2017 年第三季度报告
公司代码：603858 公司简称：步长制药
山东步长制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 17,413,308,713.39 18,674,955,066.68 -6.76
归属于上市公司股东的 12,634,226,137.94 12,606,015,914.99 0.22
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 1,658,502,817.43 1,495,846,095.72 10.87
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,445,592,989.59 9,002,263,927.66 4.92
归属于上市公司股东的 1,130,083,364.45 1,258,498,062.79 -10.20
净利润
归属于上市公司股东的 1,111,922,626.79 1,138,137,819.91 -2.30
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 8.91 16.17 减少 7.26 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 1.6575 2.0564 -19.40
稀释每股收益（元/股） 1.6575 2.0564 -19.40
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,131,960.81 -341,806.92
计入当期损益的政府补助，但与 8,112,880.56 33,384,534.07
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
对外委托贷款取得的损益 2,846,671.90 8,314,143.06
除上述各项之外的其他营业外收 -7,782,392.07 -19,952,596.97
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -53,774.28 -72,459.68
所得税影响额 -670,160.66 -3,171,075.90
合计 1,321,264.64 18,160,737.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,939
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
步長（香港）控股 290,507,220 42.61 290,507,220 80,764,427 境外法人
质押
有限公司
首誠國際（香港） 48,960,000 7.18 48,960,000 境外法人
无
有限公司
宁波市鄞州新华投 23,220,504 3.41 23,220,504 境内非国有
无
资有限公司 法人
North Haven TCM 18,972,000 2.78 18,972,000 境外法人
无
Holding Limited
上海张江和之顺投 17,723,520 2.60 17,723,520 其他
无
资中心（有限合伙）
鴻寶國際有限公司 14,117,004 2.07 14,117,004 无 境外法人
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天津宝凯投资合伙 12,240,000 1.80 12,240,000 其他
无
企业（有限合伙）
融亨（天津）企业 12,240,000 1.80 12,240,000 12,240,000 其他
管理咨询合伙企业 质押
（普通合伙）
西藏丹红投资咨询 12,075,984 1.77 12,075,984 境内非国有
无
有限公司 法人
輝華亞太有限公司 11,934,000 1.75 11,934,000 无 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
国民信托有限公司－国民信 652,569 652,569
托祥瑞 1 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
傅和亮 318,200 人民币普通股 318,200
招商银行股份有限公司－汇添 287,522 287,522
富医疗服务灵活配置混合型证 人民币普通股
券投资基金
云南国际信托有限公司－聚力 1 258,500 258,500
人民币普通股
号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－ 257,903 257,903
国泰国证医药卫生行业指数分 人民币普通股
级证券投资基金
交通银行股份有限公司－国联 228,100 228,100
安中证医药 100 指数证券投资基 人民币普通股
金
全国社保基金四一二组合 227,000 人民币普通股 227,000
中国工商银行股份有限公司－ 218,800 218,800
中欧价值智选回报混合型证券 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型 201,300 201,300
人民币普通股
开放式指数证券投资基金
朱丽萍 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东关联关系或一致行动 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股
的说明 东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红投资咨
询有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其
它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅度 情况说明
增减额
(%)
主要是报告期内
货币资金 1,795,307,848.76 3,806,623,353.00 -2,011,315,504.24 -52.84 支付收购股权款
影响
主要是报告期内
银行承兑汇票背
应收票据 129,595,492.77 1,110,925,808.21 -981,330,315.44 -88.33
书、到期解付及贴
现所致
主要是报告期内
应收利息 27,310,815.17 18,497,823.54 8,812,991.63 47.64 委托贷款利息增
加所致
主要是报告期内
其他流动资产 46,634,974.66 133,579,721.04 -86,944,746.38 -65.09 闲置募集资金理
财到期所致
主要是报告期内
可供出售金融资 投资北京快方、武
451,700,000.00 258,700,000.00 193,000,000.00 74.60
产 汉瑞伏和新博医
疗所致
主要是募投项目
在建工程 702,541,141.68 521,267,880.33 181,273,261.35 34.78
投入增加所致
主要是报告期内
其他非流动资产 1,189,800,059.00 434,410,743.00 755,389,316.00 173.89 预付购房款增加
所致
主要是报告期内
短期借款 1,700,000,000.00 6,000,000.00 1,694,000,000.00 28,233.33 银行借款增加所
致
主要是报告期末
应付利息 1,441,481.25 8,555.02 1,432,926.23 16,749.54
应付银行借款利
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息增加所致
主要是报告期内
其他应付款 1,507,843,381.44 4,449,485,306.72 -2,941,641,925.28 -66.11 支付收购股权款
