2016 年第三季度报告
公司代码：603979 公司简称：金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）张文怡
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,889,623,818.04 4,577,989,053.09 6.81
归属于上市公司 3,657,779,180.24 3,518,970,639.44 3.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 17,636,950.19 -160,485,122.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,811,715,109.03 1,938,844,959.84 -6.56
归属于上市公司 164,673,220.05 190,360,414.22 -13.49
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股东的净利润
归属于上市公司 156,672,620.04 187,612,689.79 -16.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.58 7.94 减少 42.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.42 0.61 -31.15
（元/股）
稀释每股收益 0.42 0.61 -31.15
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 382,121.29 -416,980.14
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,035,993.28 4,035,993.28
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 3,177,996.01 7,951,070.59
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,119,145.83 -937,652.13
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -1,620,312.10 -2,631,831.59
少数股东权益影响额
（税后）
合计 4,856,652.65 8,000,600.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,671
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份 数量
量 状态
金诚信集团有限公司 210,042,419 46.6761 209,592,419 106,512,000 境内非国
质押
有法人
北京赛富祥睿投资中 32,726,400 7.2725 0 0 境内非国
无
心（有限合伙） 有法人
杭州联创永溢创业投 18,480,000 4.1067 0 0 境内非国
资合伙企业（有限合 无 有法人
伙）
鹰潭金诚投资发展有 16,750,555 3.7223 16,750,555 0 境内非国
无
限公司 有法人
鹰潭金信投资发展有 16,700,660 3.7113 16,700,660 0 境内非国
无
限公司 有法人
金石投资有限公司 10,080,000 2.2400 10,080,000 0 境内非国
无
有法人
上海联创永沂股权投 4,392,000 0.9760 0 0 境内非国
无
资中心（有限合伙） 有法人
王先成 4,308,555 0.9575 4,308,555 0 境内自然
无
人
李占民 1,979,927 0.4400 1,979,927 0 境内自然
无
人
郑军 1,280,000 0.2844 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京赛富祥睿投资中心（有 32,726,400 32,726,400
人民币普通股
限合伙）
杭州联创永溢创业投资合 18,480,000 18,480,000
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
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上海联创永沂股权投资中 4,392,000 4,392,000
人民币普通股
心（有限合伙）
郑军 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
中国建设银行股份有限公 1,112,461 1,112,461
司－摩根士丹利华鑫多因
人民币普通股
子精选策略混合型证券投
资基
谭广平 694,188 人民币普通股 694,188
华晓军 631,680 人民币普通股 631,680
中国光大银行股份有限公 576,000 576,000
司－光大保德信量化核心 人民币普通股
证券投资基金
金诚信集团有限公司 450,000 人民币普通股 450,000
路忠乾 423,600 人民币普通股 423,600
上述股东关联关系或一致 金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展
行动的说明 有限公司的控股股东；王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公司
37.9980%、5.2540%的股权；金诚信集团有限公司与其他无限售条件股
东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间是否存在关联关系或
是否属于一致行动人尚不清楚。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）、主要资产负债表科目变动情况
资产负债表科
期末数 期初数 变动比例(%) 情况说明
目
应收票据 219,845,270.86 342,087,476.37 -35.73 注1
应收账款 2,013,192,662.38 1,581,395,101.63 27.30 注2
预付款项 20,017,081.71 16,409,587.38 21.98 注3
其他流动资产 14,429,451.06 2,983,679.16 383.61 注4
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在建工程 55,641,013.95 30,385,721.88 83.12 注5
长期待摊费用 4,435,206.42 6,096,546.04 -27.25 注6
应付票据 52,547,576.70 20,180,278.93 160.39 注7
应付账款 512,605,627.96 408,234,654.44 25.57 注8
应交税费 36,439,049.59 53,670,590.22 -32.11 注9
长期借款 49,500,000.00 注10
长期应付款 11,443,821.05 23,185,565.49 -50.64 注11
递延收益 6,842,927.71 2,538,600.00 169.56 注12
注1、 应收票据期末较期初下降35.73%，主要系应收票据到期承兑所致。
注2、 应收账款期末较期初增加27.30%，主要系下游行业低迷，公司工程款回收金额减少所
致。
注3、 预付款项期末较期初增加21.98%，主要系公司预付部分供应商材料款项上升所致。
注4、 其他流动资产期末较期初增加383.61%，主要系待抵扣、待认证增值税进项税额增加
所致。
注5、 在建工程期末较期初增加83.12%，主要系公司实验检测中心工程增加及大修理设备增
加所致。
注6、 应付票据期末较期初增加160.39%，主要系公司本期增加对供应商票据结算所致。
