2016 年第三季度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,553,234,764.31 1,430,044,408.91 8.61
归属于上市公司 1,157,131,577.02 1,065,925,813.62 8.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 156,649,695.31 197,912,638.92 -20.85
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,459,801,857.17 1,297,647,251.54 12.50
归属于上市公司 141,638,769.61 113,359,600.91 24.95
股东的净利润
归属于上市公司 137,295,644.08 105,975,190.20 29.55
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.78% 11.30% 增加 1.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.44 0.35 25.71
（元/股）
稀释每股收益 0.44 0.35 25.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 466,347.04 459,213.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 571,268.69 1,311,258.69
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 540,390.28 3,324,124.02
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -201,570.30 204,844.81
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -273,910.11 -944,918.73
少数股东权益影响额 -26,291.84 -11,396.89
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（税后）
合计 1,076,233.76 4,343,125.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,565
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江新澳实 122,400,000 37.71 122,400,000 0 境内非国有
无
业有限公司 法人
沈建华 57,072,850 17.58 57,072,850 质押 38,000,000 境内自然人
沈学强 7,915,370 2.44 0 无 0 境内自然人
朱惠林 4,728,250 1.46 0 无 0 境内自然人
浙江龙晨实 4,537,370 1.40 0 0 境内非国有
无
业有限公司 法人
陈学明 3,767,568 1.16 0 质押 2,000,000 境内自然人
朱杰 3,618,272 1.11 0 无 0 境内自然人
吴秋亚 3,518,272 1.08 0 无 0 境内自然人
谈连根 3,236,386 1.00 0 无 0 境内自然人
黄林娜 2,900,000 0.89 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
沈学强 7,915,370 人民币普通股 7,915,370
朱惠林 4,728,250 人民币普通股 4,728,250
浙江龙晨实业有限公司 4,537,370 人民币普通股 4,537,370
陈学明 3,767,568 人民币普通股 3,767,568
朱杰 3,618,272 人民币普通股 3,618,272
吴秋亚 3,518,272 人民币普通股 3,518,272
谈连根 3,236,386 人民币普通股 3,236,386
黄林娜 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
朱根明 2,594,572 人民币普通股 2,594,572
中国证券金融股份有限公 2,283,600 2,283,600
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长；
行动的说明 朱惠林与朱杰系父子关系；浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司，
吴立与吴秋亚系兄妹关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
增减百分比
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
主要系本期期末未到承兑期
应收票据 40,364,963.31 20,694,789.60 95.05
的银行承兑汇票增加所致
主要系本期期末未到结算期
应收账款 129,660,341.31 86,549,097.82 49.81
的应收货款增加所致
主要系本期期末预付货款增
预付款项 4,264,545.42 2,859,545.71 49.13
加所致
主要系本期应收出口退税减
其他应收款 5,052,701.11 7,265,123.91 -30.45
少所致
主要系本期购置理财产品减
其他流动资产 34,231,966.50 70,960,653.43 -51.76
少所致
主要系本期基建投入增加所
在建工程 177,259,713.30 91,856,760.31 92.97
致
主要系本期期末已开立未到
应付票据 20,000,000.00 不适用
期的银行承兑汇票增加所致
以公允价值计 主要系期末公司未交割远期
量且其变动计 结售汇公允价值变动确认的
1,059,670.00 4,342,038.00 -75.60
入当期损益的 交易性金融负债减少所致
金融负债
主要系公司 2015 年度资本
实收资本(或
324,620,000.00 162,310,000.00 100.00 公积金转增股本（每 10 股转
股本)
增 10 股）所致
主要系公司 2015 年度资本
资本公积 254,615,997.71 410,874,672.75 -38.03 公积金转增股本（每 10 股转
增 10 股）所致
主要原因是报告期内子公司
其他综合收益 -660,994.92 -985,163.75 -32.91
外币报表折算差额变动所致
2、利润表项目
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单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 增减百分比 情况说明
（%）
财务费用 2,524,854.62 5,427,204.00 -53.48 主要系利息支出减少所致。
公允价值变动 主要系本期远期结售汇公允
3,282,368.00 858,829.00 282.19
收益 价值变动收益增加所致
主要系处置远期结售汇到期
投资收益 58,908.02 1,703,407.01 -96.54
结算收益减少所致
主要系本期政府补助减少所
营业外收入 2,180,149.17 6,615,789.71 -67.05
致
3、现金流量表项目
单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 增减百分比 情况说明
（%）
主要系本期收到其他与经营
经营活动产生 活动有关的现金减少、支付
的现金流量净 156,649,695.31 197,912,638.92 -20.85 给职工以及为职工支付的现
额 金和支付的各项税费增加所
致
投资活动产生
主要系本期购置理财产品减
的现金流量净 -100,554,327.23 -179,996,734.14 -44.14
少所致
额
筹资活动产生
主要系本期偿还借款减少所
的现金流量净 -37,466,755.83 -309,542,425.03 -87.9
致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司 2016 年度非公开发行股票事项继续进行。
2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016 年
度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-049
