2017 年半年度报告
公司代码：603955 公司简称：大千生态
大千生态景观股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人许忠良、主管会计工作负责人倪萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日公司总股本87,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利总额为17,400,000元。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述
公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披
露事项”之“（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 149
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、大千生态、大
指 大千生态景观股份有限公司
千景观
控股股东、大千投资 指 江苏大千投资发展有限公司
实际控制人 指 栾剑洪和范荷娣夫妇
安徽新华 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司
远东控股 指 远东控股集团有限公司
红枫资产 指 南京红枫资产管理中心（有限合伙）
新疆邦成 指 新疆邦成股权投资有限合伙企业
江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）
中化基础公司 指 中化工程基础设施建设有限公司
根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负
责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项
BT 项目 指
目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购
协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是
公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，
PPP 指
鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共
基础设施的建设
Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP
SPV 指 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府
共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目
乔木树冠遮蔽地面的程度，是反映林分密度的指标，
郁闭度 指
以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比表示
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 大千生态景观股份有限公司
公司的中文简称 大千生态
公司的外文名称 Daqian Ecology&Landscape Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Daqian
公司的法定代表人 许忠良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪萍 蒋琨
南京市鼓楼区集慧路18号联创 南京市鼓楼区集慧路18号联创
联系地址
科技大厦A栋15层 科技大厦A栋15层
电话 025-83751888 025-83751888
传真 025-83751378 025-83751378
电子信箱 stock@daqianjg.com stock@daqianjg.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司注册地址的邮政编码 210036
公司办公地址 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司办公地址的邮政编码 210036
公司网址 www.daqianjg.com
电子信箱 stock@daqianjg.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大千生态 603955 -
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 278,918,336.22 226,121,596.93 23.35
归属于上市公司股东的净利润 34,000,179.95 27,012,257.79 25.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性
30,652,538.52 25,162,111.00 21.82
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -169,378,725.26 12,163,764.70 -1,492.49
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,016,809,034.19 687,083,854.24 47.99
总资产 1,662,243,405.94 1,572,741,178.26 5.69
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4466 0.4140 7.87
稀释每股收益（元／股） 0.4466 0.4140 7.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.4027 0.3856 4.43
（元／股）
减 少 0.08 个 百 分
加权平均净资产收益率（%） 3.99 4.07
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减 少 0.19 个 百 分
3.60 3.79
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,606.75
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 3,220,000.00
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
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可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
1,249,376.00 银行保本理财
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
-4,247.34
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额
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所得税影响额 -1,115,880.48
合计 3,347,641.43
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)公司所从事的主要业务
公司的主营业务为生态园林工程施工、生态景观设计、苗木种植生产、园林景观养护等综合
性生态园林服务。公司承揽的项目类型主要分为公共园林景观、地产景观以及企事业单位绿化景
观。
（二）公司主要经营模式
公司业务经营模式主要有两种：
1、非 PPP 项目模式
公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项
目养护，同时进行审计结算，养护期满后将项目移交业主。
2、PPP 项目模式
公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司
对 PPP 项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；可行性缺
口补贴在运营期内按年支付，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；
运营期结束后，将项目移交给政府方。
（三）行业发展情况
随着我国经济的持续增长，人们对于生活、工作环境日益重视，生态和谐、旅游休闲等要求
不断升级，园林景观产业也随之得到持续、稳定的发展，与农业、林业及水利等产业逐步交融，
伴随国家大力执行“美丽中国”、“集约、智慧、绿色、低碳的新型城镇化”政策，园林景观行
业处于一个蓬勃发展的态势；湿地保护、生态修复以及经营性园林景观项目的建设也为园林绿化
行业的发展带来了新的增长点。2014 年政府开始大力推广 PPP 模式，市政园林项目中 PPP 模式占
比明显提高，政府鼓励园林绿化行业的社会资本方参与到 PPP 项目中，特色小镇、田园综合体的
建设给整个园林行业的发展带来了新契机。随着园林行业的发展壮大，行业内上市公司和实力强
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的公司已经开始由园林施工企业向优质管理、技术和品牌输出转型。通过运用现代项目管理的理
论和方法，对园林工程项目进行管理，并以专业技术和企业品牌进行辅助，从而更好的满足施工
要求。为适应行业发展，公司未来也将通过自身综合实力优势，大力拓展 PPP 项目，进一步扩大
企业规模和品牌影响力。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、
负债情况分析。”
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、成熟的业务体系优势
公司自设立以来一直专注于园林绿化业务，凭借核心管理与技术团队在园林绿化行业多年的
经验，公司已逐步建立起了相对成熟的业务体系，保证了公司较强的市场竞争能力和行业领先地
位。
2、跨区域的经营格局优势
公司总部设在南京，并在北京、海南、镇江、无锡、苏州、徐州、上海、安徽等地设立了分
公司，已承建及在建项目覆盖了江苏、北京、重庆、海南、上海、吉林、贵州、宁夏等 18 个省市，
形成了南至三亚、北至长白山的跨区域经营格局。通过跨区域经营，充分提高了公司内部的资源
利用效率，提升了企业的跨区域资源整合能力、跨区域供应商协调管理能力，进一步强化了公司
的品牌知名度。
3、业务结构优势
公司的业务结构优势主要体现在城建项目的结构优势和区域分布优势上。公司经过多年的发
展，逐步形成公共园林、地产景观和企事业单位景观等三大板块，三大板块收入占公司工程施工
业务收入的比例均衡且具有一定互补性，有助于较好地降低项目类型单一的经营风险，保持公司
业务稳定、持续增长并向综合性园林服务提供商的目标迈进。园林景观项目具有很强的区域性，
公司独处经济发达、园林文化底蕴深厚的江苏省，具有得天独厚的区域优势。
4、设计施工一体化优势
公司在具有较强的施工优势的同时，具备“风景园林工程设计专项甲级”资质，不断壮大的
设计团队也为公司的业务发展提供了保障。很多园林景观项目，尤其是 PPP 项目的业主都要求承
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建单位具备设计、施工一体化的能力，并能够及时进行现场深化设计，公司具备设计施工一体化
的优势。
5、承接大型项目的优势
大型园林景观建设项目具有更强的技术综合性，对承建单位的工程管理能力和资金实力、技
术实力要求更高。公司经过多年的发展，已成功完成了一批大中型园林景观项目，培育了一批可
以承接大型施工项目的优秀人才，并在大型项目的组织协调和施工管理方面积累了丰富的经验，
有效的提高了公司的精细化管理能力、区域管理能力、项目盈利能力、企业资源建设能力等，并
形成了一定的品牌效应。
6、PPP 项目经验优势
随着国家对 PPP 模式的大力推进，公司紧紧抓住这一时代机遇，经过审慎评估、规划布局，
于 2015 年与洪泽县政府签订了 PPP 项目协议，并迅速落地实施。该项目被江苏省财政厅列为江苏
省 2015 年度 PPP 试点项目，被财政部及相关部委列为第三批 PPP 示范项目，被国家发改委及农业
部列为农业领域第一批 PPP 试点项目。公司近两年又先后承接了多个 PPP 项目，为向 PPP 模式转
型积累了专业的管理人才和丰富的实践经验。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、 经营情况的讨论与分析
（一）概述
报告期内，受益于国家生态文明、环境治理以及 PPP 相关政策的大力推行，生态园林景观行
业呈现出良好的发展态势，公司管理层牢牢把握住园林绿化行业的发展机遇，紧紧围绕年初制定
的“二次创业”总体发展战略和年度经营目标，充分发挥大千的品牌优势和综合竞争优势，通过
不断创新业务拓展模式、管理方式和激励机制，提升公司综合运营能力和盈利水平，加大人才培
养和引进力度，强化工程项目施工管理，加大生态科研投入，提升公司核心竞争力。报告期内，
公司主营业务得到持续稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入 278,918,336.22 元，比上年同期增长 23.35%；实现营业利润
42,467,848.74 元，比上年同期增长 26.90%；实现利润总额 45,681,994.65 元，比上年同期增长
28.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,000,179.95 元，与上年同期增长 25.87%。截至 2017
年 6 月 30 日，公司总资产为 1,662,243,405.94 元，比去年末增长 5.69%；净资产 1,016,809,034.19
元，比去年末增长 47.99%；报告期末公司资产负债率为 37.02%。
（二）报告期内公司重点工作
1、运用资本平台，做大做强主业
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2017 年 3 月，公司顺利完成挂牌上市，成功对接资本市场后，积极运用资本市场的资源优势，
继续稳健发展原有园林主业，同时在资本市场上积极探索，创新融资方式，有效降低公司财务成
本与负债率，大力推进经营结构调整，拓展业务范围，为公司发展提供有效的资金保障。加强资
金管理，提高企业资金使用效率和经济效益。优化业务结构，完善生态产业链，提升企业盈利水
平。
2、推进 PPP 业务模式，加大市场拓展力度
大力推行 PPP 业务模式，扩大经营范围和规模，积极参与到 PPP 项目建设中。报告期内，公
司作为社会资本方中标五山公园一期建设 PPP 项目和黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）
PPP 项目，合同金额共计 4.43 亿元。公司在 PPP 项目的施工、管理过程中，通过不断积累 PPP 项
目的运作和管理经验，优化资源配置，为公司进一步拓展市场，承接 PPP 项目打下良好的基础。
同时，公司中标其他生态景观工程 10 个，中标金额 5.72 亿元。2017 年上半年累计中标金额 10.15
亿，比去年同期增长 301.16%。
3、创新管理方式，加强区域布局和落实经营责任制
加快全国区域化布局和全面推行经营责任制是公司做大做强的有力抓手。面对不断扩大的市
场份额和全国性的战略布局，公司进一步加快区域化市场建设，全面推行事业部责任制和分、子
公司目标考核责任制的落实，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级
管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提
供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理
的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。
4、投资中化基础公司，培育新的业务增长点
报告期内，公司参与投资设立中化基础公司，认缴出资 10,200 万元，占中化基础公司注册资
本的 10%，中化基础公司的业务范围主要为各类基础设施工程的建设、投资、施工。公司与中国
化学工程股份有限公司等公司的合作，将充分发挥投资各方的优势和影响力，资源整合，巩固和
大力拓展江苏及周边地区的 PPP 项目市场，从而推动公司业务的进一步拓展。
5、加大研发投入，推动研发成果产业化
报告期内，公司进一步加强科技创新，重视科研投入，与科研单位密切合作，依托高水平的
研发平台，完善研发管理制度，积极开展项目研发，推进研发成果与工程施工技术应用的结合，
提升项目的技术含量和内在品质，加强品牌建设，为公司打造精品项目提供有力的技术支持和保
障。
6、加强团队建设，提升核心竞争力
报告期内，公司加大引进中高级管理人员和核心技术人才的力度，同时加强员工的专业技能、
管理和企业文化等各个方面培训，使公司各级管理人员的数量、结构和能力有较大改善，进一步
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加强团队建设，提升核心竞争力。2017 年上半年，公司共引进管理及技术人员近 80 人，共组织
各类培训 10 场，近 700 人次。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 278,918,336.22 226,121,596.93 23.35
营业成本 201,502,869.31 162,715,883.36 23.84
销售费用 24,600.00 228,100.00 -89.22
管理费用 33,152,063.38 25,047,764.91 32.36
财务费用 -1,420,543.28 798,013.29 -278.01
经营活动产生的现金流量净额 -169,378,725.26 12,163,764.70 -1,492.49
投资活动产生的现金流量净额 58,887,458.04 82,720,166.04 -28.81
筹资活动产生的现金流量净额 71,575,030.55 -42,899,148.75 266.84
研发支出 15,892,755.00 7,606,403.50 108.94
营业收入变动原因说明:较上年同期增长 23.35%，主要系报告期内业务增长所致。
营业成本变动原因说明:较上年同期增长 23.84%，主要系报告期内营业收入增长，营业成本同比增
长所致。
销售费用变动原因说明:较上年同期降低 89.22%，主要系苗木销售运费降低所致。
管理费用变动原因说明:较上年同期增长 32.36%，主要系薪酬增长及研发投入增加所致。
财务费用变动原因说明:较上年同期降低 278.01%，主要系归还银行借款，利息支出降低所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付供应商货款增加；同时部分项目
因结算周期较长，导致收款变慢所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回银行保本理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系发行股票募集资金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要系研发项目投入增加所致。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
主要系预付
的设备采购
预付款项 787,588.80 0.05 3,479,674.07 0.22 -77.37
款到货冲回
所致
主要系本期
应收利息 243,057.53 0.01 100.00 计提利息增
加所致
主要系期末
其他流动资
141,704,496.90 8.52 248,414,927.29 15.80 -42.96 银行保本理
产
财减少所致
主要系本期
长期应收款 561,534,461.16 33.78 346,432,508.71 22.03 62.09 PPP 项目业
务增加所致
主要系归还
短期借款 220,000,000.00 13.99 -100.00 银行借款所
致
主要系本期
应付票据 37,205,739.10 2.24 23,339,668.20 1.48 59.41 内以银行承
兑方式支付
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货款增加所
致
主要系本期
预收款项 651,553.60 0.04 100.00 收到房屋租
金所致
主要系本期
尚未支付的
应付利息 2,749,444.44 0.17 557,354.17 0.04 393.30
长期借款利
息所致
主要系本期
收到的保证
其他应付款 5,455,831.15 0.33 3,592,238.09 0.23 51.88
金等往来款
项增加所致
主要系本期
其他流动负 计提的代转
41,720,210.68 2.51 28,114,779.32 1.79 48.39
