雅运股份：上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告2021-11-27
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-075
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：营销服务网络建设项目新建项目
项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 16,200,261.28
元人民币（包含截至 2021 年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余
额以及利息与理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金
额为准）用于永久补充流动资金
本事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021
年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募投项目之“营销服务
网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项已经
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
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一、 募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证
监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680
万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018
年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报
字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐
机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募
集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募投项目的基本情况
公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第
十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及
募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
承诺募集资金投
已累计投入金额
序号 项目名称 入金额
（万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 13,095.74
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 700.80
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 1,302.59
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 25,238.12
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现
金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
（三）募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募
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集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况
如下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
1 -
定支行 注销）
上海浦东发展银行股份有限公司嘉
2 98430078801000000176 16,200,261.28
定支行
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 35,823,697.04
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 9,652,655.95
中国银行股份有限公司上海市徐汇
6 455975972836（已注销） -
支行
上海浦东发展银行股份有限公司嘉
7 98430078801500001070 22,585,487.65
定支行
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专
户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已
办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行
股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体
内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有
限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司
已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永
康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有
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限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户 手 续 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关
于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目
的进展及延期情况、募投项目变动情况、以及募集资金存放与使用情况进行了披
露。
公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募
集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭
示不充分等情况。
二、 本次终止募投项目情况及具体原因
（一）原募投项目立项论证情况
公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“营销
服务网络建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场
竞争环境及公司的战略布局，作出实施该项目的判断。在项目实施前，公司从项
目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多角度对项目的实
施进行了可行性分析，完成可行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根
据当时设定的实施计划，该募投项目实施周期为两年，通过对原有国内营销服务
网络进行升级改造，并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网
点。此外，将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造，增加营销
技术服务网点，扩大各区域的营销技术服务人员队伍，加强产品和技术培训。同
时，计划新建中东、非洲、中美洲、南美洲纺织印染市场的营销服务网络，招募
和培养当地的专业营销和技术服务人员队伍。通过营销服务网点来进行销售和服
务不断的加强品牌建设的力量，持续扩大品牌影响力。
（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况
“营销服务网络建设项目新建项目”原计划投入 2,760.00 万元。截至 2021
年 11 月 20 日，该募投项目募集资金账户余额为 16,200,261.28 元（包含截至 2021
年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收益）。该项目募集
资金的使用及剩余情况具体如下：
4
单位：元
募集资金拟 累计投入募 投资 银行手续费 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 集资金金额 进度 支出 收益 （5）=（1）-（2）
（1） （2） （%） （3） （4） -（3）+（4）
营销服务网络
13,025,906.
建设项目新建 27,600,000 47.20 432.75 1,626,600.67 16,200,261.28
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项目
（三）募投项目进展情况
“营销服务网络建设项目新建项目”国内营销服务网络建设方面已基本完
工。公司在国内已建立广州、苏州、青岛、宁波等 14 个销售技术服务网点，网
点销售与技术服务人员的招聘与前期培训工作已全部完成，CRM（客户关系管
理系统）系统已全面投入使用，公司营销服务工作进一步规范化、标准化、高效
化。随着公司国内营销服务网络扩建改造的基本完成，逐步实现了公司国内营销
网络销售和客户服务本地化，市场细分专业化，产品差异化的既定目标。目前公
司在海外已建立巴基斯坦、马来西亚等 5 个销售技术服务网点，受全球新冠疫情
长期持续性影响，人员流动、信息交流、物资运输和网点场站建设等等方面受到
极大限制，目前海外营销网络后续建设难以继续开展，特别是公司在中东、非洲、
中美洲、南美洲等地区新建营销服务网络工作难以继续开展，项目海外部分实际
进度与计划差距较大。
（四）终止募投项目的主要原因
“营销服务网络建设项目新建项目”相关投资计划、投资测算是基于当时公
司发展战略与市场情况而制定的。本次拟终止上述项目的原因如下：
目前项目国内建设部分已基本完成，受全球疫情持续影响，募投项目海外营
销服务网络扩建方面，过去一年国际人员流动及物资运输等均存在较高的时间及
金钱成本，公司在中东、非洲、中美洲、南美洲等地区新建营销服务网络，并招
募和培养当地的专业营销和技术服务人员队伍的计划存在客观困难，项目海外工
作几乎全面停滞。由于国际疫情形势复杂，难以准确研判，项目预计完成时间无
法预测，项目进度存在长期停滞的风险。
综上，根据公司当前发展战略布局，公司本着谨慎使用募集资金的原则，为
提高公司募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止该募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金。公司海外收入占营业总收入的比例较低，海外市场对
公司总体运营情况影响有限，该募投项目终止对公司影响较小。海外营销网络建
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设工作依然对公司长远发展有重要意义，公司将在未来适时继续推动海外营销网
络的建设工作。
（五）本次终止募投项目的剩余资金募集资金使用计划
截至 2021 年 11 月 20 日，首次公开发行股票募投项目之“营销服务网络建
设项目新建项目”剩余募集资金 16,200,261.28 元（含利息收入及理财收益，具
体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。为更合理地使用募集资金，
提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余
募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，
未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案经公司股东大会审议通过后，本次终止的募投项目剩余募集资金合
计 16,200,261.28 元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结
算后实际金额为准）将转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，
合理使用募集资金。
三、 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况
（一）董事、监事、高级管理人员的履职情况
公司董事、监事、高级管理人员在“营销服务网络建设项目新建项目”的
实施过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注
项目实施进展及市场环境变化，对项目可能面临的问题和存在的风险充分沟通，
对项目的执行、推进和调整审慎研判。
公司董事会严格按照《上市公司募集资金管理办法》规定，每半年度全面
核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具募集资金存放与
实际使用情况专项报告，并在年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告。前述募集资金存放与实际使用情况专项报告均经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事对年度募集资金存放与实际使用情况发表
了独立意见。
（二）保荐机构的履职情况
保荐机构在“营销服务网络建设项目新建项目”的实施过程中积极履行持
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续督导义务，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目未来执行、推进
可能面临的问题和存在的风险与公司管理层进行了充分沟通。
持续督导期间，保荐机构通过对公司现场检查，查阅公司募集资金专户银
行对账单，大额募集资金支出相关会计凭证、业务合同，核查公司与募集资金
相关董事会、监事会及股东大会等审议程序合规性，事前、事后审阅公司相关
信息披露文件，复核其他中介机构专项报告，出具相关专项核查意见等方式，
对募集资金存放与使用及募集资金投资项目的实施、推进等情形进行了核查。
四、 募投项目终止履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将
“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司募投项目之“营销服务网络建设项目新
建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据客观实际情况
作出的谨慎决定，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，因此，我们同
意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后
将该议案提交至公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展作出的
谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的
情形。因此，同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
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“经核查，保荐机构认为：
1、雅运股份本次对部分募投项目做延期调整及部分募投项目终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。
2、雅运股份对本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作
出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额
及建设规模，公司董事会已经对延期募投项目继续实施的必要性和可行性进行了
重新论证。
3、雅运股份本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是
根据生产经营实际情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合雅
运股份实际经营发展需要。
综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目做延期调整及部分募投项目终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。”
五、 报备文件
1、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司部分募集资
金投资项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专
项核查意见。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
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