太平鸟：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-02-07
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018 年 2 月 14 日
2018 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2018 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................. 2
会议须知 ................................................................................................. 3
议案一 关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案 ................. 4
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2018 年第一次临时股东大会会议资料
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2018 年 2 月 14 日（星期三） 14:30
网络投票时间：2018 年 2 月 14 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：
1、股东及参会人员签到；
2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
1）《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》
4、现场投票表决及股东发言；
5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
6、监票人宣布投票结果；
7、主持人宣读股东大会决议；
8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
9、主持人宣布本次股东大会结束。
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2018 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表
决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好
股东大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）
报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发
言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不
要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东大会共审议 1 项议案，无特别决议事项。
六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司披露在上海证券交易所
网站及其他指定媒体的相关公告。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和
接送等事宜，以平等对待所有股东。
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2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案
各位股东及股东代表：
根据宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的经营状况
和资金筹划，为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加自有资金现金管理的
投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，
自有资金现金管理的额度保持 8 亿元不变，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、 本次增加闲置自有资金现金管理投资范围的情况
1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、增加公司收
益。
2、投资额度：维持原有现金管理余额不超过人民币 8 亿元。
3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、
稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固
定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵
押物）具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过 1 年(含 1 年)。
4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。
6、实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
由公司财务负责人负责具体组织实施。
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7、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计
账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，切实控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工
作， 并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，公司（含子公司）
自有资金现金管理的额度为 8 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金委托理财的余额 63,400 万元，
具体情况如下：
委托理 委托理财起 委托理财 预期年化 是否募 是否保
受托方 委托理财产品名称
财余额 始日期 终止日期 收益率 集资金 本型
交行海曙支行 “蕴通财富日增 1000 2017-5-15 实时赎回 2.30% 否 是
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利”B 款
宁波银行西门
日利盈 2 号（保本） 3000 2017-6-21 实时赎回 2.50% 否 是
支行
光大宁波分行 对公“活期盈“ 2400 2017-7-4 实时赎回 3.80% 否 是
宁波银行西门 结构性存款稳健性
3000 2017-10-16 2018-1-16 4.00% 否 是
支行 870350 号
招商银行市分 招商银行单位结构
5000 2017-10-24 2018-1-22 4.19% 否 是
行 性存款协议
广发银行“薪加薪
广发海曙支行 16 号"人民理财计 5000 2017-11-22 2018-2-22 4.55% 否 是
划
民生银行综合财富
民生海曙支行 10000 2017-11-29 2018-4-3 5.15% 否 是
管理服务协议
"乾元"保本型
建行海曙支行 3000 2017-12-5 2018-6-4 4.20% 否 是
2017 第 81 期
利多多对公结构性
浦发开发区支
存款 2017 年 6000 2017-12-19 2018-3-20 4.65% 否 是
行
JG2131 期
交行海曙支行 日增利 90 天 5000 2017-12-20 2018-3-21 4.80% 否 是
宁波银行西门
日利盈 2 号（保本） 5000 2017-12-5 实时赎回 2.50% 否 是
支行
招商银行市分 招商银行单位结构
6000 2017-12-28 2018-4-25 4.44% 否 是
行 性存款协议
广发海曙支行 薪加薪 16 号 3000 2017-12-28 2018-3-28 4.50% 否 是
交行海曙支行 日增利 117 天 6000 2017-12-28 2018-4-25 4.80% 否 是
公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资， 是
在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公
司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投
资收益，符合公司及全体股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常
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经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财
产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、相关审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，本议案已经公
司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提
请本次股东大会审议。
请各位股东（代表）审议。
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