2018 年第三季度报告
公司代码：603726 公司简称：朗迪集团
浙江朗迪集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,415,365,468.96 1,279,643,152.92 10.61
归属于上市公司股东的
865,823,161.84 817,540,903.47 5.91
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-91,882,047.80 -63,399,532.97 不适用
量净额
营业收入 1,214,689,631.99 948,169,363.86 28.11
归属于上市公司股东的
95,642,258.37 87,286,914.85 9.57
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 89,153,780.19 75,661,280.35 17.83
利润
加权平均净资产收益率
11.40 11.27 增加 0.13 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.72 0.66 9.09
稀释每股收益（元/股） 0.72 0.66 9.09
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 32,305.34 175,560.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,159,673.58 9,559,325.13
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638,865.37 -1,930,371.21
所得税影响额 -872,599.57 -1,316,035.88
合计 3,680,513.98 6,488,478.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,924
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
高炎康 73,172,400 55.18 73,172,400 质押 5,880,000 境内自然人
李逢泉 11,846,800 8.93 11,846,800 无 境内自然人
陈赛球 4,303,600 3.25 4,303,600 无 境内自然人
杨春 2,805,600 2.12 2,805,600 质押 1,680,000 境内自然人
干玲娟 1,713,600 1.29 1,713,600 无 境内自然人
高文铭 1,400,000 1.06 1,400,000 无 境内自然人
杨增权 1,400,000 1.06 1,400,000 质押 813,400 境内自然人
王成桃 855,787 0.65 0 无 境内自然人
陶木林 617,685 0.47 0 无 境内自然人
王建荣 581,693 0.44 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
王成桃 855,787 人民币普通股 855,787
陶木林 617,685 人民币普通股 617,685
王建荣 581,693 人民币普通股 581,693
阮炳炎 467,300 人民币普通股 467,300
吴忠华 402,100 人民币普通股 402,100
徐向明 346,105 人民币普通股 346,105
李健美 330,000 人民币普通股 330,000
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张慧萍 305,340 人民币普通股 305,340
陈小弟 300,320 人民币普通股 300,320
薛卓睿 296,200 人民币普通股 296,200
上述股东关联关系或一致 高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子，除此之外
行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年初至上年报 比上年同
年初至报告期末
利润表项目 告期末 期增减 主要原因
（1-9月） （1-9月） (%)
税金及附加 9,934,397.51 7,441,776.86 33.49 主要系本期应交增值税增加所致。
主要系销售商品的运输装卸费用增加及
销售费用 67,295,365.51 50,913,775.27 32.18
为销售服务的员工薪酬增加所致。
研发费用 46,723,395.76 21,969,629.58 112.67 主要系公司增加了研发投入所致。
主要系子公司安徽朗迪在上期将2014年
其他收益 9,559,325.13 13,811,900.37 -30.79 收到的"中小企业发展基金"达到收入确
认条件转入其他收益所致。
主要系上年同期购买理财产品收到了投
投资收益 0.00 1,485,778.08 -100.00
资收益所致。
资产处置收 主要系本期与上期处置资产的收益不同
103,552.03 71,821.15 44.18
益 所致。
营业外收入 460,297.87 316,772.53 45.31 主要系收到车辆保险理赔所致。
主要系客户对公司所供产品的日常不良
营业外支出 2,410,093.10 1,072,571.02 124.70
结算增加所致。
本期期末
资产负债表 金额较年
本期期末数 年初数 情况说明
项目 初变动比
例（%）
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货币资金 51,415,704.41 130,540,910.90 -60.61 主要系投资活动产生的净额减少所致。
一方面系本期销售商品收到的应收票据
应收票据及 未使用的较多，导致应收票据余额增加
517,680,239.64 392,032,709.79 32.05
应收账款 较多所致 ；另一方面系营业收入增加使
应收账款余额也相应增加所致。
主要系预付材料款及预缴电费增加所
预付款项 7,490,527.99 5,378,000.85 39.28
致。
其他应收款 7,037,223.65 3,414,745.73 106.08 主要系子公司支付土地保证金所致。
主要系本期末尚未完成安装验收的机器
在建工程 4,575,975.79 6,769,264.22 -32.40
设备比年初有所减少所致。
无形资产 94,014,114.28 71,296,995.08 31.86 主要系子公司购买土地所致。
长期待摊费
3,020,272.61 1,941,055.77 55.60 主要系子公司增加零星工程所致。
用
短期借款 168,673,906.80 70,491,132.79 139.28 主要系流动资金需要增加借款所致。
应交税费 15,659,758.53 11,104,983.60 41.02 主要系本期应交流转税增加所致。
主要系子公司河南朗迪2014年收到的原
其他流动负 阳县科技计划项目扶持资金244万元，在
0.00 2,440,000.00 -100.00
债 本期已达到项目鉴定验收条件转入其他
收益所致。
实收资本（或
132,608,000.00 94,720,000.00 40.00 主要系本期资本公积金转增股本所致。
股本）
上年初至上年报 比上年同
年初至报告期末
现金流量表项目 告期末 期增减 主要原因
（1-9月） （1-9月） (%)
主要系本期销售商品收到的应收票
经营活动产生的
-91,882,047.80 -63,399,532.97 不适用 据在期末还未使用的金额较上期增
现金流量净额
加较多所致。
一方面系上期收到的理财产品到期
投资活动产生的 额大于购买理财产品支出额，另一方
-49,996,261.39 39,689,502.43 -225.97
现金流量净额 面系本期购建无形资产的支付额增
加所致。
筹资活动产生的 主要系本期取得借款所收到的现金
70,214,054.86 3,892,801.88 1,703.69
现金流量净额 增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划非公开发行股票事项，公司股票于 2018 年 1 月 25 日起停牌，公告编号：2018-005。
2018 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股
票方案的议案》，公告编号：2018-006。公司股票于 2018 年 2 月 2 日复牌，公告编号：2018-015。
