证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-008
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制募集资
金专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公
司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，
扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。
募集资金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636
号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 404,064,000.00
减：发行费用 53,568,800.00
募集资金净额 350,495,200.00
专项报告第 1 页
项 目 金 额（元）
加：利息收入扣除手续费净额 185,288.57
银行理财产品投资收益 928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出 12,852,239.72
募投项目支出 49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额 228,898.19
银行理财产品投资收益 5,898,902.14
减：募投项目支出 105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额 113,382.48
银行理财产品投资收益 3,258,754.10
减：募投项目支出 52,505,626.03
永久补充流动资金 26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 114,826,863.22
加：利息收入扣除手续费净额 807,980.31
银行理财产品投资收益 1,152,153.93
减：募投项目支出 39,719,282.05
永久补充流动资金 15,793,535.66
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 61,274,179.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公
司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展
银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有
限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，
专项报告第 2 页
子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018
年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公
司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集
资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不
存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
户名 开户银行名 银行账号
账户性质 期末余额（元） 存储方式
称
上海雅运
上海银行股
纺织化工
份有限公司 0300 3683 493 募集资金专户 25,853,113.35 活期
股份有限
浦西分行
公司
太仓宝霓 上海银行股
实业有限 份有限公司 0300 3696 382 募集资金专户 13,355,160.15 活期
公司 浦西分行
上海浦东发 190,246.64 活期
上海蒙克
展银行股份 9843 0078 8015
信息科技 募集资金专户
有限公司嘉 0000 1070 21,875,659.61 通知存款
有限公司
定支行
合 计 61,274,179.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 39,719,282.05 元，累计实际使
用募集资金人民币 25,940.15 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币30,000万
元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发
行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、
定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施
子公司共同滚动使用。
2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买
银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元，取得理财收益92.88万元。
根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继
续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不
影响募投项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过17,000万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后12个
月内有效，有效期内可以滚动使用。
2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买
银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。
根据2020年4月27日公司第三届董事会第二十九次会议和2020年5月28日公
司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现
金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）的募集资金，
适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为
自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述
额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。
2020年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买
银行结构性存款和保本型理财产品100,550.00万元，取得理财收益325.88万元。
根据2021年4月15日公司第四届董事会第八次会议和2021年5月13日公司
2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金
管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币10,000万元（含）的募集资金，
适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为
自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述
额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。
2021年本公司、全资子公司太仓宝霓实业有限公司及上海蒙克信息科技有限
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公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品25,000.00万元，取
得理财收益115.22万元。
截至2021年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：
理财产
签约 金额 期限 现金管理 现金管理 是否
品发行 产品名称 期末份额
人 （万元） （天） 起始日 终止日 赎回
方
上海银行“稳进”3 号结构
4,000.00 34 2020/12/24 2021/1/27
性存款产品 是
上海银行“稳进”3 号结构
2,300.00 34 2020/12/24 2021/1/27
上海 性存款产品 是
上海银行“稳进”3 号结构
雅运 上海银 4,000.00 34 2021/2/4 2021/3/10
性存款产品 是
纺织 行股份
上海银行“稳进”3 号结构
4,000.00 34 2021/3/18 2021/4/21
化工 有限公 性存款产品 是
股份 司浦西 上海银行“稳进”3 号结构
4,000.00 34 2021/4/29 2021/6/2
性存款产品 是
有限 分行
上海银行“稳进”3 号结构
公司 4,500.00 34 2021/6/10 2021/7/14
性存款产品 是
上海银行“稳进”3 号结构
4,500.00 34 2021/7/22 2021/8/25
性存款产品 是
上海银行“稳进”3 号结构
1,500.00 35 2020/12/24 2021/1/27
性存款产品 是
上海银行“稳进”3 号结构
太仓 上海银 1,500.00 35 2021/2/4 2021/3/10
性存款产品 是
宝霓 行股份
上海银行“稳进”3 号结构
1,000.00 35 2021/3/18 2021/4/21
实业 有限公 性存款产品 是
有限 司浦西 上海银行“稳进”3 号结构
1,000.00 35 2021/4/29 2021/6/2
性存款产品 是
公司 分行
上海银行“稳进”3 号结构
500.00 35 2021/7/22 2021/8/25
性存款产品 是
32,800.00
合 计
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
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（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“服
装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际生
产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经
营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
2021 年 12 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“营
销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更
合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将
该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，
符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
（二） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不
存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
我们认为，雅运股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了雅运股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
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性意见
经核查，本保荐机构认为，雅运股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资
金使用符合相关法律法规的规定。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位： 人民币元
募集资金净额 350,495,200.00 本年度投入募集资金总额 39,719,282.05
变更用途的募集资金总额 15,793,535.66
已累计投入募集资金总额 259,401,468.86
变更用途的募集资金总额比例 4.51%
截至期末累计投入 项目可行
是否变更项 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计 金额与承诺投入金 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 本年度投入金额 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 生重大变
变更（如有） ＝(2)/(1) 期 效益 效益
(2)-(1) 化
1.6 万吨高性能环保
否 169,102,200.00 未调整 169,102,200.00 30,067,554.65 136,171,940.50 -32,930,259.50 80.53 2022 年 5 月 未达产 不适用 否
纺织助剂生产项目
营销服务网络建设
是 27,600,000.00 13,458,110.15 13,458,110.15 4,901,669.94 13,458,110.15 0.00 100.00 2021 年终止 不适用 不适用 是
项目新建项目
服装品牌商颜色管
理服务体系建设项 是 25,793,000.00 455,968.74 455,968.74 - 455,968.74 0.00 100.00 2020 年终止 不适用 不适用 是
目
互联网客户色彩一
是 28,000,000.00 未调整 28,000,000.00 4,750,057.46 8,381,555.72 -19,618,444.28 29.93 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
体化解决方案
补充流动资金 否 100,000,000.00 未调整 100,000,000.00 - 100,933,893.75 933,893.75 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 350,495,200.00 13,914,078.89 311,016,278.89 39,719,282.05 259,401,468.86 -51,614,810.03
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司经审慎研究，同意将 “营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。审
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期延期至 2022 年
12 月。2021 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“新
建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”项目建设期延期至 2022 年 5 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位：人民币元
截至期末投资 本年度 变更后的项目可
变更后项目拟投入募集 本年度实际投入 截至期末实际累计投入金额 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%） 实现的 行性是否发生重
资金总额(1) 金额 (2) 使用状态日期 预计效益
(3)=(2)/(1) 效益 大变化
服装品牌商颜色管理服
永久补流 26,600,214.49 26,600,214.49 26,600,214.49 -- -- -- -- --
务体系建设项目
营销服务网络建设项目
永久补流 15,793,535.66 15,793,535.66 15,793,535.66
新建项目
42,393,750.15
合计 42,393,750.15 42,393,750.15 -- -- -- -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用