2015 年第三季度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,412,203,009.97 1,649,843,184.95 减少 14.40 个百分点
归属于上市公司 1,048,010,608.13 967,843,792.95 8.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 197,912,638.92 159,179,751.13 24.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,297,647,251.54 1,234,322,185.32 5.13
归属于上市公司 113,359,600.91 95,545,145.64 18.65
股东的净利润
归属于上市公司 105,975,190.20 99,404,478.61 6.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 11.30 19.84 减少 8.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.71 0.80 减少 11.25 个百分点
（元/股）
稀释每股收益 0.71 0.80 减少 11.25 个百分点
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -80,240.01 -54,961.45
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 448,895.00 6,002,485.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -3,764,358.40 2,562,449.94
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 160,556.77 134,323.84
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -112,515.78 -1,206,211.09
少数股东权益影响额（税后） -5,863.14 -53,675.53
合计 -3,353,525.56 7,384,410.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,160
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状 数量
量 态
浙江新澳实业 61,200,000 38.2452 61,200,000 20,100,000 境内非国有法人
质押
有限公司
沈建华 28,536,425 17.8330 28,536,425 无 境内自然人
沈学强 3,957,685 2.4732 3,957,685 无 境内自然人
朱惠林 2,364,125 1.4774 2,364,125 无 境内自然人
浙江龙晨实业 2,268,785 1.4178 2,268,785 境内非国有法人
无
有限公司
中国工商银行 2,168,561 1.3552 0 未知
股份有限公司
－南方消费活
无
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
黄林娜 1,929,677 1.2059 1,929,677 无 境内自然人
陈学明 1,883,784 1.1772 1,883,784 质押 1,883,784 境内自然人
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吴秋亚 1,859,136 1.1618 1,859,136 无 境内自然人
朱杰 1,859,136 1.1618 1,859,136 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－南方 2,168,561 2,168,561
消费活力灵活配置混合型发起式证 人民币普通股
券投资基金
中国证券金融股份有限公司 1,141,800 人民币普通股 1,141,800
陈国亮 450,077 人民币普通股 450,077
中国建设银行股份有限公司－摩根 431,900 431,900
士丹利华鑫多因子精选策略混合型 人民币普通股
证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 382,600 人民币普通股 382,600
方銮音 288,603 人民币普通股 288,603
梁璟 272,600 人民币普通股 272,600
张玉军 242,700 人民币普通股 242,700
中国光大银行股份有限公司－光大 194,340 194,340
人民币普通股
保德信量化核心证券投资基金
赵春平 188,700 人民币普通股 188,700
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担
明 任董事长兼总经理；朱惠林与朱杰系父子关系；浙江龙晨实
业有限公司系吴立之一人公司，吴立与吴秋亚系兄妹关系。
除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其
它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
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单位：元
增减百分比
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
货币资金 272,383,256.02 565,889,312.00 -51.87% 主要系本期募集资金使用所致
主要系本期期末未到承兑期的
应收票据 40,645,361.55 10,070,462.40 303.61%
银行承兑汇票增加所致
主要系本期期末未到结算期的
应收账款 129,258,319.96 85,409,343.81 51.34%
应收货款增加所致
主要系本期期未预付货款增加
预付款项 7,565,926.03 1,535,711.23 392.67%
所致
主要系本期应收出口退税减少
其他应收款 3,511,658.44 5,468,835.00 -35.79%
所致
存货 330,101,509.84 472,515,169.54 -30.14% 主要系本期期末属于销售旺季
主要系本期购置理财产品增加
其他流动资产 110,708,139.32 19,504,093.71 467.61%
所致
在建工程 99,207,679.73 62,568,490.82 58.56% 主要系本期基建投入增加所致
主要系本期短期借款到期归还
短期借款 37,532,042.29 324,673,447.85 -88.44%
所致
主要系本期期末已开立未到期
应付票据 50,000,000.00 -
的银行承兑汇票增加所致
应付账款 121,733,224.58 197,656,893.69 -38.41% 主要系期末应付货款减少所致
预收款项 23,697,249.77 11,669,512.15 103.07% 主要系预收客户货款增加所致
主要系期未应交增值税、企业
应交税费 10,190,072.10 7,679,505.03 32.69%
所得税增加所致
应付利息 108,458.00 1,904,675.02 -94.31% 主要系期末银行借款减少所致
主要系控股子公司浙江新中和
应付股利 - 305,950.00 -100.00% 羊毛有限公司已分配未支付的
股利减少所致
主要系公司对 2014 年度资本
实收资本(或
160,020,000.00 106,680,000.00 50.00% 公积金转增股本为每 10 股转
股本)
增 5 股所致
主要原因是报告期内子公司变
其他综合收益 -1,251,771.37 -706,235.64 77.25% 更本位币使得外币报表折算差
额变动所致
主要系控股子公司浙江新中和
羊毛有限公司与台湾中和合作
少数股东权益 34,670,344.55 51,843,779.62 -33.13%
到期该公司退出少数股东权益
减少所致
2、利润表项目
单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 增减百分比 情况说明
（%）
财务费用 5,427,204.00 15,257,848.47 -64.43% 主要系利息支出减少所致。
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主要系本期计提的坏帐准备减
