要系本期收回到期的理
投资活动产生的
39,689,502.43 -75,128,471.28 不适用 财产品金额较上期增长较
现金流量净额
大所致。
主要系上期首次公开发行
筹资活动产生的
3,892,801.88 86,657,758.57 -95.51 募集资金到位及本期分配
现金流量净额
红利所致。
上年初至上年报 比上年同
年初至报告期末
利润表项目 告期末 期增减 主要原因
（1-9 月） （1-9 月） (%)
主要系本期客户订单增加，公司生产基地布
营业收入 948,169,363.86 549,827,862.58 72.45
局优势及产能发挥所致。
主要系营业收入增加，营业成本也随之增加
营业成本 719,276,923.60 398,538,498.70 80.48
所致。
一方面系本期印花税、房产税、土地使用税
和车船使用税的发生额列报于“税金及附
税金及附加 7,441,776.86 3,856,842.04 92.95
加”项目，另一方面系营业收入的增加税金
及附加也随之增加所致。
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主要系运输装卸费用及销售服务人员薪酬
销售费用 50,913,775.27 33,991,456.36 49.78
增加所致。
主要系本期的票据贴现利息较上期增加所
财务费用 7,899,794.13 1,718,813.67 359.61
致。
资产减值损 主要系应收帐款余额增加，计提的坏帐准备
3,283,457.50 1,865,155.67 76.04
失 也随之增加所致。
主要系本期公司购买理财产品收到的收益
投资收益 1,485,778.08 239,506.85 520.35
较上期增加所致。
主要系本期将原列入营业外收入下与企业
其他收益 13,811,900.37 日常经营相关的政府补助列报到“其他收
益”项目所致。
主要系本期将原列入营业外收入下与企业
营业外收入 400,741.46 5,286,747.97 -92.42 日常经营相关的政府补助列报到“其他收
益”项目所致。
主要系利润总额增加随之所得税费用也增
所得税费用 19,945,443.94 12,185,177.48 63.69
加所致。
主要系公司营业收入的增加，营业毛利润额
净利润 87,286,914.85 49,758,789.65 75.42
随之增加，使净利润额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江朗迪集团股份有限公司
法定代表人 高炎康
日期 2017 年 10 月 24 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,253,432.66 73,806,992.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,790,975.67 123,876,783.78
应收账款 315,806,175.30 177,513,213.70
预付款项 7,856,356.16 2,613,545.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,560,265.97 3,247,026.03
买入返售金融资产
存货 242,586,648.09 188,946,022.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,415,435.33 99,052,950.14
流动资产合计 802,269,289.18 669,056,533.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 366,097,212.87 324,288,598.43
在建工程 1,997,959.11 26,416,376.06
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,749,975.47 73,156,831.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,756,450.46 1,784,858.14
递延所得税资产 3,627,836.24 4,199,715.19
其他非流动资产 3,344,068.34 8,438,791.65
非流动资产合计 448,573,502.49 438,285,170.70
资产总计 1,250,842,791.67 1,107,341,704.48
流动负债：
短期借款 67,000,000.00 21,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,736,231.64 112,258,170.03
应付账款 207,475,852.46 149,254,312.58
预收款项 3,239,087.90 1,234,649.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,832,897.41 15,761,675.41
应交税费 11,942,005.80 6,945,987.79
应付利息 76,970.83 21,387.50
应付股利
其他应付款 4,286,718.03 3,353,583.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,896,650.00
其他流动负债 2,440,000.00 2,440,000.00
流动负债合计 415,029,764.07 317,166,416.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 42,449,672.73 44,245,869.10
递延所得税负债 1,915,048.42 1,985,627.23
其他非流动负债
非流动负债合计 44,364,721.15 46,231,496.33
负债合计 459,394,485.22 363,397,912.88
所有者权益
股本 94,720,000.00 94,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,334,779.66 211,334,779.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,695,398.42 20,695,398.42
一般风险准备
未分配利润 464,698,128.37 417,193,613.52
归属于母公司所有者权益合计 791,448,306.45 743,943,791.60
少数股东权益
所有者权益合计 791,448,306.45 743,943,791.60
负债和所有者权益总计 1,250,842,791.67 1,107,341,704.48
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,149,396.06 25,804,858.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,439,476.82 15,509,520.04
应收账款 55,275,289.59 27,181,934.67
预付款项 517,273.94 256,824.52
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 241,630,788.59 231,926,482.37
存货 28,786,047.47 22,874,773.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,568,746.82 90,215,063.22
流动资产合计 393,367,019.29 413,769,456.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,000,000.00 85,000,000.00
投资性房地产
固定资产 34,714,780.76 37,518,388.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,136,368.13 11,404,618.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,301,185.92 1,157,274.17
