国元证券股份有限公司
关于志邦家居股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为
志邦家居股份有限公司（原简称“志邦股份”，以下简称“志邦家居”或“公司”）
首次公开发行股票并上市的保荐机构，对志邦家居进行了认真的持续督导，切实
履行保荐责任，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的
核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689 号”文核准，并经上海
证券交易所《关于志邦厨柜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告》
（〔2017〕121）号同意，志邦股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 4,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 23.47 元，截至 2017 年 6
月 26 日止，本公司募集资金总额为 93,880.00 万元，扣除与发行有关的费用人
民币 9,480.00 万元（含增值税），可用募集资金净额为人民币 84,400.00 万元，
可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 536.60 万元，实
际募集资金净额为人民币 84,936.60 万元，已由主承销商国元证券于 2017 年 6
月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000442 号）进行了审验。
（二）2021 年度募集资金使用情况及期末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 848,581,204.77
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
296,968,784.55 元；于 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 14,074,453.80 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户
余额为 0.00 元，募集资金项目累计投入超过可用募集资金 4,581,243.31 元，累
计永久补充流动资金 11,584,799.05 元，差异 16,166,042.36 元，主要系募集资
金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《志邦厨柜股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司
2016 年二届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司 2015 年度股东大会表决
通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国元证券于 2017 年 7 月 10 日分别与光大银行合肥濉溪路
支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日、2020 年 2 月 27
日分别与志邦家居、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律
法规规则开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《管理制度》及与保荐机
构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
存 储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方 式
活期，
招商银行合肥四牌楼支行 999015188310508 150,000,000.00
已销户
中国光大银行股份有限公 活期，
79440188000108375 194,329,661.46
司合肥濉溪路支行 已销户
中国工商银行合肥市双岗 活期，
1302010629200194915 29,886,000.00
支行 已销户
上海浦东发展银行股份有 活期，
58010078801800000030 132,155,800.00
限公司合肥分行 已销户
徽商银行股份有限公司合 活期，
1023701021001261789 337,628,500.00 已销户
肥蜀山支行
徽商银行股份有限公司合 活期，
520806126381000002 - 已销户
肥蜀山支行
合 计 — 843,999,961.46
三、募集资金的实际使用情况
2021 年度，公司使用募集资金金额合计 14,074,453.80 元。募集资金具体
实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表（2021 年度）
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金净额 843,999,961.46 本年度投入募集资金总额 14,074,453.80
变更用途的募集资金总额 105,488,000.00
已累计投入募集资金总额 848,581,204.7
变更用途的募集资金总额比例 12.50% 7
项目
截至期末累计 截至期 可行
已变更项
投入金额与承 末投入 项目达到预定 是否达 性是
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目 诺投入金额的 进度 可使用状态日 到预计 否发
变更（如 投资总额 额 入金额(1) 额 入金额(2) 效益
差额 (4)＝ 期 效益 生重
有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 大变
化
年产 20 万套整体厨柜
部分变更*注 337,628,500.00 232,140,500.00 232,140,500.00 242,475,892.57 10,335,392.57 104.45 2020 年 3 月 69,866,969.86 否*注
1
否
建设项目
定制衣柜生产线 技术
- 105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 344,513.30 100.33 2021 年 5 月 38,840,051.14 是 否
改造项目
年产 12 万套定制衣柜
否 132,155,800.00 132,155,800.00 132,155,800.00 124,967,550.05 -7,188,249.95 94.56 2018 年 2 月 46,069,774.93 是 否
建设项目
信息化系统建设项目 否 29,886,000.00 29,886,000.00 29,886,000.00 29,938,206.39 52,206.39 100.17 2018 年 12 月 不适用 否
品牌推广项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,179,454.69 179,454.69 100.12 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 194,329,661.46 194,329,661.46 194,329,661.46 195,187,587.77 857,926.31 100.44 不适用 不适用 否
合计 — 843,999,961.46 843,999,961.46 843,999,961.46 14,074,453.80 848,581,204.77 4,581,243.31 — — 154,776,795.93 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公
募集资金投资项目先期投入及置换
司利用自筹资金先行投入，金额合计 29,696.87 万元，经大华核字[2017]003013 号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额合计
情况
29,696.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
2020 年 4 月 16 日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
对闲置募集资金进行现金管理， 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银
投资相关产品情况 行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2021 年 12 月
31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
本期已办理“年产 20 万套整体厨柜建设项目”和“定制衣柜生产线技术改造项目”相关银行账户销户，专户剩余资 3,937,598.15 元永久转为
募集资金其他使用情况
流动资金。
注 1：本年度“年产 20 万套整体厨柜建设项目”未达到预计效益，主要原因系募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”的部分募集资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造
项目”。上述变更业经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会通过决议，公司将“年产 20 万套整体厨柜建设
项目”的剩余部分募集资金，变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”，后续
投入资金不足由自有资金解决。截至 2021 年 12 月 31 日，变更后项目具体实际
使用情况如下表：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：志邦家居股份有限公司
金额单位：人民币元
投资进 是否 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 度（%） 本年度实现 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2) 的效益 预计 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期
/(1) 效益 变化
定制衣柜生产线技 年产 20 万套整体
105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 100.33 2021 年 5 月 38,840,051.14 是 否
术改造项目 厨柜建设项目
合计 — 105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 — — 38,840,051.14 — —
公司募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是公司基于 2017 年公司上市前产能情况、市
场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发
生了一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行调
整，募集资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更业经公司 2019 年 12 月 16
日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通
过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适应。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适应。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况出具了大华核字[2022]006199 号《志邦家居股份有限公司募集资金存
放与使用情况鉴证报告》。报告认为，志邦家居 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了志邦家居 2021 年度募集
资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：志邦家居 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于志邦家居股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
王 晨 丁江波
国元证券股份有限公司
年 月 日