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公司公告

志邦股份:2018年第一季度报告2018-04-27  

						                         2018 年第一季度报告



公司代码:603801                               公司简称:志邦股份




                   志邦厨柜股份有限公司
                   2018 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 7

四、   附录 ................................................................ 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人范建忠及会计机构负责人(会计主管人员)周珍芝
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,320,424,628.88            2,620,329,242.20                     -11.45
归属于上市公司      1,729,665,449.38            1,699,511,406.72                       1.77
股东的净资产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -159,203,733.75                -81,167,858.37                   -96.14
现金流量净额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              393,699,752.68                284,713,120.74                    38.28
归属于上市公司         30,154,042.66                 20,343,375.63                    48.23
股东的净利润
归属于上市公司         26,267,851.50                 20,829,437.10                    26.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.76                        3.01        减少 1.25 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.1885                        0.1695                    11.21
(元/股)
稀释每股收益                  0.1885                        0.1695                    11.21
(元/股)

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                            -59,672.55
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                924,640.59
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                3,873,018.28
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                      94,710.4
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                  -946,505.56
               合计                          3,886,191.16




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                         10,609
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
                       期末持股      比例                                              股东性
股东名称(全称)                               条件股份数      股份状
                         数量        (%)                                  数量           质
                                                   量            态
孙志勇                33,186,315    20.74     33,186,315        质押    1,595,000      境内自
                                                                                         然人
许帮顺                32,220,000    20.14     32,220,000        质押    2,120,000      境内自
                                                                                         然人
尚志有限公司          11,999,999    7.5       11,999,999        无                0    境外法
                                                                                         人
蒯正东                5,797,895     3.62      5,797,895         无                0    境内自
                                                                                         然人
安徽共邦投资有        5,684,211     3.55      5,684,211         质押    2,385,500      境内非
限公司                                                                                 国有法
                                                                                         人
安徽元邦投资有        5,684,211     3.55      5,684,211         无                0    境内非
限公司                                                                                 国有法
                                                                                         人




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中国银行-华夏         3,896,261    2.44      0               无                 0      其他
回报证券投资基
金
孙家兵                 3,865,263    2.42      3,865,263      质押         1,865,910    境内自
                                                                                         然人
徐进中                 3,865,263    2.42      3,865,263      质押         1,451,810    境内自
                                                                                         然人
蔡成武                 2,898,947    1.81      2,898,947       无                 0     境内自
                                                                                         然人
程云                   2,898,947    1.81      2,898,947      质押           948,600    境内自
                                                                                         然人
刘国宏                 2,898,947    1.81      2,898,947       无                 0     境内自
                                                                                         然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通              股份种类及数量
            股东名称
                                         股的数量                  种类               数量
 中国银行-华夏回报证券投资基金            3,896,261         人民币普通股        3,896,261
中国工商银行股份有限公司-鹏华策
                                           2,362,077         人民币普通股        2,362,077
略回报灵活配置混合型证券投资基金
中国银行-华夏回报二号证券投资基
                                           1,782,012         人民币普通股        1,782,012
金
鹏华基金-兴业银行-鹏华基金-鹏
                                           1,708,257         人民币普通股        1,708,257
银 1 号特定多客户资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-鹏华消
                                             751,250         人民币普通股         751,250
费优选混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易
                                             710,100         人民币普通股         710,100
担保证券账户
长江证券股份有限公司客户信用交易
                                             677,400         人民币普通股         677,400
担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易
                                             657,115         人民币普通股         657,115
担保证券账户
世纪证券有限责任公司客户信用交易
                                             644,400         人民币普通股         644,400
担保证券账户
中国建设银行股份有限公司-易方达
                                             628,040         人民币普通股         628,040
新丝路灵活配置混合型证券投资基金
                                    1、在前述股东中,孙志勇、许帮顺为公司一致行动人,
                                    元邦投资为孙志勇控制的公司,共邦投资为许帮顺控制的
上述股东关联关系或一致行动的说明    公司。孙家兵为孙志勇之兄;
                                    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致
                                    行动人未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量    不适用
的说明