注7、 长期待摊费用期末较期初下降27.25%，主要系本期摊销房租所致。
注8、 应付账款期末较期初增加25.57%，主要系公司通过物资集采延长供应商付款期限及供
应商给予信用增加所致。
注9、 应交税费期末较期初下降32.11%，主要系年度所得税汇算清缴降低应付所得税余额所
致。
注10、 长期借款期末较期初增加4950万元，主要系公司调整债务结构增加长期债务融资所致。
注11、 长期应付款期末较期初下降50.64%，主要系公司本期支付分期付款购买设备款项所致。
注12、 递延收益期末较期初增加169.56%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助所致。
（二）、主要利润表科目变动情况
利润表科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明
营业税金及附 6,014,799.48 30,151,672.36 -80.05 注1
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加
资产减值损失 31,618,516.81 20,702,333.61 52.73 注2
营业外收入 4,283,397.97 7,157,242.58 -40.15 注3
营业外支出 1,602,036.96 3,026,158.04 -47.06 注4
注1、 营业税金及附加较上年同期下降 80.05%，主要系“营改增”导致营业税下降所致。
注2、 资产减值损失较上年同期增加 52.73%，主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所
致。
注3、 营业外收入较上年同期下降 40.15%，主要系本期获得的政府补助减少所致。
注4、 营业外支出较上年同期下降 47.06%，主要系本期非流动资产处置损失及对外捐赠支
出减少所致。
（三）、主要财务指标重大变动情况
项目 年初至报告期 上年初至上年报告 比上年 情况
末 期末 同期增 说明
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 17,636,950.19 -160,485,122.96 注1
加权平均净资产收益率（%） 4.58 7.94 -42.33 注2
基本每股收益（元/股） 0.42 0.61 -31.15 注3
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.61 -31.15 注3
注1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期扭负为正，主要系公司本期增加对供应
商票据结算及通过物资集采延长供应商付款期限和供应商给予信用增加导致经营活
动现金流出减少所致。
注2、 本期加权平均净资产收益率较上年同期下降42.33%，主要系加权平均净资产较上年同
期增加较多所致。
注3、 本期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 31.15%，主要系公司资本公积转
增资本导致发行在外的普通股加权平均数增加及净利润下滑所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东涉及与首次公开发行股票相关的承诺已在公司《2016 年半年度报告》
中披露，截至目前未发生变化。
2015年7月22日，公司发布《金诚信关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东金诚信集
团有限公司承诺：未来6个月内如果公司股价低于2015年7月8日的收盘价格，将增持不超过375,000
股的公司股份；同时承诺所增持股份6个月内不减持。该项承诺已于2016年1月21日履行完毕，金
诚信集团有限公司截至2016年1月21日累计增持200,000股的公司股份。
2016年1月25日，公司发布《金诚信关于控股股东增持计划实施完成的公告》，公司控股股东
金诚信集团有限公司承诺：未来6个月内如果金诚信股价低于2016年1月22日的收盘价格，金诚信
集团有限公司将继续增持不超过 175,000 股的金诚信股份，同时承诺所增持股份6个月内不减持。
该项承诺已于2016年2月1日履行完毕，金诚信集团有限公司截至2016年2月1日继续增持了175,000
股的公司股份。
公司于2016年7月25日收到持股5%以上股东北京赛富祥睿投资中心（有限合伙） 以下简称“赛
富祥睿”）的《股份减持计划告知函》，并于2016年7月26日发布《金诚信关于持股5%以上股东减
持股份计划的公告》（公告编号：2016-049），赛富祥睿因资金安排需要，计划自公告之日起3
个交易日后的6个月内（该减持计划公告之日起15个交易日不会通过上海证券交易所证券交易系统
以集中竞价交易方式减持股份），通过大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门
认可的方式，减持不超过2,727.20万股的公司股份，其中在任意连续3个月内通过集中竞价交易减
持股份合计不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。截至2016年9月30日，赛富祥睿未
发生减持本公司股票的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
金诚信矿业管理股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王先成
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,077,637,564.65 1,135,696,839.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,845,270.86 342,087,476.37
应收账款 2,013,192,662.38 1,581,395,101.63
预付款项 20,017,081.71 16,409,587.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,621,119.53 65,290,724.35
买入返售金融资产
存货 486,351,591.75 421,481,150.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,863,931.70 5,704,282.59
其他流动资产 14,429,451.06 2,983,679.16
流动资产合计 3,889,958,673.64 3,571,048,841.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 790,841,896.34 824,519,636.91
在建工程 55,641,013.95 30,385,721.88
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,102,748.46 49,484,898.89
开发支出
商誉 7,119,537.25 7,119,537.25
长期待摊费用 4,435,206.42 6,096,546.04
递延所得税资产 62,070,196.84 52,173,158.28
其他非流动资产 31,454,545.14 37,160,712.08
非流动资产合计 999,665,144.40 1,006,940,211.33
资产总计 4,889,623,818.04 4,577,989,053.09
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,547,576.70 20,180,278.93
应付账款 512,605,627.96 408,234,654.44
预收款项 33,377,835.57 37,254,882.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,240,394.75 55,816,500.16
