2017 年第一季度报告
公司代码：603908 公司简称：牧高笛
牧高笛户外用品股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍 及会计机构负责人（会计主管人员）杜素
珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 615,965,688.37 362,113,207.96 70.10%
归属于上市公司 446,446,007.59 193,850,428.34 130.30%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 3,492,161.71 25,084,828.31 -86.08%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 136,132,662.58 126,230,324.4 7.84%
归属于上市公司 24,393,675.48 19,090,256.18 27.78%
股东的净利润
归属于上市公司 21,308,946.41 17,343,858.60 22.86%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.12% 3.89% 2.23%
收益率（%）
基本每股收益 0.44 0.38 15.79%
（元/股）
稀释每股收益 0.44 0.38 15.79%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 18,846.15
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,899,904.66
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,139,323.15
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 55,425.16
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,028,770.05
合计 3,084,729.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,745
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
杭州东极青华投资有限 35,440,8 53.14 35,440,853 境内非国
无
公司 53 有法人
宁波市嘉拓贸易发展有 8,199,84 12.30 8,199,842 境内非国
无
限公司 2 有法人
深圳市创新投资集团有 3,044,35 4.56 3,044,350 境内非国
无
限公司 0 有法人
浙江红土创业投资有限 1,323,65 1.98 1,323,650 境内非国
无
公司 0 有法人
杭州红土创业投资有限 926,558 1.39 926,558 境内非国
无
公司 有法人
徐静 228,160 0.34 228,160 境内自然
无
人
周艳 152,107 0.23 152,107 境内自然
无
人
马其刚 152,107 0.23 152,107 境内自然
无
人
周新伟 76,053 0.11 76,053 境内自然
无
人
杜素珍 76,053 0.11 76,053 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
于建森 70,700 人民币普通股 70,700
尚俊平 60,000 人民币普通股 60,000
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陈焕彬 55,000 人民币普通股 55,000
高玉莉 50,536 人民币普通股 50,536
赵岩 49,000 人民币普通股 49,000
佘志远 48,900 人民币普通股 48,900
张颖清 43,700 人民币普通股 43,700
孙秀芸 42,100 人民币普通股 42,100
狄勤芳 41,900 人民币普通股 41,900
王国臣 41,000 人民币普通股 41,000
上述股东关联关系或一致行动的说 杭州东极青华投资有限公司为公司控股股东，杭州东极青华
明 投资有杭州东极青华投资有限公司为公司控股股东，杭州东
极青华投资限公司股东陆暾华与宁波市嘉拓贸易发展有限公
司股东陆暾峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》，同为
公司实际控制人；深圳市创新投资集团有限公司为浙江红土
创业投资有限公司和杭州红土创业投资有限公司的第一大股
东；徐静、周艳为公司董事和高管；马其刚、杜素珍为公司
高管；周新伟为公司员工。除此之外，未知其它股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
资产负债表 期末余额 期初余额 原因说明
（%）
货币资金 290,086,211.12 50,246,454.19 477.33% 主要受募集资金影响。
公司 OEM/ODM 业务上半年是旺
应收账款 57,609,350.33 25,577,242.86 125.24%
季，增加应收款余额。
主要为自主品牌业务采购的春
预付款项 2,076,183.81 9,348,722.06 -77.79%
夏款提货而冲减了预付账款。
未结算利息的承兑汇票保证金
应收利息 34,038.47 54,825.36 -37.91%
余额减少所致。
本期在建工程完工转入固定资
在建工程 358,974.36 -100.00%
产。
以公允价值 2,991,403.95 4,973,474.60 -39.85% 主要系本期远期外汇合约减少
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计量且其变 所致。
动计入当期
损益的金融
负债
主要受预收客户货款对应的销
预收款项 3,236,968.69 5,830,381.88 -44.48%
售订单执行情况影响。
应付职工薪 主要系本期已发放 2016 年度计
9,983,783.03 15,110,926.39 -33.93%
酬 提的年终奖。
尚未支付的中介机构发行费用
其他应付款 11,639,216.91 6,418,192.09 81.35%
增加所致。
股本 66,690,000.00 50,000,000.00 33.38% 首次公开发行股票 1669 万所致。
首次公开发行股票的资本溢价
资本公积 229,343,361.82 17,831,458.05 1186.17%
计入资本公积所致。
增减幅度
利润表 本期金额 上期金额 原因说明
（%）
主要系可抵扣进项税额增加相
税金及附加 392,178.65 590,455.76 -33.58%
应的附加税费减少所致。
财务费用 302,594.12 501,150.83 -39.62% 募集资金利息收入增加所致。
主要系本期部分其他应收款收
资产减值损 回减少部分坏账准备计提，同时
313,239.47 2,724,245.29 -88.50%
失 存货跌价准备按库龄计提较去
年同期减少所致。
加：公允价值
变动收益（损 较去年同期交割的远期合约增
1,982,070.65 911,893.58 117.36%
失以“-”号 加所致。
填列）
投资收益（损
因交割的远期价格低于即期汇
失以“-”号 -842,747.50 -634,140.00 32.90%
率而形成投资亏损。
填列）
加：营业外收 主要系本期收到的政府补助较
2,975,843.67 2,067,488.16 43.94%
入 上期增加所致。
减：营业外支 系税务机关暂停征收水利建设
1,667.70 215,514.40 -99.23%
出 基金所致。
增减幅度
现金流量表 本期金额 上期金额 原因说明
（%）