递延所得税资产 432,251.03 370,301.36
其他非流动资产 571,640.00 180,740.00
非流动资产合计 187,156,225.84 135,631,322.68
资产总计 580,523,245.13 549,400,779.52
流动负债：
短期借款 46,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,726,084.14 18,675,853.39
应付账款 37,669,069.60 19,614,166.21
预收款项 1,362,624.10 826,592.42
应付职工薪酬 2,176,094.46 2,842,735.14
应交税费 2,466,499.07 160,662.45
应付利息 55,583.33
应付股利
其他应付款 2,892,747.94 5,609,709.67
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,348,702.64 47,729,719.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,561,153.23 5,814,628.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,561,153.23 5,814,628.57
负债合计 117,909,855.87 53,544,347.85
所有者权益：
股本 94,720,000.00 94,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,944,006.51 210,944,006.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,695,398.42 20,695,398.42
未分配利润 136,253,984.33 169,497,026.74
所有者权益合计 462,613,389.26 495,856,431.67
负债和所有者权益总计 580,523,245.13 549,400,779.52
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 343,176,074.35 187,783,381.28 948,169,363.86 549,827,862.58
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 343,176,074.35 187,783,381.28 948,169,363.86 549,827,862.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 315,508,143.60 168,610,595.68 855,550,706.18 492,571,308.84
其中：营业成本 267,890,948.19 134,443,814.34 719,276,923.60 398,538,498.70
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,558,536.79 1,531,122.70 7,441,776.86 3,856,842.04
销售费用 18,615,415.19 11,920,619.96 50,913,775.27 33,991,456.36
管理费用 21,664,234.73 19,602,644.21 66,734,978.82 52,600,542.40
财务费用 4,085,597.60 775,253.83 7,899,794.13 1,718,813.67
资产减值损失 693,411.10 337,140.64 3,283,457.50 1,865,155.67
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
62,849.32 239,506.85 1,485,778.08 239,506.85
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 1,578,732.12 13,811,900.37
三、营业利润（亏损以
29,309,512.19 19,412,292.45 107,916,336.13 57,496,060.59
“－”号填列）
加：营业外收入 334,347.78 1,853,137.37 400,741.46 5,286,747.97
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 572,002.91 272,527.09 1,084,718.80 838,841.43
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
29,071,857.06 20,992,902.73 107,232,358.79 61,943,967.13
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 4,978,587.21 4,298,913.89 19,945,443.94 12,185,177.48
五、净利润（净亏损以
24,093,269.85 16,693,988.84 87,286,914.85 49,758,789.65
“－”号填列）
归属于母公司所有
24,093,269.85 16,693,988.84 87,286,914.85 49,758,789.65
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 24,093,269.85 16,693,988.84 87,286,914.85 49,758,789.65
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2017 年第三季度报告
归属于母公司所有
24,093,269.85 16,693,988.84 87,286,914.85 49,758,789.65
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.25 0.17 0.92 0.59
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.25 0.17 0.92 0.59
(元/股)
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 51,044,197.22 21,515,820.95 138,165,426.38 68,899,010.54
减：营业成本 39,961,950.34 14,965,662.29 105,772,185.19 46,536,680.22
税金及附加 428,465.74 31,119.11 1,168,186.44 171,261.92
销售费用 2,327,631.89 1,477,539.37 6,786,310.57 4,777,484.89
管理费用 4,437,593.32 4,359,771.83 15,291,937.58 12,035,091.54
财务费用 744,071.87 13,041.82 1,607,463.47 322,210.14
资产减值损失 247,293.68 -469.23 643,594.19 233,609.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
62,849.32 239,506.85 1,485,778.08 239,506.85
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益 284,491.78 635,475.34
二、营业利润（亏损以“－”
3,244,531.48 908,662.61 9,017,002.36 5,062,179.04
号填列）
加：营业外收入 16,739.05 408,803.58 24,838.28 1,726,015.57
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 139,341.81 27,362.99 386,672.28 109,367.02
