证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2022-028 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:杭州银行、中信建投、民生银行 现金管理金额:25,150万元 现金管理产品名称:半年添益2014期理财计划、百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-3号集合资金信托计划、幸福99季添益1912期理财、幸福99季添益1913期理 财、富竹纯债91天持有期对公款、富竹纯债182天自动续期 现金管理投资期限:2022年5月11日至2022年11月15日,预计188天;2022 年5月17日至2022年11月17日,184天;2022年5月18日至2022年8月16日,90天; 2022年5月25日至2022年8月23日,90天;2022年5月25日至2022年8月23日,91 天;2022年5月25日至2022年11月22日,182天。 一、履行的审议程序 (一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会 议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理 的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投 资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现 金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董 事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由 公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2020-030)。 (二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不 超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动 性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项 产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日 起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内, 行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体 内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。 (三)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不 超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动 性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项 产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日 起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内, 行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体 内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。 二、现金管理的基本情况 (一)现金管理的目的 通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具 有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获 得一定的投资收益,为公司及公司股东创造更多价值。 (二)资金来源 资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。 (三)现金管理产品的基本情况 预计收 结构 是否构 受托方 产品 金额(万 预计年化收 产品期 产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联 名称 类型 元) 益率(%) 限(天) (万元) 排 交易 杭州银行 银行理 半 年 添 益 2014 预计 非保本浮 5,000 3.5%-4.2% 99.15 无 否 上海分行 财产品 期理财计划 188 天 动收益 百瑞信托-瑞利 券商理 稳富定开 6M-3 非保本浮 中信建投 3,000 4.25% 64.27 184 无 否 财产品 号集合资金信托 动收益 计划 杭州银行 银行理 幸福 99 季添益 非保本浮 7,000 3.2%-4.2% 63.86 90 无 否 上海分行 财产品 1912 期理财 动收益 杭州银行 银行理 幸福 99 季添益 非保本浮 4,150 3.2%-4.2% 37.86 90 无 否 上海分行 财产品 1913 期理财 动收益 民生银行 银行理 富竹纯债 91 天 非保本浮 3,000 2.8%-3.8% 26.63 91 无 否 松江支行 财产品 持有期对公款 动收益 民生银行 银行理 富竹纯债 182 天 非保本浮 3,000 3.99% 59.69 182 无 否 松江支行 财产品 自动续期 动收益 本次自有资金委托理财金额总计(万元) 25,150 (四)公司对现金管理相关风险的控制 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况, 针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。 2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营 资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风 险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流 程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要 求。 三、本次现金管理的具体情况 (一)合同主要条款 1、产品名称:幸福 99 半年添益 2014 期理财计划 (1)理财产品代码:TYG6M2014 (2)产品起息日:2022 年 5 月 11 日 (3)产品到期日:2022 年 11 月 15 日 (4)理财本金:5000 万元 (5)收益率:预计年化收益率 3.5%-4.2% (6)支付方式:根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 10 日 2、产品名称:百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-3 号集合资金信托计划 (1)理财产品代码:BR0A0T (2)产品起息日:2022 年 5 月 17 日 (3)产品到期日:2022 年 11 月 17 日 (4)理财本金:3000 万元 (5)收益率:预计年化收益率 4.25% (6)支付方式:银行根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 12 日 3、产品名称:幸福 99 季添益 1912 期理财 (1)理财产品代码:TYG3M1912 (2)产品起息日:2022 年 5 月 16 日 (3)产品到期日:2022 年 8 月 16 日 (4)理财本金:7000 万元 (5)收益率:预计年化收益率 3.2%-4.2% (6)支付方式:根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 13 日 4、产品名称:幸福 99 季添益 1913 期理财 (1)理财产品代码:TYG3M1913 (2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日 (3)产品到期日:2022 年 8 月 23 日 (4)理财本金:4150 万元 (5)收益率:预计年化收益率 3.2%-4.2% (6)支付方式:根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日 