资产减值损失 2,659,453.09 4,863,394.58 -45.32%
少所致
公允价值变动 主要系本期远期结售汇公允价
858,829.00 -5,243,802.15 -116.38%
收益 值变动收益增加所致
主要系处置远期结售汇到期结
投资收益 1,703,407.01 -969,794.14 -275.65% 算收益及理财产品收益增加所
致
营业外收入 6,615,789.71 2,221,725.72 197.78% 主要系本期政府补助增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 增减百分比 情况说明
（%）
经营活动产生 197,912,638.92 159,179,751.13 主要系本期营业收入同比增长
的现金流量净 24.33% 致使货款回收增加所致
额
投资活动产生
主要系本期购置理财产品增加
的现金流量净 -179,996,734.14 -56,103,382.74 220.83%
所致
额
筹资活动产生
主要系本期短期借款到期归还
的现金流量净 -309,542,425.03 -110,759,978.67 179.47%
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
有
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 时
承诺方 履
背景 类型 内容 期限 严
行
格
期
履
限
行
与首 股 份 浙江新 作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在公司 2014-12-31 是 是
次公 限售 澳实业 股票上市后三年内不减持公司股份；在公司股 至
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开发 有限公 票上市三年后的两年内减持公司股份的，减持 2019-12-30
行相 司、沈建 价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生
关的 华 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
承诺 项的，发行价应相应调整），且该两年内每年
减持比例不超过公司股本总额的 5%；在实施减
持时，至少提前五个交易日告知公司，并积极
配合公司的公告等信息披露工作。
解 决 浙江新 本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间 长期有效 是 是
同 业 澳实业 接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营
竞争 有限公 活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造
司、沈建 成的经济损失承担赔偿责任；
华 对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本
公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限
于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的
与首
义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造
次公
成的经济损失承担赔偿责任；
开发
如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本
行相
公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股
关的
份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股
承诺
份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公
司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方
式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞
争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞
争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务
纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转
让给无关联的第三方。
与首 其他 浙江新 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或 2014-12-31 是 是
次公 澳实业 者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股 至
开发 有限公 份，也不由公司回购该部分股份。 2017-12-30
行相 司、沈建
关的 华
承诺
其他 浙江新 若公司或其控股子公司被劳动保障部门或住房 长期有效 是 是
澳实业 公积金管理部门或公司及其控股子公司的员工
有限公 本人要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险
与首 司、沈建 和住房公积金的，则对于由此所造成的公司或
次公 华 其控股子公司之一切费用开支、经济损失，本
开发 公司/本人将全额承担，保证公司或其控股子公
行相 司不因此遭受任何损失；本公司/本人将促使公
关的 司或其控股子公司全面执行法律、行政法规及
承诺 规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积
金制度，为全体在册员工建立社会保险金和住
房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。
在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，
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将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关
联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金
占用而受到处罚，本公司（人）承担公司一切
损失。
在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，
将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专
项存储及使用管理制度》等相关规定，承诺公
司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产
公司及房地产业务。
其他 浙江新 若公司股票上市后三年内，公司股票一旦出现 2014-12-31 是 是
澳实业 持续 20 个交易日收盘价均低于最近一期末经 至
与首 有限公 审计的每股净资产时，公司将在 5 个工作日内 2017-12-30
次公 司、沈建 与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商
开发 华 确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限
行相 于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司
关的 控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份
承诺 等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审
议的，则控股股东及实际控制人应予以投赞成
票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江新澳纺织股份有限公司
法定代表人 沈建华
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,383,256.02 565,889,312.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,645,361.55 10,070,462.40
应收账款 129,258,319.96 85,409,343.81
