证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-019
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每
股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。
扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户
存储。
（二）2018 年 1-12 月募集资金使用及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
明 细 金额(元)
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,804,580.04
加：理财产品赎回 1,030,968,105.09
减：购买理财产品 991,968,105.09
减：2018 年度使用 54,413,305.89
加：2018 年度存款利息收入减支付的银行手续费 12,149,220.77
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,540,494.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭
州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司
杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州
余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户（账号
为 699502642）专项用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年
11 月 16 日将该募集资金专户注销。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元）
上海浦东发展银行余杭 浙江铁流离合器股
95110155260005255 活期存款 11,617,023.47
支行营业部 份有限公司
中国工商银行杭州临北 浙江铁流离合器股
1202054529900012666 活期存款 2,416,509.71
支行 份有限公司
中国银行杭州市余杭支 浙江铁流离合器股
392272569281 活期存款 3,211,842.93
行营业部 份有限公司
中国农业银行杭州余杭 浙江铁流离合器股
19050101040019833 活期存款 3,295,118.81
支行 份有限公司
合计 20,540,494.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司没有募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2018 年 3 月 7 日公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议，于 2018 年 3 月 28 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 26,000 万元的闲
置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机
构理财产品。公司本期累计购买理财产品 99,196.81 万元，本期累计到期理财产
品 103,096.81 万元，共产生收益 1,197.41 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公
司购买理财产品余额为 23,400.00 万元。
报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
序号 受托方 产品名称 理财金额（万元） 起息日 到期日 期限 投资收益（元）
中信理财之共赢利率结
中信银行股份有限
1 构 18152 期人民币结构 3,800.00 2017.10.19 2018.1.19 92 天 421,435.62
公司杭州余杭支行
性理财产品
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多
2 股份有限公司杭州 多对公结构性存款 2018 3,500.00 2018.1.24 2018.4.24 90 天 415,625.00
余杭支行 年 JG254 期
国泰君安证券君柜宝一
国泰君安证券股份
3 号 2017 年第 366 期收益 4,400.00 2017.12.22 2018.3.20 89 天 568,624.66
有限公司
凭证
浙商证券股份有限 浙商证券汇银 110 号固
4 3,100.00 2017.12.26 2018.3.26 90 天 405,123.29
公司 定收益凭证
中国民生银行股份 挂钩美元利率型结构性
5 2,000.00 2017.12.28 2018.3.28 90 天 241,643.84
有限公司 产品
兴业银行股份有限
6 结构性存款 2,000.00 2017.12.28 2018.3.28 90 天 252,986.30
公司杭州余杭支行
中信理财之共赢利率结
中信银行股份有限
7 构 18605 期人民币结构 12,000.00 2017.12.29 2018.3.27 88 天 1,374,246.58
公司
性理财产品
浙商证券股份有限 浙商证券汇银 157 号固
8 4,400.00 2018.3.22 2018.6.25 95 天 606,958.90
公司 定收益凭证
兴业银行股份有限
9 结构性存款 3,500.00 2018.3.28 2018.6.27 91 天 462,479.45
公司杭州余杭支行
兴业银行股份有限
10 结构性存款 1,500.00 2018.3.28 2018.4.28 31 天 66,246.57
公司杭州余杭支行
浙商证券股份有限 浙商证券汇银 161 号固
11 3,000.00 2018.3.28 2018.6.25 89 天 387,698.63
公司 定收益凭证
中信理财之共赢利率结
中信银行股份有限
12 构 19539 期人民币结构 8,000.00 2018.3.29 2018.6.27 90 天 966,575.34
公司杭州余杭支行
性理财产品
中信证券股份有限 上信湖北联投信托贷款
13 1996.81 2018.3.29 2018.7.23 116 天 355,377.56
