白云电器：关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2017-08-31
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-033
广州白云电器设备股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公
司《募集资金管理办法》等规定，现将截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385 号文《关于核准广州白云电
器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意广州白云电器设备
股份有限公司(以下简称“白云电器”)向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
新股不超过 4,910 万股。白云电器于 2016 年 3 月 9 日向社会公众投资者定价发
行人民币普通股(A 股) 4,910 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价
格为人民币 8.50 元，共计募集人民币 417,350,000.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币 39,637,899.04 元，实际募集资金净额为人民币 377,712,100.96 元。
此次公开发行募集资金已于 2016 年 3 月 15 日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）广东分所出具的《广州白云电器设备股份有限公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）4910 万股后实收资本的验资报告》（信会师报字
[2016]第 410181 号）验证。
（二）2017 年半年度使用金额及当前余额
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金 377,712,100.96 元已对承诺投资项
目全部使用完毕，募集帐户截止 2017 年 6 月 30 日已作注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定
和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、
使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集
资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
2016年3月15日，本公司、保荐人中信证劵股份有限公司共同与中国银行股
份有限公司广州民营科技园支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行，分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）, 上
述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金
的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）募集资金专户注销日期
根据公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司募集资金帐户销户
的议案》，同意将募集资金的帐户余额人民币341,730.93元用于补充经营流动资
金，并对募集资金专户进行销户
截至2017年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户 存放方式 余额 注销日期
中行民科园支行 678266931829 活期存款 0.00 2017-5-24
建行江高支行 44050149110400000097 活期存款 0.00 2017-5-31
合计 0.00
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2017年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为把握市场时机，实现公司战略目标，公司在非公开发行股票募集配套资金
到位前，用自筹资金对“智能成套开关设备生产基地扩产技术改造”募投项目进
行先期投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云电器设
备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报
字[2016]第410354号），公司以自筹资金预先投入该募投项目的实际投35,643.23
万元。公司于2016年4月10日召开的第四届董事会会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币35,000万元。监
事会、独立董事、中信证券股份有限公司均已发表同意意见。本次置换系在与保
荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资金
管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金
的存放与使用情况。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
附件1:广州白云电器设备股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表
募集资金净额 37,771.21 半年度（2017 年度）投入募集资金金额 0
变更用途的募集资金金额 0.00
截至 2017 年 6 月 30 日已累计投入募集资金金额 37,771.21
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
截至期
调整 计投入金额 本年 是否
是否已变更 募集资金 截至期末承 截至期末 末投入 项目达到预定 项目可行性
后投 本年度投 与承诺投入 度实 达到
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 诺 投入金 累计 投入 进度（%） 可使用状态日 是否发生重大
资总 入金额 金额的差额 现的 预计
分变更） 总额 额(1) 金额(2) (4)＝ 期 变化
额 (3)＝ 效益 效益
(2)/(1)
(2)-(1)
智能成套开关设备生产基地扩
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0 100% - - - 否
产技术改造项目
补充流动资金与偿还银行贷款 否 2771.21 - 2771.21 2771.21 2771.21 0 100% - - - 否
合计 - 37,771.21 - 37,771.21 37,771.21 37,771.21 0 100% - - - -
未达到计划进度情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹
资金先行投入，截止 2016 年 2 月 29 日，自筹资金实际投资额 35,643.23 万元。
公司于2016年4月10日第四届董事会会第十二次会议决议公告审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目的自筹资金的议案》，同意公司在本次发行完成且募集资金到位后将本次发行募集资金中的35,000.00万元
用于置换截至2016年2月29日公司已预先投入相关募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年6月30日，公司已按
计划完成全部资金置换，置换资金总额35,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