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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
资产负债表变动情况及原因:
                                                                           单位:元 币种:人民币
     项目           期末余额          年初余额          增减幅度              变化主要原因
                                                                      主要系受行业季节性特点,
  货币资金      318,076,813.33    712,982,632.98        -55.39%
                                                                      销售订单预收款较少所致
                                                                      主要系部分大宗业务应收
  应收账款        35,816,978.06   81,656,960.45         -56.14%
                                                                      款收回所致
                                                                      主要系预付材料款、广告费
  预付款项        48,965,725.27   33,983,882.71          44.09%
                                                                      增加所致

                                                                      主要系卖场代收款增长所
 其他应收款       13,836,426.23      6,889,344.67       100.84%
                                                                      致

                                                                      主要系募投项目投入增加
  在建工程        16,063,949.70   10,240,625.97          56.86%
                                                                      影响所致
 其他非流动                                                           主要系募投项目新购设备
                  61,469,245.15   35,337,874.27          73.95%
   资产                                                               导致
                                                                      主要系报告期加快供应商
  应付账款      117,567,562.00    183,520,934.42        -35.94%
                                                                      结算影响所致
                                                                      主要系受行业季节性特点,
  预收款项      276,087,268.73    473,919,472.84        -41.74%
                                                                      销售订单预收款较少所致
 应付职工薪                                                           主要系支付工资、奖金等职
                  19,251,072.97   45,464,844.35          -57.66%
     酬                                                               工薪酬类所致

                                                                      主要系缴纳了 2017 年末应
  应交税费        23,370,767.69   57,483,625.00          -59.34%
                                                                      缴未缴的税费所致

                                                                      主要系收到新型工业化政
  递延收益        19,025,208.42   12,051,249.01              57.87%
                                                                      策项目奖补贴所致


利润表以及现金流量表变动情况及原因:
                                                                           单位:元 币种:人民币
    项目             期末余额             去年同期数           增减幅度         变化主要原因
                                                                            主要系销售规模增长所
  营业收入          393,699,752.68       284,713,120.74           38.28%
                                                                            致
  营业成本          248,769,265.29       177,967,393.15           39.78%    主要系销售规模增长,

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                                                                     主要系新增木门业务及
  管理费用          42,150,490.83       28,682,770.69      46.95%
                                                                     研发投入增加所致
                                                                     主要系汇兑损益影响所
  财务费用          1,452,605.06           -17,018.55     8635.42%
                                                                     致
                                                                     主要系销售规模增长所
 所得税费用         4,765,778.02         3,204,558.76      48.72%
                                                                     致
                                                                     主要系公司购买商品、
经营活动产生
                                                                     接受劳务支付的现金较
的现金流量净      -159,203,733.75      -81,167,858.37      -96.14%
                                                                     上年同期增加所致
    额

投资活动产生
                                                                     主要系闲置资金购买理
的现金流量净      -188,077,090.42    -109,374,305.74       -71.96%
                                                                     财产品增加所致
    额
筹资活动产生                                                         去年同期发放红利及偿
的现金流量净                           -12,613,210.49      100.00%   还短期借款影响,今年
    额                                                               暂未发放




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
(1)2018 年 1 月 8 日,公司召开二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司合肥
志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》,同意全资子公司合肥志邦木业有
限公司投资建设志邦木业配套产业园项目,主要针对长丰县下塘工业园车间、办公楼及部分配套
用房建设工程,将新增产能木门及家居配套 50 万套。总建筑面积 249,826.98 平方米,总投资暂
定为约 120,000 万元。
(2)2018 年 3 月 15 日,公司召开二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司合肥
志邦家居有限公司投资建设法兰菲 180 新厂项目的议案》,同意全资子公司合肥志邦家居有限公
司投资建设法兰菲 180 新厂项目,拟在“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地新建生产车间及购
置生产设备,新建一条年产 28 万套整体衣柜的生产线。总建筑面积 106,201.50 平方米,总投资
暂定为约 100,000 万元。
     上述内容详见《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的公告(公告编号:2018-003、2018-016)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

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                                                 公司名称     志邦厨柜股份有限公司
                                                 法定代表人   孙志勇
                                                      日期    2018 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                 合并资产负债表
                                2018 年 3 月 31 日
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                318,076,813.33              712,982,632.98