所致
主要是报告期内
少数股东权益 57,038,080.93 108,783,486.25 -51,745,405.32 -47.57 收购邛崃天银 20%
少数股权所致
(二)、利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项目名称 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度 情况说明
增减额
(%)
主要是上年同期确认收
财务费用 34,393,014.64 190,643,741.68 -156,250,727.04 -81.96 购股权转让款延期付款
的利息和汇兑损益所致
主要是报告期内应收账
资产减值损失 23,275,897.93 60,878,290.24 -37,602,392.31 -61.77 款坏账准备计提减少所
致
主要是报告期内按新准
其他收益 33,338,454.07 33,338,454.07 则确认的政府补助在本
项目列示所致
主要是报告期内政府补
助同比减少且按新准则
营业外收入 2,395,457.30 149,171,618.12 -146,776,160.82 -98.39
确认的政府补助在“其他
收益”列示所致
主要是报告期内对外捐
营业外支出 22,689,861.19 14,154,578.20 8,535,282.99 60.30
赠增加所致
(三)、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项目名称 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 情况说明
增减幅度
增减额
(%)
主要是报告期内收
收到其他与经营活动有
121,310,270.67 235,642,971.29 -114,332,700.62 -48.52 到的政府补助同比
关的现金
减少所致
处置固定资产、无形资产 主要是报告期内处
和其他长期资产收回的 645,985.00 48,484.43 597,500.57 1,232.36 置固定资产收回的
现金净额 现金同比增加所致
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主要是上年同期收
收到其他与投资活动有
119,224,671.66 203,125,437.66 -83,900,766.00 -41.30 回收购股权定金所
关的现金
致
购建固定资产、无形资产 主要是报告期内支
和其他长期资产支付的 1,214,177,199.67 597,531,717.40 616,645,482.27 103.20 付的购房款增加所
现金 致
主要是报告期内支
付通化谷红制药和
投资支付的现金 3,197,326,672.10 648,478,323.90 2,548,848,348.20 393.05
吉林步长制药股权
转让款所致
主要是上年同期支
支付其他与投资活动有
27,371,072.73 100,000,000.00 -72,628,927.27 -72.63 付收购股权定金所
关的现金
致
报告期内银行借款
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00 650,490,000.00 1,249,510,000.00 192.09
增加所致
报告期内偿还银行
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 839,000,000.00 -633,000,000.00 -75.45
借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利 主要是报告期内利
1,144,811,999.48 100,363,473.53 1,044,448,525.95 1,040.67
息支付的现金 润分配所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东步长制药股份有限公司
法定代表人 赵涛
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,795,307,848.76 3,806,623,353.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,595,492.77 1,110,925,808.21
应收账款 1,386,499,730.52 1,147,772,051.60
预付款项 240,664,219.46 201,027,924.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,310,815.17 18,497,823.54
应收股利
其他应收款 955,695,375.00 812,036,887.40
买入返售金融资产
存货 1,360,436,066.02 1,188,366,408.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,634,974.66 133,579,721.04
流动资产合计 5,942,144,522.36 8,418,829,977.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 451,700,000.00 258,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 832,942,989.76 711,780,364.65
投资性房地产 24,799,301.68 26,197,580.38
固定资产 1,261,334,894.82 1,286,885,472.65
在建工程 702,541,141.68 521,267,880.33
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,528,205,374.84 1,571,634,447.97
开发支出 373,852,877.38 346,482,932.05
商誉 5,009,826,897.86 5,009,826,897.86
长期待摊费用 6,866,800.06 9,479,597.70
递延所得税资产 89,293,853.95 79,459,172.93
其他非流动资产 1,189,800,059.00 434,410,743.00
非流动资产合计 11,471,164,191.03 10,256,125,089.52
资产总计 17,413,308,713.39 18,674,955,066.68
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 648,560,422.82 592,512,627.11
预收款项 174,753,291.55 238,309,604.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,133,432.49 83,811,187.28
应交税费 309,519,214.92 283,131,215.67
应付利息 1,441,481.25 8,555.02
应付股利 4,186,255.47
其他应付款 1,507,843,381.44 4,449,485,306.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,662,170.96 3,665,975.09
流动负债合计 4,415,099,650.90 5,656,924,471.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 163,722,515.53 145,566,465.47
递延所得税负债 143,222,328.09 157,664,728.18
其他非流动负债