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2018 年第三季度报告
上述议案已经 2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公告编号：2018-018。
2018 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度非公开发
行股票方案的议案》，公告编号：2018-033。上述议案已经 2018 年 6 月 21 日召开的 2018 年第二
次临时股东大会审议通过，公告编号：2018-040。2018 年 10 月 22 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181645 号），公告编号：2018-046。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江朗迪集团股份有限公司
法定代表人 高炎康
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,415,704.41 130,540,910.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 517,680,239.64 392,032,709.79
其中：应收票据 178,178,852.47 121,046,722.66
应收账款 339,501,387.17 270,985,987.13
预付款项 7,490,527.99 5,378,000.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,037,223.65 3,414,745.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 299,217,175.15 273,292,149.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,250,810.05 7,715,953.25
流动资产合计 891,091,680.89 812,374,469.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 414,930,853.22 378,354,711.48
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在建工程 4,575,975.79 6,769,264.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,014,114.28 71,296,995.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,020,272.61 1,941,055.77
递延所得税资产 3,853,891.74 3,642,039.67
其他非流动资产 3,878,680.43 5,264,617.00
非流动资产合计 524,273,788.07 467,268,683.22
资产总计 1,415,365,468.96 1,279,643,152.92
流动负债：
短期借款 168,673,906.80 70,491,132.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 299,087,713.77 304,358,269.93
预收款项 3,070,433.32 2,416,148.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,246,159.55 23,071,482.76
应交税费 15,659,758.53 11,104,983.60
其他应付款 4,928,647.54 4,477,769.54
其中：应付利息 206,014.79 61,141.67
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,440,000.00
流动负债合计 507,666,619.51 418,359,786.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,054,744.27 41,850,940.64
递延所得税负债 1,820,943.34 1,891,522.15
其他非流动负债
非流动负债合计 41,875,687.61 43,742,462.79
负债合计 549,542,307.12 462,102,249.45
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 132,608,000.00 94,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,446,779.66 211,334,779.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,515,246.86 25,515,246.86
一般风险准备
未分配利润 534,253,135.32 485,970,876.95
归属于母公司所有者权益合计 865,823,161.84 817,540,903.47
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 865,823,161.84 817,540,903.47
负债和所有者权益（或股东权益）
1,415,365,468.96 1,279,643,152.92
总计
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,043,082.72 49,600,821.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 69,280,378.13 70,908,165.02
其中：应收票据 14,948,963.70 30,473,219.31
应收账款 54,331,414.43 40,434,945.71
预付款项 572,148.16 390,590.17
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其他应收款 229,684,623.85 207,090,509.41
其中：应收利息
应收股利
存货 20,234,855.32 37,368,468.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,118.81
流动资产合计 331,815,088.18 365,359,673.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,000,000.00 221,000,000.00
投资性房地产
固定资产 34,321,851.56 34,773,747.49
在建工程 34,482.76 816,829.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,802,779.73 11,049,078.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,422,802.25 1,540,441.85
递延所得税资产 401,122.18 365,027.99
其他非流动资产 310,000.00 988,120.00
非流动资产合计 318,293,038.48 270,533,245.31
资产总计 650,108,126.66 635,892,918.50
流动负债：
短期借款 46,000,000.00 49,763,478.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 51,554,883.93 58,905,007.57
预收款项 1,428,274.83 1,022,953.87
应付职工薪酬 1,926,007.20 3,606,086.38
应交税费 3,064,078.15 2,102,982.44
其他应付款 33,281,362.09 10,743,231.90
其中：应付利息 55,583.33 61,141.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,254,606.20 126,143,741.02
