2017 年第三季度报告
公司代码：603979 公司简称：金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 5,238,201,532.13 4,927,494,472.81 4,927,494,472.81 6.31
归属于上市 3,801,786,669.75 3,679,013,257.80 3,679,013,257.80 3.34
公司股东的
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增
（1-9 月）
（1-9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产 -98,210,196.62 17,636,950.19 17,636,950.19
生的现金流
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
（1-9 月） 减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 1,765,099,696.90 1,811,715,109.03 1,811,715,109.03 -2.57
归属于上市 166,658,209.43 164,673,220.05 164,673,220.05 1.21
公司股东的
净利润
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2017 年第三季度报告
归属于上市 160,896,789.50 156,672,620.04 156,672,620.04 2.7
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净 4.43 4.58 4.58 减少 0.15 个
资产收益率 百分点
（%）
基本每股收 0.28 0.28 0.42
益（元/股）
稀释每股收 0.28 0.28 0.42
益（元/股）
注：公司实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积转增股本 13,500.00 万股，根据企业会计准则
规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,475,345.98 -125,418.96
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,793,245.61 2,798,245.61
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 317,531.44 5,573,484.16
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,036,722.67 -1,477,452.50
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -528,839.14 -1,007,438.38
合计 3,020,561.22 5,761,419.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,955
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
金诚信集团 273,055,145 46.6761 272,470,145 138,465,600 境内非国
质押
有限公司 有法人
鹰潭金诚投 21,775,721 3.7223 21,775,721 境内非国
资发展有限 无 有法人
公司
鹰潭金信投 21,710,858 3.7113 21,710,858 境内非国
资发展有限 无 有法人
公司
北京赛富祥 13,649,870 2.3333 0 境内非国
睿投资中心 未知 有法人
（有限合伙）
华润深国投 9,258,080 1.5826 0 境内非国
信托有限公 有法人
司－赢通 14 无
号单一资金
信托
王先成 5,601,121 0.9575 5,601,121 境内自然
无
人
金石投资有 4,587,918 0.7843 0 境内非国
未知
限公司 有法人
李占民 2,573,905 0.4400 2,573,905 境内自然
无
人
全国社保基 2,460,172 0.4205 0 境内非国
金六零二组 未知 有法人
合
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华鑫国际信 2,216,811 0.3789 0 境内非国
托有限公司 有法人
－华鑫信
托价值回 未知
报 5 号证券
投资集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京赛富祥睿投资中心（有 13,649,870 13,649,870
人民币普通股
限合伙）
华润深国投信托有限公司 9,258,080 9,258,080
人民币普通股
－赢通 14 号单一资金信托
金石投资有限公司 4,587,918 人民币普通股 4,587,918
全国社保基金六零二组合 2,460,172 人民币普通股 2,460,172
华鑫国际信托有限公司－ 2,216,811 2,216,811
华鑫信托价值回报 5 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公 1,664,510 1,664,510
司－分红－个人分红－ 人民币普通股
005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公 1,200,119 1,200,119
司－传统－普通保险产品 人民币普通股
－005L－CT001 沪
杨玉红 1,110,428 人民币普通股 1,110,428
邱玉芳 1,028,840 人民币普通股 1,028,840
李如祥 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致 “华润深国投信托有限公司－赢通 14 号单一资金信托”为公司第
行动的说明 一期员工持股计划，与其他无限售条件流通股东不存在关联关系或
一致行动；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人尚不明确。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表科目 期末数 期初数 变动比例(%) 情况说明
预付款项 25,850,881.49 9,197,823.83 181.05 注1
其他应收款 66,474,496.89 49,828,350.61 33.41 注2
存货 513,424,964.96 385,065,198.14 33.33 注3
一年内到期的非
8,100,665.46 3,775,679.93 114.55 注4
流动资产
其他流动资产 65,746,332.60 24,214,523.78 171.52 注5
应付票据 101,706,033.61 49,016,120.37 107.50 注6
应付利息 6,542,544.67 659,333.33 892.30 注7
应付债券 198,270,011.80 - 注8
注 1：预付账款期末较期初增长 181.05%，主要因公司全资子公司众诚城商贸支付供应商材料采购
款所致；
注 2：其他应收款期末较期初增长 33.41%，主要因增加投标及履约保证金所致；
注 3：存货期末较期初增长 33.33%，主要因期末已完工未结算工程增加所致；
注 4：一年内到期的非流动资产期末较期初增长 114.55%，主要系未来一年内到期的周转材料及长
期待摊费用增加所致；
注 5：其他流动资产期末较期初增长 171.52%，主要系公司全资子公司赞比亚金诚信待返还增值税
影响所致；
注 6：应付票据期末较期初增长 107.50%，主要系公司增加与供应商票据结算所致；
注 7：应付利息期末较期初增长 892.30%，主要系公司计提公司债券利息所致；
注 8：应付债券期末余额变动，主要系公司本年度发行公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
金诚信矿业管理股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王先成
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 918,746,305.30 1,134,957,214.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 239,793,110.33 204,545,688.38