应交税费 36,439,049.59 53,670,590.22
应付利息 494,575.00 599,744.00
应付股利
其他应付款 19,505,979.29 22,557,386.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,108,211,038.86 988,314,036.97
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 11,443,821.05 23,185,565.49
长期应付职工薪酬 12,634,258.30 17,142,608.41
专项应付款
预计负债
递延收益 6,842,927.71 2,538,600.00
递延所得税负债 31,367,999.02 15,435,408.24
其他非流动负债
非流动负债合计 111,789,006.08 58,302,182.14
负债合计 1,220,000,044.94 1,046,616,219.11
所有者权益
股本 450,000,000.00 375,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,741,533,324.22 1,817,173,324.22
减：库存股
其他综合收益 18,042,651.72 10,031,327.76
专项储备 61,132,083.14 64,368,086.35
盈余公积 99,360,042.87 99,360,042.87
一般风险准备
未分配利润 1,287,711,078.29 1,153,037,858.24
归属于母公司所有者权益合计 3,657,779,180.24 3,518,970,639.44
少数股东权益 11,844,592.86 12,402,194.54
所有者权益合计 3,669,623,773.10 3,531,372,833.98
负债和所有者权益总计 4,889,623,818.04 4,577,989,053.09
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 859,956,340.45 1,035,499,036.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 217,065,270.86 337,087,476.37
应收账款 1,710,787,103.31 1,339,757,624.76
预付款项 14,821,325.17 9,828,423.08
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应收利息
应收股利 27,741,150.00
其他应收款 86,799,935.28 96,198,201.61
存货 339,162,009.37 291,375,763.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,863,931.70 5,417,259.90
其他流动资产 14,194,150.04 2,778,681.71
流动资产合计 3,247,650,066.18 3,145,683,616.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 338,233,615.82 199,073,920.82
投资性房地产
固定资产 539,319,098.39 576,485,468.65
在建工程 34,494,652.17 27,384,932.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,277,869.16 28,351,748.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,185,444.89 6,096,546.04
递延所得税资产 56,352,661.32 49,586,503.87
其他非流动资产 21,546,585.42 25,592,214.28
非流动资产合计 1,021,409,927.17 912,571,335.41
资产总计 4,269,059,993.35 4,058,254,952.25
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,547,576.70 20,180,278.93
应付账款 380,154,165.18 302,091,839.58
预收款项 28,434,594.90 32,899,929.79
应付职工薪酬 40,299,738.50 43,006,473.23
应交税费 15,586,942.81 32,724,293.34
应付利息 494,575.00 599,744.00
应付股利
其他应付款 122,652,292.80 111,976,785.84
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,040,169,885.89 933,479,344.71
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,765,727.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,265,727.71
负债合计 1,091,435,613.60 933,479,344.71
所有者权益：
股本 450,000,000.00 375,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,754,960,755.16 1,829,960,755.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 46,334,063.38 49,734,578.45
盈余公积 95,719,872.09 95,719,872.09
未分配利润 830,609,689.12 774,360,401.84
所有者权益合计 3,177,624,379.75 3,124,775,607.54
负债和所有者权益总计 4,269,059,993.35 4,058,254,952.25
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 602,829,224.51 678,010,270.24 1,811,715,109.03 1,938,844,959.84
其中：营业收入 602,829,224.51 678,010,270.24 1,811,715,109.03 1,938,844,959.84
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 523,901,141.80 591,293,372.98 1,586,191,911.40 1,684,037,554.61
其中：营业成本 452,053,406.57 528,535,615.95 1,380,315,171.02 1,453,840,463.62
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 892,963.89 10,967,161.74 6,014,799.48 30,151,672.36
及附加
销售费用 1,733,591.67 1,789,941.76 4,629,398.57 4,769,490.88
管理费用 46,684,202.38 55,553,398.66 140,776,115.95 154,360,664.79
财务费用 8,093,754.17 -8,492,313.19 22,837,909.57 20,212,929.35
资产减值 14,443,223.12 2,939,568.06 31,618,516.81 20,702,333.61
