证券代码：603757          证券简称：大元泵业         公告编号：2022-047




                   浙江大元泵业股份有限公司
 关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期回
               收及继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

    ●投资种类：银行对公结构性存款

    ●投资金额：5,000 万元

    ●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通

过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子

公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司自有资金现金管理额度为

30,000 万元，均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存

款，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    ●特别风险提示：根据中国光大银行对公结构性存款产品风险揭示书，公司

本次购买的产品风险等级为低，存在可能因宏观政策以及相关法律法规及相关政

策发生变化导致不能获得产品收益、因不可抗力导致产品延迟兑付、因产品提前

终止导致无法实现预期全部收益等在内的风险。



    一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

    公司全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司（以下简称“安徽新沪”）于

2022 年 4 月 18 日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了中国光大银行股份有限公
司（以下简称“光大银行”）合肥分行的结构性存款，起止期限为自 2022 年 4 月

18 日至 2022 年 7 月 18 日，内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号：2022-026）。近日，

上述理财产品已经到期，公司收回本金 5,000 万元，同时获得相应理财产品收益

381,250.00 元。

    二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

    （一）现金管理目的

    在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，

可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。

    （二）资金来源

    资金全部来源于安徽新沪的暂时闲置自有资金。

    （三）委托理财产品的基本情况                                 单位（万）

       受托方          产品           产品          投资金      预计年化
         名称          类型           名称            额        收益率

                                 2022年挂钩汇率对
                      结构性存
      光大银行                   公结构性存款定制   5,000    1.5%/3.00%/3.10%
                        款
                                  第七期产品306

                       产品           收益          结构化      是否构成
    预计收益金额
                       期限           类型            安排      关联交易


  18.75/37.50/38.75   三个月     保本浮动收益型     不涉及         否


    （四）委托理财合同主要条款

    1、产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 306

    2、产品收益类型：保本浮动收益型

    3、起息日：2022 年 07 月 18 日

    4、到期日：2022 年 10 月 18 日

    5、理财金额：人民币 5,000 万元

    6、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
    7、观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.1603，产品收

益率按照 1.5%执行；若观察日汇率大于 N-0.1603，小于 N+0.0678，收益率按照

3.00%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0678，收益率按照 3.10%执行。N 为起

息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。

    8、产品观察期：2022 年 10 月 13 日

    9、产品收益计算方式：计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单

利计算实际收益

    三、审议程序及独立董事意见

    公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司（含下属子公司）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金

现金管理额度为 30,000 万元（上述管理额度包括截止 2021 年 10 月 22 日公司使

用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较

好的理财产品或进行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内

有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即

可）可循环滚动使用，其中单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12

个月。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    以上内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告，公告编号：2021-057。

    四、投资风险分析及风控措施

    根据中国光大银行对公结构性存款产品风险揭示书，公司本次购买的产品风

险等级为低，存在可能因宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化导致不

能获得产品收益、因不可抗力导致产品延迟兑付、因产品提前终止导致无法实现

预期全部收益等在内的风险。对此，公司采取的风险控制措施如下：

    1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，特别是

针对投资产品准入范围进行了严格审批，确保符合公司内控管理要求。
      2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险

控制和监督，保障资金安全。

      3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使

用情况进行监督与检查。

      4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

      五、对公司的影响

      在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行

现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，

不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

      公司最近一年又一期的主要财务指标如下：                              单位：万元
                                        2021 年 12 月 31 日        2022 年 3 月 31 日

资产总额                                          165,684.40                167,834.94

负债总额                                           38,386.21                 37,733.50

所有者权益                                        127,298.20                130,101.44

                                            2021 年度                2022 年 1-3 月

经营活动产生的现金流量净额                         16,274.50                     827.15

      截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 45,982.70 万元，公司资产负债率

为 22.48%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

      公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资

产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

      六、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      截至公告日，除本次购买的理财产品外，公司无其他存续理财产品，目前累

计余额为 5,000 万元。                                                      单位：万元

                                                                             尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金         实际收益
                                                                             本金金额

  1      银行理财产品       8,000              3,000            242.39         5,000
      合计               8,000          3,000      242.39            5,000

         最近12个月内单日最高投入金额                       8,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）             6.28

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）               1.65

               目前已使用的理财额度                         5,000

               尚未使用的理财额度                           25,000

                   总理财额度                               30,000

  特此公告。



                                          浙江大元泵业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 20 日