2017 年第三季度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,511,753,298.81 1,661,226,140.88 51.20
归属于上市公司 2,163,780,440.53 1,187,176,562.03 82.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 105,858,514.12 156,649,695.31 -32.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,840,134,683.64 1,459,801,857.17 26.05
归属于上市公司 159,113,449.79 141,638,769.61 12.34
股东的净利润
归属于上市公司 156,655,131.44 137,295,644.08 14.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 11.14 12.78 减少 1.64 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.47 0.44 6.82
（元/股）
稀释每股收益 0.47 0.44 6.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 273,214.45 783,016.13
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,221,888.61 2,252,554.09
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -341,994.00 -849,655.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 65,904.96 993,688.22
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -113,926.72 -128,674.69
（税后）
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所得税影响额 -240,818.95 -592,610.40
合计 864,268.35 2,458,318.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,600
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
浙江新澳实业有限公 122,400,000 31.09 122,400,00 46,000, 境内非国有
质押
司 0 000 法人
沈建华 57,072,850 14.50 57,072,850 无 境内自然人
陕西省国际信托股份 13,835,511 3.51 13,835,511 未知
有限公司-陕国投.庆
无
元 39 号定向投资集合
资金信托计划
中国建设银行股份有 8,070,714 2.05 8,070,714 未知
限公司-银华鑫锐定增
无
灵活配置混合型证券
投资基金
沈学强 7,713,053 1.96 0 无 境内自然人
中广核财务有限责任 7,686,395 1.95 7,686,395 未知
无
公司
贾伟平 6,917,855 1.76 6,917,755 6,917,7 境内自然人
质押
55
吴立 6,917,755 1.76 6,917,755 6,917,7 境内自然人
质押
55
朱惠林 4,728,250 1.20 0 无 境内自然人
中信银行股份有限公 4,611,837 1.17 4,611,837 未知
司-九泰锐益定增灵活
无
配置混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
沈学强 7,713,053 人民币普通股 7,713,053
朱惠林 4,728,250 人民币普通股 4,728,250
浙江龙晨实业有限公司 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
朱杰 3,518,272 人民币普通股 3,518,272
谈连根 3,236,386 人民币普通股 3,236,386
汤玫 3,047,974 人民币普通股 3,047,974
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陈学明 2,987,568 人民币普通股 2,987,568
朱根明 2,594,572 人民币普通股 2,594,572
黄林娜 2,382,900 人民币普通股 2,382,900
陆有根 1,940,086 人民币普通股 1,940,086
上述股东关联关系或一致 上述股东中，沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董
行动的说明 事长；朱惠林与朱杰系父子；浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人
公司。
除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
增减百分比
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
货币资金 841,121,978.27 199,675,832.98 321.24 主要系本期募集资金到位所致
主要系本期期末未到承兑期的银
应收票据 88,174,428.75 9,933,241.21 787.67
行承兑汇票增加所致
主要系本期期末未到结算期的应
应收账款 176,467,073.74 93,098,517.85 89.55
收货款增加所致
主要系本期期末预付货款减少所
预付款项 3,858,163.05 7,257,278.85 -46.84
致
主要系本期待抵扣增值税进项税
其他流动资产 3,675,148.38 24,702,955.64 -85.12
额减少所致
主要系“30,000 锭紧密纺高档生
固定资产 574,371,394.37 399,212,032.70 43.88 态纺织项目”及“年产 15,000 吨
生态毛染整搬迁建设项目”所致
短期借款 9,946,131.88 54,260,000.00 -81.67 主要系期末银行借款减少所致
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以公允价值计
主要系期末公司未交割远期结售
量且其变动计
411,058.13 188,373.00 118.21 汇公允价值变动确认的交易性金
入当期损益的
融负债增加所致
金融负债
主要系期末未到结算期的应付帐
应付账款 164,895,400.76 271,887,894.17 -39.35
款减少所致
主要系期末应交增值税、企业所
应交税费 33,121,605.70 5,491,676.83 503.12
得税增加所致
主要系本期公司非公开发行人民
币普通股（A 股）68,491,068 股，
资本公积 1,072,665,986.26 259,558,352.47 313.27 新增注册资本 68,491,068.00
元，资本公积 807,796,131.33 元
所致
2、利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称 增减百分比 情况说明
本期数 上年同期数
（%）
