上海天永智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）2021 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天永智
能关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向
公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股
东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组
申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场或通讯见证，并出具法
律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会
议结束后及时以公告形式发布。
会议议程
一、会议时间：
(一) 现场会议：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室
（提示：因疫情防控原因，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相
关要求，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法
权益，建议广大投资者尽量避免聚集，可通过网络投票方式亦可参与。）
三、与会人员：
（一）截至 2022 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为
出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长荣俊林
五、会议议程安排
序 号 事项 报告人
1 股东及股东代表签到进场
2 宣布会议开始 主持人
3 宣读参会须知 董事会秘书
4 介绍到会律师事务所及律师名单 董事会秘书
5 宣读议案 董事会秘书
6 股东或股东代表发言、提问
7 董事、监事、公司高管回答提问
8 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 董事会秘书
份总数
9 推选计票人、监票人
10 现场投票表决
11 统计现场表决结果
12 宣布现场表决结果 监票人
13 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 主持人
后恢复会议
14 宣布议案表决结果 监票人
15 宣读本次股东大会决议 主持人
16 律师宣读见证法律意见 律师
17 宣布会议结束 主持人
议案一
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东：
一、2021 年度股东大会和董事会工作回顾
（一）股东大会决议执行情况
2021年，董事会共召集股东大会1次，审议情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
审议通过：
1、关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案
2、：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
2020年年度 2021年5月20
6、《关于公司续聘 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董
股东大会 日
事会决定其报酬的议案》
7、《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于确认 2020 年度公司独立董事薪酬的议案》
9、《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
（二）2021 年董事会会议情况
2021年度，公司董事会召开5次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行
政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董
事会审议的主要议题如下：
会议名称 召开时间 审议事项
审议通过：
第二届董事 1、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
2021年3月12
会第十五次
日
会议
审议通过：
1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
5、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
6、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
第二届董事 8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
2021年4月27
会第十六次 9、 关于公司续聘 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董
日
会议 事会 决定其报酬的议案》
10、《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
11、关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于确认 2020 年度公司独立董事薪酬的议案》
13、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
14、《关于计提资产减值准备的议案》
15、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
16、 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
17、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事 审议通过《关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订<投资
2021年6月18
会第十七次 协议书>的议案》
日
会议
审议通过如下议案：
第二届董事 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
2021年8月30
会第十八次 2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
日
会议 3、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第二届董事 审议通过如下议案：
2021 年 10 月
会第十九次 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
28 日
会议 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发
挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。
会议情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
审议通过：
第二届董事会审
2021年4月27 1、《关于公司2020年第一季度内部审计报告的议案》
计委员会第八次
日 2、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
会议
3、《关于公司2019年度利润分配的议案》
4、《关于公司内部控制评价报告的议案》
5、《关于公司2020年审计部工作计划的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
第二届董事会审
2021年6月18 审议通过：《关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订<
计委员会第九次
日 投资协议书>的议案》
会议
审议通过：
第二届董事会审
2021 年 8 月 1、《关于公司 2021 年第二季度内部审计报告的议案》
计委员会第十次
30 日 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
会议
3、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第二届董事会审 审议通过：
2020 年 10 月
计委员会第十一 1、《关于公司 2021 年第三季度内部审计报告的议案》
26 日
次会议 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会战 审议通过：
2021年4月27
略委员会第三次
日 1、《关于公司2021年发展战略的议案》
会议
第二届董事会提
2021年4月27 审议通过：
名委员会第四次
日 1、《关于公司董事会人员构成的议案》
会议
第二届董事会薪
2021年4月27 审议通过：
酬与考核委员会
日 1、《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》
第三次会议
（四）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公
司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表
了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
二、报告期内公司经营情况分析
2021年，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，报告期内实现营业
收入50,376.09万元，基本与上年同期持平；实现归属于母公司股东净利润721.76
万元，比上年同期下降498.63万元，主要是加大研发投入，同时已在深圳广州等
地设立与锂电设备制造相关的公司产生人员及厂房支出所致；公司在巩固原有市
