华友钴业：华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告2022-07-13
华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-122
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于“华友转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：84.58元/股
调整后转股价格：84.24元/股
华友转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月13日
华友转债的转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日，目前尚未进入转股
期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了76亿元可转换公司债券（债券
简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23
日，初始转股价格为110.26元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021
年度利润分配方案的议案》。具体分配方案如下：向全体股东每 10 股派发现金股利
3.00 元（含税），以公司总股本 1,221,265,783 股计算，合计拟派发现金红利
366,379,734.90 元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。
本次权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 7 日，除权除息日为 2022 年 6 月 8 日，
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华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告
具体内容详见公司《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-084）及《关
于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。“华
友转债”转股价格由 110.26 元/股调整至 84.58 元/股。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计
划首次授予相关事项的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成
限制性股票首次授予登记工作，内容详见公司《关于向激励对象首次授予限制性股
票的结果公告》（公告编号：2022-121）。
上述激励计划增发新股后，公司应按照《华友钴业公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定调整“华友转债”转股价格。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款约定，本次因发生增发新股（不包括因本次可转债转
股而增加的股本）事宜，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据上述约定，公司因 2022 年限制性股票首次授予事项，本次调整公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）, 其中调整前转股价 P0 为 84.58 元/股，A 为限制性股票授
予价格 32.35 元/股，k 为增发新股率 0.66%（1,048.79 万股/ 158,764.5518 万股，以
股权激励计划登记完成前的总股数 158,764.5518 万股计算），即“华友转债”转股
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华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告
价格将由原来的 84.58 元/股调整为 84.24 元/股。调整后的“华友转债”转股价自 2022
年 7 月 13 日起生效。截止本公告日，“华友转债”尚未开始转股，请投资者注意风
险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
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