非流动负债合计 306,944,843.62 303,231,193.65
负债合计 4,722,044,494.52 5,960,155,665.44
所有者权益
股本 681,800,000.00 681,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,842,579,529.55 3,844,007,749.40
减：库存股
其他综合收益 43,889.31 63,610.96
专项储备
盈余公积 331,449,321.27 331,449,321.27
一般风险准备
未分配利润 7,778,353,397.81 7,748,695,233.36
归属于母公司所有者权益合计 12,634,226,137.94 12,606,015,914.99
少数股东权益 57,038,080.93 108,783,486.25
所有者权益合计 12,691,264,218.87 12,714,799,401.24
负债和所有者权益总计 17,413,308,713.39 18,674,955,066.68
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 449,565,575.39 2,149,254,379.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,483,670.69 267,234,812.09
应收账款 204,834,026.61 172,004,916.19
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预付款项 18,665,719.35 10,558,147.17
应收利息 30,235,528.06 21,588,197.12
应收股利 936,019,234.63 356,803,904.37
其他应收款 1,170,715,553.39 980,487,675.21
存货 380,178,639.75 274,846,758.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,099,985.66 4,623,973.38
流动资产合计 3,228,797,933.53 4,237,402,763.00
非流动资产：
可供出售金融资产 193,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,456,223,019.01 6,293,780,310.90
投资性房地产 24,799,301.68 26,197,580.38
固定资产 249,317,706.46 233,695,390.43
在建工程 35,475,786.41 14,120,821.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,962,072.46 43,885,565.94
开发支出 18,344,349.54 18,344,349.54
商誉
长期待摊费用 4,318,996.17 7,514,460.57
递延所得税资产 45,321,753.14 45,752,346.47
其他非流动资产 1,303,100,059.00 507,710,743.00
非流动资产合计 8,418,863,043.87 7,191,001,568.92
资产总计 11,647,660,977.40 11,428,404,331.92
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 201,493,537.14 218,224,681.76
预收款项 29,218,300.04 60,854,208.45
应付职工薪酬 33,245,105.61 49,840,268.97
应交税费 28,116,496.89 20,250,644.39
应付利息 1,441,481.25
应付股利
其他应付款 1,593,004,319.95 4,095,491,566.57
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,274,112.51 2,269,916.68
流动负债合计 3,288,793,353.39 4,446,931,286.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,044,744.85 23,597,532.01
递延所得税负债
其他非流动负债 65,643,837.56 65,643,837.56
非流动负债合计 88,688,582.41 89,241,369.57
负债合计 3,377,481,935.80 4,536,172,656.39
所有者权益：
股本 681,800,000.00 681,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,969,462,698.28 3,969,462,698.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 331,449,321.27 331,449,321.27
未分配利润 3,287,467,022.05 1,909,519,655.98
所有者权益合计 8,270,179,041.60 6,892,231,675.53
负债和所有者权益总计 11,647,660,977.40 11,428,404,331.92
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业总收入 3,694,151,105.71 3,851,494,836.24 9,445,592,989.59 9,002,263,927.66
其中：营业收入 3,694,151,105.71 3,851,494,836.24 9,445,592,989.59 9,002,263,927.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 3,166,972,328.85 3,113,278,087.71 8,141,206,464.02 7,598,530,599.71
其中：营业成本 662,498,636.72 603,184,069.84 1,678,875,081.06 1,481,134,913.93
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 70,963,519.28 79,751,009.56 190,352,819.07 190,314,831.51
销售费用 2,180,091,385.36 2,104,947,174.62 5,560,201,438.61 5,062,974,197.42
管理费用 230,578,612.76 216,188,127.62 654,108,212.71 612,584,624.93
财务费用 4,835,678.84 58,336,616.00 34,393,014.64 190,643,741.68
资产减值损 18,004,495.89 50,871,090.07 23,275,897.93 60,878,290.24
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,130,250.05 -8,263,323.22 34,052,625.11 -12,024,857.27
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 3,130,250.05 -8,263,323.22 34,052,625.11 -12,024,857.27
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 8,097,520.56 33,338,454.07
