证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-047
江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，江西国光商业连
锁股份有限公司（以下简称“国光连锁”或“公司”）就 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日签发的证监许可
[2020]1145 号文《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票
的批复》，国光连锁获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）49,580,000 股，
每股发行价格为人民币 4.65 元，共募集资金总额为人民币 230,547,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 42,030,599.02
元，募集资金净额为人民币 188,516,400.98 元，募集资金由保荐机构于 2020
年 7 月 22 日汇入公司募集资金专用账户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具瑞华验字[2020]01290002 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 23,911,210.84 元，其中
2021 年半年度使用募集资金 16,158,960.89 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资
金余额为人民币 88,960,215.91 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
－1－
募集资金存入金额 188,562,911.92
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 77,948,789.17
加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 2,257,304.00
减：募投项目支出 23,911,210.84
其中：报告期募投项目支出 16,158,960.89
截至2021年6月30日募集资金余额 88,960,215.91
注：募集资金存入金额人民币 188,562,911.92 元与募集资金净额人民币
188,516,400.98 元差额 46,510.94 元，为公司未从募集资金专用账户支付的印
花税。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和规范性
文件的要求，结合公司实际情况，制定了公司《江西国光商业连锁股份有限公司
募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和管理等方面均作出了具
体明确的规定。
2020 年 7 月 23 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和九江银行股份
有限公司青原支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司连同子公司赣州国光实业有限公司作为甲方与保荐
机构中信证券股份有限公司和江西银行股份有限公司吉安分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中国建设银行
股份有限公司吉安市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司连同子公司赣州国光实业有限公司作为甲方与保荐
机构中信证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司吉安分行签订了《募集
－2－
资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 8 月 21 日，公司与子公司赣州国光实业有限公司、保荐机构中信证
券股份有限公司和九江银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2021 年 2 月 3 日，公司与子公司江西国光云创科技有限公司、保荐机构中
信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司赣州市分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户开立及存储情况如下：
序 初始存放金额
账户名称 开户银行 账号 期末余额（元）
号 （元）
中国建设银行
江西国光商业连 36050184015
1 股份有限公司 33,615,700.00 264,180.78
锁股份有限公司 200000646
吉安吉州支行
中国农业银行
江西国光商业连 14371101040
2 股份有限公司 26,478,700.00 10,454,104.66
锁股份有限公司 011360
吉安吉福支行
江西国光商业连 江西银行吉安 79690018060
3 115,245,900.00 2,276,120.85
锁股份有限公司 青原支行 0017
九江银行股份
江西国光商业连 75708970000
4 有限公司吉安 13,222,611.92 4,174,171.22
锁股份有限公司 0003896
青原支行
九江银行股份
赣州国光实业有 28701980000
5 有限公司赣州 - 44,267,330.60
限公司 0002280
分行
－3－
中国建设银行
江西国光云创科 36050181015
6 股份有限公司 - 27,524,307.80
技有限公司 200000880
赣州文清支行
合 计 188,562,911.92 88,960,215.91
三、本报告内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况详见附表 1：
《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
连锁门店改建项目主要涉及外部改造、内部地面翻新、天花板改造、水电
及后仓建设等工程，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
吉安物流配送中心升级项目主要为吉安及其周边区域连锁门店提供供货支
持，充分满足各类常温、低温、冷藏商品的收货、存储、调配需求，确保各类商
品拥有最佳的储存、中转环境，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
信息系统升级改造项目主要对业务流程、数据分析进行全面优化升级，实
现信息系统软件、硬件、运维环境、管理技术的全方位提升，并拟设立企业独有
的一站式购物平台，为公司长期、稳定的发展提供业内领先的信息化竞争实力，
为企业提供技术支持，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
77,948,789.17 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以上述自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，
并出具了《江西国光商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]01290069 号）确认，公司保荐机构
中信证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020
－4－
年 8 月 2 日披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的公告》。本次募集资金置换已于 2020 年度实施完毕。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元(含本数)进行现金管
理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有
效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活
动授权公司财务部门负责组织实施。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保
荐机构出具了专项核查意见。
2020 年，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 1,300 万元，共产生收