财务费用 11,395,786.24 2,524,854.62 351.34 主要系利息支出增加所致
主要系本期计提坏账准备增加所
资产减值损失 4,329,003.61 2,834,547.99 52.72
致
公允价值变动 主要系本期远期结售汇公允价值
-222,685.13 3,282,368.00 不适用
收益 变动收益减少所致
主要系处置远期结售汇到期结算
投资收益 -616,607.40 58,908.02 不适用
收益减少所致
主要系本期根据《浙江省财政厅
浙江省地方税务局关于暂停向企
事业单位和个体经营者征收地方
利建设基金的通知》（浙财综
营业外支出 183,527.16 1,621,322.91 -88.68
【2016】43 号的规定，自 2016
年 11 月 1 日（费款所属期）起，
暂停向企业事业单位和个体经营
者征收地方水利建设基金所致
根据全国高新技术企业认定管理
工作领导小组办公室国科火字
〔2015〕31 号文，公司被认定为
浙江省高新技术企业，自 2014 年
起减按 15%的税率计缴，认定有
效期 3 年。浙江省高新技术企业
所得税费用 49,626,165.58 28,567,905.98 73.71
资格已于 2016 年底到期，重新认
定工作已于 2017 年开始。报告期
内，公司按照程序重新申请高新
技术企业资格认定，未取得高新
技术企业资格认定之前，公司将
暂按 25%的所得税税率计提所得
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税
3、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
增减百分比 情况说明
项目名称 本期数 上年同期数
（%）
主要系本期应付帐款减少，本期
经营活动产生
进口的货款结算方式大部分为即
的现金流量净 105,858,514.12 156,649,695.31 -32.42
期付汇，而去年同期大部分采用
额
三个月远期结售汇方式所致
主要系本期公司投资“30,000 锭
投资活动产生 紧密纺高档生态纺织项目”及“年
的现金流量净 -218,899,317.70 -100,554,327.23 -117.69 产 15,000 吨生态毛染整搬迁建
额 设项目”的固定资产投入增加所
致
筹资活动产生 主要系本期公司非公开发行人民
的现金流量净 760,312,421.95 -37,466,755.83 不适用 币普通股（A 股）68,491,068 股，
额 募集资金到位所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 顺利完成非公开发行股票事项。
公司于 2017 年 6 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]836 号），核准公司非公开发行不超过 81,975,000 股新股。报告
期内，公司依照发行程序，向 9 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,491,068 股，募集资
金净额为人民币 875,400,303.61 元，并于 2017 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管手续。本次非公开发行股票限售期为自发行结束之
日起 12 个月，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。公司总股本
由 325,160,000 股增至 393,651,068 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验﹝2017﹞278 号）。
详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非公开发行股
票发行结果暨股份变动公告》以及《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告内容。
2、申报高新技术企业重新认定
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2015〕31 号文，公司被认定为
浙江省高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2014 年起按 15%的税率计缴。鉴于浙江省高新技术企
业资格有效期届满，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，公
司开展了重新申请高新技术企业资格认定工作，于 2017 年 7 月底完成网上申报，目前正待上级主管
部门评审、认定。
申报期间公司将暂按 25%的所得税税率计提所得税。提请投资者注意，如果国家相关法律法规发
生变化，或其他原因导致公司不再符合或未能通过相关的资格认定，则公司所享受的高新技术企业所
得税税率优惠政策将会受到影响。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
浙江新澳纺织股份有限公
公司名称
司
法定代表人 沈建华
日期 2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 841,121,978.27 199,675,832.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,174,428.75 9,933,241.21
应收账款 176,467,073.74 93,098,517.85
预付款项 3,858,163.05 7,257,278.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 4,328,796.17 3,524,943.96
买入返售金融资产
存货 491,905,175.09 552,647,196.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,675,148.38 24,702,955.64
流动资产合计 1,609,530,763.45 890,839,967.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,579,650.32 2,569,287.85
投资性房地产 740,471.98 835,159.86
固定资产 574,371,394.37 399,212,032.70
在建工程 242,089,172.21 284,661,152.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,319,989.66 79,458,137.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,121,856.82 3,650,402.99
其他非流动资产
非流动资产合计 902,222,535.36 770,386,173.71
资产总计 2,511,753,298.81 1,661,226,140.88
流动负债：
短期借款 9,946,131.88 54,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 411,058.13 188,373.00
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,895,400.76 271,887,894.17
预收款项 22,965,559.13 27,464,765.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,383,765.90 44,697,308.94
