证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-025
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年3月30日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。经事后审查，本报告有部分内容错误或
遗漏，现更正如下：
一、更正内容如下：
更正前：
三、本年度募集资金的实际使用情况
2.2021年鹤21转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%
的；
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金
额50%的情况。
更正后：
三、本年度募集资金的实际使用情况
2.2021年鹤21转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2（附
件中“项目达到预定可使用状态日期” 、“未达到计划进度或预计收益的情况和原
因”进行了修改）。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%
的；
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额
50%的情况。具体原因详见本报告附件1-2。
二、中介机构意见
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进
行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]2127号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与
存放鉴定报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2022年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际
存放与使用情况。
2、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关
于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为仙鹤
股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
除上述补充更正外，《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的其他内
容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件 1-2
募集资金使用情况对照表（变更前）
(2021 年鹤 21 转债)
2022 年度
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,000.00 本年度投入募集资金总额 42,803.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 128,672.66
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投 项目可行
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达
项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状 到预计
部分变 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
更) (3)＝(2)-(1) 化
年产30万吨高档
- 120,000.00 120,000.00 120,000.00 38,902.26 51,099.65 -68,900.35 42.58% 不适用 不适用 不适用 否
纸基材料项目
年产3万吨热升
华转印原纸、食 12,500.00 12,500.00 12,500.00 624.25 12,347.42 -152.58 98.78% 2021年12月 3,416.79 是 否
品包装纸项目
年产100亿根纸
12,500.00 12,500.00 12,500.00 3,276.88 5,225.59 -7,274.41 41.80% 不适用 不适用 不适用 否
吸管项目
补充流动资金 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 205,000.00 205,000.00 205,000.00 42,803.39 128,672.66 -76,327.34 62.77% - 3,416.79 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行
投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费
用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金
使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资
金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。
注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届
董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项
目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。
附件 1-2
募集资金使用情况对照表（变更后）
(2021 年鹤 21 转债)
2022 年度
编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,000.00 本年度投入募集资金总额 42,803.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 128,672.66
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投 项目可行
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达
项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状 到预计
部分变 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
更) (3)＝(2)-(1) 化
年产30万吨高档
- 120,000.00 120,000.00 120,000.00 38,902.26 51,099.65 -68,900.35 42.58% 2022年12月 不适用 不适用 否
纸基材料项目
年产3万吨热升
华转印原纸、食 12,500.00 12,500.00 12,500.00 624.25 12,347.42 -152.58 98.78% 2021年12月 3,416.79 是 否
品包装纸项目
年产100亿根纸
12,500.00 12,500.00 12,500.00 3,276.88 5,225.59 -7,274.41 41.80% 2022年12月 不适用 不适用 否
吸管项目
补充流动资金 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 205,000.00 205,000.00 205,000.00 42,803.39 128,672.66 -76,327.34 62.77% - 3,416.79 - -
1、由于“年产30万吨高档纸基材料项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不
可控因素。2022年，受宏观经济的影响，部分重要设备的交付和安装均受到影响，出现不同程度的延迟交
货；同时，原材料木浆价格波动带来木浆备货的不确定性，以及政策环境的不断变化，导致募投项目整体的
施工和设备安装进度产生延期，公司部分募集资金投资项目无法在计划时间达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)
为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，经审慎研究，并经第三届董
事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司将“年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定
可使用状态时间由2022年12月延长至2023年12月。
2、公司于2021年1月23日披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，其中
“年产100亿根纸吸管项目”的建设期为1年，项目达到预定可使用状态时间为2021年12月。在项目具体筹划
中，考虑宏观经济影响，公司对可行性研究报告进行了调整，项目建设期由“1年”调整为“2年”，并于
2021年11月15日公告了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》对上述调整事项进行了披
露，“年产100亿根纸吸管项目”达到预定可使用状态时间调整为2022年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行
投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费
用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金
使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资
金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。
注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届
董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项
目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。