证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2020-029
浙江建业化工股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），公司获准向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 57,000.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
2020 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 14,743.71 万元，收
到的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为 169.26 万元；截至
2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 35,079.97 万元，其中银行专户存款 3,079.97
万元，使用闲置募集资金进行现金管理 32,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结
合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及
管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的
规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计
划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司会同保荐机构浙商证券股份有限公
司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建
德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，
公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司（以下简称“建业微电子”）会同浙商证
券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
392277609720 15,886,962.40
中国银行股份有限公司建德支行
387077610708 40,420.55
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180013000012409 3,874,001.44
中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 10,998,306.81
合计 30,799,691.20
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 1-6 月，公司募集资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工股份有限
公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司于 2020 年 3 月 10
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不
超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
2020 年 1-6 月累计投入进行现金管理的金额 51,500.00 万元，2020 年 1-6 月累计
赎回 19,500.00 万元，实现现金管理累计收益 152.74 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的本金余额为 32,000.00 万元。具体明
细如下：
单位：人民币万元
到期日/实 年化收益 到期
受托人 产品名称 产品类型 金额 起息日 现状
际赎回日 率 收益
交通银行
蕴通财富定 银行结 2020 年 1.35%
股份有限 2020 年 12
期型结构性 构性存 8,000 3 月 31 - 未到期
公司杭州 月 29 日 -3.75%
存款 款 日
建德支行
交通银行 蕴通财富活
银行结 2020 年
股份有限 期型结构性 2020 年 6
构性存 3,000 3 月 31 1.41% 10.34 已赎回
公司杭州 存款 S 款特 月 28 日
款 日
建德支行 享版
中国银行
银行结 2020 年
股份有限 挂钩型结构 2020 年 6
构性存 16,500 3 月 31 3.54% 142.40 已赎回
公司建德 性存款 月 29 日
款 日
支行
中国工商 保本“随心
2020 年 2.80%
银行股份 E” （定 银行理 2020 年 12
4,500 3 月 31 - 未到期
有限公司 向）2017 年 财产品 月 29 日 -3.15%
日
建德支行 第3期
交通银行 蕴通财富定期
股份有限 型结构性存款 银行结构 2020 年 6 2020 年 10 1.35%-
3,000 2.97% - 未到期
公司杭州 102 天（黄金 性存款 月 29 日 月9日
建德支行 挂钩看涨）
中国银行 1.30%
股份有限 挂钩型结构性 银行结构 2020 年 6 2020 年 7
16,500 - 未到期
公司建德 存款 性存款 月 29 日 月 31 日 -3.18%
支行
合计 - - 51,500 - - - 152.74 -
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附表： 浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年6月30日 单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 上半年投入募集资金总额 14,743.71
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,743.71
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 上半年投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 上半年 是否 项目可
目 变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 预定可使 实现的 达到 行性是
目（含 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 效益 预计 否发生
部分变 金额的差额 ＝ 期 效益 重大变
更） (3)＝(2)- (2)/(1) 化
(1)
年产 8 万吨 2023 年 2
否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 2,876.23 2,876.23 -17,939.20 13.82 不适用 不适用 否
有机胺项目 月[注 1]
年产 11 万吨
2023 年 2
环保增塑剂 否 11,373.61 11,373.61 11,373.61 0 0 -11,373.61 0 不适用 不适用 否
月
项目
年产 13,000
2022 年 10
吨超纯氨项 否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 2,427.48 2,427.48 -5,597,90 30.25 不适用 不适用 否
月[注 2]
目
补充流动资
否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 49,654.42 49,654.42 49,654.42 14,743.71 14,743.71 -34,910.71 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 4 月 8 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联专审字
[2020]D-0061 号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2020 年
2 月 29 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 5262.55 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第四会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》，即用募集资金 5262.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用额度不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
对闲置募集资金进行 限及额度内可以滚动使用。报告期内对闲置募集资金进行现金管理安排如下：1、交通银行
杭州建德支行 8,000 万元保本浮动收益型银行结构性存款，期限 2020 年 3 月 31 日-2020 年
现金管理，投资相关产品情况 12 月 29 日；2、中国工商银行建德支行 4,500 万元保本浮动收益型理财产品，期限 2020 年
3 月 31 日-2020 年 12 月 29 日；3、中国银行建德支行 16,500 万元保本保最低收益型银行
结构性存款，期限 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 31 日；4、交通银行杭州建德支行
3,000 万元保本浮动收益型银行结构性存款，期限 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 10 月 9 日。
合计使用 32,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：一期 2.5 万吨乙胺 2020 年 3 月开始试生产。
注 2：一期 6500 吨超纯氨本报告期内已开始生产。