2017 年第三季度报告
公司代码：603888 公司简称：新华网
新华网股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,572,809,273.67 3,282,871,188.53 8.83
归属于上市公司股东的净资产 2,641,585,374.03 2,358,058,085.21 12.02
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 7,182,381.07 169,175,708.11 -95.75
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 901,850,007.88 794,946,106.77 13.45
归属于上市公司股东的净利润 170,833,780.71 160,791,856.39 6.25
归属于上市公司股东的扣除非
93,776,667.45 158,065,651.98 -40.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.83 14.39 减少 7.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.33 0.41 -19.51
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.41 -19.51
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 42,177,325.52 42,177,325.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,634,932.46 8,014,472.09
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资 26,857,142.71
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
5,398.73 8,172.94
出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 44,817,656.71 77,057,113.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,652
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
新华通讯社 310,302,420 59.79 310,302,420 无 国有法人
中国文化产业投资
15,218,125 2.93 15,218,125 无 国有法人
基金（有限合伙）
全国社会保障基金
12,847,925 2.48 12,847,925 无 国有法人
理事会转持一户
中国新闻发展深圳
11,288,890 2.18 11,288,890 无 国有法人
有限公司
中国经济信息社有
9,549,290 1.84 9,549,290 无 国有法人
限公司
广东南方报业传媒
7,525,928 1.45 7,525,928 无 国有法人
集团有限公司
中国联合网络通信
7,525,927 1.45 7,525,927 无 国有法人
集团有限公司
陈惠忠 5,879,223 1.13 0 未知 境内自然人
中国国际金融股份
5,442,706 1.05 0 无 其他
有限公司
云南国际信托有限
公司－聚信 5 号集 4,626,413 0.89 0 未知 其他
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
陈惠忠 5,879,223 人民币普通股 5,879,223
中国国际金融股份有限公司 5,442,706 人民币普通股 5,442,706
云南国际信托有限公司－聚信
4,626,413 人民币普通股 4,626,413
5 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润
3,965,090 人民币普通股 3,965,090
之信 28 期集合资金信托计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资
3,172,250 人民币普通股 3,172,250
产金润 24 号资产管理计划
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中铁宝盈资产－广发银行－中
铁宝盈－夺宝 1 号资产管理计 1,957,693 人民币普通股 1,957,693
划
王龙英 1,738,800 人民币普通股 1,738,800
融通资本－兴业银行－融通资
1,620,518 人民币普通股 1,620,518
本融腾 9 号资产管理计划
九泰基金－浦发银行－九泰基
金－恒胜新动力分级 1 号资产 1,491,850 人民币普通股 1,491,850
管理计划
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投正灏 39 号证券投资 974,250 人民币普通股 974,250
集合资金信托计划
新华通讯社、中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企
的说明
业是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 /
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 原因
例（%）
主要系报告期内相关票据到期
应收票据 1,345,249.84 14,769,966.00 -90.89
承兑所致。
主要系本期收入增加，且未到结
应收账款 587,758,067.35 432,241,378.18 35.98
算期所致。
主要系公司预付房租和项目服
预付款项 38,460,077.15 30,070,145.72 27.90
务费增加所致。
主要系公司定期存款利息增加
应收利息 6,827,218.03 3,967,516.20 72.08
所致。
主要系公司房租押金及保证金
其他应收款 21,961,172.82 11,898,841.62 84.57
增加所致。
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主要系公司及子公司采购存货
存货 3,172,895.76 1,072,429.58 195.86
增加所致。
主要系公司本期新增投资新华
长期股权投资 179,595,279.10 64,554,583.70 178.21
智云科技有限公司所致。
主要系合并增加的无形资产所
无形资产 4,832,935.37 3,485,883.75 38.64
致。
主要系装修款及租赁费摊销所
长期待摊费用 37,168,118.69 55,195,376.93 -32.66
致。
主要系无人机购置预付款结转
其他非流动资产 6,043,486.87 11,805,219.37 -48.81
所致。
主要系本期发放上年绩效工资
应付职工薪酬 17,721,807.59 43,867,123.95 -59.60
所致。
主要系本季度末应交税费较上
应交税费 11,763,784.32 25,741,283.05 -54.30
年度末减少所致。
主要系公司之控股子公司增资
其他非流动负债 65,000,000.00 -100.00
完成，预收投资款结转所致。
主要系公司之控股子公司增资
少数股东权益 64,134,956.92 666,666.67 95.20 完成，少数股东权益同比增加所
致。
（2）利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 原因
（%）
主要系公司销售投入增加，相应
销售费用 171,329,210.25 125,996,088.78 35.98
人工成本及房租增加所致。
主要系公司人工成本及研发投
管理费用 106,866,558.27 64,739,911.58 65.07
入增加所致。
主要系公司定期存款利息增加
财务费用 -11,874,350.31 -8,667,309.37 37.00
所致。
主要系上海银橙文化传媒股份
资产减值损失 46,053,413.52 9,875,360.36 366.35
有限公司计提减值所致。
主要系处置中证金牛（北京）投
投资收益 55,997,744.40 -5,187,279.49 不适用 资咨询有限公司股权及理财产
品利息等款项收回所致。
主要系投资新华智云科技有限
公司的初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净
营业外收入 34,938,914.67 2,905,279.06 1,102.60 资产公允价值份额，且该差额体
现为双方在交易作价中交易对
方的让步而产生的营业外收入
所致。
营业外支出 59,126.93 179,074.65 -66.98 主要系公司本期处置固定资产