号至 2016-055 号公告）
2016 年 7 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股票事
宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-056 号公告）
2016 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关
议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺
利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发
行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号 2016-057 号至
2016-061 号公告）
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修订后，本次非公开发行股票数量不超过 8,049.40 万股。募集资金金额预计不超过 89,106.88
万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年
产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集
资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到
位后予以置换。
2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （162127 号）（详
见公告编号 2016-062 号公告）。
2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会出具的 162127 号《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》（详见公告编号 2016-064 号公告）。
2016 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所网站上公告披露了《关于浙江新澳纺织股份有限
公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见公告编号 2016-065 号公告），并已于上述
反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准，存在一定的不确定性，请投资
者关注相关后续公告并注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
是否 及
承诺 承诺 承诺时间及 有履 时
承诺方 承诺内容
背景 类型 期限 行期 严
限 格
履
行
与重 其他 浙江新 公司已于 2016 年 5 月 6 日召开关于终 2016-05-07 是 是
大资 澳纺织 止重大资产重组事项投资者说明会，并承 至
产重 股份有 诺在披露投资者说明会召开情况公告之日 2016-11-06
组相 限公司 起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
关的
承诺
与首 股份 浙江新 作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在 2014-12-31 是 是
次公 限售 澳实业 公司股票上市后三年内不减持公司股份； 至
开发 有限公 在公司股票上市三年后的两年内减持公司 2019-12-30
行相 司、沈建 股份的，减持价格不低于发行价（若公司
关的 华 股票在此期间发生派息、送股、资本公积
承诺 转增股本等除权除息事项的，发行价应相
应调整），且该两年内每年减持比例不超
过公司股本总额的 5%；在实施减持时，至
少提前五个交易日告知公司，并积极配合
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公司的公告等信息披露工作。
解决 浙江新 本公司/本人将继续不直接或通过其他公 长期有效 是 是
同业 澳实业 司间接从事构成与股份公司业务有同业竞
竞争 有限公 争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而
司、沈建 给股份公司造成的经济损失承担赔偿责
华 任；对本公司/本人控股企业或间接控股的
企业，本公司/本人将通过派出机构及人员
（包括但不限于董事、经理）在该等企业
履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上
述承诺而给股份公司造成的经济损失承担
赔偿责任；如股份公司进一步拓展其产品
和业务范围，本公司/本人及本公司/本人
控股的企业将不与股份公司拓展后的产品
或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的
产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本
公司/本人控股的企业按照如下方式退出
与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争
或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成
竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争
的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞
争的业务转让给无关联的第三方。
其他 浙江新 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转 2014-12-31 是 是
澳实业 让或者委托他人管理其已直接或间接持有 至
有限公 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2017-12-30
司、沈建
华
其他 浙江新 若公司或其控股子公司被劳动保障部门或 长期有效 是 是
澳实业 住房公积金管理部门或公司及其控股子公
有限公 司的员工本人要求，为其员工补缴或者被
司、沈建 追缴社会保险和住房公积金的，则对于由
华 此所造成的公司或其控股子公司之一切费
用开支、经济损失，本公司/本人将全额承
担，保证公司或其控股子公司不因此遭受
任何损失；本公司/本人将促使公司或其控
股子公司全面执行法律、行政法规及规范
性文件所规定的社会保障制度和住房公积
金制度，为全体在册员工建立社会保险金
和住房公积金账户，缴存社会保险金和住
房公积金。
在作为新澳股份的控股股东、实际控制人
期间，将严格执行中国证监会有关规范上
市公司与关联企业资金往来的规定。若因
上述关联方资金占用而受到处罚，本公司
（人）承担公司一切损失。在作为新澳股
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份的控股股东、实际控制人期间，将严格
遵守《公司法》、《公司章程》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《募集资金
专项存储及使用管理制度》等相关规定，
承诺公司募集资金不投向本企业/本人控
制的房地产公司及房地产业务。
其他 浙江新 若公司股票上市后三年内，公司股票一旦 2014-12-31 是 是
澳实业 出现持续 20 个交易日收盘价均低于最近 至
有限公 一期末经审计的每股净资产时，公司将在 2017-12-30
司、浙江 5 个工作日内与本公司控股股东、董事及
新澳纺 高级管理人员协商确定稳定股价的具体方
织股份 案，该方案包括但不限于符合法律、法规
有限公 规定的公司回购股份及公司控股股东、董
司、董 事、高级管理人员增持公司股份等，如该
事、高管 等方案需要提交董事会、股东大会审议的，
则控股股东及实际控制人应予以投赞成
票。
其他 浙江新 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚 长期有效 是 是
澳纺织 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
股份有 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法
限公司、 赔偿投资者损失。
浙江新
澳实业
有限公
司、董
事、监
事、高管
与再 其他 浙江新 为使公司填补回报措施能够得到切实履 2016-6-24 至 是 是
