2017 年第三季度报告 公司代码:603883 公司简称:老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 11 2 / 22 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人(会计主管人员)邓哲雅 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 5,528,945,669 4,909,689,483 12.61% 归属于上市公司股东的净资产 2,044,670,293 1,850,390,528 10.50% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 525,939,310 230,650,546 128.02% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 5,258,772,062 4,317,553,742 21.8% 归属于上市公司股东的净利润 274,379,764 208,251,326 31.75% 归属于上市公司股东的扣除非 261,579,384 198,627,786 31.69% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 13.99 9.11 4.88% 32.05% 基本每股收益(元/股) 1.03 0.78 稀释每股收益(元/股) 1.03 0.78 32.05% 3 / 22 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -152,984 -706,674 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 1,472,902 14,783,095 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,731,521 2,439,238 少数股东权益影响额(税后) 2,566,374 -543,748 所得税影响额 -2,790,366 -3,171,531 合计 4,827,447 12,800,380 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 19,672 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股份状 股东性质 (全称) 量 (%) 数量 量 态 泽星投资有限公司 92,840,660 34.77 92,840,660 无 0 境外法人 湖南老百姓医药投资 境内非国 81,235,578 30.43 81,235,578 质押 33,441,100 管理有限公司 有法人 中国人寿保险股份有 限公司-传统-普通 10,000,767 3.75 无 0 未知 保 险 产 品 - 005L - CT001 沪 境内自然 陈秀兰 8,800,521 3.29 8,800,521 无 0 人 境内自然 石展 5,486,233 2.05 无 0 人 交通银行股份有限公 司-国泰金鹰增长灵 4,877,094 1.83 无 0 未知 活配置混合型证券投 资基金 4 / 22 2017 年第三季度报告 中国建设银行股份有 限公司-国泰价值经 4,584,380 1.72 无 0 未知 典灵活配置混合型证 券投资基金(LOF) 鹰潭市瑞途投资中心 境内非国 3,098,978 1.16 无 0 (普通合伙) 有法人 西安圣大投资发展有 境内非国 2,937,602 1.1 无 0 限公司 有法人 余江县均胜投资中心 境内非国 2,193,622 0.82 无 0 (普通合伙) 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 10,000,767 人民币普通股 10,000,767 产品-005L-CT001 沪 石展 5,486,233 人民币普通股 5,486,233 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配 4,877,094 人民币普通股 4,877,094 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵 4,584,380 人民币普通股 4,584,380 活配置混合型证券投资基金(LOF) 鹰潭市瑞途投资中心(普通合伙) 3,098,978 人民币普通股 3,098,978 西安圣大投资发展有限公司 2,937,602 人民币普通股 2,937,602 余江县均胜投资中心(普通合伙) 2,193,622 人民币普通股 2,193,622 广东温氏投资有限公司 1,528,538 人民币普通股 1,528,538 平安资管-邮储银行-如意 10 号资产管理产品 1,500,091 人民币普通股 1,500,091 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 1,300,193 人民币普通股 1,300,193 谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控 制人。其中,谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资 间接持有公司股份,陈秀兰直接持有公司股份; EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资 99.3%股份,泽星投资直接持有公司股份。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 5 / 22 2017 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末/年初至 同比增减 项目 年初/上年同期 变动原因 报告期末 (%) 其他流动资产 25,123,89 42,175,471 -40.43% 待抵扣税金增加 健 康产 业园等 项目 建 在建工程 187,092,712 17,225,370 986.15% 设持续投入 本期预付收购款、工程 其他非流动资产 65,756,861 9,673,973 579.73% 款增加 本 期加 大银承 支付 比 应付票据 546,961,458 417,106,781 31.13% 例 本 期支 付前期 计提 利 应付利息 5,824,518 13,243,110 -56.02% 息 本 期支 付少数 股东 股 应付股利 - 1,170,000 -100.00% 利 本 期业 务发展 保证 金 其他应付款 218,540,220 157,157,878 39.06% 等增加 