浙江天正电气股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江天正电气股份有限公
司募集资金管理制度》等规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1482 号文核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，发行价格为 10.02 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 71,142.00 万元，扣除各项发行费用 5,106.70 万元
后，实际募集资金净额为 66,035.30 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 4 日全
部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验［2020］
510003 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用情况
首次公开发行募集资金于 2020 年 8 月 4 日到账，实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 金额
截止 2020 年 8 月 4 日募集资金 67,321.25
减：发行费用 764.15
募投项目使用金额（募集资金到账后） 7,607.38
置换预先投入募投项目的自筹资金 4,262.06
部份暂时闲置募集资金进行现金管理 35,000.00
手续费 0.76
暂时补充流动资金 13,000.00
加：银行存款利息及现金管理收益 365.44
截止 2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额 7,052.34
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天正电气股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2020 年 7 月，天正股份分别于中国工商银行股份有限公司乐清柳
市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限
公司浦东分行设立了募集资金专户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份
有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用；2020 年 7 月，
天正智能于中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行设立募集资金专项账户，并
与银行、天正股份及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金
专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的四方监管协议
与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照四方监管协
议对募集资金进行管理及使用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
2021 年 06 月 30 日
公司名称 开户银行 银行账号
余额
中国工商银行股份有限公司乐清柳
天正股份 1203282229200555591 303.27
市支行
中国建设银行股份有限公司乐清柳
天正股份 33050162756409605066 1,932.99
市支行
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上海农村商业银行股份有限公司浦
天正股份 50131000815290702 3,009.54
东分行
中国工商银行股份有限公司乐清柳
天正智能 1203282229200888851 1,806.54
市支行
合计 7,052.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截止报告期末，公司实际使用募集资金 11,385.38 万元，具体情况详见附件
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资
金进行了前期投入。根据中兴华出具的中兴华核字［2020］510010 号《关于浙
江天正电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。截至 2020 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 3,778.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 占总投
项目名称 总投资额 资的比
软件、工艺设备
建筑工程 设备、安装工程 合计 例（%）
及安装工程
基于中国制造 2025
方向的低压电器产 53,697.00 433.26 2,903.44 3,336.70 6.21
能扩建项目
智能型低压电器产
15,289.00 264.40 264.40 1.73
品扩产建设项目
研发中心建设项目 8,328.00 176.90 176.90 2.12
合计 77,314.00 433.26 3,167.84 176.90 3,778.00 4.89
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截至 2020 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 484.06 万元（不
含税），其中承销费及保荐费 188.68 万元，审计费及验资费 198.11 万元，律师
费 42.45 万元，发行手续费及材料制作费 54.81 万元。
2020 年 9 月 6 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
3,778.00 万元、预先已支付发行费用的自筹资金 484.06 万元，合计共 4,262.06
万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 6 月 15 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
部份闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营
运资金需求，使用募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账
户。
2021 年半年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金如下：
2021 年 6 月 24 日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募
集资金 5,000.00 万元用于补充流动资金。
2021 年 6 月 25 日，公司将中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行闲置募
集资金 3,000.00 万元用于补充流动资金。
2021 年 6 月 25 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正
智能）闲置募集资金 4,000.00 万元用于补充流动资金。
2021 年 6 月 28 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正
股份）闲置募集资金 1,000.00 万元用于补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
13,000 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
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公司于 2020 年 9 月 6 日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会
第一次会议，审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 35,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司
董事长在经第八届董事会第二次会议审议通过之日 12 个月内及上述资金额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
截止 2021 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
单位：万元
预期
预期 是否
收益 结构
产品名 年化 产品 收益 构成
受托方名称 产品类型 金额 金额 化安
称 收益 期限 类型 关联
（万 排
率（%） 交易
元）
中国工商银行 工行定 保本
存款型产 不适 不适
股份有限公司 期添益 3,000 3.25 一年 保收 否
品 用 用
乐清支行 型产品 益
中国工商银行 工行定 保本
存款型产 不适 不适
股份有限公司 期添益 4,000 3.25 一年 保收 否
品 用 用
乐清支行 型产品 益
中国建设银行 建行定 保本
存款型产 不适 不适
股份有限公司 期增益 8,000 3.25 一年 保收 否
品 用 用
乐清柳市支行 型产品 益
中国建设银行 建行定 保本
存款型产 不适 不适
股份有限公司 期增益 10,000 3.25 一年 保收 否
品 用 用
乐清柳市支行 型产品 益
中国建设银行 建行定 保本
存款型产 不适 不适
股份有限公司 期增益 10,000 3.25 一年 保收 否
品 用 用
乐清柳市支行 型产品 益
注：表格第一行所列产品的委托方为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2021 年 07 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位： 浙江天正电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,035.30 本年度投入募集资金总额 4,712.88
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,385.38
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
截至期
累计投入 项目达 项目可
末投入 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 到预定 本年度 行性是
承诺投资项 已变更项目(含部分变更) 调整后投 进度 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 可使用 实现的 否发生
目 【如有】 资总额 （%） 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 状态日 效益 重大变
(4)＝ 效益
(3)＝ 期 化
(2)/(1)
(2)-(1)
基于中国制
造 2025 方
2022 年 不适
向的低压电 _ 42,418.31 42,418.31 42,418.31 3,911.24 9,697.74 -32,720.57 22.86 不适用 不适用
12 月 用
器产能扩建
项目
智能型低压
2022 年 不适
电器产品扩 _ 15,289.00 15,289.00 15,289.00 554.75 1,263.85 -14,025.15 8.27 不适用 不适用
12 月 用
产建设项目
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研发中心建 2022 年 不适
_ 8,328.00 8,328.00 8,328.00 246.89 423.79 -7,904.21 5.09 不适用 不适用
设项目 6月 用
合计 _ 17.24 _ _
66,035.31 66,035.31 66,035.31 4,712.88 11,385.38 -54,649.93
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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