牧高笛：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告2020-05-22
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2020-027
牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司衢州分行
本次委托理财金额：1.2 亿元人民币。
委托理财产品名称：共赢智信利率结构 34379 期人民币结构性存款产品。
委托理财期限：期限为 183 天。
履行的审议程序：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 4 月 26 日、2020 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第十次会议、第
五届监事会第十次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募
集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 1.5 亿人民币的暂
时闲置募集资金进行理财投资，该 1.5 亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效
期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和
信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-015）以及《牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2020-026）。
一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
预期 申购 赎回
收益
序 投资产品名 年化 金额 期 金额
协议方 收益起算日 赎回日 （万
号 称 收益 （亿 限 （亿
元）
率 元） 元）
1 中信银 共赢利率 3.80% 1.2 182 2019-11-20 2020-5-20 1.2 227.38
行股份 结构 天
有限公 30517 期
司衢州 人民币结
分行 构性存款
产品
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多公
银行股 司 181
2 3.75% 0.3 2019-11-21 2020-5-20 0.3 55.94
份有限 19JG3285 天
公司衢 期人民币
州支行 对公结构
性存款
二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集
资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股
东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 使用募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号文《关于核准牧高笛户外
用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2017 年 3 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,669 万股，
每股发行价为人民币 16.37 元，应募集资金总额为人民币 273,215,300.00 元，
根 据 有 关 规 定 扣 除 发 行 费 用 45,070,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额
228,145,300.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 1 日全部到位。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 3 月 1 日
出具了信会师报字[2017]第 ZF10060 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了
专户存储管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入 已使用募集资
序号 项目名称
募集资金额 金投入金额
1 牧高笛全渠道营销网络建设项目 16,386.90 841.87
2 牧高笛仓储中心及产品展示厅项目 3,150.10 0
合计 19,537 841.87
（三）委托理财产品的基本情况
产品 金额（万 预计年化收 预计收益金额
受托方名称 产品名称
类型 元） 益率 （万元）
共赢智信利
中信银行股 银 行 率 结 构
份有限公司 理 财 34379 期 人 12000 1.75%-3.75% /
衢州分行 产品 民币结构性
存款产品
参考年
收益 预计收益（如 是否构成关联
产品期限 结构化安排 化收益
类型 有） 交易
率
保 本
183 天 浮 动 / / / 否
收益
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织
具体实施。公司董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 共赢智信利率结构 34379 期人民币结构性存款产品
产品编码 C206U013H
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天
183 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
数
2020 年 05 月 21 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整
扣款日 至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方
式与投资者进行最后确认）。
2020 年 05 月 21 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应
收益起计日 调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计
产品收益）。
2020 年 11 月 20 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提
到期日 前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作
日，顺延期间不另计算收益）。
到期日（产品实际终止日）至资金返还投资者账户日（即到账日）
清算期
为清算期，期内不计付收益或利息。
如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据
到账日 实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一
工作日。
联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
联系标的定 美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参
义 考路透终端“LIBOR01”页面。
产品预期年化收益率确定方式如下：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元
3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于-3.00%，产品
年化预期收益率为 3.35%；
产品预期年
化收益率确 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元
定方式 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.75%。
3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元
3 个月 LIBOR 利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为 1.75%。
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
1、本产品无认购费。
费用
2、本产品无销售手续费、托管费。
（二）委托理财的资金投向
本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的
上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银
行基于勤勉尽职从购买者利益出发，对投资范围进行调整。在本产品存续期间，
如变更投资范围、投资品种或投资比例，中信银行有权通过中信银行网站、网点
等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。公告信息发布后，中信银行有权
按照变更后的内容进行操作，购买者对上述变更内容无异议。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为单位结构性存款，收益
类型为保本浮动收益型，额度为人民币 1.2 亿元，期限为 183 天，上述理财产品
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可
能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理
安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
中信银行股份有限公司成立于 1987 年，为 A 股上市公司，股票代码是 601998。
公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。
五、对公司经营的影响
单位：元
2020 年 3 月 31 日
项目 2019 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 650,671,945.48 749,128,187.87
负债总额 206,689,161.75 292,689,229.51
净资产 443,982,783.73 456,438,958.36
经营活 动产生 的现金 流
27,953,286.43 -42,783,273.34
量净额
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使
用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的低风险理财产品，符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管
理收益，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收
实际收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益 回本金
本金
金额
中信理财之共赢利率
1 结构 26499 期人民币 12000 12000 120.98 0
结构性存款产品
上海浦东发展银行利
2 多多对公结构性存款 3000 3000 57.75 0
19JG1368 期
中信理财之共赢利率
3 结构 28520 期人民币 12000 12000 116.68 0
结构性存款产品
中信理财之共赢利率
4 结构 30517 期人民币 12000 12000 227.38 0
结构性存款产品
上海浦东发展银行利
多多公司 19JG3285 期
5 人民币对公结构性存 3000 3000 55.94 0
款
中信理财之共赢智信
6 利率结构 34379 期人 12000 / / 12000
民币结构性存款产品
合计 54000 42000 578.73 12000
最近12个月内单日最高投入金额 15000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.79
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 14.19
目前已使用的理财额度 12000
尚未使用的理财额度 3000
总理财额度 15000
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
