公司代码：603776 公司简称：永安行
永安行科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人何小阳及会计机构负责人（会计主管人员）何小阳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,389,911,363.50 2,514,647,052.74 -4.96
归属于上市公司
1,668,135,624.02 1,641,014,856.40 1.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
61,466,136.86 12,390,991.49 396.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 180,149,855.81 193,466,497.98 -6.88
归属于上市公司
27,072,757.92 26,839,286.67 0.87
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
26,843,503.84 26,507,887.75 1.27
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.64 4.85 减少 3.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.28 0.37 -24.32
（元/股）
稀释每股收益
- - -
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,691,037.51
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,589.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 186,082.19
所得税影响额 -999,177.41
合计 2,997,532.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,845
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
孙继胜 33,436,808 34.83 33,436,808 质押 2,841,515 境内自然人
上海云鑫创业投资 境内非国有
8,000,000 8.33 8,000,000 未知
有限公司 法人
福弘（上海）股权投
资基金合伙企业（有 6,944,000 7.23 6,944,000 未知 其他
限合伙）
陶安平 4,924,800 5.13 4,924,800 无 境内自然人
黄得云 4,636,807 4.83 4,636,807 无 境内自然人
索军 4,348,805 4.53 4,348,805 质押 700,649 境内自然人
深圳市创新投资集 境内非国有
2,400,000 2.50 2,400,000 未知
团有限公司 法人
苏州冠新创业投资
2,399,999 2.50 2,399,999 未知 其他
中心（有限合伙）
常州青年创业投资
1,103,998 1.15 1,103,998 未知 其他
中心（有限合伙）
常州青企联合创业
投资合伙企业（有限 1,103,998 1.15 1,103,998 未知 其他
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
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2018 年第一季度报告
赵建平 600,000 人民币普通股 600,000
中国人寿保险股份有限公司－分红险 500,000 人民币普通股 500,000
陆峰 284,005 人民币普通股 284,005
娄建光 254,537 人民币普通股 254,537
汪士钧 222,733 人民币普通股 222,733
王建 198,911 人民币普通股 198,911
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司 170,000 人民币普通股 170,000
俞薇薇 169,700 人民币普通股 169,700
姚寅之 169,100 人民币普通股 169,100
张惠 135,000 人民币普通股 135,000
1、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、常州青年创业投资中心（有限合伙）和常
州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）为关
联企业，均由福弘九洲（上海） 投资管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司担任普通合伙人。
2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，
也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 变动原因说明
主要是收到的银行承
应收票据 3,600,000.00 - -
兑汇票所致。
主要系收回江苏永安
其他应收款 79,539,562.25 141,738,738.15 -43.88 行低碳科技有限公司
的应收款项所致。
主要系偿还银行贷款
短期借款 - 20,000,000.00 -100.00
所致。
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2018 年第一季度报告
主要系期初余额包含
2017 年度全年年终
应付职工薪酬 15,863,340.93 25,604,562.21 -38.04 奖，本期末余额只包
含了归属于本期的年
终奖。
主要系 2017 年计提
应交税费 18,183,208.69 27,688,641.32 -34.33 税费在 2018 年上交
所致。
主要系利息扣款时间
应付利息 249,409.35 171,826.02 45.15
差所致。
一年内到期的非 主要系偿还一年内到
18,000,000.00 56,500,000.00 -68.14
流动负债 期的银行贷款所致。
主要系外币汇率折算
其他综合收益 -52,654.93 -100,664.63 -47.69
差所致。
合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系江苏永安行低
碳科技有限公司不再
销售费用 2,916,958.05 5,377,130.02 -45.75
纳入合并范围，运费
下降所致。
主要系利息支出减少
财务费用 68,865.63 2,000,763.34 -96.56
所致。
主要系本期款项回收
资产减值损失 817,272.98 1,958,481.81 -58.27 加快，应收帐款余额
增幅减少所致。
主要系本期购买短期
投资收益 186,082.19 - - 保本理财产品利息收
入所致。
主要系本期与经营相
营业外收入 125,010.01 579,508.58 -78.43 关政府补助纳入其他
收益科目核算所致。
主要系本期赔偿款等
营业外支出 5,420.09 135,976.69 -96.01
相比上期减少所致。
主要系非全资子公司
少数股东损益 -75,372.31 28,254.08 -366.77
亏损所致。
归属于母公司股
主要系外币汇率折算
东的其他综合收 48,009.70 115,828.90 -58.55
差所致。
益的税后净额
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合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系享受税收优惠
收到的税费返还 2,857,808.30 - -
政策所致。
收到其他与经营 主要系应收帐款回款
93,498,946.77 59,318,947.18 57.62
活动有关的现金 额增加所致。
购买商品、接受劳 主要系本期支付项目
54,368,366.66 101,653,413.18 -46.52
务支付的现金 设备减少等所致。
经营活动产生的 主要系上述两项经营
61,466,136.86 12,390,991.49 396.06
现金流量净额 活动综合所致。
主要系自有资金购买
收回投资收到的
40,000,000.00 - - 短期保本理财产品所
现金
致。
主要系本期购买短期
取得投资收益收
186,082.19 - - 保本理财产品利息收
到的现金
入所致。
主要系自有资金购买
投资支付的现金 40,000,000.00 - - 银行保本理财产品所
致。
取得借款收到的 主要系本期未新增贷
- 30,000,000.00 -100.00
现金 款所致。
偿还债务支付的 主要系偿还银行贷款
60,000,000.00 20,500,000.00 192.68
现金 所致。
分配股利、利润或
主要系本期贷款规模
偿付利息支付的 811,825.04 2,000,283.38 -59.41
减少所致。
现金
筹资活动产生的 主要系偿还银行贷款
-60,811,825.04 7,499,716.62 -910.85
现金流量净额 及利息所致。
汇率变动对现金
主要系外币汇率折算
及现金等价物的 -5,268.82 -1,230.00 328.36
差所致。
影响
主要系上年公司公开
期初现金及现金
468,748,820.30 165,314,433.95 183.55 发行股票募集资金到
等价物余额
帐所致。
主要系上年公司公开
期末现金及现金
419,172,164.20 118,244,996.95 254.49 发行股票募集资金到
等价物余额
帐所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永安行科技股份有限公司
法定代表人 孙继胜
日期 2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,121,343.60 475,047,179.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00