本 期会 员积分 递延 权 其他流动负债 9,130,066 6,916,216 32.01% 益增加 长期借款 111,600,000 - 100.00% 本期新增三年期借款 本 期收 到专项 使用 款 递延收益 6,792,733 2,022,733 235.82% 增加 本 期业 务发展 人工 费 管理费用 268,198,989 202,209,214 32.63% 用等增加 财务费用 44,458,479 19,977,878 122.54% 本期债券利息增加 本期往来清理收益、补 营业外收入 24,117,191 19,835,857 21.58% 贴等增加 本 年固 定资产 处置 损 营业外支出 7,601,532 3,458,300 119.81% 失、赔偿金等增加 销售商品、提供劳 本期业务发展,商品收 6,454,078,784 4,915,985,892 31.29% 务收到的现金 入增加 收到其他 与经营 本期业务发展,其他业 37,641,663 23,292,469 61.60% 活动有关的现金 务收入增加 购买商品、接受劳 本期业务发展,商品购 4,145,324,543 3,119,229,337 32.90% 务支付的现金 进等增加 处置固定资产、无 上 年度 并购项 目房 产 形资产和 其他长 4,007,460 21,177,928 -81.08% 剥离收到外置资金,本 期资产收 回的现 期无该项 6 / 22 2017 年第三季度报告 金净额 购建固定资产、无 形资产和 其他长 健 康产 业园等 项目 建 279,913,330 108,485,534 158.02% 期资产支 付的现 设持续投入 金 取得子公 司及其 本 期无 支付收 购子 公 他营业单 位支付 660,842,593 -100% 司款项 的现金净额 支付其他 与筹资 65,980,000 100% 本期预付收购款 活动有关的现金 本 期新 设国医 馆等 创 吸收投资 收到的 10,600,000 3,750,000 182.67% 新项目子公司,吸收投 现金 资款增加 发行债券 收到的 800,000,000 -100.00% 本期无发行债券 现金 偿还债务 支付的 11,500,000 468,200,000 -97.54% 本期减少归还借款 现金 分配股利、利润或 本 期支 付债券 利息 等 偿付利息 支付的 128,240,646 93,158,150 37.66% 较上期增加 现金 支付其他 与筹资 上 年发 行债券 承销 费 4,650,000 9,360,000 -50.32% 活动有关的现金 用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1经营情况说明 截止 2017 年 9 月 30 日,公司实现营业收入 525,877 万元, 同比增长 21.8%,实现归属于母公司 股东净利润 27,438 万元,同比增长 31.75%。 (1)主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 增加 0.24 医药零售 4,798,409,728 2,963,680,423 38.24% 18.74% 18.29% 个百分点 减少 3.94 医药制造 48,558,538 36,722,550 24.37% 26.17% 33.09% 个百分点 增加 2.61 医药批发* 360,017,738 330,391,519 8.23% 75.73% 70.87% 个百分点 增加 其他 51,786,058 31,263,193 39.63% 56.1% 11.67% 24.02 个 7 / 22 2017 年第三季度报告 百分点 减少 0.13 合计 5,258,772,062 3,362,057,685 36.07% 21.8% 22.06% 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 1.15 中西成药 3,811,952,371 2,698,110,808 29.22% 21.26% 23.26% 个百分点 减少 0.29 中药 520,885,319 236,256,496 54.64% 34.47% 35.32% 个百分点 增加 2.23 非药品 740,789,313 396,427,188 46.49% 13.76% 9.22% 个百分点 增加 3.8 其他 185,145,059 31,263,193 83.11% 36.8% 11.67% 个百分点 减少 0.13 合计 5,258,772,062 3,362,057,685 36.07% 21.8% 22.06% 个百分点 *医药批发同比增长主要是对外部单位的批发收入,包含对加盟品牌“老百姓健康药房”(283 家 加盟门店)的商品配送快速增长所致。 (2)主营业务分区域情况 区域 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华中区域 2,149,209,183 17.05% 华南区域 469,279,896 8.73% 华北区域 280,869,435 -1.34% 华东区域 1,208,493,538 16.93% 西北区域 1,150,920,010 57.32% 合计 5,258,772,062 21.8% 注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;华南区域包括:广东省、广西省;华北 区域包括:北京市、天津市、河北省;华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东 省;西北区域包括:陕西省、甘肃省。 (3)市场布局情况 ①截止 2017 年 9 月 30 日,公司拥有直营门店 2,039 家,其中:新建直营门店 168 家,并购 门店 82 家,关闭门店 49 家,报告期内门店总体分布情况如下: 2017 年 1-9 月 区域 新增 闭店 期末 华中区域 70 24 868 华南区域 40 3 202 华北区域 10 8 118 华东区域 58 13 474 西北区域 72 1 377 合计 250 49 2,039 8 / 22 2017 年第三季度报告 ②公司门店经营效率如下: 门店数 门店经营面积 日均坪效 店型 (家) (平方米) (含税,元/平方米) 旗舰店 100 59,348 116 大店 168 47,968 70 中小成店 1,771 238,497 42 合计 2,039 345,813 59 3.2.2 2016年非公开发行股票事宜进展情况说明 (1)2016 年 9 月 30 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》等相关议案(公告编号:2016-083),并经 2016 年第二次临时股东会审 议通过,同意公司发行不超过 17,825,311 股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)募集资金 总额(含发行费用)不超过 8 亿元,由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限公司以 现金方式认购本次非公开发行的股票(公告编号:2016-096)。 (2)2016 年 11 月 15 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知 书》(163311 号)中国证监会对公司提交的《老百姓大药房连锁股份有限公司上市公司非公开发 行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政 许可申请予以受理(公告编号:2016-105)。 (3)2016 年 12 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈 意见通知书》(163311 号)要求公司就反馈意见中的有关问题作出书面说明和解释,并在 30 日 内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于 2017 年 1 月 11 日按照反馈意见的要求 对反馈意见回复进行公开披露(公告编号:2017-003)。 (4)2017 年 3 月 23 日,公司披露了《关于申请中止审查 2016 年非公开发行股票申请文件 的公告》,鉴于公司聘请的发行人律师(北京市天元律师事务所)的自身原因,经与该所友好协 商,本公司拟终止法律顾问聘用协议,另行聘请新的律师事务所做为本次发行的发行人律师。待 新的发行人律师完成必需的核查程序出具新的法律文件,本公司也将同时申请恢复审核。(公告 编号:2017-007)。 (5)2017 年 4 月 17 日,公司取得中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通 知书》(163311 号),中国证监会同意公司中止审查申请。2017 年 4 月 18 日,公司向中国证监 会提交了《关于恢复公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》等文件。(公告编号:2017-019)。 (6)2017 年 6 月 20 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行 了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。(公告编号:2017-030)。 (7)2017 年 8 月 18 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1459 号)(公告编号:2017-040)。 (8)2017 年 9 月 30 日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长公司本次 非公开发行股票相关决议有效期的议案》同意将公司本次非公开发行股票的相关决议有效延长 12 个月,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。(公告编号:2017-046),此议案已经 2017 年第一次临时股东会审议通过。(公告编号:2017-049)。 公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。 9 / 22 2017 年第三季度报告 3.2.3 收购项目进展情况 (一)报告期内,公司实施了 4 起新的并购项目,具体情况如下: (1)公司非全资子公司兰州惠仁堂与兰州智仁堂大药房医药有限责任公司签订协议,收购其 控制的 22 家门店的业务及相关资产,收购成本为 1,311.17 万元,该项目已于 2017 年 9 月完成交 割; (2)公司非全资子公司兰州惠仁堂与甘肃省各市县 9 家单体药店签订协议,收购其控制的 9 家门店的业务及相关资产,收购成本为 484.59 万元,该项目已于 2017 年 9 月完成交割; (3)公司与胡建中、吴春红签订协议,收购其拥有的镇江华康大药房连锁有限公司 65%的股 权(37 家门店),收购成本 6,760 万元,该项目预计在四季度完成交割; (4)公司与李军、陈秀梅、李明翰、通辽泽强医药信息管理中心(有限合伙)签订协议,收 购其拥有的通辽泽强大药房连锁有限责任公司 51%的股权(216 家门店),收购成本为 27,137 万元, 该项目预计在四季度完成交割。 (二)报告期内,公司并购项目交割情况: (1)公司与徐郁平、崔旭芳签订协议,收购其拥有的江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 51%股权(103 家门店),收购成本为 6,630 万元,该项目原计划于 2017 年 9 月交割,现预计在 四季度完成交割。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 老百姓大药房连锁股份有 公司名称 限公司 法定代表人 谢子龙 日期 2017 年 10 月 31 日 10 / 22 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,100,471,410 835,386,566 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,040,002 3,771,566 应收账款 590,044,685 577,568,517 预付款项 278,530,794 214,354,349 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 65,348,908 52,463,391 买入返售金融资产 存货 1,171,098,966 1,196,857,091 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 22,176,681 18,773,254 其他流动资产 25,123,899 42,175,471 流动资产合计 3,256,835,345 2,941,350,205 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 38,775,530 37,337,649 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 249,462,263 251,550,367 在建工程 187,092,713 17,225,370 11 / 22 2017 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 