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应交税费 33,121,605.70 5,491,676.83
应付利息 5,156.47 70,048.29
应付股利 1,310,250.00 561,050.00
其他应付款 34,543,088.78 40,827,757.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 317,582,016.75 445,448,874.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,768,418.33 3,190,803.33
递延所得税负债 430,425.96 430,425.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,198,844.29 3,621,229.29
负债合计 320,780,861.04 449,070,103.89
所有者权益
股本 393,651,068.00 325,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,072,665,986.26 259,558,352.47
减：库存股 26,654,640.00 27,403,840.00
其他综合收益 -473,445.00 -647,971.92
专项储备
盈余公积 63,286,589.65 63,286,589.65
一般风险准备
未分配利润 661,304,881.62 567,223,431.83
归属于母公司所有者权益合计 2,163,780,440.53 1,187,176,562.03
少数股东权益 27,191,997.24 24,979,474.96
所有者权益合计 2,190,972,437.77 1,212,156,036.99
负债和所有者权益总计 2,511,753,298.81 1,661,226,140.88
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法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 619,846,319.14 52,062,754.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,614,428.75 7,727,086.09
应收账款 103,843,425.38 47,111,508.86
预付款项 2,489,790.51 6,483,761.39
应收利息
应收股利
其他应收款 1,039,205.43 617,988.60
存货 330,097,806.59 374,936,427.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,935,265.40
流动资产合计 1,136,930,975.80 509,874,792.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,755,942.30 112,745,579.83
投资性房地产 740,471.98 835,159.86
固定资产 459,925,003.14 292,496,995.37
在建工程 17,033,323.74 103,785,026.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,321,118.77 43,699,782.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,544,729.18 1,199,295.15
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其他非流动资产
非流动资产合计 935,320,589.11 554,761,839.42
资产总计 2,072,251,564.91 1,064,636,631.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,631,114.68 40,695,534.41
预收款项 19,936,013.28 22,459,950.16
应付职工薪酬 30,913,968.29 24,339,874.10
应交税费 21,288,432.44 2,195,437.16
应付利息
应付股利 1,310,250.00 561,050.00
其他应付款 95,683,776.26 34,975,649.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 201,763,554.95 125,227,495.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,389,918.33 2,738,803.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,389,918.33 2,738,803.33
负债合计 204,153,473.28 127,966,298.42
所有者权益：
股本 393,651,068.00 325,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,053,053,670.40 239,946,036.61
减：库存股 26,654,640.00 27,403,840.00
其他综合收益
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2017 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 63,286,589.65 63,286,589.65
未分配利润 384,761,403.58 335,681,546.89
所有者权益合计 1,868,098,091.63 936,670,333.15
负债和所有者权益总计 2,072,251,564.91 1,064,636,631.57
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额 期末金额 （1-9 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 月） 金额（1-9
月）
647,964,671.08 486,098,035.27 1,840,134,683.64 1,459,801,
一、营业总收入
857.17
647,964,671.08 486,098,035.27 1,840,134,683.64 1,459,801,
其中：营业收入
857.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
587,697,912.87 432,830,112.22 1,632,372,841.90 1,288,344,
二、营业总成本
418.09
533,882,888.34 388,263,339.88 1,476,730,657.41 1,152,068,
其中：营业成本
416.59
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
3,596,706.98 2,086,920.80 6,516,416.82 6,064,644.