场的基础上，不断拓展业务领域，加强核心技术研发，为销售规模和利润增长提
供支撑。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步
报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车智
能装备及信息系统集成领域；在新能源锂电设备行业，已成立相关公司，广招人
才，预计2022年新增锂电设备订单10亿-20亿；在其他行业， 在智能物流，数字
化工厂等方面已有订单。
（2）投资建设新厂房，为新业务的开展及扩大生产规模提供保障
报告期内，公司加大资本开支投入，目前嘉定厂房已基本竣工，投入使用后，
将全面提升公司研发及生产经营的水平，发挥智能制造的协同效应，保证业务的
执行及拓展更多智能制造的领域。成为公司打造智能工厂的坚实基础。
（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系
天永密切关注每一位员工的长期发展， 高度重视各类高端专业技术人才的
引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发
展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企
业核心竞争力。
三、市场分析与展望
1、智能型自动化生产线和智能型自动化装备所处产业链情况
从产业链角度看，智能型自动化生产线和智能型自动化装备所处产业链可分
为三部分：上游智能测控装置及核心零部件供应商、中游智能型自动化生产线和
智能型自动化装备集成商和以汽车行业为代表的下游应用领域。
从国内行业发展现状来看，下游客户对设备提供商与系统集成商的研发技术
水平、项目经验、资金实力、响应速率等均有较高要求，面对国外企业的先进入
优势，国内企业在渠道、产学研、工程师红利和售后服务等方面拥有天然优势。
随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷
实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为
主题的国家计划。近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培
育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供
了巨大的市场空间。未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略
机遇期。
2、锂电池设备领域
根据数据，2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%。在
政策利好与市场竞争逐渐激烈的情况下，2021年新能源汽车产销两旺，推动动力
锂电池出货量的提升。2021年以来，受益于整体政策和市场回暖，我国锂电设备
市场规模呈现爆发式增长。截至2021年，我国锂电设备市场规模达到575亿元，
同比2020年增长超100%，主要得益于动力领域的快速发展和新能源汽车的产销两
旺。随着动力电池需求的激增，锂电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下
游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，产品转型及设备更新进一步扩大锂
电设备市场需求。
随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。从锂电池
单体电芯到自动化模组再到PACK智能装备及信息系统集成的整个过程中，组装线
的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池及PACK环节的智
能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。
3、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域
世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压
力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建智能装备及信息系
统集成，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、
工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份
额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产
品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。
4、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域
汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在
汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工
序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车
型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化
智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，
以适应新款或改款车型的生产。
四、2022 年董事会工作安排
2022年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，以公司上市为契
机，坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，做好信息
披露，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。
同时，积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为
核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、
持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增
强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。
公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心
竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化生产线和智能型自动化装
备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等
的动力总成自动化装配线的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，技术
的不断积累和提高，公司业务领域拓展至白车身焊装自动化生产线和发动机开发
测试试验台架及试验服务等领域。以先进研发技术为核心，致力于成为国际领先
的智能型自动化生产线和智能型自动化装备的综合解决方案提供者；继续发挥公
司在研发、技术和品牌等方面的优势，通过提升技术研发水平和创新能力，不断
优化产品结构，持续满足下游汽车整车生产企业及动力总成生产企业对智能型自
动化生产线和智能型自动化装备的智能化、自动化、信息化、柔性化等方面的市
场需求，为提升我国智能制造装备行业的研发及制造能力做出应有贡献。
有关2021年度公司基本情况，详细的生产经营分析、社会责任、公司治理情
况，详细情况可参阅公司2021年年度报告。
本议案已于2022年4月29日，经公司第二届董事会二十二次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。
议案二
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021年度，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成
员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，
认真履行监督职责。在2021年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及
非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等
执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积
极维护全体股东的权益。
本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合
法。公司内控管理制度进一步完善,公司高级管理人员勤勉尽责,董事及高级管理
人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
一、2021年度监事会工作情况
会议名称 召开时间 出席情况 审议事项
第二届监 审议通过：
2021 年 3 月
事会第十 全体监事 1、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议
12 日
二次会议 案》
审议通过
1、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
2、《公司2020年年度报告全文及摘要》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
第二届监 5、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议
2021 年 4 月
事会第十 全体监事 案》
27 日
三次会议 6、《关于续聘公司2021年度审计机构并提请股东大
