太平鸟：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告2018-04-24
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-018
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：增加自有资金的现金管理额度5亿元，增加后公司的自有
资金现金管理额度为13亿元，募集资金现金管理额度仍为3亿元，合计现金管理
额度16亿元。（资金额度在决议有效期内可循环滚动使用）
现金管理期限：增加后的自有资金现金管理总额度有效期自股东大会审
议通过之日起12个月
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召
开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、经营业务正常发展同
时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效益，保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加自有资金的现金管理额度 5 亿元，
增加后公司的自有资金现金管理额度为 13 亿元，募集资金现金管理额度仍为 3
亿元，合计现金管理额度 16 亿元。调增后自有资金总额度用于投资安全性高、
流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。具体情况如下：
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2018 年 2 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司（含控股子公司）
自有资金现金管理的额度为 8 亿元；投资品种为具有合法经营资格的金融机构发
行的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保
证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托
产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过 1 年
(含 1 年)；使用期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
截止 2018 年 3 月 31 日，公司以自有资金委托理财的余额 79,400 万元，具
体情况如下： 单位：万元
委托理财产 委托理财起 委托理财终 预期年化 是否募 是否保
受托方 委托理财余额
品名称 始日期 止日期 收益率 集资金 本型
光大宁波分 对公“活期 2017 年 7 月
2,400.00 实时赎回 3.80% 否 是
行 盈” 4日
民生银行综
民生海曙支 2017 年 11 2018 年 4 月
合财富管理 10,000.00 5.18% 否 是
行 月 29 日 3日
服务协议
“乾元”保
建行海曙支 2017 年 12 2018 年 6 月
本型 2017 第 3,000.00 4.20% 否 是
行 月5日 4日
81 期
招商银行单
招商银行市 2017 年 12 2018 年 4 月
位结构性存 6,000.00 4.44% 否 是
分行 月 28 日 25 日
款协议
交行海曙支 日增利 117 2017 年 12 2018 年 4 月
6,000.00 4.80% 否 是
行 天 月 29 日 25 日
交行海曙支 日增利 112 2018 年 1 月 2018 年 4 月
5,000.00 4.80% 否 是
行 天 3日 25 日
宁波银行西 智能定期理 2018 年 1 月 2018 年 4 月
4,000.00 4.45% 否 是
门支行 财 16 号 8日 9日
“乾元”保
建行海曙支 本型理财产 2018 年 1 月 2018 年 4 月
2,000.00 4.20% 否 是
行 品 2018 年第 9日 9日
1期
“乾元”保
建行海曙支 本型理财产 2018 年 2 月 2018 年 5 月
2,000.00 4.10% 否 是
行 品 2018 年第 13 日 14 日
8期
招商银行市 PR2 稳健性 2018 年 2 月
5,000.00 实时赎回 3.87% 否 否
分行 （非保本） 24 日
宁波银行西 智能活期理 2018 年 3 月
4,000.00 实时赎回 3.40% 否 否
门支行 财1号 2日
招商银行聚
益生金系列
招商银行市 2018 年 3 月 2018 年 4 月
公司（35 天） 4,000.00 4.70% 否 否
分行 12 日 16 日
A 款理财计
划
蕴通财富
稳得利”28
交行海曙支 2018 年 3 月 2018 年 4 月
天周期型人 8,000.00 4.90% 否 否
行 13 日 10 日
民币理财产
品
宁波银行西 智能活期理 2018 年 3 月
3,000.00 实时赎回 3.40% 否 否
门支行 财1号 16 日
李多多结构
浦发开发区 2018 年 3 月 2018 年 4 月
性存款（35 3,000.00 4.30% 否 是
支行 22 日 26 日
天）
“蕴通财富
交行海曙支 2018 年 3 月
久久养老” 1,000.00 实时赎回 3.30% 否 否
行 21 日
日盈
浦发开发区 月添利（30 2018 年 3 月 2018 年 4 月
3,000.00 5.20% 否 否
支行 天） 22 日 21 日
“蕴通财富
交行海曙支 2018 年 3 月 2018 年 4 月
日增利” 5,000.00 4.80% 否 是
行 23 日 23 日
（31 天）
"薪加薪 16
广发海曙支 号"保本理 2018 年 3 月 2018 年 5 月
3,000.00 4.47% 否 是
行 财产品（34 29 日 2日
天）
公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。
二、本次增加自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况
1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：调增至自有资金现金管理额度人民币 13 亿元。
3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳
健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收
益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）
具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过 1 年(含 1 年)。
4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。
6、实施方式：一般由公司财务部根据资金盈余情况，编制初步投资理财方
案，报理财小组审核实施。也可由理财小组根据风险评级情况分级授权相关部门
审核实施。
7、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
切实控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，
并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、 对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，是
在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公司
能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收
益，符合公司及全体股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经
营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，
能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、独立董事与监事会出具的意见
（一）独立董事意见
公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，是在确
保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。在符合国家法律法规及
保障投资资金安全的前提下，本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，
有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风
险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不
会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司增加闲置自有资金现金管理额度的议案。
（二）监事会意见
公司本次拟增加闲置自有资金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，
不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进
行的前提下，公司增加闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对增加闲置自有资金现金
管理额度进行现金管理。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018 年 4 月 24 日