应收账款 2,143,356,700.36 1,966,340,976.91
预付款项 25,850,881.49 9,197,823.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,474,496.89 49,828,350.61
买入返售金融资产
存货 513,424,964.96 385,065,198.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,100,665.46 3,775,679.93
其他流动资产 65,746,332.60 24,214,523.78
流动资产合计 3,981,493,457.39 3,777,925,456.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 140,000,000.00 120,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 862,269,204.88 801,511,546.38
在建工程 73,479,177.55 63,010,743.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,895,533.17 55,044,212.56
开发支出
商誉 7,119,537.25 7,119,537.25
长期待摊费用 4,927,487.79 7,063,213.52
递延所得税资产 53,555,609.73 47,904,454.79
其他非流动资产 61,461,524.37 47,915,308.47
非流动资产合计 1,256,708,074.74 1,149,569,016.80
资产总计 5,238,201,532.13 4,927,494,472.81
流动负债：
短期借款 428,273,800.00 430,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,706,033.61 49,016,120.37
应付账款 450,437,649.86 464,819,192.15
预收款项 55,107,939.52 40,905,903.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,568,182.45 57,627,228.98
应交税费 30,433,777.61 52,645,986.88
应付利息 6,542,544.67 659,333.33
应付股利
其他应付款 29,353,061.53 21,774,825.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债 445,220.07 1,616,676.22
流动负债合计 1,163,868,209.32 1,120,065,266.33
非流动负债：
长期借款 48,500,000.00
应付债券 198,270,011.80
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,047,796.13 8,712,009.87
长期应付职工薪酬 16,438,679.77 15,831,674.61
专项应付款
预计负债
递延收益 6,408,584.41 6,327,328.00
递延所得税负债 35,915,986.08 35,805,897.25
其他非流动负债
非流动负债合计 261,081,058.19 115,176,909.73
负债合计 1,424,949,267.51 1,235,242,176.06
所有者权益
股本 585,000,000.00 450,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,605,141,900.65 1,741,533,324.22
减：库存股
其他综合收益 11,895,007.64 33,621,732.96
专项储备 62,519,347.90 60,785,996.49
盈余公积 112,347,885.80 112,347,885.80
一般风险准备
未分配利润 1,424,882,527.76 1,280,724,318.33
归属于母公司所有者权益合计 3,801,786,669.75 3,679,013,257.80
少数股东权益 11,465,594.87 13,239,038.95
所有者权益合计 3,813,252,264.62 3,692,252,296.75
负债和所有者权益总计 5,238,201,532.13 4,927,494,472.81
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2017 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 576,315,760.57 856,962,525.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 224,293,950.33 203,565,688.38
应收账款 1,914,723,910.64 1,702,572,072.86
预付款项 23,164,556.26 7,877,784.71
应收利息
应收股利 45,000,000.00
其他应收款 169,997,008.65 95,083,207.84
存货 343,744,966.68 256,805,549.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,100,665.46 3,417,355.79
其他流动资产 22,955,344.65 21,670,326.87
流动资产合计 3,283,296,163.24 3,192,954,511.24
非流动资产：
可供出售金融资产 140,000,000.00 120,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,376,738.82 339,249,775.82
投资性房地产
固定资产 575,420,811.75 556,998,290.32
在建工程 10,248,790.23 17,128,289.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,469,471.42 30,027,990.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,927,487.79 7,063,213.52
递延所得税资产 45,926,990.77 40,580,636.92
其他非流动资产 49,313,262.97 36,064,813.51
非流动资产合计 1,238,683,553.75 1,147,113,009.76
资产总计 4,521,979,716.99 4,340,067,521.00
流动负债：
短期借款 415,000,000.00 430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,158,110.08 49,016,120.37
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2017 年第三季度报告
应付账款 320,273,252.72 340,766,032.61
预收款项 50,236,895.66 36,812,059.81
应付职工薪酬 49,451,913.65 46,310,698.45
应交税费 2,740,404.61 18,061,669.92
应付利息 6,542,544.67 659,333.33
应付股利
其他应付款 143,469,831.68 144,896,964.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债 1,616,676.22
流动负债合计 1,095,872,953.07 1,069,139,555.01
非流动负债：
长期借款 48,500,000.00
应付债券 198,270,011.80
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,331,384.41 1,250,128.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 199,601,396.21 49,750,128.00
负债合计 1,295,474,349.28 1,118,889,683.01
所有者权益：
