2015 年第三季度报告
公司代码：603979 公司简称：金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,516,739,830.53 3,271,951,426.22 38.04
归属于上市公司
3,508,310,645.60 1,800,479,036.46 94.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 不适用
-160,485,122.96 -96,748,320.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,938,844,959.84 2,047,632,747.57 -5.31
归属于上市公司
190,360,414.22 221,021,232.77 -13.87
股东的净利润
归属于上市公司
187,612,689.79 215,992,375.59 -13.14
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
7.94 13.41 减少 5.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.61 0.79 -22.78
（元/股）
稀释每股收益
0.61 0.79 -22.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -917,412.68 587,672.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,313,763.16 5,313,763.16
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,021,853.31 -1,770,351.30
所得税影响额 -1,046,791.37 -1,361,539.61
少数股东权益影响额（税后） -21,820.50 -21,820.50
合计 2,305,885.30 2,747,724.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,972
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
金诚信集团有限公 境内非国
174,860,349 46.6294 174,660,349 无
司 有法人
北京赛富祥睿投资 境内非国
27,272,000 7.2725 27,272,000 无
中心（有限合伙） 有法人
杭州联创永溢创业
境内非国
投资合伙企业（有 15,400,000 4.1067 15,400,000 无
有法人
限合伙）
鹰潭金诚投资发展 境内非国
13,958,796 3.7223 13,958,796 无
有限公司 有法人
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鹰潭金信投资发展 境内非国
13,917,217 3.7113 13,917,217 无
有限公司 有法人
境内非国
金石投资有限公司 8,400,000 2.2400 8,400,000 无
有法人
北京星河成长资产
境内非国
管理中心（有限合 5,600,000 1.4933 5,600,000 无
有法人
伙）
上海联创永沂股权
境内非国
投资中心（有限合 4,200,000 1.1200 4,200,000 无
有法人
伙）
境内自然
王先成 3,590,462 0.9575 3,590,462 无
人
境内自然
李占民 1,649,939 0.4400 1,649,939 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
曲宝刚 689,851 人民币普通股 689,851
黄其富 433,900 人民币普通股 433,900
袁洪涛 261,100 人民币普通股 261,100
郑志勇 260,000 人民币普通股 260,000
黄仁贤 250,100 人民币普通股 250,100
戴世强 218,400 人民币普通股 218,400
金诚信集团有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
胡建洪 199,400 人民币普通股 199,400
李晓光 181,900 人民币普通股 181,900
倪琴鑫 180,000 人民币普通股 180,000
上述股东关联关系或一 金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资
致行动的说明
发展有限公司的控股股东；王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公
司 37.9980%、5.2540%的股权。其他无限售条件股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 财务指标重大变动的情况及原因：
报告期内公司首次公开发行股票募集资金净额 1,538,686,233.33 元，导致归属于上市公
司股东的净资产和总资产增加和加权平均净资产收益率下降。
2、 主要会计报表项目重大变动的情况及原因：
（1）货币资金变动原因说明：
主要系报告期内公司首次公开发行股票，取得募集资金净额 1,538,686,233.33 元所致。
（2）短期借款变动原因说明：
主要系报告期内公司归还短期借款所致。
（3）股本和资本公积变动原因说明：
公司于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股股票 9,500.00 万股(每股面值 1 元)，
募集资金总额为 1,633,050,000.00 元，扣除各项发行费用 94,363,766.67 元，实际募集资金净额
1,538,686,233.33 元。其中新增注册资本 95,000,000.00 元，增加资本公积 1,443,686,233.33 元。
本公司于 2015 年 3 月 31 日购买子公司金诚信力合 36%少数股东股权，实际支付投资款
10,080,000.00 元与购买日金诚信力合 36%股权对应净资产差额减少资本公积 7,419,448.78 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东涉及与首次公开发行股票相关的承诺已于 2015 年 8 月 20 日在公司
《2015 年半年度报告》中披露，截至目前未发生变化。
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2015 年 7 月 22 日，公司发布《金诚信关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东金诚
信集团有限公司承诺未来 6 个月内如果公司股价低于 2015 年 7 月 8 日的收盘价格，将增持不超过
375000 股的公司股份；同时承诺所增持股份 6 个月内不减持。该项承诺正在履行中，目前金诚信
集团有限公司已增持 200000 股的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
金诚信矿业管理股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王先成
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,185,635,483.61 447,065,198.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 314,923,191.41 180,668,357.65
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应收账款 1,382,937,135.11 1,269,497,097.93
预付款项 49,554,433.65 16,472,361.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,945,148.39 58,082,525.73
买入返售金融资产
存货 599,121,468.03 400,839,882.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,787,914.43 7,826,639.29