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形成的损失较去年同比下降所
致。
主要系上期上海银橙文化传媒
股份有限公司期末公允价值降
其他综合收益 27,795,301.20 -56,705,458.73 不适用
幅较大，本期已根据会计准则计
提减值准备所致。
主要系取得新华智云科技有限
归属于上市公 公司股权投资成本低于享有被
司股东的扣除 投资单位可辨认净资产公允价
93,776,667.45 158,065,651.98 -40.67
非经常性损益 值的收益及处置中证金牛（北
的净利润 京）投资咨询有限公司股权损益
等较去年大幅增加所致。
（3）现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 原因
（%）
经营活动产 主要系业务规模扩张，业务投入
生的现金流 7,182,381.07 169,175,708.11 -95.75 加大，相应支付的保证金、人工、
量净额 租赁费及研发投入增加等所致。
主要系公司本期收回中证金牛
投资活动产
投资款，理财产品投资收益较去
生的现金流 -94,259,522.74 -239,851,236.21 -60.70
年同比增加，投资资金较去年同
量净额
比减少所致。
筹资活动产 主要系子公司本期收到少数股
生的现金流 100,197,000.00 1,937,526.06 5,071.39 东投入资本金增加，以及专项资
量净额 金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华网股份有限公司
法定代表人 田舒斌
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,255,679,083.39 1,237,404,897.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,345,249.84 14,769,966.00
应收账款 587,758,067.35 432,241,378.18
预付款项 38,460,077.15 30,070,145.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,827,218.03 3,967,516.20
应收股利 1,625,000.10
其他应收款 21,961,172.82 11,898,841.62
买入返售金融资产
存货 3,172,895.76 1,072,429.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 711,200,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 2,628,028,764.44 2,456,425,175.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 254,525,671.09 251,993,315.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,595,279.10 64,554,583.70
投资性房地产
固定资产 97,411,715.35 88,084,463.04
在建工程 365,203,302.76 351,327,170.75
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,832,935.37 3,485,883.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,168,118.69 55,195,376.93
递延所得税资产
其他非流动资产 6,043,486.87 11,805,219.37
非流动资产合计 944,780,509.23 826,446,013.42
资产总计 3,572,809,273.67 3,282,871,188.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,108,044.12 96,562,135.38
预收款项 211,076,073.83 193,749,491.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,721,807.59 43,867,123.95
应交税费 11,763,784.32 25,741,283.05
应付利息
应付股利
其他应付款 16,229,508.47 15,974,221.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,899,218.33 375,894,255.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 438,356,081.14 398,159,081.14
预计负债
递延收益 80,833,643.25 85,093,100.46
递延所得税负债
其他非流动负债 65,000,000.00
非流动负债合计 519,189,724.39 548,252,181.60
负债合计 867,088,942.72 924,146,436.65
所有者权益
股本 519,029,360.00 207,611,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,582,609,263.57 1,601,516,928.66
减：库存股
其他综合收益 25,205,801.26 -2,589,499.94
专项储备
盈余公积 103,805,872.00 103,805,872.00
一般风险准备
未分配利润 410,935,077.20 447,713,040.49
归属于母公司所有者权益合计 2,641,585,374.03 2,358,058,085.21
少数股东权益 64,134,956.92 666,666.67
所有者权益合计 2,705,720,330.95 2,358,724,751.88
负债和所有者权益总计 3,572,809,273.67 3,282,871,188.53
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,019,542,962.23 1,162,177,556.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,000.00 14,769,966.00
应收账款 538,822,994.96 388,238,274.51
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2017 年第三季度报告
预付款项 48,222,067.33 29,899,418.87
应收利息 6,827,218.03 3,967,516.20
应收股利 1,625,000.10
其他应收款 17,596,938.19 11,571,251.31
存货 3,148,095.93 1,072,429.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 695,000,000.00 725,000,000.00
流动资产合计 2,330,965,276.77 2,336,696,412.76
非流动资产：
可供出售金融资产 253,205,671.09 251,993,315.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,198,796.42 77,319,165.86
投资性房地产
固定资产 96,172,368.69 87,667,294.69
在建工程 365,584,853.94 351,708,721.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,578,275.86 3,485,883.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,168,118.69 54,787,252.18
递延所得税资产
其他非流动资产 5,987,978.87 11,805,219.37
非流动资产合计 1,079,896,063.56 838,766,853.66
资产总计 3,410,861,340.33 3,175,463,266.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,284,521.74 58,525,313.33
预收款项 193,548,433.48 193,749,491.09
应付职工薪酬 16,943,351.30 43,349,104.99
应交税费 8,243,500.96 24,126,570.74
应付利息
应付股利
其他应付款 49,613,989.96 15,882,457.20
