证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2019-027 江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司 委托理财金额:20,000 万元 委托理财产品:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 委托理财期限:2019 年 12 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日 履行的审议程序:2019 年 6 月 24 日,江苏国茂减速机股份有限公司(以 下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三 次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司在授权期限内使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行 现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会 审议通过该事项之日起 1 年内有效。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 自公司2019年6月28日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-010)至本公告日,公 司使用闲置自有资金购买的部分委托理财产品已到期赎回,具体如下: 1 投资 实际收益 合作方 产品名称 类型 起息日期 到期日期 金额 (万元) 兴业银行股份有 兴业银行企业金 结构性 2019 年 6 月 2019 年 12 月 16,000 320.75 限公司常州分行 融结构性存款 存款 26 日 23 日 兴业银行股份有 兴业银行企业金 结构性 2019 年 6 月 2019 年 12 月 4,000 78.71 限公司常州分行 融结构性存款 存款 27 日 24 日 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情 况下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,以增加公司收益,为公 司和股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 是否 预计收益 结构 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 构成 金额 化安 名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 关联 (万元) 排 交易 富江南之 江苏江南 2019年12 瑞禧系列 418.5万 农村商业 银行理 月26日至 保本浮 JR1901期 20,000 4.05%-4.15% -428.83 无 否 银行股份 财产品 2020年6 动收益 结构性存 万 有限公司 月29日 款 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产 品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品,在上述投资理 财产品期间内,公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有 可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 2 1、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列JR1901期结构 性存款”产品 (1)合同签署日期:2019年12月25日 (2)产品起息日:2019年12月26日 (3)产品到期日:2020年6月29日 (4)认购金额:20,000万元 (5)产品预期年化收益率:4.05%-4.15% (6)产品收益类型:保本浮动收益型 (7)是否要求履约担保:否 (8)理财业务管理费:无 (9)争议的解决:本协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友好 协商解决,协商不成的,任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。 (二)委托理财的资金投向 江苏江南农村商业银行股份有限公司的结构性存款 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期 间,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施, 控制投资风险。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方情况 (一)受托方的基本情况 法定代 注册资本(万 主营 主要股东及 是否为本次 名称 成立时间 表人 元) 业务 实际控制人 交易专设 3 第一大股东 江苏江南 金融服 为常州投资 农村商业 2009 年 12 陆向阳 928,091.841 务业务 集团有限公 否 银行股份 月 30 日 司,无实际 有限公司 控制人。 (二)受托方最近一年及一起主要财务指标 单位:万元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 37,979,589.30 40,726,434.61 归属于母公司股东的净资产 2,434,946.47 2,803,694.65 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 营业收入 900,536.12 816,596.85 归属于母公司所有者的净利润 235,747.49 268,758.30 (三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 2,174,893,498.65 3,206,872,332.96 负债总额 1,008,932,242.27 1,046,471,104.75 归属于上市公司股东的净资产 1,165,961,256.38 2,160,401,228.21 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 272,089,742.96 55,560,247.91 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常 生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加 资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。 公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 20,000 万元,占最近一期期 4 末货币资金余额的 24.48%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和 现金流量造成较大影响。 公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益的产品由 报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目“交易性金融资产”, 产品产生的利息收益由报表列报的项目“投资收益”分类调整至“公允价值变动 损益”。 六、风险提示 尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观 经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风 险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投 资风险。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 (一)决策程序的履行 2019 年 6 月 24 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期 限内使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内, 资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。 (二)监事会意见 监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行现金管 理,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 (三)独立董事意见 独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公 司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公 司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投 5 资回报。不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规 及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有 资金进行现金管理。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 券商理财产品 10,000 - - 10,000 2 银行理财产品 20,000 20,000 399.46 - 3 银行理财产品 20,000 - - 20,000 合计 50,000 20,000 399.46 30,000 最近12个月内单日最高投入金额 30,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 25.73 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.83 目前已使用的理财额度 30,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 30,000 特此公告。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2019 年 12 月 27 日 6