广东四通集团股份有限公司
2020 年度
非公开发行股票募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告
关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情 1-6
况的专项报告
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号 富 华 大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
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Dong cheng District, Beijing , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 10 00 27 , P.R.C hi n a facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021GZAA30048
广东四通集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)关于首次发行股票募集资金
2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行
了鉴证工作。
四通股份管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括
设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资
金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重
大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认
为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。
广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东四通集团股份有限公司
董事会关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
2020 年 5 月 12 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发
行 53,336,000 股， 每股面值 人民币 1 元， 发行价为 每股人民 币 6.25 元， 募集资金 总额
333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资
金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了编号为 XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 70,076,521.59 元，其中：置换先
期已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元，直接投入募集资金项目 20,076,521.59 元，暂
时用于补充流动资金 5,000.00 万元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为 260,006,931.23
元（包括募集资金购买理财产品利息收入 2,303,822.93 元）。
二、2020 年非公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户
存储。2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司广东东唯新材料有限公司（以
下简称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署
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广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本
不存在重大差异，且均得到严格履行。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
年产 800 万平方米特
中国工商银行股份有
2004024029200221366 种高性能陶瓷板材项 -
限公司潮州分行
目（第一期）
年产 800 万平方米特
中信银行股份有限公司东莞
8110901013501167602 种高性能陶瓷板材项 327,780,453.27
分行
目（第一期）
合计 — — 327,780,453.27
注：（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行募集资金 327,780,453.27 元系公司定增募
集资金帐户 329,733,490.56 元，扣除发行费用共计 1,953,037.29 元，公司实际募集资金
净额 327,780,453.27 元，并划付全资子公司广东东唯新材料有限公司实施募投项目建设。
（2）中信银行股份有限公司东莞分行账户系全资子公司广东东唯新材料有限公司开立的募
集资金存放专项账户。
（二）三方资金监管情况
2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简
称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在
重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 310,006,931.23 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位：元）
划付募投项目实施
开户银行 银行账号 募集资金 利息收支净额（累计） 合计
单位资金
中国工商银行股
2004024029
份有限公司潮州 327,780,453.27 51,409.36 327,780,453.27 51,409.36
200221366
分行
合计 — 327,780,453.27 51,409.36 327,780,453.27 51,409.36
截至 2020 年 12 月 31 日，全资子公司广东东唯新材料有限公司募集资金专项存放账户资金
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2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
及募集资金余额如下（单位：元）
开户银行及项 利息收支净额 理财产品及暂时 使用募集资金
银行账号 募集资金 合计
目明细 （累计） 性补充流动资金 金额（累计）
中信银行股份 81109010
有限公司东莞 13501167 327,780,453.27 2,251,590.19 -300,000,000.00 20,076,521.59 9,955,521.87
分行 602
理财产品 —— - - 250,000,000.00 - 250,000,000.00
暂时性补充流
—— - - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
动资金
合计 — 327,780,453.27 2,251,590.19 - 20,076,521.59 309,955,521.87
说明：（1）中信银行股份有限公司东莞分行募集资金 327,780,453.27 元系公司划入募投
项目建设资金。
（2）中信银行股份有限公司东莞分行账户系全资子公司广东东唯新材料有限公司开立的募
集资金存放专项账户。
（3）公司将暂时闲置的募集资金购买理财产品，明细如下：中信银行理财产品“共赢智信
利率结构 35576 期人民币结构性存款产品（C207Q015L）理财” 5,000 万元；中信银行理财产
品“共赢智信利率结构 01527 期人民币结构性存款产品（C20QX0123） 理财” 10,000 万元；
中国银行理财产品“CSDP 挂钩型结构性存款（CSDP20201551H) 理财”5,000 万元；中国银行理
财产品“CSDP/CSDV 挂钩型结构性存款（CSDV202005404H）理财”2,400 万元；中国银行理财产
品“CSDP/CSDV 挂钩型结构性存款（CSDV202005405H）理财”2,600 万元。
（4）公司于 2020 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。全资子公司广东东唯新材料有限公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时用于补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
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广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、2020 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东四通集团股份有限公司 （单位：人民币万元）
募集资金净额 32,778.05 本报告期投入募集资金总额 2,007.65
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 2,007.65
累计变更用途的募集资金总额比例 15.25%
截至期末投
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度（%） 本报告期实现的效 是否达到 项目可行性是否
和超募资金 更项目(含 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 益 预计效益 发生重大变化
投向 部分变更) (2) 期
(2)/(1)
承诺投资项目
年产800 万m2 特
种高性能陶瓷板 32,778.05 2,007.65 2,007.65 0.06 不适用 不适用 否
材项目（第一期）
承诺投资项目
32,778.05 2,007.65 2,007.65 0.06
小计
超募资金投向 无
截至期末投
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度（%） 本报告期实现的效 是否达到 项目可行性是否
和 超 募 资 金 更项目(含 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 益 预计效益 发生重大变化
投向 部分变更) (2) 期
(2)/(1)
归还银行贷款
补充流动资金
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广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
超募资金投向
小计
合计 32,778.05 2,007.65 2,007.65 0.06
年产 800 万 m2 特种高性能陶瓷板材项目（第一期），由于前期岩板主要生产设备依靠进口，近年来，随着国产设备研发
未达到计划进度或预计 成功，岩板生产门槛降低，2020 年生产企业增多，生产线大规模增长、产量急速增大，导致近来岩板价格较大幅度下跌，
收益的情况和原因 直接影响销售收入和收益率。鉴于上述原因，该项目尚未达到计划进度。为保证资金正常运转，提升募集资金使用效率，
公司管理层正积极地对该项目资金投入进行研讨分析。
项目可行性发生重大变
目前，岩板市场售价与可行性报告中的价格相比呈现较大幅度下降，导致项目可行性发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金项目投资总额
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施
报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
公司发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。
投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
用闲置募集资金暂时补 全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司拟使用不超过
充流动资金情况 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
途及去向
募集资金使用及披露中 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募
存在的问题或其他情况 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
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