预付款项 7,565,926.03 1,535,711.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,511,658.44 5,468,835.00
买入返售金融资产
存货 330,101,509.84 472,515,169.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,708,139.32 19,504,093.71
流动资产合计 894,174,171.16 1,160,392,927.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,278,900.78 12,279,114.71
投资性房地产 991,800.69 1,087,348.72
固定资产 322,792,736.36 342,656,802.52
在建工程 99,207,679.73 62,568,490.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,282,410.46 67,654,039.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,475,310.79 3,204,460.51
其他非流动资产
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非流动资产合计 518,028,838.81 489,450,257.26
资产总计 1,412,203,009.97 1,649,843,184.95
流动负债：
短期借款 37,532,042.29 324,673,447.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,308,931.00 3,167,760.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 121,733,224.58 197,656,893.69
预收款项 23,697,249.77 11,669,512.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,434,239.22 36,192,420.56
应交税费 10,190,072.10 7,679,505.03
应付利息 108,458.00 1,904,675.02
应付股利 305,950.00
其他应付款 19,081,916.91 21,218,456.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,129,008.80 20,957,691.60
其他流动负债
流动负债合计 325,215,142.67 625,426,312.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,894,778.33 4,317,163.33
递延所得税负债 412,136.29 412,136.29
其他非流动负债
非流动负债合计 4,306,914.62 4,729,299.62
负债合计 329,522,057.29 630,155,612.38
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2015 年第三季度报告
所有者权益
股本 160,020,000.00 106,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,841,364.42 412,488,614.42
减：库存股
其他综合收益 -1,251,771.37 -706,235.64
专项储备
盈余公积 40,366,321.55 40,366,321.55
一般风险准备
未分配利润 469,034,693.53 409,015,092.62
归属于母公司所有者权益合计 1,048,010,608.13 967,843,792.95
少数股东权益 34,670,344.55 51,843,779.62
所有者权益合计 1,082,680,952.68 1,019,687,572.57
负债和所有者权益总计 1,412,203,009.97 1,649,843,184.95
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,505,631.04 453,527,983.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,965,361.55 6,200,000.00
应收账款 86,133,367.02 52,243,747.62
预付款项 4,518,631.83 1,212,002.65
应收利息
应收股利
其他应收款 734,928.54 5,028,231.14
存货 215,240,825.53 356,193,390.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,702,929.29 19,467,778.11
流动资产合计 639,801,674.80 893,873,134.05
非流动资产：
可供出售金融资产
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2015 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,947,992.76 106,948,206.69
投资性房地产 991,800.69 1,087,348.72
固定资产 223,202,050.03 238,490,256.94
在建工程 69,679,972.29 54,287,125.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,292,551.61 43,916,454.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,218,937.26 1,041,160.02
其他非流动资产
非流动资产合计 445,333,304.64 445,770,553.31
资产总计 1,085,134,979.44 1,339,643,687.36
流动负债：
短期借款 246,839,624.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 279,781.00 506,370.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 48,612,574.84 63,970,827.19
预收款项 11,242,991.62 10,961,619.78
应付职工薪酬 20,734,376.49 19,291,875.84
应交税费 3,834,001.24 299,326.80
应付利息 25,485.72 1,763,695.40
应付股利
其他应付款 85,309,654.04 174,229,347.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,129,008.80 20,957,691.60
其他流动负债
流动负债合计 240,167,873.75 538,820,378.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 3,320,278.33 3,669,163.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,320,278.33 3,669,163.33
负债合计 243,488,152.08 542,489,541.84
所有者权益：
股本 160,020,000.00 106,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 357,220,190.00 410,560,190.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,366,321.55 40,366,321.55
未分配利润 284,040,315.81 239,547,633.97
所有者权益合计 841,646,827.36 797,154,145.52
负债和所有者权益总计 1,085,134,979.44 1,339,643,687.36
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 405,758,224.01 375,061,954.84 1,297,647,251.54 1,234,322,185.32