其他流动资产 1,055,024.92 1,139,468.46
流动资产合计 3,605,959,799.55 2,381,591,532.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 749,668,396.63 752,863,211.88
在建工程 37,585,932.16 16,848,358.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,156,373.07 33,454,846.55
开发支出
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商誉 7,119,537.25 7,119,537.25
长期待摊费用 5,068,500.47 5,733,540.92
递延所得税资产 41,043,888.87 37,481,979.79
其他非流动资产 37,137,402.53 36,858,419.20
非流动资产合计 910,780,030.98 890,359,894.05
资产总计 4,516,739,830.53 3,271,951,426.22
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 760,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,680,000.00 20,732,300.00
应付账款 369,834,453.35 406,900,791.67
预收款项 31,290,825.46 76,060,703.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,508,561.56 59,893,051.38
应交税费 52,175,444.18 74,771,472.36
应付利息 655,771.76 1,535,050.00
应付股利
其他应付款 11,499,216.97 15,726,598.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 947,644,273.28 1,415,619,966.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,245,362.52 10,413,485.10
长期应付职工薪酬 20,726,457.36 28,676,901.97
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,348,260.90
其他非流动负债
非流动负债合计 47,320,080.78 39,090,387.07
负债合计 994,964,354.06 1,454,710,353.85
所有者权益
股本 375,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,819,548,350.68 383,281,566.13
减：库存股
其他综合收益 6,347,828.64 -4,175,911.29
专项储备 69,611,304.40 64,530,633.96
盈余公积 82,966,904.74 82,966,904.74
一般风险准备
未分配利润 1,154,836,257.14 993,875,842.92
归属于母公司所有者权益合计 3,508,310,645.60 1,800,479,036.46
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少数股东权益 13,464,830.87 16,762,035.91
所有者权益合计 3,521,775,476.47 1,817,241,072.37
负债和所有者权益总计 4,516,739,830.53 3,271,951,426.22
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,104,956,624.83 231,602,507.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 313,723,191.41 180,457,309.65
应收账款 1,199,447,169.24 1,177,678,861.44
预付款项 36,986,218.48 6,006,359.87
应收利息
应收股利 28,625,850.00 45,892,500.00
其他应收款 52,648,483.18 40,303,282.49
存货 431,673,953.93 280,255,168.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,412,201.73 7,497,224.48
其他流动资产 1,055,024.92 1,139,060.68
流动资产合计 3,174,528,717.72 1,970,832,274.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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2015 年第三季度报告
长期股权投资 196,073,920.82 170,993,920.82
投资性房地产
固定资产 524,219,809.74 537,993,493.74
在建工程 31,209,052.26 12,046,514.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,703,422.06 25,757,083.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,068,500.47 5,733,540.92
递延所得税资产 38,347,251.28 35,261,312.71
其他非流动资产 17,327,692.51 28,994,259.02
非流动资产合计 837,949,649.14 816,780,124.42
资产总计 4,012,478,366.86 2,787,612,399.11
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,380,000.00 20,732,300.00
应付账款 284,513,731.21 327,232,767.16
预收款项 27,799,827.34 49,649,151.79
应付职工薪酬 62,163,267.34 49,003,524.75
应交税费 33,758,772.76 53,202,791.81
应付利息 655,771.76 1,535,050.00
应付股利
其他应付款 119,449,381.53 72,663,259.52
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 933,720,751.94 1,334,018,845.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 933,720,751.94 1,334,018,845.03
所有者权益：
股本 375,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,829,960,755.49 386,274,522.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 54,699,604.89 51,770,139.28
盈余公积 79,326,733.96 79,326,733.96
未分配利润 739,770,520.58 656,222,158.68
所有者权益合计 3,078,757,614.92 1,453,593,554.08
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 4,012,478,366.86 2,787,612,399.11
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 678,010,270.24 737,317,265.64 1,938,844,959.84 2,047,632,747.57
其中：营业收入 678,010,270.24 737,317,265.64 1,938,844,959.84 2,047,632,747.57