收到的税费 2015 年 11 月-12 月申报的退税
6,470,815.75 9,997,400.16 -35.28%
返还 款于 2016 年 1 月退回所致。
支付的各项 自主品牌业务缴纳的所得税和
3,222,018.69 7,594,236.95 -57.57%
税费 增值税较去年同期减少。
收回投资收 因交割的远期价格低于即期汇
-842,747.50 -634,140.00 32.90%
到的现金 率而形成投资亏损。
购建固定资 1,260,282.20 717,551.20 75.64% 生产购置设备所致。
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产、无形资产
和其他长期
资产支付的
现金
吸收投资收
245,215,300.00 募集资金款。
到的现金
取得借款收 主要原因系新增银行短期借款
8,000,000.00
到的现金 所致。
收到其他与
因去年同期银行要求补充保证
筹资活动有 4,100,786.89 15,938,852.58 -74.27%
金所致。
关的现金
支付其他与 主要为 2017 年支付发行费用、
筹资活动有 13,863,848.46 4,234,000.00 227.44% 上市酒会费用以及支付承兑保
关的现金 证金。
汇率变动对
现金及现金 主要为 2016 年人民币贬值加速
45,483.66 -136,194.01 -133.40%
等价物的影 影响。
响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于在越南投资设
立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金500万美元在越南投出资设立全资子公司天野户外（越
南）有限公司【Tianye Outdoor(VN)Co,.Ltd】 暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南天野”），
主要负责公司帐篷等产品的海外生产，公司持有越南天野100%的股权。目前该事项仍在进展中。
（2）2017年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，
使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）
保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。
该事项已经2017年4月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月20日，公司披
露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-014），公司
购买了以下理财产品：1、向中信银行股份有限公司衢州分行购买了中信理财之共赢利率结构17289
期人民币结构性理财产品，预期年化收益率3.95%，申购金额1.2亿元，期限195天；2、向上海浦
东发展银行股份有限公司衢州支行购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0416
期，预期年化收益率3.9%，申购金额0.3亿元，期限6个月。
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（3）2017年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2016年度利润
分配预案的议案》，公司拟以目前总股本66,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币4元（含税），即每1股派发现金0.4元（含税），合计派发现金股利26,676,000.00元，本
次不进行公积金转增股本、不送红股。剩余的可供分配利润76,655,976.57元滚存至以后年度再进
行分配。该事项尚需经2016年年度股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
牧高笛户外用品股份有限
公司名称
公司
法定代表人 陆暾华
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 290,086,211.12 50,246,454.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 57,609,350.33 25,577,242.86
预付款项 2,076,183.81 9,348,722.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,038.47 54,825.36
应收股利
其他应收款 7,849,943.19 9,732,101.97
买入返售金融资产
存货 202,548,157.32 203,558,112.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,711,043.42 9,268,926.36
流动资产合计 562,914,927.66 307,786,385.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 30,950,415.73 30,267,145.80
在建工程 358,974.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 12,179,215.40 12,344,277.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,949,547.91 3,672,055.90
递延所得税资产 6,970,897.91 7,684,369.09
其他非流动资产 683.76
非流动资产合计 53,050,760.71 54,326,822.17
资产总计 615,965,688.37 362,113,207.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,991,403.95 4,973,474.60
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,350,000.00 43,500,000.00
应付账款 79,614,951.96 87,931,286.35
预收款项 3,236,968.69 5,830,381.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,983,783.03 15,110,926.39
应交税费 5,703,356.24 4,498,518.31
应付利息
应付股利
其他应付款 11,639,216.91 6,418,192.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,519,680.78 168,262,779.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 169,519,680.78 168,262,779.62
所有者权益
股本 66,690,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,343,361.82 17,831,458.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,686,993.72 22,686,993.72
一般风险准备
未分配利润 127,725,652.05 103,331,976.57
归属于母公司所有者权益合计 446,446,007.59 193,850,428.34
少数股东权益
所有者权益合计 446,446,007.59 193,850,428.34
