证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-022
浙江铁流离合器股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每
股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。
扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户
存储。
（二）2017 年半年度募集资金使用及结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 503,921,271.42 元(包含支
付银行手续费 786.4 元)，累计收到的存款利息 776,092.59 元，截至报告期，公
司募集资金余额 53,200,121.17 元（包含累计收到的存款利息扣除银行手续费净
额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国工
商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国
农业银行股份有限公司杭州余杭支行、浦发银行余杭支行营业部、中国银行股份
有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
序 募集资金存储 专户募集资金
账户名称 账号 账户性质 期末余额（万元）
号 银行名称 金额（万元）
浦发银行余杭 浙江铁流离合器 9511015526
1 活期存款 29,134.53 616.22
支行营业部 股份有限公司 0005255
中国工商银行
浙江铁流离合器 1202054529
2 股份有限公司 活期存款 4,400.00 176.87
股份有限公司 900012666
杭州余杭支行
中国银行股份
浙江铁流离合器 3922725692
3 有限公司杭州 活期存款 5,315.00 300.74
股份有限公司 81
市余杭支行
中国农业银行
浙江铁流离合器 1905010104
4 股份有限公司 活期存款 4,450.00 4226.18
股份有限公司 0019833
杭州余杭支行
中国民生银行
浙江铁流离合器
5 股份有限公司 699502642 活期存款 12,335.00 0
股份有限公司
杭州余杭支行
合计 55,634.53 5320.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会
议，2017 年 6 月 22 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：
序 项目名称 募集资金拟投入的 拟置换的实际已投入自筹
号 金额（万元） 资金金额（万元）
年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目 29,134.53 9,402.72
1
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目 4,400.00 584.48
2
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目 5,315.00 311.26
3
研发中心升级改造项目 4,450.00 175.34
4
合计 43,299.53 10,473.80
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10563 号”《浙
江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的
审核报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙
江铁流离合器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
公告》（公告编号：2017-007））
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 5 月 31 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次
会议，2017 年 6 月 22 日公司召开 2016 年年度股东大会会议审议通过《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资
金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产
品。
报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
预期年
序 购买 产品类 理财金额 起息 到期 期
受托方 产品名称 化收益
号 日期 型 （万元） 日 日 限
率
中国工商银
工银理财共赢 3 保本浮
2017. 行股份有限 2017. 2017. 68
1 号保本型 2017 年 动收益 3,400 3.7%
6.23 公司杭州临 6.27 9.3 天
第 23 期 A 款 型
北支行
中国银行股
中银保本理财-人
2017. 份有限公司 保证收 2017. 2017. 180
2 民币按期开放 4,700 4%
6.23 杭州市余杭 益型 6.23 12.20 天
【CNYAQKF】
支行
上海浦东发 上海浦东发展银
2017. 展银行股份 行利多多对公结 保证收 2017. 2017. 182
3 16,000 4.4%
6.28 有限公司杭 构性存款 2017 年 益型 6.29 12.28 天
州余杭支行 JG0779 期
上海浦东发 上海浦东发展银
2017. 展银行股份 行利多多对公结 保证收 2017. 2017. 92
4 3,000 4.4%
6.28 有限公司杭 构性存款 2017 年 益型 6.29 9.29 天
州余杭支行 JG0785 期
合
27,100
计
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此报告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,634.53 本年度投入募集资金总额 50,392.13
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 50,392.13
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 是否达
更项目 调整后投 末承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 实现的 到预计
（含部分 资总额 投入金 入金额 投入金额（2） 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 生重大变
总额 效益 收益
变更） 额（1） （3）=（2）-（1） =（2）/（1） 期 化
年产 200 万套
膜片弹簧离合
否 29,134.53 29,134.53 28,549.73 28,549.73 不适用 否
器生产线建设
项目
年产 30 万套离
合器系统模块
否 4,400 4,400 4,225.87 4,225.87 不适用 否
生产线技改项
目
年产 10 万套液
力变矩器生产 否 5,315 5,315 5,022.06 5,022.06 不适用 否
线技改项目
研发中心升级
否 4,450 4,450 226.28 226.28 不适用 否
改造项目
补充营运资金 否 12,335 12,335 12,368.19 12,368.19 不适用 否
合计 55,634.53 55,634.53 50,392.13 50,392.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 6 月 30 日，拟置换的实际已投入自筹资金金额合计 10,473.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2017 年 5 月 31 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日 2016 年
年度股东大会会议审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
过 30,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产
品，截至 2017 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 27,100 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 5320.01 万元，结余原因系项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况 不适用