融资 澳实业 行，承诺如下： 以后
相关 有限公 1、承诺将不会越权干预公司经营管理活
的承 司、沈建 动；
诺 华 2、承诺将不会侵占公司利益。
3、承诺将根据未来中国证监会、证券交易
所等监管机构出台的相关规定，积极采取
一切必要、合理措施，使上述公司填补回
报措施能够得到有效的实施。
与股 其他 浙江新 公司承诺不为激励对象限制性股票激励计 2015-8-20 至 是 是
权激 澳纺织 划提供贷款以及其他任何形式的财务资 以后
励相 股份有 助，包括为其贷款提供担保。
关的 限公司
承诺
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江新澳纺织股份有限公
公司名称
司
法定代表人 沈建华
日期 2016 年 10 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,759,543.84 245,815,298.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,364,963.31 20,694,789.60
应收账款 129,660,341.31 86,549,097.82
预付款项 4,264,545.42 2,859,545.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,052,701.11 7,265,123.91
买入返售金融资产
存货 403,383,823.21 428,471,882.17
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,231,966.50 70,960,653.43
流动资产合计 887,717,884.70 862,616,390.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,563,785.88 2,546,633.88
投资性房地产 866,722.53 960,238.02
固定资产 402,025,788.38 389,514,524.86
在建工程 177,259,713.30 91,856,760.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,040,772.64 79,264,658.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,760,096.88 3,285,202.56
其他非流动资产
非流动资产合计 665,516,879.61 567,428,018.21
资产总计 1,553,234,764.31 1,430,044,408.91
流动负债：
短期借款 4,974,307.98 5,078,090.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,059,670.00 4,342,038.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 205,021,333.53 197,148,037.76
预收款项 15,589,245.19 16,903,564.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,472,638.99 39,838,077.93
应交税费 15,357,893.95 12,662,841.11
应付利息
应付股利
其他应付款 46,718,111.67 48,964,440.18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 352,193,201.31 324,937,090.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,331,598.33 3,753,983.33
递延所得税负债 412,136.29 412,136.29
其他非流动负债
非流动负债合计 3,743,734.62 4,166,119.62
负债合计 355,936,935.93 329,103,209.70
所有者权益
股本 324,620,000.00 162,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,615,997.71 410,874,672.75
减：库存股 34,418,700.00 34,418,700.00
其他综合收益 -660,994.92 -985,163.75
专项储备
盈余公积 51,159,525.59 51,159,525.59
一般风险准备
未分配利润 561,815,748.64 476,985,479.03
归属于母公司所有者权益合计 1,157,131,577.02 1,065,925,813.62
少数股东权益 40,166,251.36 35,015,385.59
所有者权益合计 1,197,297,828.38 1,100,941,199.21
负债和所有者权益总计 1,553,234,764.31 1,430,044,408.91
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,472,943.88 178,710,604.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,587,963.31 17,904,789.60
应收账款 90,578,483.35 56,701,608.67
预付款项 1,737,385.47 1,585,543.12
应收利息
应收股利
其他应收款 1,159,898.30 3,865,461.66
存货 241,196,692.24 335,060,048.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,226,426.47 70,955,113.40
流动资产合计 623,959,793.02 664,783,170.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,232,877.86 97,215,725.86
投资性房地产 866,722.53 960,238.02
固定资产 297,215,913.83 289,104,761.47
在建工程 44,357,325.44 27,220,230.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,569,004.31 43,050,201.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,957,805.49 1,109,825.12
其他非流动资产
非流动资产合计 485,199,649.46 458,660,982.63
资产总计 1,109,159,442.48 1,123,444,152.63
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,117,438.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 16,701,055.63 95,251,242.97
预收款项 13,303,780.76 14,685,420.06
应付职工薪酬 22,516,815.93 21,617,621.97
应交税费 6,284,938.46 5,061,073.02
应付利息
应付股利
其他应付款 112,965,095.68 128,744,079.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,771,686.46 266,476,875.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,855,098.33 3,203,983.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,855,098.33 3,203,983.33
负债合计 194,626,784.79 269,680,858.38
所有者权益：
股本 324,620,000.00 162,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 235,107,323.29 391,365,998.33
