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公司公告

来伊份:来伊份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-05-26  

                        证券代码:603777              证券简称:来伊份              编号:2022-028


                    上海来伊份股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     现金管理受托方:杭州银行、中信建投、民生银行
     现金管理金额:25,150万元
     现金管理产品名称:半年添益2014期理财计划、百瑞信托-瑞利稳富定开
6M-3号集合资金信托计划、幸福99季添益1912期理财、幸福99季添益1913期理
财、富竹纯债91天持有期对公款、富竹纯债182天自动续期
     现金管理投资期限:2022年5月11日至2022年11月15日,预计188天;2022
年5月17日至2022年11月17日,184天;2022年5月18日至2022年8月16日,90天;
2022年5月25日至2022年8月23日,90天;2022年5月25日至2022年8月23日,91
天;2022年5月25日至2022年11月22日,182天。


    一、履行的审议程序

    (一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投
资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现
金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2020-030)。
    (二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。
    (三)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

    二、现金管理的基本情况

    (一)现金管理的目的
    通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获
得一定的投资收益,为公司及公司股东创造更多价值。
    (二)资金来源
    资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。
    (三)现金管理产品的基本情况
                                                                  预计收                             结构   是否构
受托方       产品                         金额(万   预计年化收              产品期
                          产品名称                                益金额                收益类型     化安   成关联
 名称        类型                          元)      益率(%)               限(天)
                                                                  (万元)                            排     交易

杭州银行    银行理     半 年 添 益 2014                                       预计      非保本浮
                                           5,000     3.5%-4.2%     99.15                              无      否
上海分行    财产品     期理财计划                                            188 天     动收益

                       百瑞信托-瑞利
            券商理     稳富定开 6M-3                                                    非保本浮
中信建投                                   3,000       4.25%       64.27      184                     无      否
            财产品     号集合资金信托                                                   动收益
                       计划

杭州银行    银行理     幸福 99 季添益                                                   非保本浮
                                           7,000     3.2%-4.2%     63.86       90                     无      否
上海分行    财产品     1912 期理财                                                      动收益

杭州银行    银行理     幸福 99 季添益                                                   非保本浮
                                           4,150     3.2%-4.2%     37.86       90                     无      否
上海分行    财产品     1913 期理财                                                      动收益


民生银行    银行理     富竹纯债 91 天                                                   非保本浮
                                           3,000     2.8%-3.8%     26.63       91                     无      否
松江支行    财产品     持有期对公款                                                     动收益

民生银行    银行理     富竹纯债 182 天                                                  非保本浮
                                           3,000       3.99%       59.69      182                     无      否
松江支行    财产品     自动续期                                                         动收益

                      本次自有资金委托理财金额总计(万元)                                         25,150


                  (四)公司对现金管理相关风险的控制
               1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,
           针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
               2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营
           资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风
           险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
               3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
           以聘请专业机构进行审计。
               4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流
           程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要
           求。

                  三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、产品名称:幸福 99 半年添益 2014 期理财计划
(1)理财产品代码:TYG6M2014
(2)产品起息日:2022 年 5 月 11 日
(3)产品到期日:2022 年 11 月 15 日
(4)理财本金:5000 万元
(5)收益率:预计年化收益率 3.5%-4.2%
(6)支付方式:根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2022 年 5 月 10 日


2、产品名称:百瑞信托-瑞利稳富定开 6M-3 号集合资金信托计划
(1)理财产品代码:BR0A0T
(2)产品起息日:2022 年 5 月 17 日
(3)产品到期日:2022 年 11 月 17 日
(4)理财本金:3000 万元
(5)收益率:预计年化收益率 4.25%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2022 年 5 月 12 日


3、产品名称:幸福 99 季添益 1912 期理财
(1)理财产品代码:TYG3M1912
(2)产品起息日:2022 年 5 月 16 日
(3)产品到期日:2022 年 8 月 16 日
(4)理财本金:7000 万元
(5)收益率:预计年化收益率 3.2%-4.2%
(6)支付方式:根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2022 年 5 月 13 日


4、产品名称:幸福 99 季添益 1913 期理财
(1)理财产品代码:TYG3M1913
(2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日
(3)产品到期日:2022 年 8 月 23 日
(4)理财本金:4150 万元
(5)收益率:预计年化收益率 3.2%-4.2%
(6)支付方式:根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日


5、产品名称:富竹纯债 91 天持有期对公款
(1)理财产品代码:FGAE61002G
(2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日
(3)产品到期日:2022 年 8 月 23 日
(4)理财本金:3000 万元
(5)收益率:预计年化收益率 2.8%-3.8%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日


6、产品名称:富竹纯债 182 天自动续期
(1)理财产品代码:FGAE61101A
(2)产品起息日:2022 年 5 月 25 日
(3)产品到期日:2022 年 11 月 22 日
(4)理财本金:3000 万元
(5)收益率:预计年化收益率 3.99%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (7)是否要求履约担保:否
    (8)合同签署日:2022 年 5 月 24 日


