证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-065
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的要求，现将本公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如
下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承
销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售
和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券
10,000,000.00 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券
股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限
公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）人民币99,152.00
万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券
相关的新增外部费用201.74万元后，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、
资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42
万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资
报告》（中汇会验[2020]6975号）。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2022 年上半年已投入募集资金 16,257.41 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公
司累计使用募集资金 62,668.92 万元，其中矿山采矿运营及基建设备购置项目
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50,910.30 万元，智能化、无人化开采技术研发项目 1,758.62 万元，补充流动资
金 10,000.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，结余募集资金（含闲置募集资金暂时补充流动资金
的金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 37,125.62 万元。其中，
闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元,活期存款利息收入扣除银行手续费
的净额 844.28 万元，存放于募集资金专户的余额计 7,125.62 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 1 月与广发银行股份有限公
司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称《三方监管协议》），
明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存款余额 备注
广发银行股份有限
公司北京东直门支 9550880043094400379 募集资金专户 71,256,180.05 活期存款
行
说明： 以上存款余额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的 3 亿元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完
整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日
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附件 募集资金使用情况对照表
2022 年上半年
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,152.00 本年度投入募集资金总额 16,257.41
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 62,668.92
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末 截至期末累计投
已变更项 截至期末承诺 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 目(含部分 投入金额 入进度(%) 定可使用状 到预计 否发生
诺投资总额 总额 投入金额 额 入金额的差额 现的效益
变更) (1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
(2) (3)＝(2)-(1)
化
矿山采矿运营及基
无 85,000.00 85,000.00 85,000.00 15,372.95 50,910.30 -34,089.70 59.89 2023-12-31 5,033.98 是 否
建设备购置项目
智能化、无人化开
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 884.46 1,758.62 -3,241.38 35.17 不适用 不适用 不适用 否
采技术研发项目
补充流动资金 无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 16,257.41 62,668.92 -37,331.08 62.67 - 5,033.98 是 否
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金。
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公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资
金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12
个月，公司已按承诺于 2022 年 2 月 7 日将用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金专用账户。
2022 年 2 月 14 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月，截至 2022 年 6 月 30 日，闲
置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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