债 销项税额增
加所致
主要系本期
发行股票，
股本 87,000,000.00 5.23 65,250,000.00 4.15 33.33
增加股本所
致
主要系本期
资本公积 583,558,536.48 35.11 309,583,536.48 19.68 88.50 股票发行溢
价所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
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经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司投资参股中化工程基础设施建设有
限公司的议案》，公司拟以现金 10,200 万元出资参与设立中化基础公司，占中化基础公司注册资
本的 10%。截至本报告日，中化基础公司已设立完成，其他相关工作正在有序推进。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
注册
公司名称 主营业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
资本
江苏大千设计院有 景观、建筑
1,000.00 1,816.12 1,586.82 609.31 3.63
限公司 设计
江苏大千苗木科技 苗木种植、
500.00 1,769.37 1,751.21 54.51 -35.03
有限公司 销售
江苏大景千成雕塑 雕塑设计、
1,000.00 358.30 155.29 430.08 37.27
艺术设计有限公司 制作、销售
江苏洪泽湖旅游发
SPV 13,500.00 41,815.37 13,489.73 -5.79
展有限公司
黄山市大景千成生
SPV 1,500.00 16,169.80 1,500.00
态景观有限公司
徐州市五山公园建
SPV 4,101.24 914.85
设发展有限公司
横琴花木交易中心
花木交易 6,000.00 3,226.27 1,977.61 122.97 -331.56
股份有限公司
徐州市五山公园建设发展有限公司为报告期新设立的控股公司，其他公司股权未发生变化。
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2017 年半年度报告
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、PPP 业务风险
随着 PPP 模式承接项目的不断增多，规模进一步扩大，实施过程中环节较多，可能存在项目
落地、建设速度缓慢的风险。同时，PPP 项目合作期一般在 10 年以上，在合同履行过程中如果遇
到政策、环境等因素发生变化，可能存在无法全部履行合同的风险。
2、融资风险
由于公司业务发展的需要，公司对于融资规模的需求不断增加。但银行融资利率持续走高，
公司面临融资成本加大的风险。
3、市场风险
园林绿化行业经过多年快速发展日趋成熟，一批规模较大的优秀企业资金实力和市场影响力
得到较大提升，市场竞争异常激烈，可能导致项目成本增加、利润下降的风险。
4、人力资源风险
公司上市后，公司的资产和业务规模将迅速扩张，对综合型人才的需求也将进一步增加，如
果人才队伍建设满足不了公司迅速扩张的需要，公司的发展将受到制约。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2016 年年度股东大会 2017-06-29 www.sse.com.cn 2017-06-30
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司召开了两次股东大会，其中 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 4 日
召开，系公司上市之前，会议通知及决议未公告。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 是
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 2.00
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司拟定2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日公司总股本87,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利总额为17,400,000元。该预
案尚需提交公司股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 是 如未 如未
承 承 否 否 能及 能及
诺 诺 承诺 承诺时间 有 及 时履 时履
承诺方
背 类 内容 及期限 履 时 行应 行应
景 型 行 严 说明 说明
期 格 未完 下一
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2017 年半年度报告
限 履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
2015 年 3
自公司股票上市之日起三十六
股 月 6 日，
大千投资、 个月内，不转让或者委托他人管
份 自公司股 不适 不适
栾剑洪、范 理其直接或间接持有的公司公 是 是
限 票上市之 用 用
荷娣 开发行股票前已发行的股份，也
售 日起 36 个
不由公司回购该部分股份。
月
安徽新华、
远东控股、 自公司股票上市之日起一年内， 2015 年 3
股
红枫资产、 不转让或者委托他人管理其直 月 6 日，
份 不适 不适
江苏高投、 接或间接持有的公司公开发行 自公司股 是 是
限 用 用
新疆邦成、 股票前已发行的股份，也不由公 票上市之
售
许忠良、王 司回购该部分股份。 日起一年
正安
间接持有公
司股份的董
事、监事、 自发行人股票上市之日起一年 2015 年 3
股
与 高级管理人 内，不转让或者委托他人管理其 月 6 日，
份 不适 不适
首 员、前任高 直接或间接持有的发行人公开 自公司股 是 是
限 用 用
次 级管理人员 发行股票前已发行的股份，也不 票上市之
售
公 栾建明及前 由发行人回购该部分股份。 日起一年
开 任董事陈晓
发 萱
行 公司董事、 除股份锁定期外，在担任公司董
相 监事、高级 事、监事、高级管理人员期间每
关 股
管理人员、 年转让的股份不超过其直接或 2015 年 3
的 份 不适 不适
前任高级管 间接持有的公司股份总数的 月 6 日， 否 是
承 限 用 用
理人员栾建 25%；从公司离职后半年内，不 长期有效
诺 售
明及前任董 转让其直接或间接持有的公司
事陈晓萱 股份。
所持股票在锁定期满后两年内
控股股东、 减持的，其减持价格不低于发行
实际控制人 价（除权后）；公司上市后 6
股 2015 年 3
和担任及曾 个月内如公司股票连续 20 个交
份 月 6 日， 不适 不适
担任公司董 易日的收盘价均低于发行价（除 是 是
限 锁定期满 用 用
事及高级管 权后），或者上市后 6 个月期末
售 两年内
理人员的股 收盘价低于发行价（除权后），
东 持有公司股票的锁定期自动延
长 6 个月。
公司、大千
2015 年 3
其 投资、公司 不适 不适
稳定股价的承诺。 月 6 日， 否 是
他 董事及高级 用 用
长期有效
管理人员
2016 年 3
其 大千投资、 关于持股及减持意向的承诺。 否 是 不适 不适
月 6 日，
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2017 年半年度报告
他 安徽新华、 长期有效 用 用
红枫资产、
许忠良、远
东控股
公司、控股 招股说明书不存在虚假记载、误
股东、实际 导性陈述或重大遗漏，对判断公
2015 年 3
其 控制人、全 司是否符合法律规定的发行条 不适 不适
月 6 日， 否 是
他 体董事、监 件构成重大、实质影响的，对其 用 用
长期有效
事和高级管 真实性、准确性、完整性承担个
理人员 别和连带的法律责任。
公司董事及 2016 年 3
其 填补即期回报增强持续回报能 不适 不适
高级管理人 月 23 日， 否 是
他 力的承诺。 用 用
员 长期有效
1、作为发行人的控股股东/实际
控制人/持股 5%以上的股东，本
公司/本人控股和实际控制下的
其他企业目前未从事与公司相
竞争的业务。本公司/本人将对
其他控股、实际控制的企业按本
协议进行监督，并行使必要的权
力，促使其遵守本协议。本公司
/本人保证本公司/本人及其控
股和实际控制的其他企业不会
以任何形式直接或间接地从事
与发行人相同或相似的业务。
2、在发行人审议是否与本公司/
本人存在同业竞争的董事会或
股东大会上，本公司/本人将按
大千投资、
解 规定进行回避，不参与表决。如
栾剑洪、范
决 发行人认定本公司/本人或其控
荷娣、安徽 2015 年 3
同 股、实际控制的其他企业正在或 不适 不适
新华、远东 月 6 日， 否 是
业 将要从事的业务与发行人存在 用 用
控股、红枫 长期有效
竞 同业竞争，则本公司/本人将在
资产、许忠
争 发行人提出异议后自行或要求
良
相关企业及时转让或终止上述
业务或以获得本公司/本人及证
券监管部门共同认可的其他方
式对上述业务进行处理；如发行
人进一步提出受让请求，则本公
司/本人应无条件按有证券从业
资格的中介机构审计或评估后
的公允价格将上述业务和资产
优先转让给发行人。
3、本公司/本人保证严格遵守中
国证监会、证券交易所有关规章
及大千景观《公司章程》的规定，
与其他股东一样平等的行使股
东权利、履行股东义务，不利用
大股东的地位谋取不当利益，不
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2017 年半年度报告
损害发行人和其他股东的合法
权益。
4、违约责任：在本公司/本人为
大千景观控股股东/实际控制人
/持股 5%以上股份的股东期间，
应持续遵守本协议的约定。任何
一方违反本协议，均应立即纠
正，否则应根据违约情节、程度
承担相应法律责任。
1、本人/本公司及本人/本公司
控制的其他企业将尽量避免与
公司及其控股子公司之间发生
关联交易；对于确有必要且无法
避免的关联交易，均按照公平、
公允和等价有偿的原则进行，交
易价格按市场公认的合理价格
确定，并按相关法律、法规以及
规范性文件的规定履行交易审
批程序及信息披露义务， 严格
遵守公司章程中关于关联交易
事项的回避规定，切实保护公司
及中小股东利益。
本人/本公司如违反上述承诺与
大千景观及其控股子公司进行
交易，而给大千景观及其控股子
公司造成损失，本人/本公司将
解 承担连带赔偿责任。
决 2、本人/本公司及本人/本公司
大千投资、 2015 年 3
关 控制的其他企业保证严格遵守 不适 不适
栾剑洪、范 月 6 日， 否 是
联 中国证监会、上海证券交易所有 用 用
荷娣 长期有效
交 关规章等规范性法律文件、大千
易 景观《公司章程》及其他内控管
理制度的规定，依照合法程序，
与其他股东一样平等地行使股
东权利、履行股东义务，不以任
何形式违法违规占用大千景观
及其控股子公司资金，不损害大
千景观及其他股东的合法权益。
本人/本公司如违反上述承诺违
法违规占用大千景观及其控股
子公司资产，侵占资产将按中国
人民银行同期贷款利率的 3 倍
计算利息，同时对本人/本公司
所持股份进行司法冻结，本人/
本公司凡不能以现金清偿的，通
过变现本人/本公司股权偿还侵
占资产及产生利息。
3、本人/本公司保证不会利用关
联交易转移大千景观利润，不会
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2017 年半年度报告
通过影响大千景观的经营决策
来损害大千景观及其他股东的
合法权益。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经2016年年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大
的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2017 年半年度报告
占同 交易价
关联 类交 关联 市 格与市
关联
关联交 关联 关联交易 交易 易金 交易 场 场参考
交易 关联交易价格 关联交易金额
易方 关系 内容 定价 额的 结算 价 价格差
类型
原则 比例 方式 格 异较大
(%) 的原因
亳 州 华
亳州华 府伊顿
按 工
仑 国 际股 东 庄园项目
提 供 市 场 程 进
文 化 投的 子 幼儿园景 1,696,143.52 958,339.40 0.36 - -
劳务 价 度 结
资 有 限 公司 观与道排
算
公司 工程施工
承包
蒙 城 皖
新原筑
蒙城皖 北 院 S1#
按 工
新 文 化股 东 楼（售楼
提 供 市 场 程 进
产 业 投的 子 部）与样 4,389,911.88 4,435,801.12 1.67 - -
劳务 价 度 结
资 有 限 公司 板房展示
算
公司 区景观道
排工程施
工承包
合肥皖新
文化创新
合肥华
广场商业 按 工
仑 文 化股 东
提 供（ 银 泰市 场 程 进
产 业 投的 子 16,794,153.70 - -
劳务 城）园林 价 度 结
资 有 限 公司
景观与室 算
公司
外道排工
程
亳州华府
亳州华
翡翠庄 按 工
仑 国 际股 东
提 供 园五、六 市 场 程 进
文 化 投的 子 12,251,969.01 677,061.18 0.25 - -
劳务 期景观绿 价 度 结
资 有 限 公司
化工程施 算
公司
工承包
合计 / 35,132,178.11 6,071,201.70 2.29 / / /
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的说明 无
1、公司与亳州华仑国际文化投资有限公司发生的关联交易《亳州华府伊顿庄园项目幼儿园
景观与道排工程施工承包》系公司上市之前的交易，故未在临时公告中予以披露。
2、上述列表中公司与关联方之间的关联交易均是通过招投标方式确定并签订工程合同，根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 款的规定，公司可以豁免按照关联交易的方式进行
审议和披露，且上述关联交易均未达到《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.4 款规定的披露
标准，故公司未在临时公告中予以单独披露。
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2017 年半年度报告
3、公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，报告期
内新增关联交易未超出年度预计金额。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 其 比例
数量 发行新股 金 小计 数量
(%) 股 他 (%)
转
股
一、有限售条
65,250,000 100.00 65,250,000 75.00
件股份
1、国家持股
2、国有法人
13,050,000 20.00 13,050,000 15.00
持股
3、其他内资
52,200,000 80.00 52,200,000 60.00
持股
其中：境内非
国有法人持 47,361,538 72.58 47,361,538 54.44
股
境 内
4,838,462 7.42 4,838,462 5.56
自然人持股
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2017 年半年度报告
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境 外
自然人持股
二、无限售条
21,750,000 21,750,000 21,750,000 25.00
件流通股份
1、人民币普
21,750,000 21,750,000 21,750,000 25.00
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 65,250,000 100.00 21,750,000 21,750,000 87,000,000 100.00
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，发行人民币普通股 2,175 万股，发
行后总股本为 8,700 万股。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号）的有关规定，经安徽省财政厅《关于安徽新华发行（集团）控股有限公司持有的大千生态景
观股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财教[2015]291 号）同意，本次发行后，公司股
东安徽新华发行（集团）控股有限公司将其持有的本公司 2,175,000 股股份划转给全国社会保障
基金理事会。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位: 股
报告期 报告期增
期初限售股 报告期末限 解除限售
股东名称 解除限 加限售股 限售原因
数 售股数 日期
售股数 数
江苏大千投资发展 2020 年 3 月
32,138,298 0 0 32,138,298 首发上市
有限公司 10 日
安徽新华发行（集 2018 年 3 月
10,875,000 0 0 10,875,000 首发上市
团）控股有限公司 10 日
远东控股集团有限 2018 年 3 月
7,000,000 0 0 7,000,000 首发上市
公司 10 日
南京红枫资产管理 2018 年 3 月
4,823,240 0 0 4,823,240 首发上市
中心（有限合伙） 10 日
2018 年 3 月
许忠良 3,574,468 0 0 3,574,468 首发上市
10 日
江苏高投创新中心
2018 年 3 月
发展创业投资合伙 2,200,000 0 0 2,200,000 首发上市
10 日
企业（有限合伙）
全国社会保障基金 2018 年 3 月
0 0 2,175,000 2,175,000 首发上市
理事会转持一户 10 日
2018 年 3 月
王正安 1,263,994 0 0 1,263,994 首发上市
10 日
新疆邦成股权投资 2018 年 3 月
1,200,000 0 0 1,200,000 首发上市
有限合伙企业 10 日
合计 65,250,000 0 0 65,250,000 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 13,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 减 量 (%) 股份状 质
量 数量
态
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2017 年半年度报告
境内非
江苏大千投资发展
32,138,298 36.94 32,138,298 无 国有法
有限公司
人
安徽新华发行（集 国有法
-2,175,000 10,875,000 12.50 10,875,000 无
团）控股有限公司 人
境内非
远东控股集团有限
7,000,000 8.05 7,000,000 质押 7,000,000 国有法
公司
人
境内非
南京红枫资产管理
4,823,240 5.54 4,823,240 无 国有法
中心（有限合伙）
人
境内自
许忠良 3,574,468 4.11 3,574,468 无
然人
江苏高投创新中小 境内非
发展创业投资合伙 2,200,000 2.53 2,200,000 无 国有法
企业（有限合伙） 人
全国社会保障基金 国有法
2,175,000 2,175,000 2.50 2,175,000 无
理事会转持一户 人
中国工商银行股份
有限公司－金鹰核
1,904,886 1,904,886 2.19 无 未知
心资源混合型证券
投资基金
境内自
王正安 1,263,994 1.45 1,263,994 质押 1,263,900
然人
境内非
新疆邦成股权投资
1,200,000 1.38 1,200,000 无 国有法
有限合伙企业
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金
1,904,886 人民币普通股 1,904,886
鹰核心资源混合型证券投资基金
谈荣 291,839 人民币普通股 291,839
邹玉凤 287,000 人民币普通股 287,000
中海信托股份有限公司－中海－
浦江之星 274 号－博海汇金一号 238,900 人民币普通股 238,900
集合资金信托
薛晓霞 196,300 人民币普通股 196,300
吉婷 189,075 人民币普通股 189,075
30 / 149
2017 年半年度报告
孙建昌 148,100 人民币普通股 148,100
郎泽清 145,657 人民币普通股 145,657
刘晓雄 133,600 人民币普通股 133,600
卜就 116,300 人民币普通股 116,300
栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司 65%的股权，为公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的 制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫资产管理中心（有限
说明 合伙）系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业；除上
述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
易情况
持有的有限售
序号 有限售条件股东名称 新增可上 限售条件
条件股份数量 可上市交易
市交易股
时间
份数量
2020 年 3 月
1 江苏大千投资发展有限公司 32,138,298 0 首发上市
10 日
安徽新华发行（集团）控股有 2018 年 3 月
2 10,875,000 0 首发上市
限公司 10 日
2018 年 3 月
3 远东控股集团有限公司 7,000,000 0 首发上市
10 日
南京红枫资产管理中心（有限 2018 年 3 月
4 4,823,240 0 首发上市
合伙） 10 日
2018 年 3 月
5 许忠良 3,574,468 0 首发上市
10 日
江苏高投创新中小发展创业投 2018 年 3 月
6 2,200,000 0 首发上市
资合伙企业（有限合伙） 10 日
全国社会保障基金理事会转持 2018 年 3 月
7 2,175,000 0 首发上市
一户 10 日
2018 年 3 月
8 王正安 1,263,994 0 首发上市
10 日
新疆邦成股权投资有限合伙企 2018 年 3 月
9 1,200,000 0 首发上市
业 10 日
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2017 年半年度报告
栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司 65%的股权，为
公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红
上述股东关联关系或一致行动的说明 枫资产管理中心（有限合伙）系由公司高管及核心员工
设立的持股型有限合伙企业；除上述外，公司未知其他
关联关系或者一致行动安排。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
尹伟伦 独立董事 离任
宋燕霞 独立董事 选举
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2017 年半年度报告
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，原独立
董事尹伟伦因连任六年，不再担任独立董事职务，选举宋燕霞为公司新一届董事会独立董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 大千生态景观股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 204,673,532.74 225,633,029.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 2,310,000.00 2,879,400.00
应收账款 七、5 299,251,376.59 286,310,912.40
预付款项 七、6 787,588.80 3,479,674.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 七、7 243,057.53
应收股利
其他应收款 七、9 23,738,803.04 26,649,872.07
买入返售金融资产
存货 七、10 249,894,832.70 231,616,860.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 七、12 122,671,759.47 155,780,173.49
其他流动资产 七、13 141,704,496.90 248,414,927.29
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2017 年半年度报告
流动资产合计 1,045,275,447.77 1,180,764,848.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、14 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 七、16 561,534,461.16 346,432,508.71
长期股权投资
投资性房地产 七、18 12,398,244.88 12,054,022.50
固定资产 七、19 4,675,072.55 4,475,316.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、25 321,670.79 462,569.45
开发支出
商誉 七、27 43,637.59 43,637.59
长期待摊费用 七、28 141,417.19 160,738.54
递延所得税资产 七、29 10,521,532.75 10,041,614.48
其他非流动资产 七、30 21,331,921.26 12,305,921.26
非流动资产合计 616,967,958.17 391,976,329.30
资产总计 1,662,243,405.94 1,572,741,178.26
流动负债：
短期借款 七、31 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 37,205,739.10 23,339,668.20
应付账款 七、35 298,678,611.47 346,753,423.46
预收款项 七、36 651,553.60
卖出回购金融资产款
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2017 年半年度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 9,837,833.63 11,946,976.18
应交税费 七、38 19,041,673.40 21,355,803.95
应付利息 七、39 2,749,444.44 557,354.17
应付股利
其他应付款 七、41 5,455,831.15 3,592,238.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 七、44 41,720,210.68 28,114,779.32
流动负债合计 415,340,897.47 655,660,243.37
非流动负债：
长期借款 七、45 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 615,340,897.47 855,660,243.37
所有者权益
股本 七、53 87,000,000.00 65,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2017 年半年度报告
资本公积 七、55 583,558,536.48 309,583,536.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、59 35,487,432.75 35,487,432.75
一般风险准备
未分配利润 七、60 310,763,064.96 276,762,885.01
归属于母公司所有者权益合计 1,016,809,034.19 687,083,854.24
少数股东权益 30,093,474.28 29,997,080.65
所有者权益合计 1,046,902,508.47 717,080,934.89
负债和所有者权益总计 1,662,243,405.94 1,572,741,178.26
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:大千生态景观股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,111,720.12 126,396,328.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,310,000.00 2,879,400.00
应收账款 十七、1 502,386,743.96 379,984,339.57
预付款项 672,414.92 644,232.03
应收利息 243,057.53
应收股利
其他应收款 十七、2 21,877,969.35 25,471,477.05
存货 239,199,749.88 222,014,995.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 122,671,759.47 155,780,173.49
其他流动资产 136,665,995.59 185,351,842.28
38 / 149
2017 年半年度报告
流动资产合计 1,174,139,410.82 1,098,522,787.55
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 27,807,733.68 15,371,422.63
长期股权投资 十七、3 133,828,689.45 133,828,689.45
投资性房地产 12,398,244.88 12,054,022.50
固定资产 4,346,372.09 3,987,107.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,011.41 452,277.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,987,771.59 11,020,944.68
其他非流动资产 21,331,921.26 12,305,921.26
非流动资产合计 219,015,744.36 195,020,385.97
资产总计 1,393,155,155.18 1,293,543,173.52
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,205,739.10 23,339,668.20
应付账款 293,687,179.36 328,482,020.85
预收款项 571,428.60
应付职工薪酬 7,250,769.97 9,025,046.48
应交税费 18,335,341.84 20,538,306.03
应付利息 312,354.17
应付股利
其他应付款 5,366,953.87 436,571.22
39 / 149
2017 年半年度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,720,210.68 28,114,779.32
流动负债合计 404,137,623.42 630,248,746.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 404,137,623.42 630,248,746.27
所有者权益：
股本 87,000,000.00 65,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,395,099.72 308,420,099.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,487,432.75 35,487,432.75
未分配利润 284,134,999.29 254,136,894.78
所有者权益合计 989,017,531.76 663,294,427.25
负债和所有者权益总计 1,393,155,155.18 1,293,543,173.52
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
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2017 年半年度报告
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,918,336.22 226,121,596.93
其中：营业收入 七、61 278,918,336.22 226,121,596.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,699,863.48 192,968,820.38
其中：营业成本 七、61 201,502,869.31 162,715,883.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 2,177,440.37 1,649,883.23
销售费用 七、63 24,600.00 228,100.00
管理费用 七、64 33,152,063.38 25,047,764.91
财务费用 七、65 -1,420,543.28 798,013.29
资产减值损失 七、66 2,263,433.70 2,529,175.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 1,249,376.00 313,471.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,467,848.74 33,466,248.47
加：营业外收入 七、69 3,233,902.12 2,235,325.53
其中：非流动资产处置利得
41 / 149
2017 年半年度报告
减：营业外支出 七、70 19,756.21 81,935.06
其中：非流动资产处置损失 1,606.75 279.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,681,994.65 35,619,638.94
减：所得税费用 七、71 11,585,421.07 8,657,395.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,096,573.58 26,962,243.90
归属于母公司所有者的净利润 34,000,179.95 27,012,257.79
少数股东损益 96,393.63 -50,013.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 34,096,573.58 26,962,243.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,000,179.95 27,012,257.79
归属于少数股东的综合收益总额 96,393.63 -50,013.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4466 0.4140
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4466 0.4140
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
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2017 年半年度报告
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 270,148,580.62 219,040,389.81
减：营业成本 十七、4 195,179,000.03 160,538,305.59
税金及附加 2,130,839.90 1,592,731.28
销售费用
管理费用 30,769,356.42 22,413,367.44
财务费用 -1,413,454.64 795,922.91
资产减值损失 7,867,307.64 5,015,210.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 1,219,430.27 313,471.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,834,961.54 28,998,324.15
加：营业外收入 3,230,345.97 2,235,325.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,149.46 81,935.06
其中：非流动资产处置损失 279.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,047,158.05 31,151,714.62
减：所得税费用 10,049,053.54 7,827,973.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,998,104.51 23,323,740.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
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2017 年半年度报告
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,998,104.51 23,323,740.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,774,016.28 287,167,567.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、73 38,504,065.94 26,899,226.32
经营活动现金流入小计 157,278,082.22 314,066,793.95
购买商品、接受劳务支付的现金 233,100,151.44 214,236,943.85
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2017 年半年度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,553,705.90 26,182,044.44
支付的各项税费 23,787,112.76 23,328,994.61
支付其他与经营活动有关的现金 七、73 34,215,837.38 38,155,046.35
经营活动现金流出小计 326,656,807.48 301,903,029.25
经营活动产生的现金流量净额 -169,378,725.26 12,163,764.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 733,000,000.00 236,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,006,318.47 313,471.92
处置固定资产、无形资产和其他长
110,295.92 1,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 734,116,614.39 236,314,471.92
购建固定资产、无形资产和其他长
1,733,718.75 594,305.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 673,495,437.60 153,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 675,229,156.35 153,594,305.88
投资活动产生的现金流量净额 58,887,458.04 82,720,166.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 295,725,000.00 16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
16,200,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,725,000.00 106,200,000.00
45 / 149
2017 年半年度报告
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,149,969.45 69,099,148.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 224,149,969.45 149,099,148.75
筹资活动产生的现金流量净额 71,575,030.55 -42,899,148.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,916,236.67 51,984,781.99