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,633,797.44 335,632,937.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 438,356,081.14 398,159,081.14
预计负债
递延收益 80,833,643.25 85,093,100.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 519,189,724.39 483,252,181.60
负债合计 858,823,521.83 818,885,118.95
所有者权益：
股本 519,029,360.00 207,611,744.00
其他权益工具
资本公积 1,463,377,723.33 1,567,183,595.33
减：库存股
其他综合收益 24,907,404.47 -2,806,088.52
专项储备
盈余公积 103,805,872.00 103,805,872.00
未分配利润 440,917,458.70 480,783,024.66
所有者权益合计 2,552,037,818.50 2,356,578,147.47
负债和所有者权益总计 3,410,861,340.33 3,175,463,266.42
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 339,004,848.17 262,762,587.76 901,850,007.88 794,946,106.77
其中：营业收入 339,004,848.17 262,762,587.76 901,850,007.88 794,946,106.77
二、营业总成本 320,647,999.78 202,351,412.39 818,679,576.02 631,693,175.30
其中：营业成本 210,815,109.84 136,702,946.94 491,264,720.63 426,149,100.71
税金及附
5,754,413.11 4,532,366.38 15,040,023.66 13,600,023.24
加
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2017 年第三季度报告
销售费用 63,029,019.30 44,363,600.83 171,329,210.25 125,996,088.78
管理费用 41,901,589.44 20,047,655.42 106,866,558.27 64,739,911.58
财务费用 -3,646,439.94 -3,295,157.18 -11,874,350.31 -8,667,309.37
资产减值
2,794,308.03 46,053,413.52 9,875,360.36
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益
（损失以“－” 45,362,409.88 -2,647,747.73 55,997,744.40 -5,187,279.49
号填列）
其中：对
联营企业和合营 -5,872,240.55 -2,644,414.33 -8,913,772.83 -6,917,279.49
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏
损以“－”号填 63,719,258.27 57,763,427.64 139,168,176.26 158,065,651.98
列）
加：营业外收
2,685,931.19 836,248.53 34,938,914.67 2,905,279.06
入
其中：非
流动资产处置利 16,342.76
得
减：营业外支
45,600.00 0.04 59,126.93 179,074.65
出
其中：非
流动资产处置损 65,280.91
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 66,359,589.46 58,599,676.13 174,047,964.00 160,791,856.39
号填列）
减：所得税费
1,108,082.47 1,758,561.12
用
五、净利润（净
亏损以“－”号 65,251,506.99 58,599,676.13 172,289,402.88 160,791,856.39
填列）
归属于母公司
63,777,174.89 58,599,676.13 170,833,780.71 160,791,856.39
所有者的净利润
少数股东损益 1,474,332.10 1,455,622.17
六、其他综合收 -3,174,329.74 -29,974,318.05 27,795,301.20 -56,705,458.73
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2017 年第三季度报告
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -3,174,329.74 -29,974,318.05 27,795,301.20 -56,705,458.73
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益 -3,174,329.74 -29,974,318.05 27,795,301.20 -56,705,458.73
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允 -3,029,825.33 -30,027,834.97 27,713,492.99 -56,890,171.07
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
-144,504.41 53,516.92 81,808.21 184,712.34
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 62,077,177.25 28,625,358.08 200,084,704.08 104,086,397.66
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2017 年第三季度报告
额
归属于母公司
所有者的综合收 60,602,845.15 28,625,358.08 198,629,081.91 104,086,397.66
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 1,474,332.10 1,455,622.17
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.33 0.41
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.33 0.41
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 314,030,694.82 262,689,665.48 846,952,416.03 794,844,569.49
减：营业成本 200,627,722.67 136,700,741.32 461,587,003.08 426,002,943.94
税金及附加 5,394,332.18 4,532,366.38 14,618,961.42 13,600,023.24
销售费用 58,865,642.93 42,452,893.52 162,492,637.12 123,389,662.98
管理费用 36,815,459.45 19,838,350.16 97,062,069.35 64,530,606.32
财务费用 -3,435,840.90 -3,281,555.16 -11,319,188.28 -8,657,589.25
资产减值损
2,794,308.03 46,043,672.69 9,875,360.36
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 45,657,851.40 -2,647,747.73 56,602,982.56 -5,187,279.49
填列）
其中：对联
营企业和合营企业 -5,576,799.03 -2,644,414.33 -8,308,534.67 -6,917,279.49
的投资收益
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2017 年第三季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损
58,626,921.86 59,799,121.53 133,070,243.21 160,916,282.41
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,620,119.07 836,248.53 34,733,611.76 2,905,279.06