负债和所有者权益总计 615,965,688.37 362,113,207.96
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,771,755.00 43,110,280.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 59,944,026.23 30,106,387.46
预付款项 27,893,254.52 29,838,762.54
应收利息 34,038.47 54,825.36
应收股利
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其他应收款 8,496,976.82 15,798,254.27
存货 449,093.65 3,078,913.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,260,838.56 2,494,918.52
流动资产合计 383,849,983.25 124,482,342.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,826,024.71 28,617,630.58
投资性房地产 17,733,300.67 17,971,394.50
固定资产 5,780,187.16 5,841,246.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,298,648.35 7,340,464.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 319,900.00 594,100.00
递延所得税资产 1,009,085.00 1,681,225.05
其他非流动资产 683.76
非流动资产合计 60,967,829.65 62,046,060.38
资产总计 444,817,812.90 186,528,402.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,991,403.95 4,973,474.60
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,350,000.00 43,500,000.00
应付账款 521,188.18 554,273.38
预收款项 4,022,598.29 2,006,889.49
应付职工薪酬 541,925.57 2,058,496.07
应交税费 5,954,324.88 1,938,353.49
应付利息
应付股利
其他应付款 5,868,212.22 5,663,575.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 76,249,653.09 60,695,062.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 76,249,653.09 60,695,062.74
所有者权益：
股本 66,690,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,327,891.77 17,815,988.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,686,993.72 22,686,993.72
未分配利润 49,863,274.32 35,330,358.12
所有者权益合计 368,568,159.81 125,833,339.84
负债和所有者权益总计 444,817,812.90 186,528,402.58
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 136,132,662.58 126,230,324.42
其中：营业收入 136,132,662.58 126,230,324.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 107,779,400.54 103,561,295.14
其中：营业成本 88,851,857.74 83,401,685.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 392,178.65 590,455.76
销售费用 8,703,816.13 8,531,768.57
管理费用 9,215,714.43 7,811,988.78
财务费用 302,594.12 501,150.83
资产减值损失 313,239.47 2,724,245.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,982,070.65 911,893.58
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -842,747.50 -634,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,492,585.19 22,946,782.86
加：营业外收入 2,975,843.67 2,067,488.16
其中：非流动资产处置利得 18,846.15 27,819.42
减：营业外支出 1,667.70 215,514.40
其中：非流动资产处置损失 311.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,466,761.16 24,798,756.62
减：所得税费用 8,073,085.68 5,708,500.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,393,675.48 19,090,256.18
归属于母公司所有者的净利润 24,393,675.48 19,090,256.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,393,675.48 19,090,256.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,393,675.48 19,090,256.18
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.38
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,601,268.79 81,856,561.17
减：营业成本 69,757,250.60 63,085,174.19
税金及附加 233,985.19 36,303.19
销售费用 1,945,142.30 1,911,036.69
管理费用 2,065,568.06 1,529,130.77
财务费用 183,976.98 387,468.11
资产减值损失 -540,643.79 469,492.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,982,070.65 911,893.58
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -842,747.50 -634,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,095,312.60 14,715,709.54
加：营业外收入 353,993.52 45,959.96
其中：非流动资产处置利得 18,846.15 27,819.42
减：营业外支出 957.81 86,636.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,448,348.31 14,675,032.98