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,223,186.11 5,476,661.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,223,186.11 5,476,661.45
负债合计 142,477,792.31 131,620,402.47
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 132,608,000.00 94,720,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,056,006.51 210,944,006.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,515,246.86 25,515,246.86
未分配利润 176,451,080.98 173,093,262.66
所有者权益（或股东权益）合计 507,630,334.35 504,272,516.03
负债和所有者权益（或股东权益）
650,108,126.66 635,892,918.50
总计
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 383,525,487.31 343,176,074.35 1,214,689,631.99 948,169,363.86
其中：营业收入 383,525,487.31 343,176,074.35 1,214,689,631.99 948,169,363.86
利息收入
已赚保费
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手续费及佣
金收入
二、营业总成本 355,095,948.10 315,508,143.60 1,104,495,087.36 855,550,706.18
其中：营业成本 291,177,735.69 267,890,948.19 919,709,467.99 719,276,923.60
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,691,550.89 2,558,536.79 9,934,397.51 7,441,776.86
销售费用 23,716,628.62 18,615,415.19 67,295,365.51 50,913,775.27
管理费用 15,901,329.71 14,148,962.94 48,726,230.26 44,765,349.24
研发费用 18,019,789.24 7,515,271.79 46,723,395.76 21,969,629.58
财务费用 4,359,137.69 4,085,597.60 9,613,208.94 7,899,794.13
其中：利息费
1,870,011.21 744,816.64 3,570,818.26 1,952,424.92
用
利息
153,908.66 186,506.73 424,699.98 512,625.71
收入
资产减值损
-1,770,223.74 693,411.10 2,493,021.39 3,283,457.50
失
加：其他收益 5,159,673.58 1,578,732.12 9,559,325.13 13,811,900.37
投资收益（损
62,849.32 1,485,778.08
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 92,191.13 86,322.20 103,552.03 71,821.15
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
33,681,403.92 29,395,834.39 119,857,421.79 107,988,157.28
以“－”号填列）
加：营业外收入 100,225.97 253,171.16 460,297.87 316,772.53
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2018 年第三季度报告
减：营业外支出 852,404.23 577,148.49 2,410,093.10 1,072,571.02
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 32,929,225.66 29,071,857.06 117,907,626.56 107,232,358.79
列）
减：所得税费用 6,553,147.62 4,978,587.21 22,265,368.19 19,945,443.94
五、净利润（净亏损
26,376,078.04 24,093,269.85 95,642,258.37 87,286,914.85
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 26,376,078.04 24,093,269.85 95,642,258.37 87,286,914.85
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
26,376,078.04 24,093,269.85 95,642,258.37 87,286,914.85
司所有者的净利润
2.少数股东损
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
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2018 年第三季度报告
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,376,078.04 24,093,269.85 95,642,258.37 87,286,914.85
归属于母公司所
有者的综合收益总 26,376,078.04 24,093,269.85 95,642,258.37 87,286,914.85
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.20 0.18 0.72 0.66
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.20 0.18 0.72 0.66
益(元/股)
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 56,275,509.30 51,044,197.22 177,641,724.95 138,165,426.38
减：营业成本 44,085,837.04 39,961,950.34 132,578,888.47 105,772,185.19
税金及附加 605,423.25 428,465.74 1,556,326.35 1,168,186.44
销售费用 2,334,215.99 2,327,631.89 8,216,730.08 6,786,310.57
管理费用 3,078,218.71 2,914,500.46 12,405,658.83 9,975,806.47
研发费用 1,603,754.85 1,523,092.86 5,440,661.44 5,316,131.11
财务费用 579,315.65 744,071.87 1,824,781.40 1,607,463.47
其中：利息费用 511,366.64 511,366.64 1,514,283.25 1,263,674.92
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2018 年第三季度报告
利息收入 25,464.06 38,803.32 132,711.74 152,724.41
资产减值损失 -102,364.53 247,293.68 418,628.67 643,594.19
加：其他收益 173,107.43 284,491.78 414,090.99 635,475.34
投资收益（损失以
62,849.32 39,123,290.69 1,485,778.08
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-454.36