减：库存股 34,418,700.00 34,418,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,159,525.59 51,159,525.59
未分配利润 338,064,508.81 283,346,470.33
所有者权益合计 914,532,657.69 853,763,294.25
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 1,109,159,442.48 1,123,444,152.63
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 486,098,035.27 405,758,224.01 1,459,801,857.17 1,297,647,251.54
其中：营业收入 486,098,035.27 405,758,224.01 1,459,801,857.17 1,297,647,251.54
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 432,830,112.22 368,169,047.70 1,288,344,418.09 1,170,799,490.48
其中：营业成本 388,263,339.88 327,930,812.77 1,152,068,416.59 1,049,748,602.95
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 2,086,920.80 2,651,086.21 6,064,644.07 6,864,646.30
及附加
销售费用 9,050,575.43 8,596,111.38 25,618,497.28 23,097,296.40
管理费用 34,541,311.87 27,762,989.73 99,233,457.54 83,002,287.74
财务费用 1,197,047.98 3,539,754.41 2,524,854.62 5,427,204.00
资产减值 -2,309,083.74 -2,311,706.80 2,834,547.99 2,659,453.09
损失
加：公允价值变 900,637.00 -4,072,717.00 3,282,368.00 858,829.00
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -354,697.39 308,261.60 58,908.02 1,703,407.01
（损失以“－”号
填列）
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2016 年第三季度报告
其中：对联 5,549.33 -97.00 17,152.00 -213.93
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 53,813,862.66 33,824,720.91 174,798,715.10 129,409,997.07
损以“－”号填列）
加：营业外收入 888,079.02 1,014,966.84 2,180,149.17 6,615,789.71
其中：非流 466,347.04 8,259.99 466,347.04 33,538.55
动资产处置利得
减：营业外支出 523,792.99 947,376.71 1,621,322.91 1,989,812.15
其中：非流 88,500.00 7,133.41 88,500.00
动资产处置损失
四、利润总额（亏 54,178,148.69 33,892,311.04 175,357,541.36 134,035,974.63
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 9,118,201.12 1,307,843.49 28,567,905.98 16,851,313.79
五、净利润（净亏 45,059,947.57 32,584,467.55 146,789,635.38 117,184,660.84
损以“－”号填
列）
归属于母公司 43,549,723.03 31,136,203.26 141,638,769.61 113,359,600.91
所有者的净利润
少数股东损益 1,510,224.54 1,448,264.29 5,150,865.77 3,825,059.93
六、其他综合收益 87,072.31 -223,466.16 324,168.83 -545,535.73
的税后净额
归属母公司所 87,072.31 -223,466.16 324,168.83 -545,535.73
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 87,072.31 -223,466.16 324,168.83 -545,535.73
重分类进损益的
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2016 年第三季度报告
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 87,072.31 -223,466.16 324,168.83 -545,535.73
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 45,147,019.88 32,361,001.39 147,113,804.21 116,639,125.11
归属于母公司 43,636,795.34 30,912,737.10 141,962,938.44 112,814,065.18
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 1,510,224.54 1,448,264.29 5,150,865.77 3,825,059.93
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.14 0.09 0.44 0.35
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.14 0.09 0.44 0.35
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司利润表
2016 年 1—9 月
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2016 年第三季度报告
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 327,467,990.74 270,658,176.31 1,031,093,759.39 884,744,000.92
减：营业成本 258,445,734.63 213,753,043.78 808,661,578.67 700,862,830.53
营业税金及 1,625,092.38 1,986,167.05 4,340,887.30 4,593,737.25
附加
销售费用 7,936,055.86 7,344,383.13 21,964,008.20 19,395,674.42
管理费用 24,822,435.24 18,732,134.76 71,366,270.92 55,971,500.17
财务费用 -133,164.56 -186,945.68 -494,498.06 -2,094,821.36
资产减值损 -2,277,102.44 -2,353,604.20 2,238,795.84 2,005,225.54
失
加：公允价值变动 217,107.00 -1,821,337.00 1,117,438.00 226,589.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 140,836.53 279,991.60 2,388,277.56 985,859.20
失以“－”号填列）
其中：对联营 5,549.33 -97.00 17,152.00 -213.93
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 37,406,883.16 29,841,652.07 126,522,432.08 105,222,302.57
以“－”号填列）
加：营业外收入 650,478.53 937,288.15 1,529,538.32 6,216,732.83
其中：非流动 372,218.14 372,218.14
资产处置利得