加：期初现金及现金等价物余额 215,226,733.50 83,957,274.94
六、期末现金及现金等价物余额 176,310,496.83 135,942,056.93
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,893,575.36 297,874,823.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,726,382.22 25,976,597.10
经营活动现金流入小计 181,619,957.58 323,851,420.12
购买商品、接受劳务支付的现金 230,338,519.20 174,797,587.98
支付给职工以及为职工支付的现金 25,424,670.59 20,246,614.72
支付的各项税费 23,105,597.04 22,864,379.71
支付其他与经营活动有关的现金 29,473,920.33 37,156,678.76
经营活动现金流出小计 308,342,707.16 255,065,261.17
经营活动产生的现金流量净额 -126,722,749.58 68,786,158.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 675,000,000.00 218,000,000.00
取得投资收益收到的现金 976,372.74 313,471.92
处置固定资产、无形资产和其他长
1,000.00
期资产收回的现金净额
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2017 年半年度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 675,976,372.74 218,314,471.92
购建固定资产、无形资产和其他长
1,654,014.74 532,856.48
期资产支付的现金
投资支付的现金 618,000,000.00 218,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 619,654,014.74 218,532,856.48
投资活动产生的现金流量净额 56,322,358.00 -218,384.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 295,725,000.00
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,725,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,727,191.67 69,099,148.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 221,727,191.67 149,099,148.75
筹资活动产生的现金流量净额 73,997,808.33 -59,099,148.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,597,416.75 9,468,625.64
加：期初现金及现金等价物余额 115,990,032.15 80,301,196.98
六、期末现金及现金等价物余额 119,587,448.90 89,769,822.62
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
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2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
减
项目 具 他 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 合 储 险
先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一、上年期末余额 65,250,000.00 309,583,536.48 35,487,432.75 276,762,885.01 29,997,080.65 717,080,934.892
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 65,250,000.00 309,583,536.48 35,487,432.75 276,762,885.01 29,997,080.65 717,080,934.89
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 21,750,000.00 273,975,000.00 34,000,179.95 96,393.63 329,821,573.58
填列）
（一）综合收益总额 34,000,179.95 96,393.63 34,096,573.58
（二）所有者投入和
21,750,000.00 273,975,000.00 295,725,000.00
减少资本
1．股东投入的普通股 21,750,000.00 273,975,000.00 295,725,000.00
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2017 年半年度报告
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 87,000,000.00 583,558,536.48 35,487,432.75 310,763,064.96 30,093,474.28 1,046,902,508.47
49 / 149
2017 年半年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
减
项目 具 他 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
综 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 合 储 险
先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一、上年期末余额 65,250,000.00 309,583,536.48 29,188,915.65 278,647,803.91 9,999,802.60 692,670,058.64
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 65,250,000.00 309,583,536.48 29,188,915.65 278,647,803.91 9,999,802.60 692,670,058.64
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -38,237,742.21 16,149,986.11 -22,087,756.10
填列）
（一）综合收益总额 27,012,257.79 -50,013.89 26,962,243.90
（二）所有者投入和
16,200,000.00 16,200,000.00
减少资本
1．股东投入的普通股 16,200,000.00 16,200,000.00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
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2017 年半年度报告
4．其他
（三）利润分配 -65,250,000.00 -65,250,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-65,250,000.00 -65,250,000.00
的分配
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 65,250,000.00 309,583,536.48 29,188,915.65 240,410,061.70 26,149,788.71 670,582,302.54
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
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2017 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 减： 专
项目 其他
优 永 库 项
股本 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存 储
他 收益
股 债 股 备
一、上年期末余额 65,250,000.00 308,420,099.72 35,487,432.75 254,136,894.78 663,294,427.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 65,250,000.00 308,420,099.72 35,487,432.75 254,136,894.78 663,294,427.25
三、本期增减变动
金 额 （ 减 少 以 21,750,000.00 273,975,000.00 29,998,104.51 325,723,104.51
“－”号填列）
（一）综合收益总
29,998,104.51 29,998,104.51
额
（二）所有者投入
21,750,000.00 273,975,000.00 295,725,000.00
和减少资本
1．股东投入的普通
21,750,000.00 273,975,000.00 295,725,000.00
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
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2017 年半年度报告
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 87,000,000.00 582,395,099.72 35,487,432.75 284,134,999.29 989,017,531.76
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2017 年半年度报告
上期
其他权益工具 减： 专
项目 其他
优 永 库 项
股本 其 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存 储
他 收益
股 债 股 备
一、上年期末余额 65,250,000.00 308,420,099.72 29,188,915.65 262,700,240.84 665,559,256.21
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 65,250,000.00 308,420,099.72 29,188,915.65 262,700,240.84 665,559,256.21
三、本期增减变动
金额（减少以 -41,926,259.14 -41,926,259.14
“－”号填列）
（一）综合收益总
23,323,740.86 23,323,740.86
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 -65,250,000.00 -65,250,00
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2017 年半年度报告
0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
-65,250,000.00 -65,250,000.00
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 65,250,000.00 308,420,099.72 29,188,915.65 220,773,981.70 623,632,997.07
法定代表人：许忠良 主管会计工作负责人：倪萍 会计机构负责人：朱卫华
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2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1） 公司历史沿革
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏大千景观工程有限
公司整体变更设立的股份有限公司。江苏大千景观工程有限公司前身为盐城市园林工程总公司（最
初为盐城市园林工程开发部），成立于 1988 年 10 月 26 日。
2003 年 7 月，经盐城市体改办盐体改[2003]34 号《关于同意市园林工程总公司改制方案的批
复》和盐城市国有资产管理委员会办公室盐资委办[2003]35 号《关于对盐城市园林工程总公司净
资产处置的批复》批准改制为有限责任公司，同时更名为盐城大千景观工程有限公司，注册资本
1,100 万元，其中：江苏省中裕投资实业有限公司以货币资金出资 880 万元，占注册资本的比例
为 80%；倪锦元以货币资金出资 220 万元，占注册资本的比例为 20%。该注册资本已经盐城正信联
合会计师事务所出具的盐信验字（2003）第 096 号《验资报告》验证。
2003 年 8 月，根据公司股东会决议，公司更名为江苏大千景观工程有限公司。
2004 年 5 月，根据公司股东会决议，倪锦元将其所持有的公司 220 万元出资分别转让给江苏
省中裕投资实业有限公司 110 万元和吴为山 110 万元。
2006 年 3 月，根据公司股东会决议，江苏省中裕投资实业有限公司将其持有的公司 990 万元
出资转让给江苏大千投资发展有限公司，吴为山将其持有的公司 110 万元出资转让给王正安。
2007 年 8 月，根据公司股东会决议，公司增加注册资本 900 万元，由江苏大千投资发展有限
公司以货币资金出资。本次增资完成后，公司注册资本变更为 2,000 万元。该注册资本已经江苏
鼎信会计师事务所出具的苏鼎验（2007）1-184 号《验资报告》验证。
2009 年 5 月，根据公司股东会决议，江苏大千投资发展有限公司将其持有的公司 100 万元出
资转让给叶军。
2011 年 3 月，根据公司 2011 年 3 月 24 日股东会决议，公司增资 356.8333 万元，其中：南
京红枫资产管理中心（有限合伙）以货币资金 1,090.00 万元出资，其中 166.7607 万元作为实收
资本，其余 923.2393 万元计入资本公积；王正安以货币资金 31.0057 万元出资，其中 4.7436 万
元作为实收资本，其余 26.2621 万元计入资本公积；许忠良以货币资金 1,211.3685 万元出资，其
中 185.3290 万元作为实收资本，其余 1,026.0395 元计入资本公积。同时，叶军将其持有的 23.5043
万元出资转让给许忠良，本次增资及股权转让完成后公司注册资本变更为 2,356.8333 万元。该注
册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2011）020 号《验资报告》验证。
2011 年 3 月，根据公司 2011 年 3 月 27 日股东会决议，公司增加注册资本 447.50 万元，新
增资本由远东控股集团有限公司以货币资金 4,650.00 万元出资，其中 447.50 万元作为实收资本，
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2017 年半年度报告
其余 4,202.50 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本变更为 2,804.3333 万元。该
注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2011）021 号《验资报告》验证。
2011 年 6 月，经公司 2011 年 6 月 15 日创立大会暨第一次股东大会批准，公司整体变更为股
份有限公司，更名为“江苏大千生态景观股份有限公司”。根据发起人协议、章程的约定，各股
东以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年 3 月 31 日止的母公司净资产
135,620,099.72 元为基数，按 1：2.8254 的比例折合股本 48,000,000.00 元，其余 87,620,099.72
元计入资本公积。该注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2011）052
号《验资报告》验证。
2011 年 9 月，经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司增加注册资本（股本）420.00
万元，其中：南京国信金智创业投资中心（有限合伙）以货币资金出资 4,140.00 万元，其中 300.00
万元作为股本，其余 3,840.00 万元计入资本公积；新疆邦成股权投资有限合伙企业以货币资金出
资 1,656.00 万元，其中 120.00 万元作为股本，其余 1,536.00 万元计入资本公积。本次增资完成
后，公司注册资本（股本）变更为 5,220.00 万元。该注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公
司出具的天衡验字（2011）087 号《验资报告》验证。
2011 年 11 月，经公司 2011 年第四次临时股东大会决议批准，公司更名为大千生态景观股份
有限公司。
2014 年 2 月 14 日，叶军将其所持有的本公司 1,309,328 股股份转让给南京红枫资产管理中
心（有限合伙）。
2014 年 3 月 3 日，远东控股集团有限公司将其所持有的本公司 659,575 股股份转让给南京红
枫资产管理中心（有限合伙）。
2014 年 3 月 5 日，南京国信金智创业投资中心（有限合伙）将其所持有的本公司 150 万股股
份转让给江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙），王正安将其所持有的本公司 70
万股份转让给江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）。
2014 年 3 月 25 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议批准，公司增加注册资本 1,305
万元，增资价格为 13.80 元/股，全部由安徽新华发行（集团）控股有限公司以货币资金出资 18,009
万元，其中：1,305 万元作为股本、16,704 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本
（股本）变更为 6,525.00 万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡
验字（2014）00030 号《验资报告》验证。
2015 年 2 月，南京国信金智创业投资中心（有限合伙）将其所持有的本公司 150 万股股份转
让给江苏大千投资发展有限公司。
2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]119 号）文件核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的
人民币普通股股票 21,750,000 股，此次发行完成后，公司注册资本由 6,525 万元变更为 8,700
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2017 年半年度报告
万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00026 号《验
资报告》验证。
（2） 公司行业性质及经营范围
行业性质：土木工程建筑业。
本公司经营范围：生态景观的设计、施工和技术服务，园林规划、园林绿化施工、园林古建
筑施工、市政工程施工；雕塑制作、销售；盆景制作、销售；苗木生产、销售。
（3）公司注册地、企业法人营业执照注册号
公司注册地址：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层。
统一社会信用代码：913200001401311689。
（4） 公司的基本组织架构
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2017 年半年度报告
（5） 财务报表的批准
