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公司公告

福斯特:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2020-07-02  

						 证券代码:603806            证券简称:福斯特          公告编号:2020-045
转债代码:113551            转债简称:福特转债
转股代码:191551            转股简称:福特转股



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19
日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集
资金安全的前提下,使用总额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,
上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,决议有效期限自董事会审议通过之日
起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事
项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在上海证券交
易所披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2020-014)。


    一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向宁波银行股份有限公司购买单位结构性存款 4,000 万元,内容详
见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2020-021)。上述理财
产品已到期赎回,收回本金 4,000 万元,获得理财收益 37.08 万元。


    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

                                                                 金额:万元

序号   理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金   实际收益   尚未收回
                                                                本金金额

1     券商理财产品        7,000                                  7,000

2     银行理财产品       90,000          35,000      209.16      55,000

       合计              97,000          35,000      209.16      62,000

          最近12个月内单日最高投入金额                             79,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    12.10

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                       0.22

              目前已使用的理财额度                                 62,000

                 尚未使用的理财额度                                18,000

                     总理财额度                                    80,000



    特此公告。




                                      杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                     二零二零年七月一日