应收账款 552,657,551.32 531,279,041.21
预付款项 10,827,413.58 8,411,977.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,539,562.25 141,738,738.15
买入返售金融资产
存货 89,598,636.12 87,993,560.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185,428,049.39 181,800,795.51
流动资产合计 1,342,772,556.26 1,426,271,292.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 499,863,585.72 499,863,585.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 16,580,326.69 17,357,037.54
在建工程 76,566,252.42 83,076,620.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 5,137,168.68 5,281,719.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 424,252,000.80 458,516,125.98
递延所得税资产 23,903,604.53 23,444,802.50
其他非流动资产 835,868.40 835,868.40
非流动资产合计 1,047,138,807.24 1,088,375,760.45
资产总计 2,389,911,363.50 2,514,647,052.74
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 181,796,781.55 255,864,464.26
预收款项 80,817,249.42 76,915,804.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,863,340.93 25,604,562.21
应交税费 18,183,208.69 27,688,641.32
应付利息 249,409.35 171,826.02
应付股利
其他应付款 227,446,601.15 229,275,044.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 56,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 542,356,591.09 692,020,343.16
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 39,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 11,173,428.68 11,715,761.16
递延收益 1,575,000.00 1,650,000.00
递延所得税负债 128,168,206.85 128,168,206.85
其他非流动负债
非流动负债合计 178,916,635.53 181,033,968.01
负债合计 721,273,226.62 873,054,311.17
所有者权益
股本 96,000,000.00 96,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,291,274.56 742,291,274.56
减：库存股
其他综合收益 -52,654.93 -100,664.63
专项储备
盈余公积 48,000,000.00 48,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 781,897,004.39 754,824,246.47
归属于母公司所有者权益合计 1,668,135,624.02 1,641,014,856.40
少数股东权益 502,512.86 577,885.17
所有者权益合计 1,668,638,136.88 1,641,592,741.57
负债和所有者权益总计 2,389,911,363.50 2,514,647,052.74
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,659,652.87 449,630,015.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00
应收账款 508,327,145.83 489,859,636.18
预付款项 6,042,179.85 6,488,922.88
应收利息
应收股利
其他应收款 141,529,049.17 205,458,214.71
存货 83,177,850.85 80,078,216.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,873,000.38 171,245,631.92
流动资产合计 1,306,208,878.95 1,402,760,637.73
非流动资产：
可供出售金融资产 499,863,585.72 499,863,585.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,767,818.74 14,767,818.74
投资性房地产
固定资产 6,017,632.22 6,294,449.22
在建工程 76,848,740.75 83,008,860.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,137,168.68 5,281,719.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 356,011,492.45 377,346,502.77
递延所得税资产 18,716,998.95 18,605,470.28
其他非流动资产 835,868.40 835,868.40
非流动资产合计 978,199,305.91 1,006,004,274.82
资产总计 2,284,408,184.86 2,408,764,912.55
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2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 156,533,302.21 215,217,115.02
预收款项 68,100,758.34 68,100,758.34
应付职工薪酬 12,747,768.64 19,192,449.32
应交税费 17,235,507.18 25,558,665.01
应付利息 249,409.35 171,826.02
应付股利
其他应付款 196,222,657.69 213,853,489.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 56,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 469,089,403.41 618,594,303.52
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 39,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,173,428.68 11,715,761.16
递延收益 1,575,000.00 1,650,000.00
递延所得税负债 122,461,431.57 122,461,431.57
其他非流动负债
非流动负债合计 173,209,860.25 175,327,192.73
负债合计 642,299,263.66 793,921,496.25
所有者权益：
股本 96,000,000.00 96,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,549,093.30 740,549,093.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,000,000.00 48,000,000.00
未分配利润 757,559,827.90 730,294,323.00
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 1,642,108,921.20 1,614,843,416.30
负债和所有者权益总计 2,284,408,184.86 2,408,764,912.55
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
14 / 22
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 180,149,855.81 193,466,497.98
其中：营业收入 180,149,855.81 193,466,497.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,420,887.50 158,539,803.63
其中：营业成本 127,386,775.47 135,210,632.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 627,402.91 861,734.29
销售费用 2,916,958.05 5,377,130.02
管理费用 16,603,612.46 13,131,062.16
财务费用 68,865.63 2,000,763.34
