瑞斯康达：瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-28
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2022-009
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号——上市公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有
限公司（以下简称“公司”）对截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5680 万股，每股发行价格
13.72 元，募集资金总额为人民币 779,296,000 元，扣除发行费用人民币
59,700,900 元后，本次募集资金净额为人民币 719,595,100 元。上述资金已于
2017 年 4 月 13 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
了《验资报告》（天健验〔2017〕1-15 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度实际使用募集资金人民币 3,831.69 万
元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 29.19 万
元；累计已使用募集资金人民币 71,572.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为人民币 1520.85 万元；募集资金余额为人民币 1,908.21
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
根据《瑞斯康达科技发展股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限
公司于2019年3月8日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况具体如下：
单位：人民币，元
募投项目 银行名称 募集资金账户 金额 状态
云网融合解决方 北京银行股份
案及产品产业化 有限公司中关 20000002042000027667437 19,082,135.49 已结项
项目 村海淀园支行
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资金使用情况对照
表”（见附表）。
（二） 募投项目预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司第四届董事会第二十次会议、2020 年年度股东大会审议，通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 3,300
万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以商业银行通知存款、结构性存款或安全
性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，且该等投资产品不得用
于质押；投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期
限内，可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构招商证券针对该事项均发
表了同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日、5 月 14 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第二
十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）和《瑞斯康达科技发展股份有限公
司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已到期赎回 3,700.00 万进行现金管理的闲置
募集资金。具体情况如下：
单位：人民币，万元
账户 产品名称 本金投入 本金赎回 投入/赎回日期 收益金额
5,000.00 2021/1/8
500.00 2021/2/8 0.82
500.00 2021/3/12 1.63
北京银行股份有
限公司 七天通知 700.00 2021/4/16 3.66
中关村海淀园支 存款 500.00 2021/6/4 4.16
行
500.00 2021/7/1 4.95
500.00 2021/8/5 5.93
500.00 2021/8/18 6.30
合 计 5,000.00 3,700.00 27.45
（五） 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目“智能分组网络产品产业化项
目”、“融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目”、“物联网及工业云解决方
案及产品产业化项目”、“云网融合解决方案及产品产业化项目”均已全部结项。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律有关规定，节余募集资金（包括利息
收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行相关审议程序，
其使用情况应在最近一期定期报告中披露。公司募投项目结项后节余募集资金
19,082,135.49 元不足募集资金净额的 5%，公司决定将节余募集资金全部用于永
久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《2021 年度
关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的
规定，如实反映了瑞斯康达公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度关于募集资金年度存放与使用
情况的鉴证报告》（天健审[2022]1-567 号）。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，招商证券认为：瑞斯康达 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律
法规的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的招商证
券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》。
八、专项审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
真实客观地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立
董事关于公司第四届董事会第二十次相关事项的事前认可及独立意见》。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的募集资金使用情况，
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
九、上网公告文件
1、招商证券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度关于募集资金年
度存放与使用情况的鉴证报告》（天健审[2022]1-567 号）。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至 2021 年 12 月 31 日）
单位：人民币，万元
募集资金总额 71,959.51 本年度投入募集资金总额 3,831.69
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 71,572.15
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
是否已 截至期末 截至期末投
截至期末 投入金额与承 项目达到 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 入进度(%) 本年度实 是否达到
累计投入金额 诺投入金额的 预定可使用 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 (4)＝ 现的效益 预计效益
(2) 差额 状态日期 重大变
分变更） (1) (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
智能分组 网络 产品产业
否 31,562.65 18,215.19 已结项 不适用 不适用
化项目
融合通信 增值 运营解决
否 25,224.76 14,009.96 已结项 不适用 不适用
方案及产品产业化项目
物联网及 工业 云解决方
否 15,172.10 8,457.53 已结项 不适用 不适用
案及产品产业化项目
永久补充流动资金 否 19,721.08 19,721.08 不适用 不适用 不适用
云网融合 解决 方案及产
否 12,721.93 3,831.69 11,168.39 已结项 不适用 不适用 否
品产业化项目
合 计 － 71,959.51 32,443.01 3,831.69 71,572.15 － － - － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2017 年 5 月，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 35,419.67
万元。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三（一）2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 公司目前云网融合解决方案及产品产业化项目已结项
募集资金其他使用情况 不适用