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
4,264,215.77 3,244,531.48 54,737,431.39 9,016,548.00
号填列）
加：营业外收入 4,172.23 16,739.05 265,649.70 24,838.28
减：营业外支出 198,738.71 139,341.81 495,712.88 386,217.92
三、利润总额（亏损总额
4,069,649.29 3,121,928.72 54,507,368.21 8,655,168.36
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,041,091.20 709,896.37 3,789,549.89 2,115,810.77
四、净利润（净亏损以“－”
3,028,558.09 2,412,032.35 50,717,818.32 6,539,357.59
号填列）
（一）持续经营净利润
3,028,558.09 2,412,032.35 50,717,818.32 6,539,357.59
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
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2018 年第三季度报告
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 3,028,558.09 2,412,032.35 50,717,818.32 6,539,357.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,492,366.82 881,410,087.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,593,778.55 3,737,617.65
收到其他与经营活动有关的现金 6,322,290.98 7,969,252.44
经营活动现金流入小计 1,180,408,436.35 893,116,957.67
购买商品、接受劳务支付的现金 953,731,824.43 718,155,372.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,067,709.25 133,752,710.45
支付的各项税费 75,855,195.26 51,814,157.28
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 70,635,755.21 52,794,250.60
经营活动现金流出小计 1,272,290,484.15 956,516,490.64
经营活动产生的现金流量净额 -91,882,047.80 -63,399,532.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,485,778.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
486,307.00 341,377.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流入小计 486,307.00 131,827,155.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
50,482,568.39 12,137,652.65
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 50,482,568.39 92,137,652.65
投资活动产生的现金流量净额 -49,996,261.39 39,689,502.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 167,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 167,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,785,945.14 41,791,254.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 315,943.20
筹资活动现金流出小计 96,785,945.14 42,107,198.12
筹资活动产生的现金流量净额 70,214,054.86 3,892,801.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,908.73 45,829.65
五、现金及现金等价物净增加额 -71,687,163.06 -19,771,399.01
加：期初现金及现金等价物余额 102,956,733.78 46,170,315.01
六、期末现金及现金等价物余额 31,269,570.72 26,398,916.00
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,786,613.55 114,954,653.71
收到的税费返还 615,318.47 774,470.03
收到其他与经营活动有关的现金 10,423,782.44 8,811,012.85
经营活动现金流入小计 191,825,714.46 124,540,136.59
购买商品、接受劳务支付的现金 126,082,700.60 103,239,925.12
支付给职工以及为职工支付的现金 20,692,977.87 17,194,919.29
支付的各项税费 11,442,492.03 5,470,265.60
支付其他与经营活动有关的现金 12,032,262.70 11,313,231.72
经营活动现金流出小计 170,250,433.20 137,218,341.73
经营活动产生的现金流量净额 21,575,281.26 -12,678,205.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,485,778.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 248,918,400.00 408,742,493.32
投资活动现金流入小计 248,918,400.00 410,228,271.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,331,462.09 594,300.82
产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 248,681,485.96 364,336,645.99
投资活动现金流出小计 251,012,948.05 418,930,946.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,094,548.05 -8,702,675.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00
筹资活动现金流入小计 50,500,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,879,841.59 41,046,074.92
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 315,943.20
筹资活动现金流出小计 95,379,841.59 41,362,018.12
筹资活动产生的现金流量净额 -44,879,841.59 4,637,981.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,908.73 45,829.65
五、现金及现金等价物净增加额 -25,422,017.11 -16,697,069.02
加：期初现金及现金等价物余额 44,978,095.35 22,049,532.07
六、期末现金及现金等价物余额 19,556,078.24 5,352,463.05
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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