5、产品名称:富竹纯债 91 天持有期对公款 (1)理财产品代码:FGAE61002G (2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日 (3)产品到期日:2022 年 8 月 23 日 (4)理财本金:3000 万元 (5)收益率:预计年化收益率 2.8%-3.8% (6)支付方式:银行根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日 6、产品名称:富竹纯债 182 天自动续期 (1)理财产品代码:FGAE61101A (2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日 (3)产品到期日:2022 年 11 月 22 日 (4)理财本金:3000 万元 (5)收益率:预计年化收益率 3.99% (6)支付方式:银行根据合同直接扣款 (7)是否要求履约担保:否 (8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日 (二)现金管理的资金投向:银行理财资金池、券商理财产品资金池 (三)风险控制分析 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障 能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品。 (3)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 四、现金管理受托方的情况 公司本次购买理财产品的受托方杭州银行(证券代码:600926)为上海证券 交易所上市公司、中信建投(证券代码:601066.SH、06066.HK)为上海证券交 易所和香港证券交易所上市公司、民生银行(证券代码:600016)为上海证券交 易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 五、 对公司的影响 (一)公司主要财务数据 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日 资产总额 3,384,419,230.42 3,264,274,406.70 负债总额 1,688,774,251.02 1,463,072,919.02 资产净额 1,695,644,979.40 1,801,201,487.68 货币资金 879,337,602.31 877,724,188.02 项目 2021 年度 2022 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量净额 574,662,704.18 157,939,098.80 (二)现金管理的合理性与必要性 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公 司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会 影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提 高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,能为公司及股东 谋取更多的投资回报。 (三) 对公司的影响 公司投资标的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则 建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范 运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重 大的影响。 (四)会计处理 公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则” 的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产” 科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。 六、 风险提示 虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风 险,投资的实际收益不可预期。 七、 截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况 持有 理财金 序 资金 受托 产品 预计年化 产品名称 起息日 到息日 期限 额(万 号 来源 方 类型 收益率 (天) 元) 自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2022 年 1 月 2022 年 7 1 182 4.29% 5,000 资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 11 日 月 11 日 自有 中信 券商理 平安信托固益联 6M-25 2021 年 2 月 2022 年 8 预计 2 4.35% 4,000 资金 建投 财产品 号 22 日 月 22 日 180 天 自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2022 年 4 月 2022 年 10 3 182 预计 3.99% 6,250 资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 20 日 月 17 日 百瑞信托-瑞利稳富定开 自有 中信 券商理 2022 年 4 月 2022 年 7 4 3M-5 号集合资金信托计 90 4.15% 3,000 资金 建投 财产品 26 日 月 26 日 划 5 自有 杭州 银行理 半年添益 180 天 2022 年 4 月 2022 年 11 预计 3.5%-4.2% 6,600 资金 银行 财产品 27 日 月1日 188 天 自有 杭州 银行理 半年添益 2014 期理财计 2022 年 5 月 2022 年 11 预计 6 3.5%-4.2% 5,000 资金 银行 财产品 划 11 日 月 15 日 188 天 百瑞信托-瑞利稳富定开 自有 中信 券商理 2022 年 5 月 2022 年 11 7 6M-3 号集合资金信托计 184 4.25% 3,000 资金 建投 财产品 17 日 月 17 日 划 自有 杭州 银行理 幸福 99 季添益 1912 期理 2022 年 5 月 2022 年 8 8 90 3.2%-4.2% 7,000 资金 银行 财产品 财 18 日 月 16 日 自有 杭州 银行理 幸福 99 季添益 1913 期理 2022 年 5 月 2022 年 8 9 90 3.5%-4.2% 4,150 资金 银行 财产品 财 25 日 月 23 日 自有 民生 银行理 富竹纯债 91 天持有期对 2022 年 5 月 2022 年 8 10 91 2.8%-3.8% 3,000 资金 银行 财产品 公款 25 日 月 23 日 自有 民生 银行理 2022 年 5 月 2022 年 11 11 富竹纯债 182 天自动续期 182 3.99% 3,000 资金 银行 财产品 25 日 月 22 日 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计 50,000 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际回收金额 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行理财产品 40,000.00 0.00 1,674.90 40,000.00 2 券商理财产品 10,000.00 0.00 32.34 10,000.00 合计 50,000.00 0.00 1,707.24 50,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 29.49 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 55.07 目前已使用的理财额度 50,000.00 尚未使用的理财额度 0.00 总理财额度 50,000.00 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2022年5月26日