税金及附加
07
10,049,576.63 9,050,575.43 27,126,653.47 25,618,497
销售费用
.28
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2017 年第三季度报告
38,635,918.16 34,541,311.87 106,274,324.35 99,233,457
管理费用
.54
3,432,008.38 1,197,047.98 11,395,786.24 2,524,854.
财务费用
62
-1,899,185.62 -2,309,083.74 4,329,003.61 2,834,547.
资产减值损失
99
加：公允价值变动收 -122,912.49 900,637.00 -222,685.13 3,282,368.
益（损失以“－”号填 00
列）
投资收益（损失 -214,308.77 -354,697.39 -616,607.40 58,908.02
以“－”号填列）
其中：对联营企 4,772.74 5,549.33 10,362.47 17,152.00
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 1,221,888.61 1,750,524.09
三、营业利润（亏损以 61,151,425.56 53,813,862.66 208,673,073.30 174,798,71
“－”号填列） 5.10
351,927.18 888,079.02 2,462,591.51 2,180,149.
加：营业外收入
17
其中：非流动资 273,214.45 466,347.04 850,262.72 466,347.04
产处置利得
12,477.77 523,792.99 183,527.16 1,621,322.
减：营业外支出
91
其中：非流动资 67,246.59 7,133.41
产处置损失
四、利润总额（亏损总 61,490,874.97 54,178,148.69 210,952,137.65 175,357,54
额以“－”号填列） 1.36
13,941,527.19 9,118,201.12 49,626,165.58 28,567,905
减：所得税费用
.98
五、净利润（净亏损以 47,549,347.78 45,059,947.57 161,325,972.07 146,789,63
“－”号填列） 5.38
归属于母公司所有者 47,190,372.11 43,549,723.03 159,113,449.79 141,638,76
的净利润 9.61
358,975.67 1,510,224.54 2,212,522.28 5,150,865.
少数股东损益
77
六、其他综合收益的税 -34,326.97 87,072.31 174,526.92 324,168.83
后净额
归属母公司所有者的 -34,326.97 87,072.31 174,526.92 324,168.83
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
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2017 年第三季度报告
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 -34,326.97 87,072.31 174,526.92 324,168.83
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 -34,326.97 87,072.31 174,526.92 324,168.83
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
47,515,020.81 45,147,019.88 161,500,498.99 147,113,80
七、综合收益总额
4.21
归属于母公司所有者 47,156,045.14 43,636,795.34 159,287,976.71 141,962,93
的综合收益总额 8.44
归属于少数股东的综 358,975.67 1,510,224.54 2,212,522.28 5,150,865.
