证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-090 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到 期赎回并继续购买结构性存款产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方: 浦发银行 本次委托理财金额:3,000.00 万元 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币 对公结构性存款(30 天) 委托理财期限:30 天 履行的审议程序:2018 年 11 月 23 日,益丰大药房连锁股份有限公司 (以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十次会议与 2018 年 12 月 11 日召 开的 2018 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金购买保本型理财或结构性存款的议案》,公司使用不超过 60,000 万元闲置 募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财 产品以及进行结构性存款,在额度范围内可滚动使用,投资期限为公司股东大 会审议通过之日起一年之内有效。 一、 已到期赎回结构性存款产品的情况 公司于 2019 年 10 月 21 日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构 性存款产品,该产品已于 2019 年 11 月 21 日到期,并于 2019 年 11 月 21 日赎 回,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。具体 情况如下: 序 金 额 年化收益 收益起算 理财收益 银行名称 产品名称 认购日 到期日 号 (万元) 率(%) 日 (元) 1 浦发银行长 利多多公司 3,000.00 3.50%~3.60% 2019/10/21 2019/10/22 2019/11/21 87,500.00 沙生物医药 JG1001 期人 支行 民币对公结 构性存款(30 天) 二、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况 下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的 保值及增值,保障公司股东的利益。 (二)资金来源 1、 资金来源:募集资金 2、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952 号文核准,并经上海证 券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式,向 特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 42,694,658 股,发行价为每股 人民币 31.73 元,共计募集资金 135,470.15 万元,坐扣承销和保荐费用 2,438.46 万元后的募集资金为 133,031.69 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.17 万元后,公司本次募集资金净额为 132,539.52 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健 验〔2016〕2-28 号)。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 上海浦东发 利多多公司JG1001 结构性存 展银行股份 期人民币对公结构 3,000.00 3.50%-3.60% 8.75-9.00 款 有限公司 性存款(30天) 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动 30天 无 3.50%-3.60% 不适用 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公 司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品,风险可控。公 司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执 行程序,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。并将依据 上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品 投资以及相应的损益情况。 三、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 投资金额 3,000.00 万元 投资期限 30 天 产品起息日 2019 年 11 月 26 日 产品到期日 2019 年 12 月 26 日 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时 产品挂钩指标 间上午 11:00 公布 产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品 预期收益率为 3.50%/年; 产品预期收益率(年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益 率为 3.60%/年。 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资 提前终止权 情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网 点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户 产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利 计算实际收益 (二)委托理财的资金投向 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同 业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类 型为保本浮动收益型,期限为 30 天,存款到期后申购和赎回,该理财产品符 合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,是在公司闲置募集资 金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同。在购买的结构性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的 运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监 事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 审计。 四、 委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为浦发银行,与本公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人之间不存在任何关联关系。 五、 对公司的影响 (一)公司最近一年一期的财务状况如下: 单位:元 项目名称 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 7,868,142,644.63 8,287,643,446.63 负债总额 3,698,303,511.65 3,671,779,637.65 净资产 4,169,839,132.98 4,615,863,808.98 项目名称 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动现金流净额 510,711,302.33 585,131,368.76 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 1,326,746,777.49 元,本次委托 理财支付金额为 30,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的 2.26%。公司不 存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率, 能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损 害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性存 款符合以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利 息收益计入利润表—投资收益。 六、 风险提示 尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品,但 金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。 七、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2018 年 11 月 23 日,公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议与 2018 年 12 月 11 日召开的 2018 年第三次临时股东大会,会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财或结构性存款的议案》, 为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用 途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟使用不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融 机构理财产品以及进行结构性存款,在额度范围内可滚动使用,投资期限为公 司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构 已经分别对此议案发表了同意的意见。 八、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 1,246.00 1,246.00 21.66 - 2 结构性存款 14,480.00 14,480.00 133.94 - 3 结构性存款 14,600.00 14,600.00 151.48 - 4 结构性存款 4,700.00 4,700.00 45.24 - 5 结构性存款 4,000.00 4,000.00 14.00 - 6 结构性存款 4,000.00 4,000.00 24.67 - 7 银行理财产品 1,080.00 1,080.00 1.01 - 8 结构性存款 6,000.00 6,000.00 57.75 - 9 结构性存款 4,000.00 4,000.00 38.07 - 10 结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.00 - 11 结构性存款 4,000.00 4,000.00 12.00 - 12 结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.04 - 13 结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.75 - 14 结构性存款 3,000.00 - - 3,000.00 15 结构性存款 3,000.00 - - 3,000.00 合计 73,106.00 67,106.00 526.61 6,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 15,846.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 3.80 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.19 目前已使用的理财额度 6,000.00 尚未使用的理财额度 54,000.00 总理财额度 60,000.00 特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 26 日