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   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    195,901,730.01       235,830,805.81
   应收账款                                        35,816,978.06     81,656,960.45
   预付款项                                        48,965,725.27     33,983,882.71
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                         1,125,555.56      1,125,555.56
   应收股利
   其他应收款                                      13,836,426.23      6,889,344.67
   买入返售金融资产
   存货                                        167,770,553.33       161,300,697.63
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                753,028,791.55       639,405,855.57
      流动资产合计                           1,534,522,573.34      1,873,175,735.38
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    613,330,165.57       607,494,349.07
   在建工程                                        16,063,949.70     10,240,625.97
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        72,281,167.85     73,278,725.23
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    13,200,759.45     13,035,165.00
   递延所得税资产                                   9,556,767.82      7,766,767.28
   其他非流动资产                                  61,469,245.15     35,337,874.27
      非流动资产合计                           785,902,055.54       747,153,506.82
       资产总计                              2,320,424,628.88      2,620,329,242.20
流动负债:
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   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        57,475,212.69    81,993,240.80
   应付账款                                    117,567,562.00      183,520,934.42
   预收款项                                    276,087,268.73      473,919,472.84
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    19,251,072.97    45,464,844.35
   应交税费                                        23,370,767.69    57,483,625.00
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      77,982,087.00    66,384,469.06
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             571,733,971.08      908,766,586.47
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        19,025,208.42    12,051,249.01
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               19,025,208.42    12,051,249.01
       负债合计                                590,759,179.50      920,817,835.48
所有者权益
   股本                                        160,000,000.00      160,000,000.00
   其他权益工具
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   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                  940,554,801.20             940,554,801.20
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                      65,235,495.04           65,235,495.04
   一般风险准备
   未分配利润                                563,875,153.14             533,721,110.48
   归属于母公司所有者权益合计              1,729,665,449.38            1,699,511,406.72
   少数股东权益
      所有者权益合计                       1,729,665,449.38            1,699,511,406.72
         负债和所有者权益总计              2,320,424,628.88            2,620,329,242.20


法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝



                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                       282,475,022.12         668,346,608.84
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       195,901,730.01         235,830,805.81
  应收账款                                       128,138,157.78         164,081,401.50
  预付款项                                        76,895,762.99          34,784,286.05
  应收利息                                         1,125,555.56           1,125,555.56
  应收股利
  其他应收款                                       5,122,160.47          12,267,414.40
  存货                                           124,480,180.71         123,629,784.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   564,089,788.67         452,675,339.45
   流动资产合计                             1,378,228,358.31           1,692,741,195.73
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款

                                       12 / 20
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  长期股权投资                                   358,628,500.00    358,628,500.00
  投资性房地产
  固定资产                                       310,166,724.77    306,552,634.60
  在建工程                                         2,093,677.32      1,233,193.42
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        52,692,543.70     53,585,582.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     8,902,753.56      7,760,454.26
  递延所得税资产                                   4,228,312.41      3,321,869.83
  其他非流动资产                                  13,905,309.93     12,488,370.56
   非流动资产合计                                750,617,821.69    743,570,605.46
     资产总计                               2,128,846,180.00      2,436,311,801.19
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        57,475,212.69     85,152,280.03
  应付账款                                        67,280,911.33    133,454,968.08
  预收款项                                       244,997,789.17    453,818,537.88
  应付职工薪酬                                    13,053,360.83     35,035,059.24
  应交税费                                        16,953,408.03     42,464,935.22
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      67,345,378.21     59,732,347.55
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  467,106,060.26    809,658,128.00
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
                                       13 / 20
                                 2018 年第一季度报告



  递延收益                                        14,298,463.09           7,204,500.59
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 14,298,463.09           7,204,500.59
      负债合计                                   481,404,523.35         816,862,628.59
所有者权益:
  股本                                           160,000,000.00         160,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       940,554,801.20         940,554,801.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        65,235,495.04          65,235,495.04
  未分配利润                                     481,651,360.41         453,658,876.36
   所有者权益合计                           1,647,441,656.65           1,619,449,172.60
      负债和所有者权益总计                  2,128,846,180.00           2,436,311,801.19


法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝

                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     393,699,752.68       284,713,120.74
其中:营业收入                                     393,699,752.68       284,713,120.74
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     363,612,628.72       260,613,674.02
其中:营业成本                                     248,769,265.29       177,967,393.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                       4,248,908.01       3,335,547.19
      销售费用                                       66,489,626.46       52,539,138.88
                                       14 / 20
                                  2018 年第一季度报告