股本 585,000,000.00 450,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,619,960,755.16 1,754,960,755.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44,990,205.84 46,258,379.60
盈余公积 108,707,715.02 108,707,715.02
未分配利润 867,846,691.69 861,250,988.21
所有者权益合计 3,226,505,367.71 3,221,177,837.99
负债和所有者权益总计 4,521,979,716.99 4,340,067,521.00
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 622,569,560.17 602,829,224.51 1,765,099,696.90 1,811,715,109.03
其中：营业收入 622,569,560.17 602,829,224.51 1,765,099,696.90 1,811,715,109.03
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 549,290,174.37 523,901,141.80 1,550,551,896.35 1,586,191,911.40
其中：营业成本 455,902,082.66 452,053,406.57 1,312,113,109.92 1,380,315,171.02
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,493,312.56 892,963.89 7,505,441.05 6,014,799.48
加
销售费用 1,250,205.94 1,733,591.67 4,476,173.64 4,629,398.57
管理费用 74,738,039.30 46,684,202.38 168,044,472.18 140,776,115.95
财务费用 9,315,569.81 8,093,754.17 23,133,906.91 22,837,909.57
资产减值 5,590,964.10 14,443,223.12 35,278,792.65 31,618,516.81
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 317,531.44 3,177,996.01 5,573,484.16 7,951,070.59
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
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2017 年第三季度报告
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 73,596,917.24 82,106,078.72 220,121,284.71 233,474,268.22
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,396,205.41 3,761,531.18 4,088,855.36 4,283,397.97
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 164,436.49 462,562.44 2,893,581.21 1,602,036.96
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 76,828,686.16 85,405,047.46 221,316,558.86 236,155,629.23
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 21,199,160.17 28,510,275.08 54,323,217.09 72,040,010.86
五、净利润（净亏 55,629,525.99 56,894,772.38 166,993,341.77 164,115,618.37
损以“－”号填
列）
归属于母公司 55,276,149.82 57,180,833.46 166,658,209.43 164,673,220.05
所有者的净利润
少数股东损益 353,376.17 -286,061.08 335,132.34 -557,601.68
六、其他综合收益 -10,655,541.28 1,328,103.51 -21,726,725.32 8,011,323.96
的税后净额
归属母公司所 -10,655,541.28 1,328,103.51 -21,726,725.32 8,011,323.96
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -10,655,541.28 1,328,103.51 -21,726,725.32 8,011,323.96
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
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2017 年第三季度报告
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 -10,655,541.28 1,328,103.51 -21,726,725.32 8,011,323.96
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 44,973,984.71 58,222,875.89 145,266,616.45 172,126,942.33
归属于母公司 44,620,608.54 58,508,936.97 144,931,484.11 172,684,544.01
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 353,376.17 -286,061.08 335,132.34 -557,601.68
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.09 0.10 0.28 0.28
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.09 0.10 0.28 0.28
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 372,778,118.42 377,354,833.34 1,065,606,818.28 1,162,907,987.98
减：营业成本 297,946,699.49 302,459,202.83 856,153,086.17 914,028,743.89
税金及附
1,766,412.51 1,056,577.83 5,413,453.27 5,995,260.12
加
销售费用 1,148,066.97 1,402,711.81 3,932,589.55 3,711,040.43
管理费用 48,942,880.28 31,679,366.46 114,502,653.54 94,515,726.11
财务费用 8,952,512.71 3,170,022.11 21,618,215.76 13,030,507.56
资产减值
4,530,108.62 14,000,000.00 35,642,359.02 27,064,629.80
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 24,764.15 3,177,996.01 4,929,182.46 7,951,070.59
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏
9,516,201.99 26,764,948.31 33,273,643.43 112,513,150.66
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,382,292.05 3,748,605.26 3,986,605.71 4,029,740.00
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 108,473.76 459,642.07 2,650,508.29 1,157,880.71
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 12,790,020.28 30,053,911.50 34,609,740.85 115,385,009.95
