大元泵业：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2019-11-26
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-064
浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行
●本次委托理财金额：2,300 万
●委托理财产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
●委托理财期限：2019 年 11 月 22 日—2020 年 2 月 25 日
●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币
50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好
的理财产品或进行结构性存款，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审
议通过之日起一年内有效，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超
过 12 个月（实际购买日期在本决议有效期内即可）。。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，
是为了进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
工银理财保
工行合肥 银行理财 本型“随心E”
2,300 3.3% 19.13
新汇支行 产品 （定向）2017
年第3期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
92天 不涉及 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委
托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密
切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情
况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、起息日：2019 年 11 月 22 日
4、预约自动到期日：2020 年 2 月 25 日
5、理财金额：人民币 2,300 万元
6、委托理财产品投资对象：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一
是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、
债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括
但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客
户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限
于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
7、产品到期的理财资金支付：工商银行在理财赎回日后 1 个工作日内将理
财资金划转至公司账户。
8、理财产品收益情况分析：受托方工商银行揭示最不利的投资情形和投资
结果体现为：一是产品到期可能发生的延期支付；二是产品投资的资产折价变现，
可能影响产品收益实现的全额收回。
（二）委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资
受到市场波动的影响。对此，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，特别是
针对投资产品准入范围进行严格审批，确保符合公司内控管理要求。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险
控制和监督，保障资金安全。
3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使
用情况进行监督与检查。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行，与公司、
公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生
产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，
进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量等产生重大影响。
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 127,566.64 139,340.45
负债总额 26,818.40 30,252.16
所有者权益 100,748.23 109,088.30
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 13,891.40 20,832.42
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 26,839.49 万元，货币资金及理财
产品金额合计数为 63,339.49 万元，本次委托理财支付金额为 2,300 万元，占最
近一期期末货币资金的 8.57%，占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合
计数的 3.63%。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 21.71%，公司不存在有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，将产生的利息收
益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进
行现金管理（该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到
期的理财产品余额），投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存
款，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，
其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月（理财产品实际
购买日期在本决议有效期内即可）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意
见。具体情况详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关
公告（公告编号： 2019-058 号）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 25,000 9,700 512.25 15,300
合计 25,000 9,700 512.25 15,300
最近12个月内单日最高投入金额 25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.06
目前已使用的理财额度 15,300
尚未使用的理财额度 34,700
总理财额度 50,000
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