三、营业利润（亏 538,406,547.47 729,953,425.31 1,371,777,604.75 1,391,708,470.68
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,015,929.61 63,282,642.13 2,395,457.30 149,171,618.12
其中：非流 657,640.04 1,557,344.03 214,783.61
动资产处置利得
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2017 年第三季度报告
减：营业外支出 9,930,282.49 249,922.97 22,689,861.19 14,154,578.20
其中：非流 1,791,269.18 29,028.47 1,899,150.95 430,735.58
动资产处置损失
四、利润总额（亏 529,492,194.59 792,986,144.47 1,351,483,200.86 1,526,725,510.60
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 77,092,598.72 139,709,815.79 221,566,165.61 268,768,097.73
五、净利润（净亏 452,399,595.87 653,276,328.68 1,129,917,035.25 1,257,957,412.87
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 452,018,142.28 653,270,597.27 1,130,083,364.45 1,258,498,062.79
有者的净利润
少数股东损益 381,453.59 5,731.41 -166,329.20 -540,649.92
六、其他综合收益 -32,841.70 -88,560.83 -19,721.65 -10,382.35
的税后净额
归属母公司所有 -32,841.70 -88,560.83 -19,721.65 -10,382.35
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将 -32,841.70 -88,560.83 -19,721.65 -10,382.35
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
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2017 年第三季度报告
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -32,841.70 -88,560.83 -19,721.65 -10,382.35
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 452,366,754.17 653,187,767.85 1,129,897,313.60 1,257,947,030.52
归属于母公司所 451,985,300.58 653,182,036.44 1,130,063,642.80 1,258,487,680.44
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 381,453.59 5,731.41 -166,329.20 -540,649.92
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.6630 1.0675 1.6575 2.0564
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.6630 1.0675 1.6575 2.0564
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
根据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定，本期公司将
印花税、房产税等计入“税金及附加”项目列报，同时将上期已计入“管理费用”项目的印花税、
房产税等金额20,382,521.59元调整至上期“税金及附加”项目列报。
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 528,890,664.33 656,589,254.81 1,445,794,912.48 1,557,546,994.95
减：营业成本 191,833,294.13 176,207,091.23 475,583,399.09 410,372,992.62
税金及附加 8,845,884.85 13,313,754.04 25,509,777.34 31,959,408.73
销售费用 261,196,782.08 299,721,140.89 759,911,424.73 787,557,481.63
管理费用 46,909,286.93 55,338,259.92 168,615,695.72 175,926,080.01
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2017 年第三季度报告
财务费用 4,383,175.64 60,824,532.09 37,467,205.13 190,993,600.49
资产减值损失 -1,353,561.05 10,942,775.53 -1,950,999.48 13,943,653.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 26,479,275.94 1,937,106.40 2,503,550,679.22 313,368,254.08
列）
其中：对联营企业和合营企业 3,130,250.05 1,937,106.40 34,052,625.11 13,368,254.08
的投资收益
其他收益 813,633.01 1,950,591.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,368,710.70 42,178,807.51 2,486,159,680.50 260,162,032.36
加：营业外收入 134,761.55 1,023,478.73 274,758.37 14,324,687.60
其中：非流动资产处置利得 14,928.45 582.47
减：营业外支出 2,724,593.35 30,622.01 3,029,026.99 752,440.54
其中：非流动资产处置损失 506,467.45 11,278.51 511,795.30 259,065.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号 41,778,878.90 43,171,664.23 2,483,405,411.88 273,734,279.42
填列）
减：所得税费用 -1,928,201.49 11,786,658.15 5,032,845.81 -3,557,872.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,707,080.39 31,385,006.08 2,478,372,566.07 277,292,152.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,707,080.39 31,385,006.08 2,478,372,566.07 277,292,152.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
根据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定，本期母公司
