证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2020-029
福建睿能科技股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告经 2020 年 8 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议和第
三届监事会第四次会议审议通过。
●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师
事务所出具鉴证报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00
万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各
项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行
审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金
存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金
专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
本次首发募集资金净额使用情况如下：
单位：万元
2020 年
计划用 至 2020/6/30 至 2020/8/21
项目名称 总投资额 上半年
募投资金 使用金额 使用金额
使用金额
制造业务募投项目
针织横机电脑控制
15,304.94 15,304.94 938.77 4,268.12 4,395.86
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制
9,348.99 9,348.99 631.23 1,986.62 2,056.03
系统生产建设项目
针织设备控制系统
3,492.14 3,492.14 - 3,492.14 3,492.14
研发中心项目
补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83
剩余的募集资金 - 16,379.54 0.03 0.03 0.03
合计 35,446.07 47,120.44 1,570.03 12,341.74 12,538.89
注：①表格中剩余的募集资金 16,379.54 万元，系 2019 年终止实施“分销业务
募投项目”，并部分变更为制造业务“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”
后剩余的募集资金；②剩余的募集资金使用金额系 2019 年年度审计询证函费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投
资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集
资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了
明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开
设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义
务，对公司募集资金实行专户管理。
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年上半年度，利息收入及理财产品收益 564.10 万元（含税）；截
至 2020 年 6 月 30 日，利息收入及理财产品收益累计 3,969.69 万元（含税）。
2、2020 年上半年度实际使用募集资金 1,570.03 万元，截至 2020 年 6 月 30
日，尚未使用募集资金余额 38,748.39 万元。
3、截至 2020 年 8 月 21 日，已累计投入募集资金 12,538.89 万元。
2020 年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为
527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项
目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。
根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产
建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10
日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万
元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自
筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。
（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划
及募集资金安全的前提下，公司分别于 2017 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第
五次会议和 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会；2018 年 7 月
30 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二
次临时股东大会，以及 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会议和
2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元部分
闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起
不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见 2017
年 8 月 11 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 17 日、2019
年 8 月 27 日及 2019 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发
行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2020 年 6 月 30 日，取得理财
产品收益累计 3,616.67 万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至
募集资金专户。
（五）使用募集资金对全资子公司增资用于制造业务募投项目
2017 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司使用首
发募集资金人民币 15,304.94 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务
募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019 年 3 月 25 日召开的公
司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股
东大会，同意公司使用首发募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海
睿达增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。
公司及其全资子公司福建海睿达已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订
募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见 2017 年 10 月 28 日、2017 年 11
月 21 日、2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 17 日和 2019 年 5 月 10 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站的公告。截至目前，募集资金已增资完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）制造业务募投项目变更情况
2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召
开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目
的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发
和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日
对外发布公告并已完成上述项目。
（二）分销业务的变更及终止情况
2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月
16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”，
并将部分募集资金变更用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；
剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资
项目的可行性。具体内容详见 2019 年 3 月 27 日和 2019 年 4 月 17 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站的公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资
金管理违规的情形。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,853.40
本年度投入募集资金总额 1,570.03
募集资金净额 47,120.44
变更用途的募集资金总额 25,728.53
已累计投入募集资金总额 12,341.74
变更用途的募集资金总额比例 49.62%
截至期末累计
已变更项 项目达到预 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进 本年度 是否达
目，含部 募集资金承 调整后 本年度 定可使用状 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度（%） 实现的 到预计
分变更 诺投资总额 投资总额 投入金额 态 生重大
(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
（如有） 日期 变化
(3)＝(2)-(1)
针织横机电脑
控制系统生产 否 15,304.94 15,304.94 15,304.94 938.77 4,268.12 -11,036.82 27.89 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
针织袜机电脑
控制系统生产 否 - 9,348.99 9,348.99 631.23 1,986.62 -7,362.37 21.25 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
针织设备控制
系统研发中心 否 3,492.14 3,492.14 3,492.14 0.00 3,492.14 0.00 100.00 — — — 否
项目
补充流动资金
否 2,594.83 2,594.83 2,594.83 0.00 2,594.83 0.00 100.00 — — — 否
项目
剩余的募集
否 - 16,379.54 16,379.54 0.03 0.03 — — — — — 不适用
资金
分销业务
是 25,728.53 — — — — — — — — 已终止 是
募投项目
合计 — 47,120.44 47,120.44 47,120.44 1,570.03 12,341.74 — — — - — —
因履行项目报批、备案手续及施工环境等因素影响，公司针织横机电脑控制系统生产建设项目进度有所滞后，目前
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
处于基础施工阶段，预计 2020 年底主体竣工，2021 年 6 月达到预定可使用状态。
2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，
同意公司终止实施“分销业务募投项目”，同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海
项目可行性发生重大变化的情况说明
睿达增资，以实施制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；剩余的募集资金，公司将积极
筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 剩余的募集资金使用金额系 2019 年年度审计询证函费用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的 截至期末计划 本半年度 实际累计 投资进度（%） 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 定可使用状 到预计 可行性是否发
原项目 累计投资金额(1) 实际投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益
资金总额 态日期 效益 生重大变化
针织袜机电脑
分销业务
控制系统生产 9,348.99 9,348.99 631.24 1,986.63 21.25 2021 年6 月 不适用 不适用 不适用
募投项目
建设项目
分销业务
剩余的募集资金 16,379.54 16,379.54 — — — 不适用 不适用 不适用 不适用
募投项目
合计 — 25,728.53 25,728.53 631.24 1,986.63 21.25 — — — —
2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意公司终
止实施“分销业务募投项目”，同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施制造业
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，
（分具体募投项目）
确保投资项目的可行性。具体内容详见 2019 年 3 月 27 日和 2019 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