其中：营业收入 405,758,224.01 375,061,954.84 1,297,647,251.54 1,234,322,185.32
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 368,169,047.70 342,945,118.99 1,170,799,490.48 1,109,487,800.85
其中：营业成本 327,930,812.77 305,350,971.88 1,049,748,602.95 989,766,953.70
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
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2015 年第三季度报告
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 2,651,086.21 1,806,023.29 6,864,646.30 5,566,353.81
及附加
销售费用 8,596,111.38 8,479,039.27 23,097,296.40 22,004,016.96
管理费用 27,762,989.73 26,113,533.79 83,002,287.74 72,029,233.33
财务费用 3,539,754.41 3,214,594.71 5,427,204.00 15,257,848.47
资产减值 -2,311,706.80 -2,019,043.95 2,659,453.09 4,863,394.58
损失
加：公允价值变 -4,072,717.00 3,940,853.00 858,829.00 -5,243,802.15
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 308,261.60 -220,801.96 1,703,407.01 -969,794.14
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -97.00 9,392.04 -213.93 23,917.36
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 33,824,720.91 35,836,886.89 129,409,997.07 118,620,788.18
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,014,966.84 1,210,617.85 6,615,789.71 2,221,725.72
其中：非流 8,259.99 36.30 33,538.55 33,690.09
动资产处置利得
减：营业外支出 947,376.71 462,261.55 1,989,812.15 2,121,138.36
其中：非流 88,500.00 3,245.63 88,500.00 172,297.42
动资产处置损失
四、利润总额（亏 33,892,311.04 36,585,243.19 134,035,974.63 118,721,375.54
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 1,307,843.49 7,039,898.53 16,851,313.79 19,204,207.39
五、净利润（净亏 32,584,467.55 29,545,344.66 117,184,660.84 99,517,168.15
损以“－”号填
列）
归属于母公司 31,136,203.26 28,874,835.81 113,359,600.91 95,545,145.64
所有者的净利润
少数股东损益 1,448,264.29 670,508.85 3,825,059.93 3,972,022.51
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2015 年第三季度报告
六、其他综合收益 -223,466.16 -338,007.64 -545,535.73 -241,834.68
的税后净额
归属母公司所 -223,466.16 -338,007.64 -545,535.73 -241,834.68
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -223,466.16 -338,007.64 -545,535.73 -241,834.68
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 -223,466.16 -338,007.64 -545,535.73 -241,834.68
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 32,361,001.39 29,207,337.02 116,639,125.11 99,275,333.47
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2015 年第三季度报告
归属于母公司 30,912,737.10 28,536,828.17 112,814,065.18 95,303,310.96
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 1,448,264.29 670,508.85 3,825,059.93 3,972,022.51
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.19 0.24 0.71 0.80
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.19 0.24 0.71 0.80
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 270,658,176.31 239,026,331.63 884,744,000.92 852,571,512.18
减：营业成本 213,753,043.78 189,019,352.90 700,862,830.53 673,039,535.49
营业税金及附 1,986,167.05 1,122,853.99 4,593,737.25 2,905,245.72
加
销售费用 7,344,383.13 7,024,917.89 19,395,674.42 18,301,507.99
管理费用 18,732,134.76 17,112,624.79 55,971,500.17 48,914,397.52
财务费用 -186,945.68 2,525,916.89 -2,094,821.36 12,857,591.28
资产减值损失 -2,353,604.20 -2,605,101.44 2,005,225.54 1,966,992.20
加：公允价值变动收 -1,821,337.00 1,872,953.00 226,589.00 -3,752,612.15
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 279,991.60 -220,801.96 985,859.20 3,903,797.86
以“－”号填列）
其中：对联营企 -97.00 23,917.36 -213.93 23,917.36
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 29,841,652.07 26,477,917.65 105,222,302.57 94,737,427.69
“－”号填列）
加：营业外收入 937,288.15 994,437.94 6,216,732.83 1,496,462.07
其中：非流动资 33,653.79 33,653.79
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2015 年第三季度报告
产处置利得
减：营业外支出 755,322.31 239,326.33 1,393,429.58 1,417,885.44
其中：非流动资 88,500.00 65,313.93 88,500.00 65,313.93
产处置损失
三、利润总额（亏损总 30,023,617.91 27,233,029.26 110,045,605.82 94,816,004.32
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,481,088.87 4,707,894.97 12,212,923.98 12,063,693.62