将印花税、房产税等计入“税金及附加”项目列报，同时将母公司上期已计入“管理费用”项目
的印花税、房产税等金额4,727,892.40元调整至上期“税金及附加”项目列报。
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,208,421,158.38 9,867,249,344.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 121,310,270.67 235,642,971.29
经营活动现金流入小计 11,329,731,429.05 10,102,892,315.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,254,667,966.05 1,019,577,531.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 457,337,632.11 391,898,255.42
支付的各项税费 1,735,622,623.58 1,768,531,337.47
支付其他与经营活动有关的现金 6,223,600,389.88 5,427,039,095.53
经营活动现金流出小计 9,671,228,611.62 8,607,046,219.96
经营活动产生的现金流量净额 1,658,502,817.43 1,495,846,095.72
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 645,985.00 48,484.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,224,671.66 203,125,437.66
投资活动现金流入小计 119,870,656.66 243,173,922.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,214,177,199.67 597,531,717.40
产支付的现金
投资支付的现金 3,197,326,672.10 648,478,323.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,371,072.73 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,438,874,944.50 1,346,010,041.30
投资活动产生的现金流量净额 -4,319,004,287.84 -1,102,836,119.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00 650,490,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000,000.00 650,490,000.00
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 839,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,144,811,999.48 100,363,473.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,350,811,999.48 941,363,473.53
筹资活动产生的现金流量净额 549,188,000.52 -290,873,473.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,034.35 2,025.50
五、现金及现金等价物净增加额 -2,111,315,504.24 102,138,528.48
加：期初现金及现金等价物余额 3,906,623,353.00 1,851,338,925.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,795,307,848.76 1,953,477,454.41
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,779,468,201.56 1,574,058,126.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,601,457.49 4,490,972.62
经营活动现金流入小计 1,792,069,659.05 1,578,549,098.81
购买商品、接受劳务支付的现金 464,000,830.68 263,380,021.25
支付给职工以及为职工支付的现金 189,489,702.22 141,602,565.39
支付的各项税费 186,950,938.21 252,529,297.27
支付其他与经营活动有关的现金 917,248,808.07 803,873,560.05
经营活动现金流出小计 1,757,690,279.18 1,461,385,443.96
经营活动产生的现金流量净额 34,379,379.87 117,163,654.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 942,736,796.89 182,504,835.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 139,385.00 3,458.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,694,989,481.60 1,333,409,162.37
投资活动现金流入小计 2,637,865,663.49 1,515,917,455.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 860,597,048.76 234,067,551.31
产支付的现金
投资支付的现金 3,197,326,672.10 516,146,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 577,671,072.73 920,570,000.00
投资活动现金流出小计 4,635,594,793.59 1,670,783,551.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,997,729,130.10 -154,866,095.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,136,339,055.25 85,566,132.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,336,339,055.25 625,566,132.42
筹资活动产生的现金流量净额 263,660,944.75 -125,566,132.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.81
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -1,699,688,803.67 -163,268,572.91
加：期初现金及现金等价物余额 2,149,254,379.06 291,903,718.19
六、期末现金及现金等价物余额 449,565,575.39 128,635,145.28
法定代表人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：张晓峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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