       管理费用                                     42,150,490.83      28,682,770.69
       财务费用                                         1,452,605.06     -17,018.55
       资产减值损失                                      501,733.07    -1,894,157.34
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   3,873,018.28
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                          924,640.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  34,884,782.83      24,099,446.72
  加:营业外收入                                         191,898.20      761,799.97
  减:营业外支出                                         156,860.35     1,313,312.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              34,919,820.68      23,547,934.39
  减:所得税费用                                        4,765,778.02    3,204,558.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  30,154,042.66      20,343,375.63
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            30,154,042.66      20,343,375.63
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                     30,154,042.66      20,343,375.63
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分

                                         15 / 20
                                     2018 年第一季度报告



       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        30,154,042.66      20,343,375.63
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                         20,343,375.63
  归属于少数股东的综合收益总额                          30,154,042.66
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.1885           0.1695
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.1885           0.1695


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         385,242,809.77       274,914,795.50
  减:营业成本                                       260,936,216.94       181,397,828.11
       税金及附加                                          3,001,320.80     2,489,480.44
       销售费用                                         54,214,659.26      42,303,575.69
       管理费用                                         37,293,057.55      26,375,694.56
       财务费用                                            1,463,979.75      -345,514.16
       资产减值损失                                         -576,095.17    -2,662,113.66
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      2,109,141.56
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                             604,637.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      31,623,449.70      25,355,844.52
  加:营业外收入                                            148,379.33       565,307.16
  减:营业外支出                                            135,972.15      1,289,579.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  31,635,856.88      24,631,572.38
     减:所得税费用                                        3,643,372.83     3,440,476.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      27,992,484.05      21,191,095.81
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                27,992,484.05      21,191,095.81
填列)

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  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       27,992,484.05     21,191,095.81
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝

                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     343,027,104.70      315,424,937.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
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  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      25,814,998.39     4,986,910.69
    经营活动现金流入小计                           368,842,103.09   320,411,848.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                     298,877,721.08   240,162,623.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    82,807,010.45    66,959,235.83
  支付的各项税费                                    65,943,531.79    40,073,388.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      80,417,573.52    54,384,459.45
    经营活动现金流出小计                           528,045,836.84   401,579,706.57
      经营活动产生的现金流量净额                -159,203,733.75     -81,167,858.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               375,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             3,873,018.28
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     2,670.00        20,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           378,875,688.28        20,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                84,952,778.70   109,394,305.74
产支付的现金
  投资支付的现金                                   482,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           566,952,778.70   109,394,305.74
      投资活动产生的现金流量净额                -188,077,090.42     -109,374,305.74
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                 20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                             20,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 32,613,210.49

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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                32,613,210.49
      筹资活动产生的现金流量净额                                       -12,613,210.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,345,705.93         -311,525.30
五、现金及现金等价物净增加额                    -349,626,530.10        -203,466,899.90
  加:期初现金及现金等价物余额                     625,335,404.09      341,512,631.66
六、期末现金及现金等价物余额                       275,708,873.99      138,045,731.76

法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝



                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:志邦厨柜股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     318,020,533.29       301,674,437.90
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      68,690,049.42         4,913,015.18
    经营活动现金流入小计                           386,710,582.71       306,587,453.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                     400,060,526.42       274,958,171.05
  支付给职工以及为职工支付的现金                    60,674,554.05        47,640,495.78
  支付的各项税费                                    49,457,783.14        34,204,085.26
  支付其他与经营活动有关的现金                      62,918,569.14        44,701,024.93
    经营活动现金流出小计                           573,111,432.75       401,503,777.02
      经营活动产生的现金流量净额                -186,400,850.04         -94,916,323.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               190,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             2,109,141.56
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     2,670.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           192,111,811.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                43,957,552.76        62,852,354.16
产支付的现金
  投资支付的现金                                   300,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现

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金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           343,957,552.76       62,852,354.16
      投资活动产生的现金流量净额                -151,845,741.20        -62,852,354.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    32,468,210.49
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                32,468,210.49
      筹资活动产生的现金流量净额                                       -32,468,210.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,345,705.93         -262,829.75
五、现金及现金等价物净增加额                    -340,592,297.17        -190,499,718.34
  加:期初现金及现金等价物余额                     580,699,379.95      319,613,734.14
六、期末现金及现金等价物余额                       240,107,082.78      129,114,015.80

法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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