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,177,996.01 7,951,070.59
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 82,106,078.72 86,716,897.26 233,474,268.22 254,807,405.23
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,761,531.18 5,585,884.45 4,283,397.97 7,157,242.58
其中：非流 19,092.57 9,027.17 1,556,600.70
动资产处置利得
减：营业外支出 462,562.44 2,211,387.28 1,602,036.96 3,026,158.04
其中：非流 2,216.85 936,505.25 426,007.31 968,928.02
动资产处置损失
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2016 年第三季度报告
四、利润总额（亏 85,405,047.46 90,091,394.43 236,155,629.23 258,938,489.77
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 28,510,275.08 27,036,773.92 72,040,010.86 69,214,729.37
五、净利润（净亏 56,894,772.38 63,054,620.51 164,115,618.37 189,723,760.40
损以“－”号填
列）
归属于母公司 57,180,833.46 63,340,622.76 164,673,220.05 190,360,414.22
所有者的净利润
少数股东损益 -286,061.08 -286,002.25 -557,601.68 -636,653.82
六、其他综合收益 1,328,103.51 10,937,335.14 8,011,323.96 10,523,739.93
的税后净额
归属母公司所 1,328,103.51 10,937,335.14 8,011,323.96 10,523,739.93
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 1,328,103.51 10,937,335.14 8,011,323.96 10,523,739.93
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 1,328,103.51 10,937,335.14 8,011,323.96 10,523,739.93
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 58,222,875.89 73,991,955.65 172,126,942.33 200,247,500.33
归属于母公司 58,508,936.97 74,277,957.90 172,684,544.01 200,884,154.15
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -286,061.08 -286,002.25 -557,601.68 -636,653.82
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.13 0.42 0.61
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.13 0.42 0.61
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业 377,354,833.34 447,768,403.77 1,162,907,987.9 1,272,845,827.30
收入 8
减：营 302,459,202.83 333,350,584.31 914,028,743.89 946,062,915.95
业成本
营 1,056,577.83 10,139,985.25 5,995,260.12 27,620,703.80
业税金及
附加
销 1,402,711.81 1,447,058.91 3,711,040.43 4,132,938.69
售费用
管 31,679,366.46 38,123,870.28 94,515,726.11 101,144,810.88
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2016 年第三季度报告
理费用
财 3,170,022.11 5,572,810.93 13,030,507.56 32,680,473.16
务费用
资 14,000,000.00 831,820.36 27,064,629.80 12,343,754.26
产减值损
失
加：公
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
投 3,177,996.01 7,951,070.59
资收益
（损失以
“－”号
填列）
其
中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
二、营业 26,764,948.31 58,302,273.73 112,513,150.66 148,860,230.56
利润（亏
损以“－”
号填列）
加：营 3,748,605.26 5,307,323.03 4,029,740.00 5,355,934.55
业外收入
其 9,027.17 9,027.17 23,091.52
中：非流
动资产处
置利得
减：营 459,642.07 1,370,731.48 1,157,880.71 1,680,905.49
业外支出
其 96,055.09 98,214.02 128,477.86
中：非流
动资产处
置损失
三、利润 30,053,911.50 62,238,865.28 115,385,009.95 152,535,259.62
总额（亏
损总额以
“－”号
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2016 年第三季度报告
填列）
减： 7,628,388.40 16,052,292.32 29,135,722.67 39,586,897.72
所得税费
用
四、净利 22,425,523.10 46,186,572.96 86,249,287.28 112,948,361.90
润（净亏
损以“－”
号填列）
五、其他
综合收益
的税后净
额
（一）
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.重
新计量设
定受益计
划净负债
或净资产
的变动
2.权
益法下在
被投资单
位不能重
分类进损
益的其他
综合收益
中享有的
份额
（二）
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
1.权
益法下在
被投资单
位以后将
重分类进
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2016 年第三季度报告
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
2.可
供出售金
融资产公
允价值变
动损益
3.持
有至到期
投资重分
类为可供
出售金融
资产损益
4.现
金流量套
期损益的
有效部分
5.外
币财务报
表折算差
额
6.其
他
六、综合 22,425,523.10 46,186,572.96 86,249,287.28 112,948,361.90
收益总额
七、每股
收益：
（一
）基本每
股收益