本财务报表经本公司第三届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 21 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司本期合并报表范围新增一户：徐州市五山公园建设发展有限公司。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月
的可预见未来期间内持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工
百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见 “收入”各项描述。关于管
理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“重大会计判断和估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
除工程施工部分业务以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流
动性划分标准。工程施工部分业务的营业周期从项目开工至工程款项收到在 12 个月以上，具体
周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同
一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最
终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相
关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合
并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长
期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日
之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
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购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控
制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的
经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子
公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比
较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确
定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被
合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的
会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、
余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明
该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中
净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽
子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影
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响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取
决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是
经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽
子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控
制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及
应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持
有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，
相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值
变动形成的利得或损失，计入当期损益。
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贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可
供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间
按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣
告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独
或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资
产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测
试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减
值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经
恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该
可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时
性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接
计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，
且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
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A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且
代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值
技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额 300 万元以上（含）的应收款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上
3－4 年 30 30
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
（1）公司存货包括消耗性生物资产（苗木）、原材料、工程施工、低值易耗品等。
（2）存货在取得时，按实际成本进行初始计量。
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减
记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金
额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌
价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
（6）生物资产
①生物资产的分类
公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。
②消耗性生物资产的初始计量
生物资产按实际成本进行初始计量。
外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该
资产的其他支出。
自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、
良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。
生物资产郁闭或达到预定生产经营目的后的管护费用等后续支出予以费用化,计入当期损益。
因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出予以资本化，计入
林木类生物资产的成本。
③发出消耗性生物资产的计价方法
采用加权平均法计价。
④消耗性生物资产郁闭度的确定
依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类、球类三大类型进
行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径
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（植株主干离地 130CM 处的直径）的计量为主。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，
规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外
型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。
在确定苗木大田种植的株、行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植
株生长空间。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格
的各数据进行郁闭度的测算。
乔木类：株行距约 350cm×350cm，胸径 8cm，冠径约 320cm 时，
郁闭度：3.14×160×160/（350×350）＝0.656
灌木类: 株行距约 25cm×25cm，冠径 24cm 时，
郁闭度：3.14×12×12/（25×25）＝0.723
球类：株行距约 200cm×200cm，冠径约 180cm 时，
郁闭度：3.14×90×90/（200×200）＝0.636
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1） 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售。
（2） 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准。
（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议。
（4） 该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会
或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位
之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任
何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排
具有共同控制。
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（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合
并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整
资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权
益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其
他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据
本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结
转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前
持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照
《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益
的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投
资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，
应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增
投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资
产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转
入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
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①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或
利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含
在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按
照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨
认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益
法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业
和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核
算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额
确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资
的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后
实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期
股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转
入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核
算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比
例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会
计处理。
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因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同
自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影
响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控
制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限
平均法计提折旧或进行摊销。各类投资性房地产使用寿命、预计净残值率和年折旧（摊销）率如
下：
类 别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 30 年 5.00% 3.17%
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且成本能够可靠计量时才予以确认。
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 直线法 30 5 3.17
机器设备 直线法 5-10 5 19-9.5
运输设备 直线法 5 5 19
办公及电子设备 直线法 3-5 5 31.67-19
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关
资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所
必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或
者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购
建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款
费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在
资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19. 生物资产
√适用 □不适用
本公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。
消耗性生物资产按实际成本进行初始计量。
外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该
资产的其他支出。
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自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、
良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。
生物资产郁闭或达到预定生产经营目的后的管护费用等后续支出予以费用化,计入当期损益。
因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出予以资本化，计入
林木类生物资产的成本。
发出消耗性生物资产的计价方法：采用加权平均法计价。
消耗性生物资产郁闭度的确定：
依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类、球类三大类型进
行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径
（植株主干离地 130CM 处的直径）的计量为主。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，
规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外
型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。
在确定苗木大田种植的株、行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植
株生长空间。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格
的各数据进行郁闭度的测算。
乔木类：株行距约 350cm×350cm，胸径 8cm，冠径约 320cm 时，
郁闭度：3.14×160×160/（350×350）＝0.656
灌木类: 株行距约 25cm×25cm，冠径 24cm 时，
郁闭度：3.14×12×12/（25×25）＝0.723
球类：株行距约 200cm×200cm，冠径约 180cm 时，
郁闭度：3.14×90×90/（200×200）＝0.636
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
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本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资
产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用
寿命进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行