资产减值损失 817,272.98 1,958,481.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 186,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,691,037.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,606,088.01 34,926,694.35
加：营业外收入 125,010.01 579,508.58
减：营业外支出 5,420.09 135,976.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,725,677.93 35,370,226.24
减：所得税费用 8,728,292.32 8,502,685.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,997,385.61 26,867,540.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 26,997,385.61 26,867,540.75
列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -75,372.31 28,254.08
2.归属于母公司股东的净利润 27,072,757.92 26,839,286.67
六、其他综合收益的税后净额 48,009.70 115,828.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 48,009.70 115,828.90
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 48,009.70 115,828.90
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 48,009.70 115,828.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,045,395.31 26,983,369.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,120,767.62 26,955,115.57
归属于少数股东的综合收益总额 -75,372.31 28,254.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.37
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 146,664,209.87 174,253,288.47
减：营业成本 95,277,530.49 119,601,816.74
税金及附加 603,653.44 575,139.18
销售费用 1,592,857.20 4,370,161.27
管理费用 15,822,904.73 9,888,888.83
财务费用 66,442.34 2,001,137.61
资产减值损失 988,447.17 2,195,838.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 186,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,585,268.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,083,724.72 35,620,306.24
加：营业外收入 125,010.01 488,942.31
减：营业外支出 3,299.76 11,954.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,205,434.97 36,097,294.49
减：所得税费用 8,939,930.07 8,917,124.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,265,504.90 27,180,170.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 27,265,504.90 27,180,170.38
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,265,504.90 27,180,170.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,200,509.37 178,716,301.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,857,808.30
收到其他与经营活动有关的现金 93,498,946.77 59,318,947.18
经营活动现金流入小计 250,557,264.44 238,035,248.73
购买商品、接受劳务支付的现金 54,368,366.66 101,653,413.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,672,965.16 65,891,687.89
支付的各项税费 25,168,225.58 20,962,207.78
支付其他与经营活动有关的现金 38,881,570.18 37,136,948.39
经营活动现金流出小计 189,091,127.58 225,644,257.24
经营活动产生的现金流量净额 61,466,136.86 12,390,991.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 186,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,186,082.19
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,411,781.29 66,958,915.11
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,411,781.29 66,958,915.11
投资活动产生的现金流量净额 -50,225,699.10 -66,958,915.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811,825.04 2,000,283.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,811,825.04 22,500,283.38
筹资活动产生的现金流量净额 -60,811,825.04 7,499,716.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,268.82 -1,230.00
五、现金及现金等价物净增加额 -49,576,656.10 -47,069,437.00
加：期初现金及现金等价物余额 468,748,820.30 165,314,433.95
六、期末现金及现金等价物余额 419,172,164.20 118,244,996.95
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,273,140.55 150,722,142.20
收到的税费返还 2,850,145.70
收到其他与经营活动有关的现金 99,707,149.98 97,704,546.88
经营活动现金流入小计 227,830,436.23 248,426,689.08
购买商品、接受劳务支付的现金 46,053,103.49 106,728,024.43
支付给职工以及为职工支付的现金 50,414,350.64 46,340,748.53
支付的各项税费 23,361,225.81 12,852,314.05
支付其他与经营活动有关的现金 66,201,475.04 112,837,876.46
经营活动现金流出小计 186,030,154.98 278,758,963.47
经营活动产生的现金流量净额 41,800,281.25 -30,332,274.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 186,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,186,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,795,721.99 33,622,160.69
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,795,721.99 33,622,160.69
投资活动产生的现金流量净额 -37,609,639.80 -33,622,160.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811,825.04 2,000,279.18
支付其他与筹资活动有关的现金
21 / 22
2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 60,811,825.04 22,500,279.18
筹资活动产生的现金流量净额 -60,811,825.04 7,499,720.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,621,183.59 -56,454,714.26
加：期初现金及现金等价物余额 443,331,657.06 140,277,411.62
六、期末现金及现金等价物余额 386,710,473.47 83,822,697.36
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：何小阳 会计机构负责人：何小阳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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