会授权董事会决定其报酬的议案》
7、《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
8、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》
审议通过
1、《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议
第二届监 案》
2021 年 8 月
事会第十 全体监事 2、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专
30 日
四次会议 项报告》
3、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》
审议通过:
第二届监
2021 年 10 月 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
事会第十 全体监事
28 日 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
五次会议
的议案》
二、公司运作情况
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司
规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、
对外担保、续聘会计师事务所等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会成员列席了公司2021年度历次董事会会议，出席了公司2021年召开的
所有股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提
出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情
况依法实施监督，同时积极配合董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民
主决策提供有力支持，我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程
序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及
高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、财
务预算报告、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务
状况良好，公司2021年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的
财务状况、现金流量和经营成果，公司财务报告合法合规。
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的
利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利为人民币1,080,800元（含税）；
本年度不进行资本公积金转增股份。剩余未分配利润结转以后年度。
公司正处于成长阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司在研发投入、
扩大锂电设备产能建设、拓展锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、物流
仓储、数字化工厂等业务方面支出较大，新签和意向订单金额呈上升态势，为公
司可持续发展提供有力支撑，需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。
近年来，公司大力拓展总成类和锂电智能化装备业务，随着业务订单的增多
研发生及产投入相应的也在增长，公司对资金的需求较大。公司主要产品为智能
型自动化生产线和智能型自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备，所处行业
属于资金密集型行业，对机器设备、厂房等固定资产投资要求较高，且公司近几
年处于快速发展的阶段，虽营业收入持续较快增长，但行业平均应收账款账期
60-120天，有时会出现生产制造上资金紧缺的现象，需要通过银行借贷等融资手
段解决。公司的产品智能生产线，其特点为合同订单基本都是通过招投标的方式
取得，单个项目的合同金额一般较大，对于比较重要的客户及项目，公司一方面
会根据客户重要性、项目重要性及参与竞争的对手的实力及其报价预判。
从根据客户不同特点的需求而进行的前期研发到投入生产再到最后的安装
调试，项目的整个时间周期跨度较长，加之较长账期时间，公司收到客户资金的
时间相应的也比较长。公司实行3-3-3-1的付款账期方式，当客户付完定金时，
公司已开始投入研发及生产制造准备，包括研发团队的组建、各种物料及加工件
的购置，都需要资金投入，而此时只收到客户30%的款项，加之近年来业务订单
的增多，因此公司对资金需求较大。综上情况，公司目前的生产能力满足不了公
司业务发展的要求，为扩大业务需要较大规模的资金支持。
监事会监督董事会审议利润分配预案的有关情况。监事会认为经公司董事会
慎重考虑公司业务发展的资金需求后，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟决定以分红派息股权登记日总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利为人民
币1,080,800元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以公积金转增股本，
不送红股。该预案考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司将主营业
务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品
质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必
要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的
规定。
（三）关联交易及对外担保情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2021年关联交易
公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，
亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。报告期内，公司不存在对外担保的事
项。
（四）审核公司内部控制情况
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内
部控制体系已初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证
公司规范、安全运行。
（五）聘任会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，业务能力较强，
执业规范，为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司的审计机构。
三、2022年度监事会工作计划
2022年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大
对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面
履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届监事会十八次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。
议案三
公司 2021 年年度报告全文及摘要
各位股东：
上海天永智能装备股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》以及上
海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，
编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在指定信息
披露媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案四
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东：
上海天永智能装备股份有限公司 2021 年度财务报告已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。主要财务指标如下：
截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 1,456,739,971.15
元，净资产总额为 599,946,538.12 元。2021 年度实现营业务收入 503,760,947.77
元，同比减少 0.62%；实现利润总额-445,397.45 元，同比增加 116.95%；归属
于公司股东的净利润 7,217,655.79 元，同比减少 40.86%；经营活动产生的现金
流量净额为-180,420,709.45 元。
现金流
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动说明
（%）
通用、长安福特
经营活动产生
等 项 目 验 收后
的现金流量净 -180,420,709.45 97,468,363.09 -285.11
才付设备款，前
额
期投入增大
投资活动产生
购 买 理 财 产品
的现金流量净 -29,065,837.68 136,200,453.34 -121.34
减少
额
筹资活动产生 以 银 行 流 贷补
的现金流量净 38,050,665.83 -7,072,087.99 638.04 充 项 目 及 研发
额 投入
资产及负债状况