减：营业外支出 267,943.53 755,322.31 853,762.94 1,393,429.58
其中：非流动 88,500.00 6,383.41 88,500.00
资产处置损失
三、利润总额（亏损 37,789,418.16 30,023,617.91 127,198,207.46 110,045,605.82
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,234,350.96 1,481,088.87 15,671,668.98 12,212,923.98
四、净利润（净亏损 33,555,067.20 28,542,529.04 111,526,538.48 97,832,681.84
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,555,067.20 28,542,529.04 111,526,538.48 97,832,681.84
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,550,632,589.26 1,415,543,088.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,024,667.66 24,996,362.16
收到其他与经营活动有关的现金 27,969,388.42 94,999,095.36
经营活动现金流入小计 1,602,626,645.34 1,535,538,545.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,873,335.99 1,027,124,849.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,965,354.09 126,310,915.03
支付的各项税费 78,697,542.06 70,634,143.14
支付其他与经营活动有关的现金 70,440,717.89 113,555,999.07
经营活动现金流出小计 1,445,976,950.03 1,337,625,906.80
经营活动产生的现金流量净额 156,649,695.31 197,912,638.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,756.02 1,620,702.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 823,099.00 469,872.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 220,864,855.02 202,090,574.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 131,419,182.25 72,087,308.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 310,000,000.00
投资活动现金流出小计 321,419,182.25 382,087,308.50
投资活动产生的现金流量净额 -100,554,327.23 -179,996,734.14
三、筹资活动产生的现金流量：
22 / 24
2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 121,873,569.78 260,764,842.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,873,569.78 260,764,842.86
偿还债务支付的现金 102,599,324.54 499,309,539.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,741,001.07 59,937,728.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、 611,670.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,060,000.00
筹资活动现金流出小计 159,340,325.61 570,307,267.89
筹资活动产生的现金流量净额 -37,466,755.83 -309,542,425.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 315,633.53 -545,535.73
五、现金及现金等价物净增加额 18,944,245.78 -292,172,055.98
加：期初现金及现金等价物余额 245,815,298.06 564,555,312.00
六、期末现金及现金等价物余额 264,759,543.84 272,383,256.02
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,374,350.10 975,645,218.55
收到的税费返还 22,291,239.65 23,476,678.83
收到其他与经营活动有关的现金 107,182,684.31 131,437,991.82
经营活动现金流入小计 1,233,848,274.06 1,130,559,889.20
购买商品、接受劳务支付的现金 868,653,534.38 670,481,189.43
支付给职工以及为职工支付的现金 66,842,382.53 61,549,196.34
支付的各项税费 48,078,840.14 40,071,414.22
支付其他与经营活动有关的现金 129,723,432.36 173,051,690.50
经营活动现金流出小计 1,113,298,189.41 945,153,490.49
经营活动产生的现金流量净额 120,550,084.65 185,406,398.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,371,125.56 986,073.13
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2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 640,000.00 411,840.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 173,011,125.56 41,397,913.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,131,361.26 30,424,119.60
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 198,131,361.26 180,424,119.60
投资活动产生的现金流量净额 -25,120,235.70 -139,026,206.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 18,374,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 18,374,400.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 265,336,871.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,667,510.00 57,380,073.75
支付其他与筹资活动有关的现金 11,060,000.00
筹资活动现金流出小计 116,667,510.00 333,776,944.90
筹资活动产生的现金流量净额 -56,667,510.00 -315,402,544.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,762,338.95 -269,022,352.66
加：期初现金及现金等价物余额 178,710,604.93 453,527,983.70
六、期末现金及现金等价物余额 217,472,943.88 184,505,631.04
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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