益 9.23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未持有募集资金理财产品。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
－5－
（一）变更募集资金投资项目情况表
连锁门店建设项目--赣州云星公园大观超市建设项目是由赣州国光实业有
限公司（以下简称“赣州国光”）与赣州华实房地产开发有限公司于 2018 年 4
月 19 日签订的《房屋租赁意向书》拟定的物业进行建设的项目，由于意向书约
定该物业的交付日期已到期，租赁意向书已自动解除，未来赣州国光不会就该物
业与赣州华实房地产开发有限公司签署房屋租赁合同，为确保“连锁门店建设项
目”按计划实施，提高募集资金使用效率，对“赣州云星公园大观超市建设项目”
进行变更。
吉安物流配送中心升级项目：（1）在吉安物流配送中心现有库房内投入部
分募集资金，购置安装先进的物流存储设备设施，提升物流存储配送能力，实现
吉安区域门店的供货配送保障，满足本区域近期门店发展需求。（2）将部分募
集资金投向急需建设资金的智能化物流存储新项目，符合公司发展战略，有利于
提高募集资金使用效益。江西国光云创科技智能产业园是公司从吉安、赣州区域
的长远发展打造的智能化物流存储配送和生鲜食品加工项目，利用科技手段，将
信息流、资金流、物流高效组合，项目建成后将大幅提升公司的仓储物流能力，
提升智能化物流处理水平。将吉安物流配送中心建设项目的部分募集资金用于该
项目的物流仓储建设，并没有改变募集资金的投向，而且可以更好地发挥募集资
金的使用效率，符合公司发展战略。
公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第二十四次会议和 2021 年 1
月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，公司对募投项目进行变更，具体如下：
本次变更 变更金额
投入募集
序 募集资金 占本次募 变更后的募投 总投资额
原募投项目名称 资金额
号 金额（万 集资净额 项目名称 （万元）
（万元）
元） 的比例
连锁门店建设项目 连锁门店建设项
1 --赣州云星公园大 956.00 5.07% 目--赣州中央公 2,224.83 956.00
观超市建设项目” 园店建设项目
吉安物流配送中心 江西国光云创科
2 2,761.57 14.65% 11,537.45 2,761.57
升级项目 技智能产业园--
－6－
物流存储中心子
项目
合计 3,717.57 19.72% 13,762.28 3,717.57
上述募投项目中，“连锁门店建设项目”的实施主体为公司的全资子公司
赣州国光实业有限公司，不涉及实施主体的变更；“吉安物流配送中心升级项目”
的实施主体为公司，江西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目的实施
主体为公司的全资子公司江西国光云创科技有限公司，涉及实施主体的变更。上
述拟变更的募集资金如产生利息收入和理财收益也将投入到新项目，项目建设资
金的差额部分由公司自有资金支付。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意
的意见。2021 年 1 月 20 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
上述事项。信息披露情况见公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站披露
了《江西国光商业连锁股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》 公
告编号：2021-003）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变
化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目是公司从吉安、赣
州区域的长远发展打造的智能化物流存储配送和生鲜食品加工项目，利用科技手
段，将信息流、资金流、物流高效组合，项目建成后将大幅提升公司的仓储物流
能力，提升智能化物流处理水平，本项目属于配套服务，无法直接产生收入,故
无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
－7－
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
－8－
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年 1 至 6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 18, 851.64 本报告期投入募集资金总额 1,615.90
变更用途的募集资金总额 3,717.57
已累计投入募集资金总额 10,186.00
变更用途的募集资金总额比例 19.72%
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定 报告期 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 报告期内 截至期末累计
承诺投资项目 目，含部分 金额与承诺投入金 入进度（%） 可使用状态日 内实现 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2)
变更（如有） 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
连锁门店建设项目 是 11,524.59 11,524.59 11,524.59 789.93 7,341.52 -4,183.07 63.70 2021 年 8 月 -724.72 不适用 否
连锁门店改建项目 否 2,647.87 2,647.87 2,647.87 519.28 1,309.83 -1,338.04 49.47 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
吉安物流配送中心升级
是 600.00 600.00 205.60 591.04 -8.96 98.51 2021 年 1 月 不适用 不适用 是
项目
江西国光云创科技智能 3,361.57
产业园－物流存储中心 是 2,761.57 2,761.57 24.51 24.51 -2,737.06 0.89 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
信息系统升级改造项目 否 1,317.61 1,317.61 1,317.61 76.57 919.10 -398.51 69.76 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
合计 18, 851.64 18, 851.64 18,851.64 1,615.90 10,186.00 -8,665.64 54.03
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四、（一）募变更募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年 1 至 6 月 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预 报告期内 变更后的项目
报告期内实 实际累计投 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用 实现的效 可行性是否发
际投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 金额(1) 状态日期 益 生重大变化
连锁门店建设项目
连锁门店建设项目--赣州中
-- 赣州云星公园 956.00 956.00 261.47 261.47 27.35 2021 年 4 月 -2.34 不适用 否
央公园店建设项目
大观超市建设项目
吉安物流配送中心升级项目 600.00 600.00 205.60 591.04 98.51 2021 年 1 月 不适用 不适用 否
吉安物流配送中心
江西国光云创科技智能产业
升级项目 2,761.57 2,761.57 24.51 24.51 0.89 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
园--物流存储中心子项目
合计 4,317.57 4,317.57 491.58 877.02
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
详见本报告四、（一）募变更募集资金投资项目情况表
目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