其中：非流
16,342.76
动资产处置利得
减：营业外支出 45,600.00 57,676.93 179,072.25
其中：非流
65,280.91
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
61,201,440.93 60,635,370.06 167,746,178.04 163,642,489.22
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
61,201,440.93 60,635,370.06 167,746,178.04 163,642,489.22
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
-3,029,825.33 -30,027,834.97 27,713,492.99 -56,890,171.07
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他 -3,029,825.33 -30,027,834.97 27,713,492.99 -56,890,171.07
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变 -3,029,825.33 -30,027,834.97 27,713,492.99 -56,890,171.07
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
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2017 年第三季度报告
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,171,615.60 30,607,535.09 195,459,671.03 106,752,318.15
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 832,835,633.07 783,042,764.61
收到的税费返还 190,188.24 803,703.62
收到其他与经营活动有关的现金 45,836,033.15 66,142,006.82
经营活动现金流入小计 878,861,854.46 849,988,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金 371,030,798.21 258,233,567.17
支付给职工以及为职工支付的现金 321,050,091.58 268,285,780.45
支付的各项税费 51,004,839.74 58,342,527.21
支付其他与经营活动有关的现金 128,593,743.86 95,950,892.11
经营活动现金流出小计 871,679,473.39 680,812,766.94
经营活动产生的现金流量净额 7,182,381.07 169,175,708.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,900,000.00
取得投资收益收到的现金 24,846,820.58 9,248,657.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,132,824,644.05 594,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,198,571,464.63 603,248,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
80,910,987.37 89,571,008.10
产支付的现金
投资支付的现金 105,320,000.00 155,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,106,600,000.00 598,128,885.50
投资活动现金流出小计 1,292,830,987.37 843,099,893.60
投资活动产生的现金流量净额 -94,259,522.74 -239,851,236.21
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
60,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,197,000.00 2,587,910.17
筹资活动现金流入小计 100,197,000.00 2,587,910.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 650,384.11
筹资活动现金流出小计 650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额 100,197,000.00 1,937,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,808.21 184,712.34
五、现金及现金等价物净增加额 13,201,666.54 -68,553,289.70
加：期初现金及现金等价物余额 840,169,647.81 312,671,706.80
六、期末现金及现金等价物余额 853,371,314.35 244,118,417.10
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 753,259,726.97 782,943,253.30
收到的税费返还 803,703.62
收到其他与经营活动有关的现金 45,564,304.71 38,612,815.48
经营活动现金流入小计 798,824,031.68 822,359,772.40
购买商品、接受劳务支付的现金 327,420,999.68 258,127,107.58
支付给职工以及为职工支付的现金 307,911,875.11 267,889,792.02
支付的各项税费 50,159,724.77 58,316,947.10
支付其他与经营活动有关的现金 120,379,542.76 93,124,625.61
经营活动现金流出小计 805,872,142.32 677,458,472.31
经营活动产生的现金流量净额 -7,048,110.64 144,901,300.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,891,668.82
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 24,487,099.58 9,248,657.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,119,000,000.00 594,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,219,378,768.40 603,248,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
80,601,073.86 89,571,008.10
产支付的现金
投资支付的现金 229,233,697.00 165,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,090,400,000.00 598,128,885.50
投资活动现金流出小计 1,400,234,770.86 853,099,893.60
投资活动产生的现金流量净额 -180,856,002.46 -249,851,236.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,197,000.00 2,587,910.17
筹资活动现金流入小计 40,197,000.00 2,587,910.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 650,384.11
筹资活动现金流出小计 650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额 40,197,000.00 1,937,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,707,113.10 -103,012,410.06
加：期初现金及现金等价物余额 764,942,306.29 309,318,631.59
六、期末现金及现金等价物余额 617,235,193.19 206,306,221.53
法定代表人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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