填列）
减：所得税费
970,990.40 7,628,388.40 5,514,037.37 29,135,722.67
用
四、净利润（净亏
11,819,029.88 22,425,523.10 29,095,703.48 86,249,287.28
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
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2017 年第三季度报告
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,819,029.88 22,425,523.10 29,095,703.48 86,249,287.28
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,478,351.94 1,306,397,890.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,042,474.70 3,306,597.11
收到其他与经营活动有关的现金 40,401,138.25 44,229,349.74
经营活动现金流入小计 1,252,921,964.89 1,353,933,837.74
购买商品、接受劳务支付的现金 810,490,667.46 781,142,695.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 337,032,911.15 321,465,417.43
支付的各项税费 137,978,770.00 164,189,674.92
支付其他与经营活动有关的现金 65,629,812.90 69,499,099.88
经营活动现金流出小计 1,351,132,161.51 1,336,296,887.55
经营活动产生的现金流量净额 -98,210,196.62 17,636,950.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 140,812.86 27,081.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,929,182.46 7,951,070.59
投资活动现金流入小计 5,069,995.32 7,978,152.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,973,286.35 76,983,536.08
产支付的现金
投资支付的现金 23,500,000.00 640,000.00
质押贷款净增加额
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 221,473,286.35 77,623,536.08
投资活动产生的现金流量净额 -216,403,291.03 -69,645,383.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 478,584,644.44 620,000,000.00
发行债券收到的现金 198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 676,584,644.44 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 529,500,000.00 560,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,498,505.31 47,437,190.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,399,776.82 11,400,567.35
筹资活动现金流出小计 573,398,282.13 619,337,758.06
筹资活动产生的现金流量净额 103,186,362.31 662,241.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,425,424.06 -2,404,505.75
五、现金及现金等价物净增加额 -217,852,549.40 -53,750,697.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,126,964,489.64 1,102,299,158.64
六、期末现金及现金等价物余额 909,111,940.24 1,048,548,461.04
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,610,671.73 804,649,873.79
收到的税费返还 1,034,199.41 3,287,656.97
收到其他与经营活动有关的现金 26,645,070.33 51,606,652.70
经营活动现金流入小计 608,289,941.47 859,544,183.46
购买商品、接受劳务支付的现金 476,524,291.32 564,356,642.71
支付给职工以及为职工支付的现金 212,826,587.43 194,675,810.65
支付的各项税费 70,440,461.25 83,359,619.81
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 78,162,308.08 54,916,167.54
经营活动现金流出小计 837,953,648.08 897,308,240.71
经营活动产生的现金流量净额 -229,663,706.61 -37,764,057.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,741,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,260.96 27,081.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,929,182.46 7,951,070.59
投资活动现金流入小计 4,974,443.42 35,719,302.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,852,731.78 43,366,568.37
产支付的现金
投资支付的现金 68,866,569.76 138,533,445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,719,301.54 181,900,013.37
投资活动产生的现金流量净额 -145,744,858.12 -146,180,711.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 465,000,000.00 620,000,000.00
发行债券收到的现金 198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 663,000,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 529,500,000.00 560,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,570,221.25 47,437,190.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 569,070,221.25 607,937,190.71
筹资活动产生的现金流量净额 93,929,778.75 12,062,809.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -809,618.82 647,840.87
五、现金及现金等价物净增加额 -282,288,404.80 -171,234,118.36
加：期初现金及现金等价物余额 848,969,800.31 1,002,101,355.20
六、期末现金及现金等价物余额 566,681,395.51 830,867,236.84
法定代表人：王先成 主管会计工作负责人：孟竹宏 会计机构负责人：孟竹宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
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