证券代码：603901          证券简称：永创智能      公告编号：2022-063
转债代码：113654          转债简称：永 02 转债

                   杭州永创智能设备股份有限公司

          关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益
   型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证
   等）
   现金管理受托方：银行、证券等金融机构
   投资金额：不超过人民币 30,000 万元（包括本数）。
   履行的审议程序：经公司 2022 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次
   会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集
   资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募
   集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 30,000 万元
   的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分
   笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审
   议通过之日起一年内。
   风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、
   流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
   资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可
   抗力风险等因素影响，导致收益波动。


    一、本次现金管理概况
    （一）现金管理目的
    为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投
资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。
     （二）现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元（包括本数）
     （三）资金来源
     1.资金来源：闲置募集资金
     2.募集资金基本情况
     （1）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能
设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行
可转换公司债券人民币 610,547,000 元，扣除承销及保荐费 8,000,000 元（不含
税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债
券直接相关的外部费用 2,198,113.20 元元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 600,348,886.80 元。天健会计师事务所于 2022 年 8 月 11 日对公司本次
募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2022】410 号《验资报告》验证
确认。
     （2）募集资金使用情况

     ①根据公司募集资金投资计划，截至 2022 年 9 月 9 日，公司拟实施的“液
态智能包装生产线建设项目”尚未开始投入。
     ②根据公司募集资金投资计划，截至 2022 年 9 月 9 日，公司拟实施的“补
充流动资金项目”已投入 17,500 万元。
     （4）资金管理及存储情况
     截止 2022 年 9 月 9 日，上述募投项目的剩余募集资金存放于公司募集资金
专户，具体情况如下：
                                                                            单位：元
募集资金专户开户行                   账号          金额（元）           资金用途
杭 州 联 合 农 村 商 业 银行                                        液态智能包装生产
                                201000313664316    427,547,000.00
股份有限公司古荡支行                                                线建设项目
中 国 农 业 银 行 股 份 有限
                               19042501040021948     4,119,995.00   补充流动资金项目
公司杭州浙大支行

    （四）投资方式及现金管理的情况

     公司进行现金管理的产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资
产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型
或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），单
项产品投资期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。公司使用闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集
资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

    （五）现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内，单笔或分笔、进行
单次或累计滚动不超过一年期。

        二、审议程序

    公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第二十三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营
的情况下，拟对额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管
理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期
的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

    独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公
司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

       三、投资风险及风控措施
    公司购买的理财产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品
的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保
本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
    为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相
关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如
下：
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，
确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
    3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资
金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险。
       4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
       5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

       6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期
       内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

       四、对公司的影响
       （一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元)
项目                            2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日
资产总额                             5,426,955,186.12          4,472,256,211.73
净资产                               2,229,057,629.59          2,170,129,016.70
项目                             2022 年 1-6 月              2021 年
经营活动产生的现金流量净额            -205,274,174.40            283,956,988.08
   注：2022 年半年度数据未经审计。

       公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公
司募集资金投资项目的正常开展的情况下, 对部分暂时闲置的募集资金适时进
行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于募集资金
的保值增值，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不
会损害公司及股东利益。
       (二)公司拟以不超过人民币 30,000 万元进行委托理财，占最近一期期末
（2021 年 12 月 31 日为 69,071.9 万元）货币资金比例为 43.43%，对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
   （三）公司委托理财日常通过“银行存款 ”、“其他流动资产”、“交易性
金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。
（具体以年度审计结果为准。）

       五、独立董事、监事会、保荐机构意见
       （一）独立董事意见
       公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
       1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况
下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常
的业务发展。
    3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资
回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司
独立董事同意公司对不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见
    公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对
不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要
的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用
效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机
构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    六、风险提示

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
              2022 年 9 月 14 日