商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以
资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资
性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产是
否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论
是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达
到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
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资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金
流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出
售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额
确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的
账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按
比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减
去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者
之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬主要包括：工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、公
会经费、职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期职
工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应
的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿
的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益；本公司
不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按设定提存计划进行会计处
理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照
该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
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用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后
立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或
全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入
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在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比
例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理。
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（4）建造合同收入
于资产负债表日，本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法确认建造合
同收入和成本。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收
入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合
同费用，不确认合同收入。建造合同预计总成本超过预计总收入的，将预计损失立即确认为当期
费用。
本公司对提供建造服务的 BT 项目、PPP 项目，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，
同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认融资收益，实际利率在长期应收
款存续期间内一般保持不变。对合同约定价外单独计息的 BT 项目，于实际结算利息时确认融资
收益。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
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本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期
损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关
的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳所得税额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来
抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债，或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债
以后抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租入资产
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经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发
生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长
期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权
和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算的销
增值税 3%、6%、11%、13%
项税额，扣除当期允许抵扣的进
项税额后的差额
按实际缴纳的增值税、消费税为
城市维护建设税 5%、7%
计税依据
企业所得税 应纳税所得额 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税
根据《增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定，子公司-江苏大千苗木科技有限公司销
售自己种植的苗木免征增值税。
（2）企业所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条
例》第八十六条的规定，子公司-江苏大千苗木科技有限公司从事林木的培育和种植的所得免征企
业所得税。
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3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 148,618.17 116,417.93
银行存款 176,161,878.66 215,110,315.57
其他货币资金 28,363,035.91 10,406,295.85
合计 204,673,532.74 225,633,029.35
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
货币资金期末余额中出银行承兑保证金 11,558,324.60 元、保函保证金 16,804,711.31 元外，无
其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2017 年半年度报告
银行承兑票据 2,000,000.00 2,879,400.00
商业承兑票据 310,000.00
合计 2,310,000.00 2,879,400.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3,645,997.00
商业承兑票据
合计 3,645,997.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 339,230,537.65 100 39,979,161.06 11.79 299,251,376.59 321,717,046.92 100 35,406,134.52 11.01 286,310,912.40
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 339,230,537.65 / 39,979,161.06 / 299,251,376.59 321,717,046.92 / 35,406,134.52 / 286,310,912.40
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 213,922,674.54 10,696,133.73 5%
1至2年 40,991,440.87 4,099,144.09 10%
2至3年 45,318,685.71 9,063,737.15 20%
3 年以上
3至4年 26,980,890.74 8,094,267.23 30%
4至5年 7,981,933.86 3,990,966.93 50%
5 年以上 4,034,911.93 4,034,911.93 100%
合计 339,230,537.65 39,979,161.06 11.79
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,573,026.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 167,836,594.59 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 49.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,891,750.47 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 719,795.58 91.39 3,479,674.07 100.00
1至2年 67,793.22 8.61
2至3年
3 年以上
合计 787,588.80 100.00 3,479,674.07 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
本期按预付对象归集的前五名预付款汇总金额为 470,840.43 元,占预付款项期末余额的
59.78%，主要为采购预付款。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
其他 243,057.53
合计 243,057.53
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 25,720,574.25 100 1,981,771.21 7.71 23,738,803.04 30,941,236.12 100 4,291,364.05 13.87 26,649,872.07
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 25,720,574.25 / 1,981,771.21 / 23,738,803.04 30,941,236.12 / 4,291,364.05 / 26,649,872.07
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 20,866,309.64 1,043,315.49 5%
1至2年 4,226,872.01 422,687.20 10%
2至3年 99,492.60 19,898.52 20%
3 年以上
3至4年 25,900.00 7,770.00 30%
4至5年 27,800.00 13,900.00 50%
5 年以上 474,200.00 474,200.00 100%
合计 25,720,574.25 1,981,771.21 7.71%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-2,309,592.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 22,682,754.53 28,725,973.95
员工及项目备用金 1,432,117.26 628,178.48
德邦证券保荐费用 1,000,000.00
其他 1,605,702.46 587,083.69
合计 25,720,574.25 30,941,236.12
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
徐州市贾汪区
住房和城乡建 保证金 3,532,299.00 1 年以内 13.73 176,614.95
设局
滁州市城市建
设投资有限公 保证金 2,260,000.00 1 年以内 8.79 113,000.00
司
黄山市公共资
保证金 2,000,000.00 2 年以内 7.78 150,000.00
源交易中心
涡阳华仑国际
文化投资有限 保证金 1,652,576.00 1 年以内 6.43 82,628.80
公司
中国核工业华
兴建设有限公 保证金 1,500,000.00 1-2 年 5.83 150,000.00
司江苏分公司
合计 / 10,944,875.00 / 42.56 672,243.75
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2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 3,757,581.28 3,757,581.28 1,947,615.49 1,947,615.49
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生
20,210,064.38 20,210,064.38 20,160,523.14 20,160,523.14
物资产
建造合同
形成的已
225,927,187.04 225,927,187.04 209,508,721.66 209,508,721.66
完工未结
算资产
合计 249,894,832.70 249,894,832.70 231,616,860.29 231,616,860.29
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2017 年半年度报告
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本 990,176,294.98
累计已确认毛利 390,418,953.79
减：预计损失
已办理结算的金额 1,154,668,061.73
建造合同形成的已完工未结算资产 225,927,187.04
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
BT 项目款 122,671,759.47 155,780,173.49
合计 122,671,759.47 155,780,173.49
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2017 年半年度报告
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 657,165.15 244,778.10
装修费 11,485.01
银行理财 133,000,000.00 248,000,000.00
预缴税费 212,457.77 69,832.07
待抵扣税金 7,693,041.91 88,832.11
其他 141,832.07
合计 141,704,496.90 248,414,927.29
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的
按成本计量的 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
合计 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
本期
被投资 单位
现金
单位 本期 本期 本期 本期 期 持股
期初 期末 期初 红利
增加 减少 增加 减少 末 比例
(%)
横琴花木
交易中心
6,000,000 6,000,000 10
股份有限
公司
合计 6,000,000 6,000,000 10
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
坏 坏
项目 率
账 账
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 区
准 准
间
备 备
融资租赁款
其中：未实
现融资收益
分期收款销售商
品
分期收款提供劳
561,534,461.16 561,534,461.16 346,432,508.71 346,432,508.71
务
合计 561,534,461.16 561,534,461.16 346,432,508.71 346,432,508.71 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
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2017 年半年度报告
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 15,454,601.31 15,454,601.31
2.本期增加金额 613,108.49 613,108.49
（1）外购 613,108.49 613,108.49
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 16,067,709.80 16,067,709.80
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3,400,578.81 3,400,578.81
2.本期增加金额 268,886.11 268,886.11
（1）计提或摊销 268,886.11 268,886.11
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,669,464.92 3,669,464.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
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2017 年半年度报告
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 12,398,244.88 12,398,244.88
2.期初账面价值 12,054,022.50 12,054,022.50
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及建筑 电子及办公设
项目 机器设备 运输工具 合计
物 备
一、账面原值：
1.期初余额 3,512,990.18 8,498,632.22 3,474,740.69 15,486,363.09
2.本期增加金额 546,305.58 227,873.60 325,490.91 1,099,670.09
（1）购置 546,305.58 227,873.60 325,490.91 1,099,670.09
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 217,984.20 197,301.00 415,285.20
（1）处置或报废 217,984.20 197,301.00 415,285.20
4.期末余额 4,059,295.76 8,508,521.62 3,602,930.60 16,170,747.98
二、累计折旧
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2017 年半年度报告
1.期初余额 1,649,305.06 6,597,775.98 2,763,965.28 11,011,046.32
