证券代码：603877          证券简称：太平鸟            公告编号：2018-007



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
          关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理投
资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，增加自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资
安全性高、流动性好的理财产品，自有资金现金管理的额度保持8亿元不变，使
用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、 本次增加闲置自有资金现金管理投资范围的情况
    1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、增加公司收益。
    2、投资额度：维持原有现金管理余额不超过人民币 8 亿元。
    3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳
健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收
益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）
具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过 1 年(含 1 年)。
    4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。
    5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    6、实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由
公司财务负责人负责具体组织实施。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险：尽管金融机构发行的短期理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
              2、风险控制措施：
              （1）公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账
       目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
       况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
       切实控制投资风险。
              （2）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
              （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
       聘请专业机构进行审计。
              （4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，
       并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
              三、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
              公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关
       于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，公司（含子公司）自有
       资金现金管理的额度为 8 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限不超过
       12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
              截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金委托理财的余额 63,400 万元，
       具体情况如下：
                                        委托理   委托理财起   委托理财    预期年化   是否募   是否保
     受托方       委托理财产品名称
                                        财余额    始日期      终止日期     收益率    集资金    本型
                  “蕴通财富日增
交行海曙支行                             1000    2017-5-15    实时赎回     2.30%       否       是
                  利”B 款
宁波银行西门
                  日利盈 2 号（保本）    3000    2017-6-21    实时赎回     2.50%       否       是
支行
光大宁波分行      对公“活期盈”         2400     2017-7-4    实时赎回     3.80%       否       是
宁波银行西门      结构性存款稳健性
                                         3000    2017-10-16   2018-1-16    4.00%       否       是
支行              870350 号
招商银行市分      招商银行单位结构
                                         5000    2017-10-24   2018-1-22    4.19%       否       是
行                性存款协议
                  广发银行“薪加薪
广发海曙支行      16 号"人民理财计       5000    2017-11-22   2018-2-22    4.55%       否       是
                  划
                  民生银行综合财富
民生海曙支行                            10000    2017-11-29   2018-4-3     5.15%       否       是
                  管理服务协议
                  "乾元"保本型
建行海曙支行                             3000    2017-12-5    2018-6-4     4.20%       否       是
                  2017 第 81 期
               利多多对公结构性
浦发开发区支
               存款 2017 年          6000   2017-12-19     2018-3-20   4.65%     否         是
行
               JG2131 期
交行海曙支行   日增利 90 天          5000   2017-12-20     2018-3-21   4.80%     否         是
宁波银行西门
               日利盈 2 号（保本）   5000   2017-12-5      实时赎回    2.50%     否         是
支行
招商银行市分   招商银行单位结构
                                     6000   2017-12-28     2018-4-25   4.44%     否         是
行             性存款协议
广发海曙支行   薪加薪 16 号          3000   2017-12-28     2018-3-28   4.50%     否         是
交行海曙支行   日增利 117 天         6000   2017-12-28     2018-4-25   4.80%     否         是

           公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。
           四、对公司的影响
           1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资， 是
       在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公司
       能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收
       益，符合公司及全体股东的利益。
           2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经
       营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，
       能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
           五、独立董事意见
           公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加闲置自
       有资金现金管理的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不
       会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东
       的利益。公司已制定有严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安
       全。我们同意增加公司闲置自有资金现金管理的投资范围。同意将此议案提交股
       东大会审议。


           特此公告。




                                                        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                                                                       2018 年 1 月 30 日