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 591,293,372.98 635,544,877.59 1,684,037,554.61 1,768,648,924.39
其中：营业成本 528,535,615.95 553,578,614.46 1,453,840,463.62 1,513,851,563.33
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
10,967,161.74 12,656,940.27 30,151,672.36 34,782,162.98
及附加
销售费用 1,789,941.76 1,652,260.56 4,769,490.88 4,604,457.06
管理费用 55,553,398.66 52,187,348.39 154,360,664.79 157,277,105.80
财务费用 -8,492,313.19 13,545,265.03 20,212,929.35 43,263,614.56
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2015 年第三季度报告
资产减值
2,939,568.06 1,924,448.88 20,702,333.61 14,870,020.66
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
86,716,897.26 101,772,388.05 254,807,405.23 278,983,823.18
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,585,884.45 375,957.46 7,157,242.58 8,507,934.23
其中：非流
19,092.57 1,556,600.70 39,216.98
动资产处置利得
减：营业外支出 2,211,387.28 1,100,058.13 3,026,158.04 1,710,336.92
其中：非流
936,505.25 3,504.90 968,928.02 39,726.13
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 90,091,394.43 101,048,287.38 258,938,489.77 285,781,420.49
号填列）
减：所得税费用 27,036,773.92 21,246,682.16 69,214,729.37 65,387,169.70
五、净利润（净亏
损以“－”号填 63,054,620.51 79,801,605.22 189,723,760.40 220,394,250.79
列）
归属于母公司
63,340,622.76 80,348,320.77 190,360,414.22 221,021,232.77
所有者的净利润
少数股东损益 -286,002.25 -546,715.55 -636,653.82 -626,981.98
六、其他综合收益
10,937,335.14 -2,799,082.82 10,523,739.93 -408,009.80
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 10,937,335.14 -2,799,082.82 10,523,739.93 -408,009.80
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
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2015 年第三季度报告
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 10,937,335.14 -2,799,082.82 10,523,739.93 -408,009.80
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
10,937,335.14 -2,799,082.82 10,523,739.93 -408,009.80
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 73,991,955.65 77,002,522.40 200,247,500.33 219,986,240.99
归属于母公司
所有者的综合收 74,277,957.90 77,549,237.95 200,884,154.15 220,613,222.97
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -286,002.25 -546,715.55 -636,653.82 -626,981.98
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.61 0.79
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2015 年第三季度报告
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.61 0.79
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 447,768,403.77 527,351,048.37 1,272,845,827.30 1,445,714,097.64
减：营业成本 333,350,584.31 380,624,999.40 946,062,915.95 1,043,638,651.18
营业税金
10,139,985.25 11,668,622.73 27,620,703.80 32,686,514.48
及附加
销售费用 1,447,058.91 940,023.42 4,132,938.69 3,924,631.76
管理费用 38,123,870.28 40,528,248.55 101,144,810.88 108,269,672.22
财务费用 5,572,810.93 12,887,655.08 32,680,473.16 32,163,964.79
资产减值
831,820.36 2,000,000.00 12,343,754.26 12,121,187.28
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 61,647,000.00 61,647,000.00
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏
58,302,273.73 140,348,499.19 148,860,230.56 274,556,475.93
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,307,323.03 40,288.04 5,355,934.55 7,987,523.21
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2015 年第三季度报告
其中：非流
23,091.52 4,000.00
动资产处置利得
减：营业外支出 1,370,731.48 1,101,942.30 1,680,905.49 1,675,999.86
其中：非流
96,055.09 3,504.90 128,477.86 3,504.90
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 62,238,865.28 139,286,844.93 152,535,259.62 280,867,999.28
填列）
减：所得税费
16,052,292.32 18,888,371.82 39,586,897.72 54,805,249.82
用
四、净利润（净亏
46,186,572.96 120,398,473.11 112,948,361.90 226,062,749.46
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
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2015 年第三季度报告