减：所得税费用 4,915,432.11 3,698,373.58
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,532,916.20 10,976,659.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,532,916.20 10,976,659.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.22
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,962,172.58 113,946,531.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还 6,470,815.75 9,997,400.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,688,098.75 3,238,120.70
经营活动现金流入小计 116,121,087.08 127,182,051.99
购买商品、接受劳务支付的现金 76,944,592.37 62,591,952.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,085,908.66 22,307,282.08
支付的各项税费 3,222,018.69 7,594,236.95
支付其他与经营活动有关的现金 10,376,405.65 9,603,752.09
经营活动现金流出小计 112,628,925.37 102,097,223.68
经营活动产生的现金流量净额 3,492,161.71 25,084,828.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -842,747.50 -634,140.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,869.50 2,612.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -824,878.00 -631,527.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,261,082.20 717,551.20
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,261,082.20 717,551.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,085,960.20 -1,349,079.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245,215,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,100,786.89 15,938,852.58
筹资活动现金流入小计 257,316,086.89 15,938,852.58
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,166.67
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2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,863,848.46 4,234,000.00
筹资活动现金流出小计 21,888,015.13 4,234,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 235,428,071.76 11,704,852.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,483.66 -136,194.01
五、现金及现金等价物净增加额 236,879,756.93 35,304,407.77
加：期初现金及现金等价物余额 42,994,850.40 29,652,146.35
六、期末现金及现金等价物余额 279,874,607.33 64,956,554.12
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,855,430.60 71,502,554.05
收到的税费返还 6,389,058.46 9,900,616.20
收到其他与经营活动有关的现金 603,323.44 236,695.08
经营活动现金流入小计 65,847,812.50 81,639,865.33
购买商品、接受劳务支付的现金 63,184,155.90 57,385,637.79
支付给职工以及为职工支付的现金 2,216,250.15 2,612,345.07
支付的各项税费 1,017,078.21 1,599,482.06
支付其他与经营活动有关的现金 2,598,323.62 2,337,183.20
经营活动现金流出小计 69,015,807.88 63,934,648.12
经营活动产生的现金流量净额 -3,167,995.38 17,705,217.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -842,747.50 -634,140.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,869.50 2,462.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -824,878.00 -631,677.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,493.20 174,278.70
产支付的现金
投资支付的现金 800.00 148,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,293.20 322,468.70
投资活动产生的现金流量净额 -1,004,171.20 -954,146.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245,215,300.00
取得借款收到的现金 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,469,680.57 20,808,852.58
筹资活动现金流入小计 269,684,980.57 20,808,852.58
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金 21,879,401.07 6,366,905.57
筹资活动现金流出小计 29,903,567.74 6,366,905.57
筹资活动产生的现金流量净额 239,781,412.83 14,441,947.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,227.82 -126,913.62
五、现金及现金等价物净增加额 235,701,474.07 31,066,103.99
加：期初现金及现金等价物余额 35,858,677.14 27,109,604.40
六、期末现金及现金等价物余额 271,560,151.21 58,175,708.39
法定代表人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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