其中：非流动资产
454.36
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
3,121,928.72 1,290,103.20 8,655,168.36 6,678,827.59
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 709,896.37 334,888.80 2,115,810.77 1,659,591.35
四、净利润（净亏损以“－”
2,412,032.35 955,214.40 6,539,357.59 5,019,236.24
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 2,412,032.35 955,214.40 6,539,357.59 5,019,236.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 881,410,087.58 493,671,858.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,737,617.65 1,714,787.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,969,252.44 2,663,384.81
经营活动现金流入小计 893,116,957.67 498,050,031.54
购买商品、接受劳务支付的现金 718,155,372.31 322,205,831.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,752,710.45 87,608,222.59
支付的各项税费 51,814,157.28 43,607,393.09
支付其他与经营活动有关的现金 52,794,250.60 36,704,878.82
经营活动现金流出小计 956,516,490.64 490,126,326.32
经营活动产生的现金流量净额 -63,399,532.97 7,923,705.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,485,778.08 239,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
341,377.00 145,862.89
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流入小计 131,827,155.08 30,385,369.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,137,652.65 15,513,841.02
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 92,137,652.65 105,513,841.02
投资活动产生的现金流量净额 39,689,502.43 -75,128,471.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,766,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 267,766,400.00
偿还债务支付的现金 166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,791,254.92 2,868,503.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 315,943.20 11,740,137.60
筹资活动现金流出小计 42,107,198.12 181,108,641.43
筹资活动产生的现金流量净额 3,892,801.88 86,657,758.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,829.65 13,980.88
五、现金及现金等价物净增加额 -19,771,399.01 19,466,973.39
加：期初现金及现金等价物余额 46,170,315.01 58,211,679.38
六、期末现金及现金等价物余额 26,398,916.00 77,678,652.77
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,954,653.71 40,936,283.75
收到的税费返还 774,470.03 858,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,811,012.85 4,787,967.08
经营活动现金流入小计 124,540,136.59 46,582,950.83
购买商品、接受劳务支付的现金 103,239,925.12 29,933,673.62
支付给职工以及为职工支付的现金 17,194,919.29 12,263,571.42
支付的各项税费 5,470,265.60 3,546,077.08
支付其他与经营活动有关的现金 11,313,231.72 7,091,831.17
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 137,218,341.73 52,835,153.29
经营活动产生的现金流量净额 -12,678,205.14 -6,252,202.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,485,778.08 239,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
26,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 408,742,493.32 170,632,000.00
投资活动现金流入小计 410,228,271.40 200,897,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
594,300.82 6,325,589.00
产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00 92,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 364,336,645.99 193,954,229.35
投资活动现金流出小计 418,930,946.81 292,279,818.35
投资活动产生的现金流量净额 -8,702,675.41 -91,382,311.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,766,400.00
取得借款收到的现金 46,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,300,000.00
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 266,066,400.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,046,074.92 501,281.24
支付其他与筹资活动有关的现金 315,943.20 88,590,137.60
筹资活动现金流出小计 41,362,018.12 127,091,418.84
筹资活动产生的现金流量净额 4,637,981.88 138,974,981.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,829.65 13,980.88
五、现金及现金等价物净增加额 -16,697,069.02 41,354,448.08
加：期初现金及现金等价物余额 22,049,532.07 15,848,138.67
六、期末现金及现金等价物余额 5,352,463.05 57,202,586.75
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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