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,186,572.96 120,398,473.11 112,948,361.90 226,062,749.46
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,553,064.28 1,526,521,805.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 532,339.39 2,172,897.25
收到其他与经营活动有关的现金 37,145,756.89 32,278,092.83
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,449,231,160.56 1,560,972,795.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,677,453.77 1,037,664,645.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 342,533,016.96 346,735,408.27
支付的各项税费 192,212,649.57 193,853,932.98
支付其他与经营活动有关的现金 74,293,163.22 79,467,129.61
经营活动现金流出小计 1,609,716,283.52 1,657,721,115.99
经营活动产生的现金流量净额 -160,485,122.96 -96,748,320.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,907.14 96,418.93
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,907.14 96,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
154,705,500.56 161,255,934.80
产支付的现金
投资支付的现金 10,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,785,500.56 161,255,934.80
投资活动产生的现金流量净额 -164,779,593.42 -161,159,515.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,553,050,000.00
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2015 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 790,000,000.00 795,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,343,050,000.00 795,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,160,000,000.00 564,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,075,854.20 86,570,737.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,198,585.51 39,155,007.00
筹资活动现金流出小计 1,253,274,439.71 690,525,744.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,089,775,560.29 104,474,255.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,631,644.20 -405,991.28
五、现金及现金等价物净增加额 766,142,488.11 -153,839,572.03
加：期初现金及现金等价物余额 405,539,614.78 387,683,586.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,171,682,102.89 233,844,014.94
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 960,214,641.31 904,409,210.17
收到的税费返还 532,339.39 2,172,897.25
收到其他与经营活动有关的现金 75,676,453.15 66,088,571.21
经营活动现金流入小计 1,036,423,433.85 972,670,678.63
购买商品、接受劳务支付的现金 712,646,773.36 632,831,014.62
21 / 23
2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 193,430,940.33 202,924,964.58
支付的各项税费 131,927,979.64 145,759,268.02
支付其他与经营活动有关的现金 61,956,696.56 58,620,005.97
经营活动现金流出小计 1,099,962,389.89 1,040,135,253.19
经营活动产生的现金流量净额 -63,538,956.04 -67,464,574.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,604,350.00 15,411,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,416.00 4,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,606,766.00 15,415,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
133,734,228.82 108,482,348.47
产支付的现金
投资支付的现金 25,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,814,228.82 108,482,348.47
投资活动产生的现金流量净额 -140,207,462.82 -93,066,598.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,553,050,000.00
取得借款收到的现金 790,000,000.00 795,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,343,050,000.00 795,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,160,000,000.00 545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,052,504.20 83,961,338.32
支付其他与筹资活动有关的现金 14,363,766.67
筹资活动现金流出小计 1,238,416,270.87 628,961,338.32
筹资活动产生的现金流量净额 1,104,633,729.13 166,038,661.68
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2015 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 339,010.55 2,018.53
五、现金及现金等价物净增加额 901,226,320.82 5,509,507.18
加：期初现金及现金等价物余额 190,076,923.29 154,698,820.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,091,303,244.11 160,208,327.53
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：孟竹宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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