具有价值创造力的清洁能源服务商



证券代码：605090             证券简称：九丰能源            公告编号：2022-059


                        江西九丰能源股份有限公司
            关于增加外汇套期保值业务预计额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     交易种类：公司（含下属子公司）拟开展外汇套期保值，包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
     交易额度：本次外汇套期保值业务额度增加后，预计单日最高余额不超过 26,000
万美元等值的交易额度。
     履行的审议程序：本次增加外汇套期保值业务预计额度事项已经公司第二届董
事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
       特别风险提示：
    1、汇率波动风险：公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经
济形势等多种因素影响，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动
较大的情况下，若实际汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致，公司虽然通过外
汇套期保值锁定风险，但可能造成无法取得超额收益的风险。
    2、操作风险：公司在开展外汇套期保值业务时，若交易未能完全按审批的方案执
行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
    3、履约风险：如交易对方未履行合同或协议约定，公司可能面临外汇套期保值业务
出现履约风险。

    2022 年 4 月 11 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于 2022 年度衍生
品业务预计的议案》，同意公司未来 12 个月在批准额度内开展衍生品交易，包括商品
套期保值、外汇套期保值与衍生品投资业务。其中外汇套期保值业务预计单日最高余额


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不超过 10,000 万美元等值的交易额度，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来 12 个月衍生品业务预计的公告》
（公告编号：2022-035）。
    2022 年 5 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
四次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务预计额度的议案》，同意增加外汇套期
保值业务交易额度，增加后预计单日最高余额不超过 26,000 万美元等值的交易额度。额
度有效期限、其他衍生品交易预计额度等均不变。

    一、开展外汇套期保值业务概述

    （一）开展外汇套期保值业务的目的

    目前受国际政治经济形势影响，公司国际采购主要结算货币汇率走势具有较大的不
确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范或规避外
汇风险，提高抵御外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强
财务稳健性，公司（含下属子公司）拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的
交易额度。

    （二）交易额度

    本次外汇套期保值业务额度增加后，预计单日最高余额不超过 26,000 万美元等值
的交易额度。

    （三）资金来源

    公司及子公司的自有资金或银行授信额度。

    （四）交易方式

    外汇套期保值业务根据公司日常经营需要开展，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业
务等。单笔业务交易期限不超过 1 年。

    （五）授权期限

    原授权期限保持不变，即自 2022 年 4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10 日。



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    （六）业务授权

    为提高工作效率，保证外汇套期保值业务的顺利开展，公司授权经营层在董事会批
准的额度范围内开展外汇套期保值交易。

    二、审议程序

    根据公司《衍生品交易业务管理制度》，本次增加外汇套期保值业务额度事项在董
事会审批权限范围内，并已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过，无需提交股东大会审议。

    三、外汇套期保值业务风险分析与风险控制

    （一）风险分析

    1、汇率波动风险

    公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势等多种因素
影响，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动较大的情况下，若
实际汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致，公司虽然通过外汇套期保值锁定风
险，但可能造成无法取得超额收益的风险。

    2、操作风险

    公司在开展外汇套期保值业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或
未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

    3、损失风险

    若未来相关汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临外汇套期保值业务出
现损失的风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司已制订《衍生品交易业务管理制度》《期货套期保值业务内部控制制度》和
《外汇管理制度》，对外汇套期保值业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风
险识别和风险管理等做出明确规定，公司将严格按照内控制度开展外汇套期保值业务。

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    2、公司资金管理中心负责外汇套期保值业务交易及管理，将树立风险中性理念，持
续加强对外汇相关政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整外汇套期保值业
务策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
    3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构开展外汇套期保值；必要时可聘请外部
具有丰富外汇套期保值业务经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在开展业务前进
行严格、科学的研究、论证。
    4、严格审核外汇套期保值业务方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使
用、交易额度等均符合公司内控要求，有效防范风险。
    5、严格控制外汇套期保值业务交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免
出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常
经营的资金需求。
    6、公司内部审计部门负责监督、核查外汇套期保值业务执行情况，及时对存在的问
题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。

    四、外汇套期保值业务对公司的影响

    公司在日常国际采购业务需求的基础上开展外汇套期保值交易，可以有效管理汇率
波动对国际能源采购成本造成的不利影响，降低经营风险。公司将根据外汇套期保值业
务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则
的要求，对公司外汇套期保值业务进行会计核算和披露。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度，是为了降低汇率波动对
公司经营成果的影响，有利于规避汇率波动风险，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。公司已累积一定的外汇套期保值交易业务经验，并对
外汇套期保值业务设定了较为完善的内部控制措施，建立了相应的监管机制，可有效控
制交易风险。全体独立董事同意《关于增加外汇套期保值业务预计额度的议案》。

    六、备查文件

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1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                         江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 25 日




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