铁流股份：三届十一次监事会决议公告2018-03-08
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-005
浙江铁流离合器股份有限公司
三届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2018 年 3 月 7 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本
次会议于 2018 年 2 月 25 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会
主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2017 年《审计报告》，公司
2017 年度财务决算情况报告如下：
本期比上年同期
主要会计数据 2017年 2016年
增减(%)
营业收入 851,941,551.77 724,045,892.57 17.66
归属于上市公司股东的净利润 109,177,341.16 111,896,233.44 -2.43
归属于上市公司股东的扣除非 95,755,713.71 106,533,029.43 -10.12
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 66,726,870.60 89,844,292.56 -25.73
本期末比上年同
2017年末 2016年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,168,399,296.28 498,917,473.06 134.19
总资产 1,432,412,238.84 760,279,669.78 88.41
本期比上年同期
主要财务指标 2017年 2016年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.02 1.24 -17.74
稀释每股收益（元／股） 1.02 1.24 -17.74
扣除非经常性损益后的基本每 0.89 1.18 -24.58
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.41 24.65 减少12.24个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平 10.88 23.47 减少 12.59 个百
均净资产收益率（%） 分点
我们认为公司 2017 年度财务决算报告是符合规定的，同意以上财务决算报
告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《2017 年度利润分配方案》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2017 年《审计报告》，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于母公司净利
润 109,177,341.16 元，累计未分配利润 403,885,456.76 元。鉴于公司因实施
首次公开发行股票，未对 2016 年度利润进行分配，本年度拟以 2017 年末总股本
120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税），
共派发 138,000,000.00 元（含税）。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为《关于公司 2017 年度利润方案的议案》符合《公司章程》等的
有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司
的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案中现金分红水平是合
理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
我们同意公司 2017 年度利润分配的预案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》
经核查，本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知等相关规定进行
的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相
关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股
东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部 2017
年新颁布或修订的相关会计准则执行。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（五）审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自
有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金
购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币 20,000 万元的闲置资金购买
理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公
司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：
选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，公司制定了严格的
风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，我们同意公司在不影响正
常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（八）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 26,000 万元的闲置募集资金择机、
分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展，不影响
募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司在不影响正常生产
经营基础上使用闲置募集资金进行购买理财产品。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（九）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日
常关联交易情况的议案》
公司 2017 年度日常关联交易实际情况符合预期，2018 年度日常关联交易事
项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一
致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则
和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和
非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司拟定了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设
定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激
励计划的考核目的。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十二）审议通过《关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2018 年 3 月 7 日