合收益总额 77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.14 0.47 0.44
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.12 0.14 0.47 0.44
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净
利润为： 0 元。
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2017 年第三季度报告
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 451,789,491.84 327,467,990.74 1,288,858,086.53 1,031,093,759.39
减：营业成本 366,932,347.81 258,445,734.63 1,027,553,183.06 808,661,578.67
税金及附加 2,208,279.66 1,625,092.38 3,276,904.46 4,340,887.30
销售费用 8,775,394.29 7,936,055.86 23,298,868.90 21,964,008.20
管理费用 28,486,327.72 24,822,435.24 76,107,079.61 71,366,270.92
财务费用 2,923,196.44 -133,164.56 9,724,013.36 -494,498.06
资产减值损失 -3,313,855.74 -2,277,102.44 3,076,687.51 2,238,795.84
加：公允价值变动收 217,107.00 1,117,438.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 4,772.74 140,836.53 10,362.47 2,388,277.56
以“－”号填列）
其中：对联营企 4,772.74 5,549.33 10,362.47 17,152.00
业和合营企业的投资
收益
其他收益 613,495.00 1,093,130.48
二、营业利润（亏损以 46,396,069.40 37,406,883.16 146,924,842.58 126,522,432.08
“－”号填列）
加：营业外收入 33,814.20 650,478.53 1,057,787.57 1,529,538.32
其中：非流动资 372,218.14 372,218.14
产处置利得
减：营业外支出 851.00 267,943.53 120,859.28 853,762.94
其中：非流动资 16,222.10 6,383.41
产处置损失
三、利润总额（亏损总 46,429,032.60 37,789,418.16 147,861,770.87 127,198,207.46
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,851,659.51 4,234,350.96 33,749,914.18 15,671,668.98
四、净利润（净亏损以 36,577,373.09 33,555,067.20 114,111,856.69 111,526,538.48
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,577,373.09 33,555,067.20 114,111,856.69 111,526,538.48
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,869,793,041.99 1,550,632,589.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,335,910.07 24,024,667.66
收到其他与经营活动有关的现金 15,796,660.50 27,969,388.42
经营活动现金流入小计 1,919,925,612.56 1,602,626,645.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,244,932.40 1,161,873,335.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,728,389.01 134,965,354.09
支付的各项税费 50,299,189.43 78,697,542.06
支付其他与经营活动有关的现金 56,794,587.60 70,440,717.89
经营活动现金流出小计 1,814,067,098.44 1,445,976,950.03
经营活动产生的现金流量净额 105,858,514.12 156,649,695.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,756.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 610,430.80 823,099.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 610,430.80 220,864,855.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 218,882,778.63 131,419,182.25
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 626,969.87 190,000,000.00
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 219,509,748.50 321,419,182.25
投资活动产生的现金流量净额 -218,899,317.70 -100,554,327.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 877,068,794.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 722,411,744.97 121,873,569.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,599,480,539.65 121,873,569.78
偿还债务支付的现金 766,652,332.26 102,599,324.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,447,294.37 56,741,001.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,068,491.07
筹资活动现金流出小计 839,168,117.70 159,340,325.61
筹资活动产生的现金流量净额 760,312,421.95 -37,466,755.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 174,526.92 315,633.53
五、现金及现金等价物净增加额 647,446,145.29 18,944,245.78
加：期初现金及现金等价物余额 193,675,832.98 245,815,298.06
六、期末现金及现金等价物余额 841,121,978.27 264,759,543.84
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,320,395,732.56 1,104,374,350.10
收到的税费返还 32,921,659.54 22,291,239.65
收到其他与经营活动有关的现金 7,964,287.16 107,182,684.31
经营活动现金流入小计 1,361,281,679.26 1,233,848,274.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,638,681.46 868,653,534.38
支付给职工以及为职工支付的现金 84,452,003.69 66,842,382.53
支付的各项税费 22,532,862.52 48,078,840.14
支付其他与经营活动有关的现金 38,628,913.41 129,723,432.36
经营活动现金流出小计 1,171,252,461.08 1,113,298,189.41
经营活动产生的现金流量净额 190,029,218.18 120,550,084.65
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,371,125.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 50,000.00 640,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,000.00 173,011,125.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 127,919,830.17 58,131,361.26
支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 427,919,830.17 198,131,361.26
投资活动产生的现金流量净额 -427,869,830.17 -25,120,235.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 877,068,794.68
取得借款收到的现金 515,100,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,392,168,794.68 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 515,100,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,376,126.68 56,667,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,068,491.07
筹资活动现金流出小计 586,544,617.75 116,667,510.00
筹资活动产生的现金流量净额 805,624,176.93 -56,667,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 567,783,564.94 38,762,338.95
加：期初现金及现金等价物余额 52,062,754.20 178,710,604.93
六、期末现金及现金等价物余额 619,846,319.14 217,472,943.88
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：沈娟芬会计机构负责人：王玲华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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