194,313,511 180,889,862 开发支出 商誉 1,221,233,206 1,221,233,206 长期待摊费用 291,042,402 229,011,647 递延所得税资产 24,433,838 21,417,204 其他非流动资产 65,756,861 9,673,973 非流动资产合计 2,272,110,324 1,968,339,278 资产总计 5,528,945,669 4,909,689,483 流动负债: 短期借款 578,200,000 480,500,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 546,961,458 417,106,781 应付账款 849,322,070 830,000,201 预收款项 45,109,419 48,674,911 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 116,067,745 125,734,397 应交税费 51,374,351 59,547,732 应付利息 5,824,518 13,243,110 应付股利 1,170,000 其他应付款 218,540,220 157,157,878 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 800,000 800,000 其他流动负债 9,130,066 6,916,216 流动负债合计 2,421,329,847 2,140,851,226 非流动负债: 长期借款 111,600,000 应付债券 793,147,293 791,906,729 其中:优先股 12 / 22 2017 年第三季度报告 永续债 长期应付款 2,350,000 3,150,000 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2,788,677 2,788,677 递延收益 6,792,733 2,022,733 递延所得税负债 22,828,988 23,635,803 其他非流动负债 非流动负债合计 939,507,691 823,503,942 负债合计 3,360,837,538 2,964,355,168 所有者权益 股本 267,000,000 267,000,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 561,429,772 561,429,772 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,973,906 49,973,906 一般风险准备 未分配利润 1,166,266,615 971,986,850 归属于母公司所有者权益合计 2,044,670,293 1,850,390,528 少数股东权益 123,437,838 94,943,787 所有者权益合计 2,168,108,131 1,945,334,315 负债和所有者权益总计 5,528,945,669 4,909,689,483 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 607,139,495 426,270,938 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 164,148 20,000 应收账款 109,447,457 97,163,142 预付款项 112,923,336 228,271,003 13 / 22 2017 年第三季度报告 应收利息 522,000 应收股利 64,707,500 66,537,500 其他应收款 544,554,267 397,360,831 存货 177,881,788 175,256,881 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 4,281,264 3,864,905 其他流动资产 1,413,123 流动资产合计 1,622,512,378 1,395,267,200 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 11,288,400 10,652,926 长期股权投资 1,778,540,857 1,745,340,857 投资性房地产 固定资产 89,256,786 87,983,514 在建工程 139,604,666 10,529,526 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,752,604 34,330,910 开发支出 商誉 173,759,784 173,759,783 长期待摊费用 64,437,224 59,662,782 递延所得税资产 3,296,496 2,300,798 其他非流动资产 51,452,980 4,176,010 非流动资产合计 2,348,389,797 2,128,737,106 资产总计 3,970,902,175 3,524,004,306 流动负债: 短期借款 560,000,000 460,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 263,975,000 265,000,000 应付账款 预收款项 5,677,955 5,795,290 应付职工薪酬 33,779,335 31,439,215 应交税费 4,471,143 11,716,640 应付利息 5,824,518 13,243,110 应付股利 其他应付款 180,899,593 190,752,808 划分为持有待售的负债 14 / 22 2017 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,724,380 2,541,387 流动负债合计 1,057,351,924 980,488,450 非流动负债: 长期借款 应付债券 793,147,293 791,906,729 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 793,147,293 791,906,729 负债合计 1,850,499,217 1,772,395,179 所有者权益: 股本 267,000,000 267,000,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,110,970,080 1,110,970,080 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,973,906 49,973,906 未分配利润 