四、净利润（净亏损以 28,542,529.04 22,525,134.29 97,832,681.84 82,752,310.70
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,542,529.04 22,525,134.29 97,832,681.84 82,752,310.70
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
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2015 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,415,543,088.20 1,281,187,860.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,996,362.16 24,335,339.14
收到其他与经营活动有关的现金 94,999,095.36 17,996,798.10
经营活动现金流入小计 1,535,538,545.72 1,323,519,997.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,124,849.56 930,033,051.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,310,915.03 113,534,794.49
支付的各项税费 70,634,143.14 63,144,163.84
支付其他与经营活动有关的现金 113,555,999.07 57,628,237.16
经营活动现金流出小计 1,337,625,906.80 1,164,340,246.78
经营活动产生的现金流量净额 197,912,638.92 159,179,751.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 754,085.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 469,872.00 55,467.40
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2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,197,120.50 3,096,200.00
投资活动现金流入小计 202,421,077.76 3,151,667.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 72,087,308.50 58,261,338.64
产支付的现金
投资支付的现金 310,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 330,503.40 993,711.50
投资活动现金流出小计 382,417,811.90 59,255,050.14
投资活动产生的现金流量净额 -179,996,734.14 -56,103,382.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 260,764,842.86 744,259,841.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,764,842.86 744,259,841.85
偿还债务支付的现金 499,309,539.55 805,496,633.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,937,728.34 49,523,186.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 611,670.00 1,870,083.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,060,000.00
筹资活动现金流出小计 570,307,267.89 855,019,820.52
筹资活动产生的现金流量净额 -309,542,425.03 -110,759,978.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -545,535.73 -57,889.51
五、现金及现金等价物净增加额 -292,172,055.98 -7,741,499.79
加：期初现金及现金等价物余额 564,555,312.00 187,850,348.28
六、期末现金及现金等价物余额 272,383,256.02 180,108,848.49
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 975,645,218.55 902,876,716.08
收到的税费返还 23,476,678.83 23,358,243.45
收到其他与经营活动有关的现金 131,437,991.82 685,910,883.01
经营活动现金流入小计 1,130,559,889.20 1,612,145,842.54
购买商品、接受劳务支付的现金 670,481,189.43 683,612,221.69
支付给职工以及为职工支付的现金 61,549,196.34 52,222,166.13
支付的各项税费 40,071,414.22 30,886,688.12
支付其他与经营活动有关的现金 173,051,690.50 642,832,758.40
经营活动现金流出小计 945,153,490.49 1,409,553,834.34
经营活动产生的现金流量净额 185,406,398.71 202,592,008.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 147,726.03 4,434,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 411,840.00 214,937.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 960,000.50 3,096,200.00
投资活动现金流入小计 41,519,566.53 7,745,899.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,424,119.60 35,249,799.66
产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 121,653.40 554,881.50
投资活动现金流出小计 180,545,773.00 35,804,681.16
投资活动产生的现金流量净额 -139,026,206.47 -28,058,781.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,374,400.00 523,529,832.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,374,400.00 523,529,832.10
偿还债务支付的现金 265,336,871.15 646,292,010.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,380,073.75 45,888,921.49
支付其他与筹资活动有关的现金 11,060,000.00
筹资活动现金流出小计 333,776,944.90 692,180,931.99
筹资活动产生的现金流量净额 -315,402,544.90 -168,651,099.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,022,352.66 5,882,126.99
加：期初现金及现金等价物余额 453,527,983.70 29,528,278.29
六、期末现金及现金等价物余额 184,505,631.04 35,410,405.28
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2015 年第三季度报告
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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