浙江铁流离合器股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每
股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。
扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存
储。
（二）2017 年度募集资金使用及结余情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明 细 金额(元)
2017 年 5 月 4 日募集资金专户余额 556,345,284.91
减：置换先期已投入的自筹资金 104,738,000.00
加：理财产品赎回 334,000,000.00
减：购买理财产品 607,000,000.00
减：2017 年度使用 161,570,924.64
加：2017 年度存款利息收入减支付的银行手续费 6,768,219.77
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,804,580.04
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭
州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司
杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州
余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行
账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元） 备注
名称
上海浦东发展银行 浙江铁流离合器股
95110155260005255 活期存款 15,029,606.65
余杭支行营业部 份有限公司
中国工商银行杭州 浙江铁流离合器股 12020545299000126
活期存款 3,091,401.01 [注]
临北支行 份有限公司 66
中国银行杭州市余 浙江铁流离合器股
392272569281 活期存款 4,708,614.31
杭支行营业部 份有限公司
中国农业银行杭州 浙江铁流离合器股
19050101040019833 活期存款 974,958.07
余杭支行 份有限公司
中国民生银行杭州 浙江铁流离合器股
699502642 活期存款 0.00
余杭支行 份有限公司
合 计 23,804,580.04
[注]：公司于 2017 年 5 月与中国工商银行杭州临北支行签订协定存款协议，银行在募
集资金账户 1202054529900012666 下为企业开立协定存款账户 1202054529100007382，用于
存放募集资金账户内超出 50 万元人民币部分资金，企业于 2017 年 12 月注销该协定存款账
户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会
议，2017 年 6 月 22 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：
序 项目名称 募集资金拟投入的 拟置换的实际已投入自筹
号 金额（万元） 资金金额（万元）
年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目 29,134.53 9,402.72
1
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目 4,400.00 584.48
2
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目 5,315.00 311.26
3
研发中心升级改造项目 4,450.00 175.34
4
合计 43,299.53 10,473.80
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10563 号”《浙
江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的
审核报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江铁流
离合器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》
（公告编号：2017-007））
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 5 月 31 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次
会议，2017 年 6 月 22 日公司召开 2016 年年度股东大会会议审议通过《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资
金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产
品。
报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
单位：万元
序 期限 投资收
受托方 产品名称 理财金额 起息日 到期日
号 （天） 益
上海浦东发展 上海浦东发展银行
银行股份有限 利多多对公结构性
1 3,000 2017-6-29 2017-9-29 92 33.00
公司杭州余杭 存 款 2017 年
支行 JG0785 期
上海浦东发展 上海浦东发展银行
银行股份有限 利多多对公结构性
2 16,000 2017-6-29 2017-12-28 182 350.04
公司杭州余杭 存 款 2017 年
支行 JG0779 期
中国银行股份 中银保本理财-人民
3 有限公司杭州 币 按 期 开 放 4,700 2017-6-23 2017-12-20 180 92.71
余杭支行 【CNYAQKF】
中国工商银行 工银理财共赢 3 号
4 股份有限公司 保本型 2017 年第 3,400 2017-6-27 2017-9-3 68 23.44
杭州临北支行 23 期 A 款
中信理财之共赢利
中信银行股份
率结构 17603 期人
5 有限公司杭州 2,900 2017-7-7 2017-10-18 103 34.37
民币结构性理财产
余杭支行
品
中信理财之共赢利
中信银行股份
率结构 17925 期人
6 有限公司杭州 3,400 2017-9-8 2017-12-25 108 41.75
民币结构性理财产
余杭支行
品
中信理财之共赢利
中信银行股份
率结构 18152 期人
7 有限公司杭州 3,800 2017-10-19 2018-1-19 92 未到期
民币结构性理财产
余杭支行
品
国泰君安证券君柜
国泰君安证券
8 宝一号 2017 年第 4,400 2017-12-22 2018-3-20 89 未到期
股份有限公司
366 期收益凭证
浙商证券股份 浙商证券汇银 110
9 3,100 2017-12-26 2018-3-26 90 未到期
有限公司 号固定收益凭证
中国民生银行 挂钩美元利率型结
10 2,000 2017-12-28 2018-3-28 90 未到期
股份有限公司 构性产品
兴业银行股份
11 有限公司杭州 结构性存款 2,000 2017-12-28 2018-3-28 92 未到期
余杭支行
中信理财之共赢利
中信银行股份
率结构 18605 期人
12 有限公司杭州 12,000 2017-12-29 2018-3-27 182 未到期
民币结构性理财产
余杭支行
品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
立信会计师事务所认为，浙江铁流2017年度《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江铁流募集资金2017年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
1.2017 年 5 月 31 日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违
反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在
变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金
104,738,000.00 元进行置换。
2.2017 年 5 月 31 日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司使用闲置募
集资金购买理财产品的情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公司使用闲置
募集资金购买理财产品的核查意见》。
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违
反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在
变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构对公司使用闲置募
集资金购买理财产品的事项无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此报告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
2017 年 1-12 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,634.53 本年度投入募集资金总额 26,630.89
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,630.89
N/A
变更用途的募集资金总额比例
N/A
是否已变 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 是否达
更项目 调整后投 末承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 实现的 到预计
（含部分 资总额 投入金 入金额 投入金额（2） 入金额的差额 （%）（4）= 用状态日 生重大变
总额 效益 收益
变更） 额（1） （3）=（2）-（1） （2）/（1） 期 化
年产 200 万套
膜片弹簧离合 2018 年 12
否 29,134.53 29,134.53 注1 12,057.30 12,057.30 注3 否
器生产线建设 月 31 日
项目
年产 30 万套离
合器系统模块 2019 年 5 月
否 4,400.00 4,400.00 注1 1,060.38 1,060.38 注3 否
生产线技改项 31 日
目
年产 10 万套液
2019 年 5 月
力变矩器生产 否 5,315.00 5,315.00 注1 546.76 546.76 注3 否
线技改项目 31 日
研发中心升级 2019 年 5 月
否 4,450.00 4,450.00 注1 594.63 594.63 不适用 否
改造项目 31 日
12,371.82
补充营运资金 否 12,335.00 12,335.00 注1 12,371.82 不适用 不适用 否
（注 2）
合计 55,634.53 55,634.53 26,630.89 26,630.89
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 6 月以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 10,473.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2017 年 5 月 31 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日 2016 年
年度股东大会会议审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
过 30,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产
品，截至 2017 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品 27,300 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：招股说明书未披露募投项目 2017 年末承诺投资金额。
注 2：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而本年度投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。
注 3：截止期末所有募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。