    (二)现金管理的资金投向:银行理财资金池、券商理财产品资金池


    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
    (3)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

    四、现金管理受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方杭州银行(证券代码:600926)为上海证券
交易所上市公司、中信建投(证券代码:601066.SH、06066.HK)为上海证券交
易所和香港证券交易所上市公司、民生银行(证券代码:600016)为上海证券交
易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    五、 对公司的影响
    (一)公司主要财务数据
                                                                  单位:元

            项目               2021 年 12 月 31 日   2022 年 1 月 31 日
资产总额                          3,384,419,230.42        3,264,274,406.70
负债总额                          1,688,774,251.02        1,463,072,919.02
资产净额                          1,695,644,979.40        1,801,201,487.68
货币资金                            879,337,602.31          877,724,188.02
            项目                   2021 年度           2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额          574,662,704.18          157,939,098.80
                (二)现金管理的合理性与必要性
                公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公
            司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会
            影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提
            高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,能为公司及股东
            谋取更多的投资回报。

                (三) 对公司的影响
                公司投资标的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
            建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
            运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
            大的影响。
                (四)会计处理
                公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
            的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
            科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
                六、 风险提示
                虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资
            格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排
            除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
            险,投资的实际收益不可预期。
                七、 截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况
                                                                                   持有                  理财金
序   资金    受托   产品                                                                    预计年化
                                    产品名称             起息日        到息日      期限                  额(万
号   来源      方   类型                                                                      收益率
                                                                                   (天)                  元)
     自有    民生   银行理   富竹纯债 182 天持有期自   2022 年 1 月   2022 年 7
1                                                                                   182       4.29%       5,000
     资金    银行   财产品   动续期对公款理财产品      11 日          月 11 日
     自有    中信   券商理   平安信托固益联 6M-25      2021 年 2 月   2022 年 8     预计
2                                                                                             4.35%       4,000
     资金    建投   财产品   号                        22 日          月 22 日     180 天
     自有    民生   银行理   富竹纯债 182 天持有期自   2022 年 4 月   2022 年 10
3                                                                                   182     预计 3.99%    6,250
     资金    银行   财产品   动续期对公款理财产品      20 日          月 17 日
                             百瑞信托-瑞利稳富定开
     自有    中信   券商理                             2022 年 4 月   2022 年 7
4                            3M-5 号集合资金信托计                                  90        4.15%       3,000
     资金    建投   财产品                             26 日          月 26 日
                             划
5    自有    杭州   银行理   半年添益 180 天           2022 年 4 月   2022 年 11   预计     3.5%-4.2%     6,600
     资金       银行    财产品                              27 日          月1日        188 天
     自有       杭州    银行理   半年添益 2014 期理财计     2022 年 5 月   2022 年 11    预计
6                                                                                                 3.5%-4.2%     5,000
     资金       银行    财产品   划                         11 日          月 15 日     188 天
                                 百瑞信托-瑞利稳富定开
     自有       中信    券商理                              2022 年 5 月   2022 年 11
7                                6M-3 号集合资金信托计                                   184        4.25%       3,000
     资金       建投    财产品                              17 日          月 17 日
                                 划
     自有       杭州    银行理   幸福 99 季添益 1912 期理   2022 年 5 月   2022 年 8
8                                                                                        90       3.2%-4.2%     7,000
     资金       银行    财产品   财                         18 日          月 16 日
     自有       杭州    银行理   幸福 99 季添益 1913 期理   2022 年 5 月   2022 年 8
9                                                                                        90       3.5%-4.2%     4,150
     资金       银行    财产品   财                         25 日          月 23 日
     自有       民生    银行理   富竹纯债 91 天持有期对     2022 年 5 月   2022 年 8
10                                                                                       91       2.8%-3.8%     3,000
     资金       银行    财产品   公款                       25 日          月 23 日
     自有       民生    银行理                              2022 年 5 月   2022 年 11
11                               富竹纯债 182 天自动续期                                 182        3.99%       3,000
     资金       银行    财产品                              25 日          月 22 日

                                 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                                        50,000


                  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                 单位:万元

         序号          理财产品类型    实际投入金额     实际回收金额       实际收益     尚未收回本金金额

            1          银行理财产品         40,000.00               0.00     1,674.90              40,000.00

            2          券商理财产品         10,000.00               0.00        32.34              10,000.00

                         合计               50,000.00               0.00     1,707.24              50,000.00

        最近 12 个月内单日最高投入金额                                                             50,000.00

        最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                            29.49

        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                              55.07

        目前已使用的理财额度                                                                       50,000.00

        尚未使用的理财额度                                                                              0.00

        总理财额度                                                                                 50,000.00


                 特此公告。




                                                                     上海来伊份股份有限公司董事会
                                                                                        2022年5月26日