2.本期增加金额 213,123.59 404,694.76 170,193.29 788,011.64
（1）计提 213,123.59 404,694.76 170,193.29 788,011.64
3.本期减少金额 124,251.11 179,131.42 303,382.53
（1）处置或报废 124,251.11 179,131.42 303,382.53
4.期末余额 1,862,428.65 6,878,219.63 2,755,027.15 11,495,675.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,196,867.11 1,630,301.99 847,903.45 4,675,072.55
2.期初账面价值 1,863,685.12 1,900,856.24 710,775.41 4,475,316.77
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,483,495.40 1,483,495.40
2.本期增加金额 20,940.17 20,940.17
(1)购置 20,940.17 20,940.17
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,504,435.57 1,504,435.57
二、累计摊销
1.期初余额 1,020,925.95 1,020,925.95
2.本期增加金额 161,838.83 161,838.83
（1）计提 161,838.83 161,838.83
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,182,764.78 1,182,764.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
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2017 年半年度报告
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 321,670.79 321,670.79
2.期初账面价值 462,569.45 462,569.45
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并
项 处置
形成的
江苏大千设计院
43,637.59 43,637.59
有限公司
合计 43,637.59 43,637.59
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金
项目 期初余额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
额
苗场临时设施 94,878.77 5,843.19 89,035.58
房屋装修费 65,859.77 13,478.16 52,381.61
合计 160,738.54 19,321.35 141,417.19
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 41,247,041.56 10,473,758.86 39,697,279.07 9,924,319.78
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 191,095.56 47,773.89 469,178.8 117,294.70
合计 41,438,137.12 10,521,532.75 40,166,457.87 10,041,614.48
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付购房款 21,331,921.26 12,305,921.26
合计 21,331,921.26 12,305,921.26
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 0 220,000,000.00
信用借款
合计 0 220,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 37,205,739.10 23,339,668.20
合计 37,205,739.10 23,339,668.20
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
材料及劳务采购款 298,678,611.47 346,753,423.46
合计 298,678,611.47 346,753,423.46
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江苏中实建设有限公司 2,399,098.40 未结算，尚未达到付款期
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2017 年半年度报告
南通承悦装饰集团有限公司 2,041,251.97 未结算，尚未达到付款期
宿迁宁洋景观工程有限公司 1,298,487.61 未结算，尚未达到付款期
长兴县白岘乡园林绿化专业协会 1,057,826.45 未结算，尚未达到付款期
句容市后白镇西冯花草木专业合作社 975,167.40 尚未达到付款期
合计 7,771,831.83 /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 571,428.60
服务费 80,125.00
合计 651,553.60
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,910,726.19 3,171,6497.24 33,789,389.80 9,837,833.63
二、离职后福利-设定提
36,249.99 1,972,204.03 2,008,454.02 0
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 11,946,976.18 33,688,701.27 35,797,843.82 9,837,833.63
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
11,883,735.87 26,937,227.79 28,983,130.03 9,837,833.63
和补贴
二、职工福利费 3,568,754.81 3,568,754.81 0
三、社会保险费 26,990.32 546,192.20 573182.52 0
其中：医疗保险费 23,267.90 489,821.40 513,089.30 0
工伤保险费 50,567.47 50,567.47 0
生育保险费 3,722.42 5,803.33 9,525.75 0
四、住房公积金 595,181.77 595,181.77 0
五、工会经费和职工教
69140.67 69,140.67 0
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 11,910,726.19 31,716,497.24 33,789,389.80 9,837,833.63
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
105 / 149
2017 年半年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 34,523.80 1,931,155.89 1,965,679.69 0
2、失业保险费 1,726.19 41,048.14 42,774.33 0
3、企业年金缴费
合计 36,249.99 1972204.03 2008454.02 0
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 535,610.30 819,843.23
消费税
营业税
企业所得税 11,235,319.95 14,491,394.83
个人所得税 2,454,413.36 2,210,275.44
城市维护建设税 2,703,083.90 2,047,424.95
教育费附加 1,924,669.89 1,536,909.7
房产税
土地使用税 40,713.50 40,713.50
印花税 147,862.50 209,242.30
合计 19,041,673.40 21,355,803.95
106 / 149
2017 年半年度报告
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 2,749,444.44
企业债券利息
短期借款应付利息 557,354.17
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 2,749,444.44 557,354.17
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付保证金及押金 3,388,719.26 2,956,431.70
其他 2,067,111.89 635,806.39
合计 5,455,831.15 3,592,238.09
107 / 149
2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
代转销项税额 41,720,210.68 28,114,779.32
合计 41,720,210.68 28,114,779.32
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
108 / 149
2017 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 200,000,000.00 200,000,000.00
信用借款
合计 200,000,000.00 200,000,000.00
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
109 / 149
2017 年半年度报告
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
110 / 149
2017 年半年度报告
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 65,250,000 21,750,000 21,750,000 87,000,000
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 309,583,536.48 273,975,000.00 583,558,536.48
其他资本公积
合计 309,583,536.48 273,975,000.00 583,558,536.48
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
主要为公司股票溢价发行所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
111 / 149
2017 年半年度报告
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 35,487,432.75 35,487,432.75
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 35,487,432.75 35,487,432.75
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 276,762,885.01 278,647,803.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 276,762,885.01 278,647,803.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,000,179.95 27,012,257.79
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
112 / 149
2017 年半年度报告
应付普通股股利 65,250,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 310,763,064.96 240,410,061.70
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 278,250,312.09 201,189,971.49 225,821,596.93 162,474,762.58
其他业务 668,024.13 312,897.82 300,000 241,120.78
合计 278,918,336.22 201,502,869.31 226,121,596.93 162,715,883.36
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,089,657.91
城市维护建设税 1,111,925.63 328,597.51
教育费附加 740,819.39 231,627.81
房产税 72,000.00
113 / 149
2017 年半年度报告
土地使用税 3,412.00
车船使用税 31,743.01
印花税 217,540.34
合计 2,177,440.37 1,649,883.23
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 24,600.00 228,100.00
合计 24,600.00 228,100.00
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,927,107.77 17,453,313.61
咨询中介及投标费用 1,854,165.67 525,755.97
差旅费 1,321,584.15 965,668.61
办公费 508,390.19 965,679.49
房租及物管费 1,490,625.86 1,764,777.49
折旧及摊销 818,783.82 996,333.51
会议及招待费用 1,038,841.04 880,981
车辆及修理费 170,182.49 291,305.60
研发费用 5,209,451.59
其他 3,812,930.80 1,203,949.63
合计 33,152,063.38 25,047,764.91
114 / 149
2017 年半年度报告
其他说明：
上期研发费用发生额并入管理费用其他项目中列示，故上期发生额为 0。
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,414,837.50 7,678,436.25
银行利息收入 -628,333.8 -387,525.72
BT 项目融资收益 -2,344,915.62 -6,623,964.99
金融机构手续费 137,868.64 131,067.75
合计 -1,420,543.28 798,013.29
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,263,433.70 2,529,175.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
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2017 年半年度报告
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,263,433.70 2,529,175.59
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品收益 1,249,376.00 313,471.92
合计 1,249,376.00 313,471.92
69、 营业外收入
营业外收入情况
116 / 149
2017 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 3,220,000.00 2,230,000.00 3,220,000.00
其他 13,902.12 5,325.53 13,902.12
合计 3,233,902.12 2,235,325.53 3,233,902.12
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
鼓楼区财政奖励 1,300,000.00 2,230,000.00 与收益相关
鼓楼区产业引导专项
70,000.00 与收益相关
补助
鼓楼区金融办上市补
1,850,000.00 与收益相关
贴
合计 3,220,000.00 2,230,000.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
117 / 149
2017 年半年度报告
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
1,606.75 279.57 1,606.75
失合计
其中：固定资产处置
1,606.75 279.57 1,606.75
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
地方基金 16,228.39 81,655.49 16,228.39
其他 1,921.07 1,921.07
合计 19,756.21 81,935.06 19,756.21
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12,065,339.34 9,081,776.35
递延所得税费用 -479,918.27 -424,381.31
合计 11,585,421.07 8,657,395.04
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 45,681,994.65
按法定/适用税率计算的所得税费用 11,420,498.66
子公司适用不同税率的影响 37,165.48
118 / 149
2017 年半年度报告
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 87,574.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 40,182.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 11,585,421.07
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
保证金、押金等往来款项 33,973,805.89 22,717,493.19
利息收入 628,333.80 1,046,407.60
政府补助 3,220,000.00 2,230,000.00
其他 681,926.25 905,325.53
合计 38,504,065.94 26,899,226.32
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
119 / 149
2017 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
各项费用 9,545,442.77 7,947,876.35
保证金、押金等往来款项 24,670,394.61 30,207,170.00
合计 34,215,837.38 38,155,046.35
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 34,096,573.58 26,962,243.90
加：资产减值准备 2,263,433.70 2,529,175.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
788,011.64 1,270,958.52
性生物资产折旧
无形资产摊销 161,838.83 61,769.61
长期待摊费用摊销 19,321.35 87,037.79
120 / 149
2017 年半年度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,606.75 279.57
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,414,837.50 3,819,436.25
投资损失（收益以“－”号填列） -1,249,376.00 -313,471.92
递延所得税资产减少（增加以“－”
-479,918.27 -424,381.31
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -18,277,972.41 -30,404,259.98
