证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-029 浙江建业化工股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》等规定,浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389号),公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币14.25元/股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 57,000.00 万 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 49,654.42万元,上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所(特殊 普通合伙)已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验, 并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报告》。 (二)募集资金使用金额和当前余额 2020 年 1-6 月,公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 14,743.71 万元,收 到的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为 169.26 万元;截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 35,079.97 万元,其中银行专户存款 3,079.97 万元,使用闲置募集资金进行现金管理 32,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结 合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及 管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的 规定存放、使用、管理资金。 (二)募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计 划的正常进行,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关法律、法规的规定,公司会同保荐机构浙商证券股份有限公 司(以下简称“浙商证券”)分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建 德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》, 公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证 券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 银行名称 银行账号 账户余额 392277609720 15,886,962.40 中国银行股份有限公司建德支行 387077610708 40,420.55 交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180013000012409 3,874,001.44 中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 10,998,306.81 合计 30,799,691.20 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 2020 年 1-6 月,公司募集资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工股份有限 公司募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至本次募集资金到位前,公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会 第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使 用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了 同意意见,保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所立信 中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海 证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 为了提高公司募集资金使用效益,保障公司和股东利益,公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不 超过人民币 32,000 万元(含 32,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可循环滚动使用。 2020 年 1-6 月累计投入进行现金管理的金额 51,500.00 万元,2020 年 1-6 月累计 赎回 19,500.00 万元,实现现金管理累计收益 152.74 万元,截至 2020 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的本金余额为 32,000.00 万元。具体明 细如下: 单位:人民币万元 到期日/实 年化收益 到期 受托人 产品名称 产品类型 金额 起息日 现状 际赎回日 率 收益 交通银行 蕴通财富定 银行结 2020 年 1.35% 股份有限 2020 年 12 期型结构性 构性存 8,000 3 月 31 - 未到期 公司杭州 月 29 日 -3.75% 存款 款 日 建德支行 交通银行 蕴通财富活 银行结 2020 年 股份有限 期型结构性 2020 年 6 构性存 3,000 3 月 31 1.41% 10.34 已赎回 公司杭州 存款 S 款特 月 28 日 款 日 建德支行 享版 中国银行 银行结 2020 年 股份有限 挂钩型结构 2020 年 6 构性存 16,500 3 月 31 3.54% 142.40 已赎回 公司建德 性存款 月 29 日 款 日 支行 中国工商 保本“随心 2020 年 2.80% 银行股份 E” (定 银行理 2020 年 12 4,500 3 月 31 - 未到期 有限公司 向)2017 年 财产品 月 29 日 -3.15% 日 建德支行 第3期 交通银行 蕴通财富定期 股份有限 型结构性存款 银行结构 2020 年 6 2020 年 10 1.35%- 3,000 2.97% - 未到期 公司杭州 102 天(黄金 性存款 月 29 日 月9日 建德支行 挂钩看涨) 中国银行 1.30% 股份有限 挂钩型结构性 银行结构 2020 年 6 2020 年 7 16,500 - 未到期 公司建德 存款 性存款 月 29 日 月 31 日 -3.18% 支行 合计 - - 51,500 - - - 152.74 - 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2020 年 8 月 27 日 附表: 浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表 截止日期:2020年6月30日 单位:人民币万元 募集资金总额 49,654.42 上半年投入募集资金总额 14,743.71 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,743.71 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 上半年投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 上半年 是否 项目可 目 变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 预定可使 实现的 达到 行性是 目(含 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 (%)(4) 用状态日 效益 预计 否发生 部分变 金额的差额 = 期 效益 重大变 更) (3)=(2)- (2)/(1) 化 (1) 年产 8 万吨 2023 年 2 否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 2,876.23 2,876.23 -17,939.20 13.82 不适用 不适用 否 有机胺项目 月[注 1] 年产 11 万吨 2023 年 2 环保增塑剂 否 11,373.61 11,373.61 11,373.61 0 0 -11,373.61 0 不适用 不适用 否 月 项目 年产 13,000 2022 年 10 吨超纯氨项 否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 2,427.48 2,427.48 -5,597,90 30.25 不适用 不适用 否 月[注 2] 目 补充流动资 否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否 金 合计 — 49,654.42 49,654.42 49,654.42 14,743.71 14,743.71 -34,910.71 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 2020 年 4 月 8 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联专审字 [2020]D-0061 号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,截至 2020 年 2 月 29 日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 5262.55 万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第四届董事会第四会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入自筹资金的议案》,即用募集资金 5262.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资 金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使 用额度不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期 对闲置募集资金进行 限及额度内可以滚动使用。报告期内对闲置募集资金进行现金管理安排如下:1、交通银行 杭州建德支行 8,000 万元保本浮动收益型银行结构性存款,期限 2020 年 3 月 31 日-2020 年 现金管理,投资相关产品情况 12 月 29 日;2、中国工商银行建德支行 4,500 万元保本浮动收益型理财产品,期限 2020 年 3 月 31 日-2020 年 12 月 29 日;3、中国银行建德支行 16,500 万元保本保最低收益型银行 结构性存款,期限 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 31 日;4、交通银行杭州建德支行 3,000 万元保本浮动收益型银行结构性存款,期限 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 10 月 9 日。 合计使用 32,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1:一期 2.5 万吨乙胺 2020 年 3 月开始试生产。 注 2:一期 6500 吨超纯氨本报告期内已开始生产。