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公司公告

正平股份:正平股份关于PPP项目中标的公告2021-02-02  

                             证券代码:603843          证券简称:正平股份      公告编号:2021-009

                     正平路桥建设股份有限公司
                        关于PPP项目中标公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”或“正平股份”)

   前期披露公司与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)、中铁

   城际规划建设有限公司(以下简称“中铁规划”)、中财海绵城市基

   金管理(深圳)有限公司(以下简称“中财海绵基金”)组成的联合

   体成为云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目(以下简称“本

   项目”)社会资本方的第一中标候选人(公告编号:2021-005)。近

   日,公司收到陆良县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,现将

   有关情况公告如下:

        一、中标项目情况

        1、项目名称:云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目。

        2、中标人:五矿证券、正平股份、中铁规划、中财海绵基金组

   成的联合体。

        3、项目授权主体:陆良县人民政府。

        4、项目实施机构:陆良县住房和城乡建设局。

        5、建设内容:包括供水项目、污水处理项目、垃圾处理项目、

   公厕项目、道路项目、河道治理项目等六个部分,具体的实施内容待

                                     1
政府最终论证确认后以补充协议的形式确定。

    6、建设地点:曲靖市陆良县。

    7、投资规模:本项目动态总投资154,923.98万元人民币,其中

建筑安装工程费126,578.46万元人民币。项目资本金占项目总投资的

20%,即30,984.80万元人民币,其中公司承担1%,即约309.85万元人

民币。

    8、运作方式:建设—运营—移交(BOT)模式。

    9、合作期限:21年,其中建设期3年,运营期18年。

    10、合作范围:合作期内,社会资本方负责完成本项目的投融资、

设计、建设施工、经营管理等一体化服务。其中公司为施工总包方,

负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作。

    11、回报机制:使用者付费及政府可行性补贴。

    12、中标价:合理利润率7.5%、建安工程费降造率0.5%、勘察费

(建安费的百分比)1.1%、设计费下浮比率2%。

    其中公司为施工总包方,公司中标金额约125,945.57万元人民币,

约占公司2019年经审计营业收入的33.78%。

    二、联合体成员及项目公司股权结构

    (一)联合体成员的基本情况

    1、牵头人:五矿证券

    2、联合体其他成员:正平股份、中铁规划、中财海绵基金。

    五矿证券、中铁规划、中财海绵基金与公司之间不存在关联关系。

    3、分工:五矿证券负责本项目的主要投、融资工作;正平股份

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负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作;中财海绵基金负

责本项目的部分投、融资工作;中铁城际规划建设有限公司负责本项

目的勘察、设计工作。

    (二)项目公司股权结构

    本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司,注

册资本暂定为2,000.00万元人民币,其中政府出资代表占10%股权,

五矿证券占88%股权,公司占1%股权,中财海绵基金占1%股权,由股

东各方按照股权比例出资注册资本金。

    三、风险提示

    1、本项目尚未签订投资协议、PPP项目合同、施工总承包合同,

项目以联合体中标,其中公司为施工总包方,在项目公司占1%股权。

未来公司将与项目公司签订施工总承包合同,公司实际承接项目金额

存在不确定性,项目总承包金额、建设范围、具体实施内容等均以正

式合同为准。

    2、本项目合作期限共计21年,其中建设期3年,运营期18年, 项

目周期较长,项目后续开展存在一定不确定性。

    3、本项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资,

具体资金方案和资金规模尚存在不确定性。

    敬请广大投资者注意投资风险,理性决策。

    特此公告。

                       正平路桥建设股份有限公司董事会

                                  2021年2月1日

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