公司 集合资金信托计划
兴业银行股份有限
14 结构性存款 1,500.00 2018.4.28 2018.5.28 30 天 50,054.79
公司杭州余杭支行
中国民生银行股份 与利率挂钩的结构性产
15 3,500.00 2018.4.25 2018.7.25 91 天 418,849.32
有限公司杭州分行 品
兴业银行股份有限
16 结构性存款 1,500.00 2018.5.28 2018.7.27 60 天 113,424.66
公司杭州余杭支行
中信银行股份有限 共赢利率结构 20609 期
17 11,500.00 2018.6.28 2018.9.25 89 天 1,359,993.15
公司杭州余杭支行 人民币结构性存款产品
宁波银行股份有限
18 单位结构性存款 3,000.00 2018.6.26 2018.9.25 91 天 359,013.70
公司杭州余杭支行
浙商证券股份有限 浙商证券汇银 206 号固
19 4,400.00 2018.6.27 2018.9.25 90 天 509,917.81
公司 定收益凭证
兴业银行股份有限
20 结构性存款 3,300.00 2018.7.27 2018.10.25 90 天 398,712.32
公司杭州余杭支行
中国民生银行股份 与利率挂钩的结构性产
21 3,300.00 2018.7.26 2018.10.26 92 天 399,254.79
有限公司杭州分行 品
上海浦东发展银行 利多多公司 18JG1845
22 股份有限公司余杭 期人民币对公结构性存 4,400.00 2018.9.27 2018.12.26 90 天 456,866.67
支行 款
上海浦东发展银行 利多多公司 18JG1845
23 股份有限公司余杭 期人民币对公结构性存 2,800.00 2018.9.27 2018.12.26 90 天 290,733.33
支行 款
中信银行股份有限 共赢利率结构 22032 期
24 10,700.00 2018.9.26 2018.12.27 92 天 1,092,279.45
公司杭州余杭支行 人民币结构性存款产品
中国民生银行股份 与利率挂钩的结构性产
25 3,300.00 2018.10.26 2019.1.25 91 天 未到期
有限公司杭州分行 品
兴业银行股份有限
26 结构性存款 2,600.00 2018.10.25 2019.1.25 92 天 未到期
公司杭州余杭支行
上海浦东发展银行 利多多公司 18JG2769
27 股份有限公司余杭 期人民币对公结构性存 2,600.00 2018.12.27 2019.3.21 84 天 未到期
支行 款
上海浦东发展银行 利多多公司 18JG2769
28 股份有限公司余杭 期人民币对公结构性存 4,400.00 2018.12.27 2019.3.21 84 天 未到期
支行 款
中信银行股份有限 共赢利率结构 23538 期
29 10,500.00 2018.12.27 2019.3.21 84 天 未到期
公司杭州余杭支行 人民币结构性存款
合计 126,496.81 11,974,121.73
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
截止报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此报告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
2018 年 1-12 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,634.53 本年度投入募集资金总额 5,441.33
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,072.22
N/A
变更用途的募集资金总额比例
N/A
是否已变 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 是否达
更项目 调整后投 末承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 实现的 到预计
（含部分 资总额 投入金 入金额 投入金额（2） 入金额的差额（3） （%）（4） 用状态日 生重大变
总额 效益 收益
变更） 额（1） =（2）-（1） =（2）/（1） 期 化
年产 200 万套
膜片弹簧离合 2018 年 12
否 29,134.53 29,134.53 - 3,926.19 15,983.49 注2 否
器生产线建设 月 31 日
项目
年产 30 万套离
合器系统模块 2019 年 5 月
否 4,400.00 4,400.00 - 712.33 1,772.71 注2 否
生产线技改项 31 日
目
年产 10 万套液
2019 年 5 月
力变矩器生产 否 5,315.00 5,315.00 - 366.81 913.57 注2 否
31 日
线技改项目
研发中心升级 2019 年 5 月
否 4,450.00 4,450.00 - 436.00 1,030.63 不适用 否
改造项目 31 日
12,371.82
补充营运资金 否 12,335.00 12,335.00 - 0.00 不适用 不适用 否
（注 1）
合计 55,634.53 55,634.53 - 5,441.33 32,072.22
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2018 年 3 月 7 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、2018 年 3 月 28 日 2017
年年度股东大会会议，审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
不超过 26,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理
财产品，截至 2018 年 13 月 31 日，未到期银行理财产品 23,400.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。
注 2：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目期末投入使用、其余募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。