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 上期期末 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 情况说明
产的比例 数 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
应收票据 77,930,052.39 5.35 100.00 应收款项
融资重分
类所致
应收款项 44,351,134.27 3.04 99,995,27 8.02 -55.65 应收款项
融资 7.90 融资重分
类所致
使用权资 28,464,987.03 1.95 - 100.00 租赁厂房
产 所致
一年内到 7,907,801.61 0.54 - 100.00
期的非流
动负债
其他流动 15,550,291.79 1.07 - 100.00
负债
租赁负债 20,675,795.12 1.42 - 100.00 租赁厂房
所致
货币资金 111,040,064.0 7.62 278,060,9 22.29 -60.07 新项目投
5 18.37 入及未验
收项目占
用资金所
致
存货 608,847,238.4 41.80 373,145,1 29.91 63.17 在手订单
5 46.15 及未验收
项目投入
增加
其他流动 28,855,773.21 1.98 19,357,73 1.55 49.07 未抵扣增
资产 4.85 值税增加
其他权益 5,000,000.00 0.34 - 100.00 向普亚公
工具投资 司投资所
致
固定资产 96,649,702.20 6.63 62,772,55 5.03 53.97 厂房转固
5.44 所致
在建工程 13,205,400.95 0.91 39,924,50 3.20 -66.92 厂房转固
4.76 所致
其他非流 4,611,861.28 0.32 1,918,916 0.15 140.34
动资产 .85
短期借款 37,078,605.86 2.55 - 100.00 增加银行
流贷所致
应付票据 254,657,982.1 17.48 171,565,5 13.75 48.43 项目采购
8 46.78 增加所致
应交税费 10,920,255.45 0.75 23,640,00 1.90 -53.81 未交税金
2.01 减少所致
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案五
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
现将公司 2021 年度利润分配预案汇报如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行
审计，2021 年归属于母公司股东的净利润为 7,217,655.79 元，公司提取了 10%
的法定盈余公积金 1,571,148.08 元，当年可供分配利润 3,484,907.71 元，报告
期末可供分配利润 94,780,922.54 元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司
章程》等规定，经董事会决议，公司拟定的利润分配预案如下：
以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10
元（含税），共计派发现金股利为人民币1,080,800元（含税）；本年度不进行资
本公积金转增股份，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案六
关于公司续聘 2022 年度审计机构并提请股东大会
授权董事会决定其报酬的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工
作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作
的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事
会确定审计机构的报酬等具体事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案七
关于确认 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
为加强和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控
制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2021年度对董事和
高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，详见2021年年
度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。独立董事发表了同意
的独立意见。
姓名 职务 年度薪酬（万元）
荣俊林 董事长、总经理 55.09
吕爱华 董事、副总经理、董事会秘书 36.98
荣青 董事 44.04
张立保 董事 未在公司领取薪酬
陈文杰 副总经理 67.39
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案八
关于确认 2021 年公司独立董事薪酬的议案
各位股东：
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和
公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司
的实际情况，公司董事会决定独立董事2021年薪酬为税前9.43万元。独立董事发
表了同意的独立意见。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案九
关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案
各位股东：
为加强和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控
制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2021年度对监事的
薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
姓名 职务 年度薪酬（万元）
王良龙 监事 21.13
喻宗华 监事 28.57
陈 维 监事 20.80
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案十
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利
进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人
民币 50,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银
行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围
内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案
经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2022-024）。
本议案已于 2022 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会二十二次会议及第二届
监事会十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案十一
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事（其中含非独立董事4
名，独立董事3名）组成。
根据公司董事会及股东的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：荣俊
林先生、荣青先生、吕爱华女士、荣玉岩女士为第三届董事会非独立董事候选人
简历详见：《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法
律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现
有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况。
请各位股东及股东代表审议。
议案十二
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事（其中含非独立董事4
名，独立董事3名）组成。
根据公司董事会及股东的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：崔光
灿先生、朱安达先生、乔军海先生为第三届董事会独立董事候选人。简历详见：
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法
律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现
有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况。
议案十三
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监
事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。
公司于2022年4月29日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名王良龙先生、喻宗华先生为第三届
监事会股东代表监事候选人。简历详见：《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-027）。职工代表监事将由公司职工代表大会推举产生。