经营性应收项目的减少（增加以
-134,111,780.11 52,229,374.50
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-54,005,301.82 -43,654,397.82
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -169,378,725.26 12,163,764.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 176,310,496.83 135,942,056.93
减：现金的期初余额 215,226,733.50 83,957,274.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,916,236.67 51,984,781.99
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
121 / 149
2017 年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额
项目 期末余额
一、现金 176,310,496.83 215,226,733.50
其中：库存现金 148,618.17 116,417.93
可随时用于支付的银行存款 176,161,878.66 215,110,315.57
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 176,310,496.83 215,226,733.50
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
122 / 149
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 28,363,035.91 银行承兑及保函保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 28,363,035.91 /
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
鼓楼区财政奖励 1,300,000 1,300,000
鼓楼区产业引导专项补助 70,000 70,000
鼓楼区金融办上市补贴 1,850,000 1,850,000
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
其他说明
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
因 PPP 项目的实施，新设立 PPP 项目公司徐州市五山公园建设发展有限公司，本期该公司纳
入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%)
子公司 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 方式
直接 间接
江苏大千 南京市六合
同一控制下
苗木科技 南京市 区马集镇街 苗木种植、销售 100
企业合并
有限公司 道
南京市鼓楼
江苏大千 区集慧路
非同一控制
设计院有 南京市 18 号联创 景观、建筑设计 100
下企业合并
限公司 科技大厦 A
栋 15 层
江苏大景 京市鼓楼区
前千成雕 集慧路 18
雕塑设计、制作、销
塑艺术设 南京市 号联创科技 70 新设
售
计有限公 大厦 A 栋 15
司 层
江苏洪泽
湖旅游发 淮安市蒋坝
淮安市 SPV 80 新设
展有限公 镇淮宁路
司
黄山市大 黄山市屯溪
景千成生 区黄山东路
黄山市 SPV 80 新设
态景观有 139 号宇隆
限公司 大厦 605 号
徐州市五 徐州市云龙
山公园建 区宝龙广场
徐州市 SPV 80 新设
设发展有 写字楼 B 座
限公司 209-1
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2017 年半年度报告
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
江苏大景前千
成雕塑艺术设 30% 111,823.86 120,856.34
计有限公司
江苏洪泽湖旅
游发展有限公 20% -15,430.23 26,972,617.94
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名
称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
江苏大景
前千成雕
3,565,71 3,582,98 2,030,13 2,030,13 2,970,49 2,988,64 1,808,53 1,808,53
塑艺术设 17,271.75 18,149.95
4.95 6.70 2.21 2.21 2.37 2.32 4.03 4.03
计有限公
司
江苏洪泽
湖旅游发 52,081,0 366,072,72 418,153, 83,256,4 200,000,00 283,256, 133,443, 293,789,73 427,233, 92,278,5 200,000, 292,278,
展有限公 24.30 4.00 748.30 31.05 0.00 431.05 949.73 5.99 685.72 05.09 000.00 505.09
司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
综合收益总 经营活动现金流 综合收益总 经营活动现金流
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 量 额 量
江苏大景前千成雕塑
4,300,832.95 372,746.20 24,850.93 -132,501.44 -105,530.40
艺术设计有限公司
江苏洪泽湖旅游发展
-57,863.38 -79,489,802.03 -38,487.97 -61,470,597.23
有限公司
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2017 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
江苏大千投
资发展有限 南京市 实业投资 2,600 36.94 36.94
公司
本企业最终控制方是栾剑洪和范荷娣夫妇。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九
√适用 □不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
亳州华仑国际文化投资有限公司 股东的子公司
阜阳华仑国际文化投资有限公司 股东的子公司
合肥华仑文化产业投资有限公司 股东的子公司
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2017 年半年度报告
涡阳华仑国际文化投资有限公司 股东的子公司
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司 股东的子公司
肥东皖新文化产业投资有限公司 股东的子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司 股东的子公司
蒙城皖新文化产业投资有限公司 股东的子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
亳州华仑国际文化投资有
工程施工 6,027,371.79 9,646,637.33
限公司
阜阳华仑国际文化投资有
工程施工 817,844.79
限公司
安徽皖新百花谷文化旅游
工程施工 111,444.59 1,976,393.99
有限公司
肥东皖新文化产业投资有
工程施工 683,312.78
限公司
合肥华仑文化产业投资有
工程施工 7,401,476.03
限公司
安徽华仑港湾文化投资有
工程施工 670,199.17
限公司
涡阳华仑国际文化投资有
工程施工 1,491,907.22
限公司
蒙城皖新文化产业投资有
工程施工 4,435,801.12
限公司
合计 19,329,605.48 13,992,217.29
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江苏大千投资发展
房屋 20,000.00
有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 238.89 222.84
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
亳州华仑国际
应收账款 文化投资有限 11,467,155.96 726,204.77 10,043,273.23 503,225.54
公司
阜阳华仑国际
应收账款 文化投资有限 4,475,453.01 285,380.5 4,475,453.01 285,380.50
公司
合肥华仑文化
应收账款 产业投资有限 6,151,216.41 336,827.24 585,328.38 58,532.84
公司
涡阳华仑国际
应收账款 文化投资有限 1,599,670.38 79,983.52 1,599,670.38 79,983.52
公司
安徽皖新百花
应收账款 谷文化旅游有 240,638.51 12,031.93 240,638.51 12,031.93
限公司
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2017 年半年度报告
肥东皖新文化
应收账款 产业投资有限 3,232,129.92 161,606.50 3,232,129.92 161,606.50
公司
安徽华仑港湾
应收账款 文化投资有限 584,115.78 29,205.79
公司
蒙城皖新文化
应收账款 产业投资有限 2,247,604.00 112,380.20
公司
涡阳华仑国际
其他应收款 文化投资有限 1,652,576.00 82,628.80 1,652,576.00 82,628.80
公司
肥东皖新文化
其他应收款 产业投资有限 1,118,837.00 55,941.85 1,118,837.00 55,941.85
公司
合肥华仑文化
其他应收款 产业投资有限 736,875.00 36,843.75 736,875.00 36,843.75
公司
安徽华仑港湾
其他应收款 文化投资有限 727,313.28 36,365.66
公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 江苏大千投资发展有限公司 40,000.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
135 / 149
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 17,400,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
136 / 149
2017 年半年度报告
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
137 / 149
2017 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
552,509,524.02 100 50,122,780.06 9.07 502,386,743.96 419,839,564.47 100 39,855,224.90 9.49 379,984,339.57
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
合计 552,509,524.02 / 50,122,780.06 / 502,386,743.96 419,839,564.47 / 39,855,224.90 / 379,984,339.57
138 / 149
2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 430,051,846.89 21,502,592.34 5%
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 430,051,846.89 21,502,592.34 5%
1至2年 40,393,734.89 4,039,373.49 10%
2至3年 44,177,185.71 8,835,437.14 20%
3 年以上
3至4年 25,929,160.74 7,778,748.22 30%
4至5年 7,981,933.86 3,990,966.93 50%
5 年以上 3,975,661.93 3,975,661.93 100%
合计 552,509,524.02 50,122,780.05 9.07%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 10,267,555.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
139 / 149
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 346,151,461.23 元，占期末
全部应收账款的比例为 62.65% ，期末已计提坏账准备汇总金额为 17,502,106.77 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
140 / 149
2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 23,706,275.62 100 1,828,306.27 7.71 21,877,969.35 29,700,030.84 100 4,228,553.79 14.24 25,471,477.05
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 23,706,275.62 / 1,828,306.27 / 21,877,969.35 29,700,030.84 / 4,228,553.79 / 25,471,477.05
141 / 149
2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 19,877,011.01 993,850.55 5%
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 19,877,011.01 993,850.55 5%
1至2年 3,216,872.01 321,687.20 10%
2至3年 84,492.60 16,898.52 20%
3 年以上
3至4年 25,900.00 7,770.00 30%
4至5年 27,800.00 13,900.00 50%
5 年以上 474,200.00 474,200.00 100%
合计 23,706,275.62 1,828,306.27 7.71%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-2,400,247.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
142 / 149
2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收子公司款项 106,168.16 74,132.73
押金及保证金 21,253,354.53 27,680,613.95
员工及项目备用金 1,028,609.30 622,478.18
德邦证券保荐费用 1,000,000
其他 1,318,143.63 322,805.98
合计 23,706,275.62 29,700,030.84
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
徐州市贾汪区
住房和城乡建 保证金 3,532,299.00 1 年以内 14.90 176,614.95
设局
滁州市城市建
设投资有限公 保证金 2,260,000.00 1 年以内 9.53 113,000
司
黄山市公共资
保证金 2,000,000 2 年以内 8.44 150,000
源交易中心
涡阳华仑国际
文化投资有限 保证金 1,652,576 1 年以内 6.97 82,628.80
公司
中国核工业华
兴建设有限公 保证金 1,500,000 1-2 年 6.33 150,000
司江苏分公司
合计 10,944,875.00 46.17 672,243.75
143 / 149
2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 133,828,689.45 133,828,689.45 133,828,689.45 133,828,689.45
对联营、合营企业
投资
合计 133,828,689.45 133,828,689.45 133,828,689.45 133,828,689.45
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
江苏大千苗木
2,678,689.45 2,678,689.45
科技有限公司
江苏大千设计
10,000,000.00 10,000,000.00
院有限公司
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2017 年半年度报告
江苏洪泽湖旅
游发展有限公 108,000,000.00 108,000,000.00
司
江苏大景千成
雕塑艺术设计 1,150,000.00 1,150,000.00
有限公司
黄山市大景千
成生态景观有 12,000,000.00 12,000,000.00
限公司
合计 133,828,689.45 133,828,689.45
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 269,480,556.49 194,866,102.21 218,740,389.81 160,297,184.81
其他业务 668,024.13 312,897.82 300,000.00 241,120.78
合计 270,148,580.62 195,179,000.03 219,040,389.81 160,538,305.59
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
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2017 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
银行保本理财产品收益 1,219,430.27 313,471.92
合计 1,219,430.27 313,471.92
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,606.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,220,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,249,376.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
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2017 年半年度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,247.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,115,880.48
少数股东权益影响额
合计 3,347,641.43
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
每股收益
加权平均净资产
报告期利润
收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
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2017 年半年度报告
归属于公司普通股股东的净
3.99 0.4466 0.4466
利润
扣除非经常性损益后归属于
3.60 0.4027 0.4027
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
董事长：栾剑洪
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日
修订信息
□适用 √不适用
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