692,458,972 323,665,141 所有者权益合计 2,120,402,958 1,751,609,127 负债和所有者权益总计 3,970,902,175 3,524,004,306 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9 (7-9 月) (7-9 月) 月) 月) 一、营业总收入 1,804,376,171 1,548,333,636 5,258,772,062 4,317,553,742 15 / 22 2017 年第三季度报告 其中:营业收入 1,804,376,171 1,548,333,636 5,258,772,062 4,317,553,742 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 1,698,403,222 1,456,318,607 4,902,435,374 4,033,200,404 其中:营业成本 1,149,358,016 994,724,966 3,362,057,685 2,754,463,214 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,453,790 9,335,607 34,491,607 26,985,606 销售费用 424,467,579 364,873,122 1,184,496,540 1,019,026,593 管理费用 93,611,649 76,488,827 268,198,989 202,209,214 财务费用 15,987,044 10,115,558 44,458,479 19,977,878 资产减值损失 2,525,144 780,527 8,732,074 10,537,899 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以 105,972,949 92,015,029 356,336,688 284,353,338 “-”号填列) 加:营业外收入 7,603,209 7,922,909 24,117,191 19,835,857 其中:非流动资 产处置利得 减:营业外支出 2,551,769 1,502,141 7,601,532 3,458,300 其中:非流动资 产处置损失 四、利润总额(亏损总 111,024,389 98,435,797 372,852,347 300,730,895 额以“-”号填列) 16 / 22 2017 年第三季度报告 减:所得税费用 21,605,094 20,246,921 78,381,226 56,248,941 五、净利润(净亏损以 89,419,295 78,188,876 294,471,121 244,481,954 “-”号填列) 归属于母公司所有 83,061,123 63,410,848 274,379,764 208,251,326 者的净利润 少数股东损益 6,358,172 14,778,028 20,091,357 36,230,628 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 89,419,295 78,188,876 294,471,121 244,481,954 17 / 22 2017 年第三季度报告 归属于母公司所有 83,061,123 63,410,848 274,379,764 208,251,326 者的综合收益总额 归属于少数股东的 6,358,172 14,778,028 20,091,357 36,230,628 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.31 0.24 1.03 0.78 (元/股) (二)稀释每股收益 0.31 0.24 1.03 0.78 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 412,318,826 353,787,719 1,217,674,35 1,043,808,29 一、营业收入 4 6 减:营业成本 259,621,791 210,862,747 755,296,321 633,192,785 税金及附加 3,871,968 2,221,847 8,605,503 6,286,148 销售费用 92,055,620 91,579,166 270,593,132 265,460,108 管理费用 35,947,924 26,435,557 104,832,971 65,272,674 财务费用 11,909,623 7,761,588 34,131,446 13,544,105 资产减值损失 -76,706 1,935,034 1,360,124 492,797 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 414,540,000 414,540,000 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润(亏损以“-” 423,528,606 12,991,780 457,394,857 59,559,679 号填列) 加:营业外收入 1,286,379 5,196,457 7,409,690 7,725,374 其中:非流动资产处置 利得 减:营业外支出 1,478,495 200,054 3,091,807 1,030,610 其中:非流动资产处置 18 / 22 2017 年第三季度报告 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 423,336,490 17,988,183 461,712,740 66,254,443 号填列) 减:所得税费用 816,119 5,002,493 12,818,910 16,764,788 四、净利润(净亏损以“-” 422,520,371 12,985,690 448,893,830 49,489,655 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 422,520,371 12,985,690 448,893,830 49,489,655 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 19 / 22 2017 年第三季度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 6,454,078,784 4,915,985,892 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 37,641,663 23,292,469 经营活动现金流入小计 