(元/股)
（二
）稀释每
股收益
(元/股)
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,306,397,890.89 1,411,553,064.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,306,597.11 532,339.39
收到其他与经营活动有关的现金 44,229,349.74 37,145,756.89
经营活动现金流入小计 1,353,933,837.74 1,449,231,160.56
购买商品、接受劳务支付的现金 781,142,695.32 1,000,677,453.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 321,465,417.43 342,533,016.96
支付的各项税费 164,189,674.92 192,212,649.57
支付其他与经营活动有关的现金 69,499,099.88 74,293,163.22
经营活动现金流出小计 1,336,296,887.55 1,609,716,283.52
经营活动产生的现金流量净额 17,636,950.19 -160,485,122.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,081.51 5,907.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,951,070.59
投资活动现金流入小计 7,978,152.10 5,907.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,983,536.08 154,705,500.56
产支付的现金
投资支付的现金 640,000.00 10,080,000.00
质押贷款净增加额
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,623,536.08 164,785,500.56
投资活动产生的现金流量净额 -69,645,383.98 -164,779,593.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,553,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 620,000,000.00 790,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 2,343,050,000.00
偿还债务支付的现金 560,500,000.00 1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,437,190.71 64,075,854.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,400,567.35 29,198,585.51
筹资活动现金流出小计 619,337,758.06 1,253,274,439.71
筹资活动产生的现金流量净额 662,241.94 1,089,775,560.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,404,505.75 1,631,644.20
五、现金及现金等价物净增加额 -53,750,697.60 766,142,488.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,102,299,158.64 405,539,614.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,048,548,461.04 1,171,682,102.89
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 804,649,873.79 960,214,641.31
收到的税费返还 3,287,656.97 532,339.39
收到其他与经营活动有关的现金 51,606,652.70 75,676,453.15
经营活动现金流入小计 859,544,183.46 1,036,423,433.85
购买商品、接受劳务支付的现金 564,356,642.71 712,646,773.36
支付给职工以及为职工支付的现金 194,675,810.65 193,430,940.33
支付的各项税费 83,359,619.81 131,927,979.64
支付其他与经营活动有关的现金 54,916,167.54 61,956,696.56
23 / 24
2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 897,308,240.71 1,099,962,389.89
经营活动产生的现金流量净额 -37,764,057.25 -63,538,956.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,741,150.00 18,604,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,081.51 2,416.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,951,070.59
投资活动现金流入小计 35,719,302.10 18,606,766.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,366,568.37 133,734,228.82
产支付的现金
投资支付的现金 138,533,445.00 25,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,900,013.37 158,814,228.82
投资活动产生的现金流量净额 -146,180,711.27 -140,207,462.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,553,050,000.00
取得借款收到的现金 620,000,000.00 790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 2,343,050,000.00
偿还债务支付的现金 560,500,000.00 1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,437,190.71 64,052,504.20
支付其他与筹资活动有关的现金 14,363,766.67
筹资活动现金流出小计 607,937,190.71 1,238,416,270.87
筹资活动产生的现金流量净额 12,062,809.29 1,104,633,729.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 647,840.87 339,010.55
五、现金及现金等价物净增加额 -171,234,118.36 901,226,320.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,101,355.20 190,076,923.29
六、期末现金及现金等价物余额 830,867,236.84 1,091,303,244.11
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：尹师州 会计机构负责人：张文怡
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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