证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2020-037 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”) 本次委托理财金额:5,000 万元 委托理财产品名称:“珠联璧合-季稳鑫 1 号”保本人民币理财产品 委托理财期限:91 天 履行的审议程序:2019 年 10 月 29 日,新华网股份有限公司(以下简称 “公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股 子公司使用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金,用于 投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不 超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2019-047)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2020 年 7 月 14 日,公司到期赎回了以募集资金进行现金管理本金 5,000 万 元,获得理财收益人民币 44.25 万元。本次到期赎回的情况如下: 受托 实际年 收益 产品 产品 金额 收益 认购方 方名 化收益 金额 起止日期 类型 名称 (万元) 类型 称 率 (万元) “珠联璧合 -季稳鑫 1 2020 年 4 月 保本保 南京 银行理 新华网 号”保本人 5,000 3.55% 44.25 14 日至 2020 证收益 银行 财产品 民币理财产 年 7 月 14 日 型 品 二、本次委托理财情况 (一)委托理财目的 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源:闲置募集资金 2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华 网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普 通股 51,902,936 股,每股发行价格为人民币 27.69 元,股款以人民币缴足,总 募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位,经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。 (三)委托理财产品的基本情况 认购方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 名称 名称 类型 名称 (万元) 收益率 银行理财 “珠联璧合-季稳鑫1号” 新华网 南京银行 5,000 3.35% 产品 保本人民币理财产品 预计 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成 收益 期限 类型 安排 收益率 关联交易 (万元) 保本保证 91天 无 3.35% 41.76 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对银行理财产 品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的银行理财产品为保本型,在上述银 行理财产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风 险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董 事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组 织相关部门实施。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 (1)产品名称:“珠联璧合-季稳鑫 1 号”保本人民币理财产品 (2)产品类型:保本保证收益型 (3)金额:5,000 万元 (4)产品起息日:2020 年 07 月 15 日 (5)产品到期日:2020 年 10 月 14 日 (6)合同签署日期:2020 年 07 月 14 日 (7)支付方式:网银转账 (二)委托理财的资金投向 本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动 性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中 期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业 存款、同业拆借等。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为保本理财产品,收 益类型为保本保证收益型,存款到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、 流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项 目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的银行理财产品为保本保证收益型的理财产品,在购买的银行理财 产品期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监 督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进 行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 受托人南京银行(证券代码:601009)为上海证券交易所上市公司,与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 资产总额 419,810.65 402,374.88 负债总额 123,455.00 112,404.36 净资产 296,355.65 289,970.52 项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量净额 6,099.03 -7,290.88 截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 214,231.74 万元,本次委托理财 支付金额为 5,000 万元,占最近一期期末货币资金的 2.33%。对公司未来主营业 务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负 债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能 够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存 在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定,本次公司委 托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资 收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 六、风险提示 公司购买的上述银行理财产品为保本保证收益型的理财产品,但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2019 年 10 月 29 日,新华网召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用 期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 97.23 — 2 银行理财产品 15,000 15,000 137.46 — 3 银行理财产品 10,000 10,000 87.91 — 4 银行理财产品 15,000 15,000 51.29 — 5 银行理财产品 20,000 20,000 72.25 — 6 银行理财产品 20,000 20,000 154.17 — 7 银行理财产品 25,000 25,000 210.69 — 8 银行理财产品 5,000 5,000 44.25 — 9 银行理财产品 15,000 — — 15,000 10 银行理财产品 10,000 — — 10,000 11 银行理财产品 5,000 — — 5,000 合计 150,000 120,000 855.25 30,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 30,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.12 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.97 目前已使用的理财额度 30,000 尚未使用的理财额度 18,000 总理财额度 48,000 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月 15 日