6,491,720,447 4,939,278,361 购买商品、接受劳务支付的现金 4,145,324,543 3,119,229,337 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 732,141,622 596,191,674 支付的各项税费 393,652,618 316,447,214 支付其他与经营活动有关的现金 694,662,354 676,759,590 经营活动现金流出小计 5,965,781,137 4,708,627,815 经营活动产生的现金流量净额 525,939,310 230,650,546 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,007,460 21,177,928 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,007,460 21,177,928 购建固定资产、无形资产和其他长期资 279,913,330 108,485,534 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 660,842,593 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 65,980,000 20 / 22 2017 年第三季度报告 投资活动现金流出小计 345,893,330 769,328,127 投资活动产生的现金流量净额 (341,885,870) (748,150,199) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 10,600,000 3,750,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 10,600,000 3,750,000 现金 取得借款收到的现金 220,800,000 293,000,000 发行债券收到的现金 800,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 231,400,000 1,096,750,000 偿还债务支付的现金 11,500,000 468,200,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,240,646 93,158,150 其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,170,000 4,477,626 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,650,000 9,360,000 筹资活动现金流出小计 144,390,646 570,718,150 筹资活动产生的现金流量净额 87,009,354 526,031,850 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 271,062,794 8,532,197 加:期初现金及现金等价物余额 650,848,787 577,879,232 六、期末现金及现金等价物余额 921,911,581 586,411,429 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,384,250,862 1,192,524,181 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,902,286 9,026,082 经营活动现金流入小计 1,397,153,148 1,201,550,263 购买商品、接受劳务支付的现金 762,155,705 761,268,881 支付给职工以及为职工支付的现金 182,215,597 155,163,672 支付的各项税费 87,106,647 75,724,730 支付其他与经营活动有关的现金 347,352,041 265,801,194 经营活动现金流出小计 1,378,829,990 1,257,958,477 经营活动产生的现金流量净额 18,323,158 -56,408,214 二、投资活动产生的现金流量: 21 / 22 2017 年第三季度报告 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 416,370,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 345,773 72,241 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 416,715,773 72,241 购建固定资产、无形资产和其他长期资 149,454,884 42,885,135 产支付的现金 投资支付的现金 33,200,000 2,900,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 51,100,000 23,350,000 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 538,232,870 投资活动现金流出小计 233,754,884 607,368,005 投资活动产生的现金流量净额 182,960,889 (607,295,764) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000 280,000,000 发行债券收到的现金 800,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000 1,080,000,000 偿还债务支付的现金 380,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,458,989 87,065,417 支付其他与筹资活动有关的现金 9,360,000 筹资活动现金流出小计 119,458,989 476,425,417 筹资活动产生的现金流量净额 -19,458,989 603,574,583 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 181,825,058 -60,129,395 加:期初现金及现金等价物余额 351,170,938 316,395,951 六、期末现金及现金等价物余额 532,995,996 256,266,556 法定代表人:谢子龙主管会计工作负责人:朱景炀会计机构负责人:邓哲雅 4.2 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22